آموزش راهنمای جامع بازارهای مالی، سرمایه گذاری و تجارت

سرفصل ها و درس ها

معرفی دوره، جزئیات مربی، اهداف و مزایای کلیدی برای دانش آموزان Course introduction, Instructor details, Objectives & Key Benefits for Students

• مقدمه، البته مزایای کلیدی شامل 4 استراتژی کلیدی برای سود Introduction, Key Benefits of course including 4 key strategies for profits

"تصویر بزرگ" دنیای مالی کلان، جریان های پول و منابع سرمایه گذاری "The Big Picture" The Macro financial world, Money flows and Investment sources

• سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران خرد و اندازه بازار مالی Institutional investors, Retail investors and Financial market sizes

• این تریلیون ها دلار در کجا سرمایه گذاری می شود - جریان های جهانی پول Where are these Trillions of dollars being invested - Global Money Flows

• وضعیت بازارهای مالی جهانی در سال 2016. در سال 2016 چه چیزی را تماشا کنیم The State of Global Financial markets in 2016. What to watch for in 2016

• آزمون مالی جهانی و کلان Global Finance and Macro Quiz

ابزارهای مالی، طبقات دارایی و آنچه مردم می توانند در آن سرمایه گذاری کنند Financial instruments, Asset Classes, and what can people invest in

• مقدمه ای بر کلاس های دارایی. اینها ابزارهایی هستند که ما برای سرمایه گذاری استفاده می کنیم Introduction to Asset Classes. These are the instruments we use for investments

• مقدمه ای بر سهام و محصولات مرتبط با سهام (که معمولاً به عنوان سهام شناخته می شود) Introduction to Equities and Equity-related products (commonly known as Shares)

• مقدمه ای بر اوراق قرضه و درآمد ثابت و بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده و جهانی Introduction to Bonds and Fixed Income, and the US and global bond markets

• مقدمه ای بر کالاها و فلزات - نفت، طلا، نقره، ذرت، مس و غیره Introduction to commodities and Metals - Oil, Gold, Silver, Corn, Copper etc.

• مقدمه ای بر ارز خارجی (یا فارکس)، و ارزهای اصلی Introduction to Foreign Exchange (or FOREX), and the main Currencies

• مقدمه ای بر کلاس های دارایی پیشرفته مانند مشتقات، آتی و اختیارات Introduction to Advanced asset classes like Derivatives, Futures and Options

• مشتقات - مقدمه ای بر گزینه ها - استراتژیک ترین ابزار سرمایه گذاری Derivatives - Introduction to Options - The most strategic investing instrument

• مقدمه ای بر طبقات دارایی های جایگزین مانند سهام خصوصی، سرمایه خطرپذیر Introduction to Alternative asset classes like Private Equity, Venture Capital

بخش 4: مفاهیم اصلی سرمایه گذاری و تجارت Section 4: Core investment and trading concepts

• مطالعه ریسک و بازده مورد انتظار از طبقات دارایی. و سلسله مراتب بازده Study of Risk and Expected returns from asset classes. And hierarchy of returns

• تفاوت بین سرمایه گذاری و تجارت درک کنید که در کدام سبک قرار می گیرید Differences between Investing and Trading. Understand which style you fit into

• مفهوم ارزش گذاری یک شرکت - ارزش واقعی یک سهام. روش های ارزش گذاری Concept of Valuation of a company - True value of a Stock. Methods of valuation

• معرفی پلتفرم معاملاتی با مثال های مختلفی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت Introduction to the Trading Platform with various examples that will be used

• تحلیل بنیادی و سبک بنیادی سرمایه گذاری این به نفع چه کسی خواهد بود Fundamental analysis and Fundamental style of investing. Who will this benefit

• تحلیل فنی و سبک فنی سرمایه گذاری. خرد مطالعه جمعیت Technical Analysis and Technical style of Investing. The wisdom of Crowds study

• سرمایه گذاری ارزش - رویکرد وارن بافت. سرمایه گذاری بلند مدت خرید و نگه دارید Value Investing - Warren Buffett's approach. Long term investing Buy and Hold

• انواع حساب برای مبتدی بحث در مورد حساب های نقدی و حاشیه ای Types of Accounts for a Beginner. Discussion of cash and margin accounts

• مزایا و معایب اهرم (حاشیه). حاشیه خوب است یا بد استفاده از حاشیه Pros and Cons of Leverage (Margin). Is margin good or bad. Using margin

• سبک و رویکرد سرمایه گذاری خود را تمرین کنید و بدانید یا درک کنید - بسیار مهم است Practice and know or understand YOUR style and investing approach - CRITICAL

• آزمون اصلی سرمایه گذاری و تجارت Core Investing and Trading principles Quiz

• مسابقه در حاشیه و اهرم Quiz on Margin and Leverage

• آزمون در مورد سهام و بازارهای سهام Quiz on Stocks and the Stock Markets

بخش 5: سرمایه گذاری در سهام (سهام) و محصولات مرتبط با سهام Section 5: Investing in Stocks (Equities) and Equity-related products

• مبانی سهام مالکیت در یک شرکت و مزایای آن The fundamentals of Stocks. Ownership in a company and its benefits

• مفاهیم کلیدی سهام و بازار مورد نیاز برای هر نوع سرمایه گذاری در بازارها Key Stock and Market concepts required for any kind of investment in markets

• بررسی شاخص های اصلی جهانی و روابط و اجزای آنها Study of the main Global Indices, and their relationships and components

• مطالعه وجوه شاخص. چرا این می تواند بهترین سرمایه گذاری بیهوده برای بسیاری باشد Study of Index funds. Why this could be the best no-brainer investment for many

• "کوتاه کردن" سهام، تعادل بازار و تنوع پرتفوی چیست What is "Shorting" a stock , Market Equilibrium and Portfolio diversification

• انواع سفارش - انواع سفارش های اصلی موجود در اکثر سیستم عامل ها. Order Types - The main Order types available on most platforms.

• گزارش های سود، عدم قطعیت و نوسانات سهام که هر سه ماهه اتفاق می افتد Earnings Reports, Uncertainty and Stock Volatility that happens every Quarter

• استراتژی پاداش: پوشش سهام در طول رویدادهای سود برای کاهش نوسانات Bonus Strategy : Hedging Stocks during Earnings events to blunt the volatility

• مسابقه کوتاه کردن Quiz on Shorting

بخش ششم - ابزارهای مرتبط با سهام: وجوه متقابل Section VI - Stock-related instruments : MUTUAL FUNDS

• صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تاریخچه و اندازه صندوق های سرمایه گذاری مشترک و منابع سرمایه گذاری چیست What are Mutual Funds, History and Size of Mutual funds, and Investing resources

• مزایای صندوق های سرمایه گذاری متقابل (Pros) و چرا این می تواند نقطه شروع باشد The advantages of Mutual Funds (Pros), and why this could be a starting point

• منفی (کاستی) صندوق های سرمایه گذاری مشترک (معایب). سرمایه گذاران باید آگاه باشند The negatives (shortcomings) of Mutual Funds (Cons). Investors must be aware

• آزمون در مورد صندوق های سرمایه گذاری مشترک Quiz on Mutual Funds

بخش VII - ابزارهای مرتبط با سهام: صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) Section VII - Stock-related instruments : Exchange Traded Funds (ETFs)

• مقدمه ای بر دنیای جذاب وجوه قابل معامله در بورس (ETF) Introduction to the fascinating "Wide world of Exchange Traded Funds (ETFs)

• مطالعه دقیق و تجزیه و تحلیل ETF های مختلف موجود برای سرمایه گذاران Detailed Study and Analysis of various ETFs available for investors

• انواع مختلف ETF ها و نقش خاصی که هر کدام ایفا می کنند. The different types of ETFs, and the specific role they each play.

• مطالعه بخش های صنعت و ETF های بخش. سرمایه گذاری های بخش می تواند سودآور باشد Study of Industry sectors and Sector ETFs. Sectoral investments can be rewarding

• استراتژی پاداش با ETF: معامله خود ETF، گزینه ها یا معامله آربیتراژ Bonus Strategy with ETFs: Trade the ETF itself, Options or Arbitrage trade

• امتحان در ETF Quiz on ETFs

بخش هشتم - مطالعه تجزیه و تحلیل فنی و سبک های مختلف تجارت Section VIII - Study of Technical Analysis and various Trading Styles

• جزئیات تحلیل تکنیکال و مطالعه سبک های مختلف معاملاتی Technical analysis details and and the study of different Trading styles

• مطالعه میانگین های متحرک و چگونگی تعریف روند در بازه های زمانی مختلف. Study of Moving Averages and how they define the trend on various timeframes.

• درک حمایت و مقاومت ابزار تحلیل تکنیکال کلیدی برای سرمایه گذاران Understanding Support and Resistance. Key technical analysis tool for investors

• شاخص حرکت MACD. تعیین قدرت پشت حرکت سهام The MACD Momentum Indicator. Determining the strength behind a stock move

• باندهای بولینگر چیست و چگونه می توان از آنها استفاده کرد. شناسایی شرایط شدید What are Bollinger Bands and how can to use them. Identifying extreme conditions

• ردیابی های فیبوناچی یک روش قدیمی که به طور موثر در بازارها اعمال می شود Fibonacci Retracements. An age-old methodology as applied to markets effectively

• نوسانگرها برای شرایط بیش از حد خرید و فروش بیش از حد - مطالعه RSI و درصد R Oscillators for Overbought and Oversold conditions - Study of RSI and Percent R

• معاملات نمونه - معاملات بلند مدت، نوسانی و روزانه (یا کوتاه مدت). Sample Trades - Long term, Swing and Day (or short term) trading

• آزمون تحلیل تکنیکال Quiz on Technical Analysis

بخش 9: بازارهای اوراق قرضه و درآمد ثابت Section 9: The Bond Markets and Fixed Income

• مروری بر بازارهای اوراق قرضه - اوراق قرضه جهانی و ایالات متحده، حالت‌های فعال و غیرفعال ریسک و غیره. Bond Markets overview - Global and US Bonds, Risk On and Risk Off modes etc.

• قیمت اوراق قرضه و رابطه آن با نرخ بهره و تورم Bond prices and their relationship to Interest rates and Inflation

• بانک‌های مرکزی، فدرال رزرو، حباب‌های دارایی، کمک‌های مالی و چاپ پول Central Banks, Federal Reserve, Asset Bubbles, Bailouts and Money printing

• سرمایه گذاری یا معامله در اوراق قرضه و ابزارهای مختلف موجود Investing or Trading in Bonds and the various instruments available

• به روز رسانی تجارت در معاملات موجود Trade Updates on existing trades

• امتحان در بازارهای اوراق قرضه Quiz on Bond Markets

بخش 10: سرمایه گذاری در کالاها، فلزات گرانبها مانند طلا، نقره و نفت Section 10 : Investing in Commodities, Precious Metals like Gold, Silver and Oil

• انواع کالاها - و چرایی نقش کلیدی آنها در اقتصاد جهانی Types of Commodities - and why they play a key role in the global economy

• طلا - گرانبها است یا پناهگاه امن یا ارز؟؟؟ آیا طلا یک ارز خواهد بود Gold - Is it precious OR a Safe Haven OR a Currency ??? Will Gold be a currency

• مطالعه مجتمع نفت و انرژی. مطالعه دقیق نوسانات شدید در نفت Study of Oil and the Energy complex. Detailed study of extreme volatility in Oil

• ابزار سرمایه گذاری و تجارت برای کالاهای مختلف Investing and Trading instruments for various Commodities

• مسابقه سرمایه گذاری در کالاها Quiz on Commodities investing

بخش 11: بازارهای ارز (فارکس) و ارز Section 11: Foreign Exchange (Forex) and currency markets

• جفت ارز، روابط مشترک، اهرم و دلایل ارزها در نوسان هستند Currency Pairs, co-relationships, Leverage and reasons currencies fluctuate

• بازار فارکس نقطه ای، معاملات آتی فارکس و ETF های فارکس و تفاوت های بین هر یک Spot Forex market, Forex Futures and Forex ETFs and the differences between each

• نمونه تجارت ارز در FXB. چرا این تجارت بر اساس اخبار فعلی منطقی است Sample currency trade on FXB. Why this trade makes sense based on current news

• بسته شدن تجارت پوند انگلیس FXE برای 30٪ سود Closing the British Pound trade FXE for 30% profits

• آزمون سرمایه گذاری و تجارت فارکس و ارز Quiz on Forex and Currency investing and Trading

بخش 12: سرمایه گذاری با معاملات آتی Section 12 : Investing with Futures

• قراردادهای آتی چیست و چه نوع قراردادهای آتی در بازارهای جهانی معامله می شوند What are Futures, and which types of Futures are traded on a global market

• معاملات آتی به صورت زنده - معاملات زنده در S&P 500 Futures و Euro Futures Trading the Futures Live - Live trades on S&P 500 Futures and the Euro Futures

• به روز رسانی تجارت: بسته شدن سهام آتی ES و AAPL Trade Update: Closing ES Futures and AAPL stock

• آزمون سرمایه گذاری و معاملات آتی Quiz on Futures investing and trading

بخش 13: سرمایه گذاری با گزینه ها Section 13 : Investing with Options

• چرا گزینه ها یک ابزار منحصر به فرد و استراتژیک نسبت به سایر ابزارهای موجود در بازار هستند Why Options are a unique and strategic instrument than any others in the market

• مقدمه ای بر گزینه ها - سخنرانی 1 از 6 سری Introduction to Options - Lecture 1 of 6 series

• گزینه های تماس - تعاریف و جزئیات. درک کنید که گزینه Call چیست Call Options - Definitions and Details. Understand what a Call option is

• مثالی در دنیای واقعی از گزینه تماس، بنابراین دیگر سردرگمی نخواهید داشت Real-world example of a Call Option, so you'll have no more confusion

• مقدمه ای بر گزینه های قرار دادن و تعریف گزینه قرار دادن Introduction to Put Options and Definition of a Put option

• تعاریف گزینه و حق فروش دارایی ها را با قیمت های بسیار بالاتر قرار دهید Put Option Definitions and the right to sell assets at much higher prices

• نمونه دنیای واقعی یک گزینه قرار دادن. و چرا همه ما در گزینه های قرار دادن معامله می کنیم Real world example of a Put Option. And why we all trade in Put Options

• مراحل آینده برای تسلط بر گزینه ها. نگاهی به منحنی یادگیری در Options Future steps to mastering Options. A look at the learning curve in Options

• استراتژی جایزه 2: چگونه سهام را با قیمت های بسیار پایین تر از آنچه که با آن معامله می کند خریداری کنیم BONUS STRATEGY 2: How to Buy Stocks at much lower prices that what it trades for

• استراتژی جایزه 3: نحوه فروش، هر ماه از سهامی که دارید درآمد ایجاد کنید BONUS STRATEGY 3: How to sell create income every month from stocks you own

• استراتژی پاداش 4: چگونه از سهام خود محافظت کنید اگر فکر می کنید در حال سقوط هستند BONUS STRATEGY 4: How to protect your Stocks if you think they're going to crash

• امتحان در مورد گزینه ها Quiz on Options

بخش 14: سرمایه گذاری در گزینه های جایگزین مانند صندوق های تامینی و سهام خصوصی Section 14 : Investing into alternatives like Hedge Funds and Private Equity

• سرمایه گذاری در صندوق های تامینی، سهام خصوصی و سرمایه خطرپذیر Investing into Hedge Funds, Private Equity and Venture Capital

• به‌روزرسانی تجارت - معاملات آتی FXB (ETF)، ES و 6E و پوشش‌دهی تماس‌های Chipotle Trade Update - FXB (ETF), ES and 6E Futures and Hedging the Chipotle Calls

بخش 15: نتیجه گیری، "عنصر انسانی"، خلاصه، مراحل بعدی و موارد دیگر Section 15 : Conclusion, The "Human Element", Recap, Next steps and more

• "عنصر انسانی" بسیار مهم در سرمایه گذاری The all-important "human element" in investing

• خلاصه دوره و خلاصه معاملات Course Recap and Trades Recap

• نتیجه گیری و مراحل بعدی Conclusion and Next Steps

• امتحانی در مورد شیوه ها و اصول سرمایه گذاری خوب Quiz on Good investing practices and principles

• سخنرانی جایزه - از دست ندهید!!! Bonus Lecture - DO NOT MISS !!!