آموزش مدلسازی مالی: دوره جامع مالی در اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه: اهداف و برنامه 导言：目标和计划

• مقدمه: اهداف و برنامه 导言：目标和计划

• مروری بر دوره و ساختار مدل‌سازی مالی 财务建模课程的概述和结构

• منابع موجود در دوره 课程可用资源

• چرا این دوره ارزشمند است؟ 为什么本课程有价值？

مبانی مدل‌سازی مالی 财务建模的基础知识

• پیمایش بین بخش‌های مختلف دوره 在课程各部分之间导航

• مدل‌سازی مالی چیست؟ 什么是财务建模？

• مدل‌سازی مالی چه کاربردهایی دارد؟ 财务建模有哪些用途？

• چگونه فعالان مختلف در حوزه مالی از این مهارت استفاده می‌کنند؟ 金融领域的不同参与者如何使用这一技能？

• ارزیابی دانش پایه‌ای مدل‌سازی مالی 评估财务建模基础知识

معرفی دقیق مدل اکسل Excel 模型的详细介绍

• راهنمای ظاهر و ساختار مدل 模型外观和结构指南

• تغییر مدل خود با دستکاری‌های ساده 通过简单的操作改变你的模型

• تنظیم طرح‌بندی تب‌ها برای افزایش وضوح 调整选项卡布局以提高清晰度

• اصلاح قالب‌بندی سلول‌ها برای افزایش بیانگری مدل 修改单元格格式，增强模型的表现力

• یک گام به عقب از رویکرد قالب 从模板方法中后退一步

• ایجاد یک مدل مالی چند سناریویی واضح و آسان برای استفاده 创建清晰易用的多情景财务模型

• ایجاد جدول "منابع و مصارف" برای ارائه یک نمای کلی از کسب و کار 创建 "来源和用途" 表，提供业务概览

• ایجاد تب بدهی، شامل جدول بدهی و محاسبه بهره 建立债务选项卡，包括债务表和利息计算

• تب اصلی: تدوین طرح کسب و کار و محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) 主选项卡：制定商业计划和计算内部收益率

• تب ارزش‌گذاری کسب و کار: تعیین ارزش شرکت 业务估值选项卡：确定公司价值

• ارزیابی استانداردهای مدل‌سازی مالی 评估财务建模标准

ایجاد تب مفروضات و مبانی حالت چند سناریویی 建立假设选项卡和多情景模式的基础知识

• قبل از شروع: آماده‌سازی و مراحل ضروری 开始前：准备工作和必要步骤

• ساختار تب: چگونه تب مفروضات را به طور موثر سازماندهی کنیم 选项卡结构：如何有效组织假设选项卡

• مبانی حالت چند سناریویی: درک مفهوم و اهمیت آن 多情景模式的基础知识：理解概念及其重要性

• اولین مفروضات مدل: ورودی‌های اولیه و داده‌های مورد نیاز 模型的第一个假设：初始输入和所需数据

• مفروضات بدهی سطح A: فرضیات خاص در مورد بدهی سطح A A 级债务假设：关于 A 级债务的具体假设

• مفروضات بدهی طرح B: فرضیات خاص در مورد بدهی طرح B B 计划的债务假设：关于 B 计划债务的具体假设

• مفروضات چند سناریویی: چگونه سناریوهای مختلف را در مدل مالی مدیریت کنیم 多方案假设：如何在财务模型中处理不同方案

• دکمه‌های ساده برای تغییر کل مدل: نکات و ترفندهایی برای ساده‌سازی مدل 改变整个模型的简单按钮：简化模型的技巧和窍门

• مفروضات اضافی در طرح کسب و کار: سایر مفروضاتی که باید در نظر گرفته شوند 商业计划中的其他假设：需要考虑的其他假设

• ارزیابی اولیه 首次评估

• به کارگیری مفاهیم و مهارت‌های آموخته شده در بخش‌های قبلی 应用前面几节中学到的概念和技能

جدول ارزش‌گذاری شرکت 企业估值表

• تحقیق در مورد شرکت‌های قابل مقایسه ما: تجزیه و تحلیل نمونه قابل مقایسه 研究我们的可比公司：分析可比样本

• درک سازماندهی تب‌های مرتبط با ارزش‌گذاری شرکت 了解企业估值相关选项卡的组织结构

• تعیین معیارهایی برای انتخاب مرتبط‌ترین شرکت‌های قابل مقایسه 确定选择最相关可比公司的标准

• ارائه نتایج ارزش‌گذاری بر اساس روش معاملات قابل مقایسه 展示基于交易可比方法的估值结果

• درک و انتخاب ضرایب ارزش‌گذاری مناسب برای مدل 了解并为模型选择合适的估值倍数

ایجاد مدل جدول "منابع و مصارف" و جدول جزئیات بدهی 建立 "资金来源和使用 "表和债务明细表模型

• ساخت جدول "منابع و مصارف" 构建 "资金来源和使用 "表

• تنظیم جدول بدهی و محاسبات لازم 设置债务表和必要的计算

• درک نحوه محاسبه بهره بدهی بانکی 了解银行债务利息的计算方法

• ایجاد مدل بدهی با اقساط (1/2) 建立分期偿还债务的模型（1/2）

• ایجاد مدل بدهی با اقساط (2/2) 建立分期偿还债务的模型（2/2）

• ایجاد مدل بدهی "گلوله‌ای" 建立 "子弹式 "债务的模型

• ایجاد یک نمای کلی از بدهی بانکی 创建银行债务一览表

ساخت طرح کسب و کار و محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) 构建商业计划和计算内部收益率

• بالاترین پیش‌بینی: پیش‌بینی درآمد شرکت 最高预测：预测公司收入

• برآورد هزینه‌های عملیاتی و سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و سرشکن (EBITDA) 估算运营费用和息税折旧摊销前利润（EBITDA)

• تعیین سود قبل از بهره و مالیات و درآمد قبل از مالیات 确定息税前利润和税前收入

• تکمیل و تنظیم دقیق صورت سود و زیان پیش‌بینی شده 完成并微调预计利润表

• ایجاد صورت جریان وجوه نقد برای دوره‌های آتی 建立未来期间的现金流量表

• تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد 分析现金流量表

• تعیین EBITDA نرمال بر اساس ورودی‌های مدل 根据模型输入确定正常 EBITDA

• ارزیابی بدهی مالی خالص و نسبت اهرمی 评估净财务债务和杠杆比率

• پل ارتباطی از ارزش شرکت به ارزش سهام 从企业价值到股权价值的桥梁

• تعیین ضریب CoC و IRR سرمایه‌گذاری 确定投资的 CoC 倍数和内部收益率

• بررسی حساسیت IRR به متغیرهای مختلف 探讨内部收益率对不同变量的敏感性

• تنظیم مدل برای دستیابی به نرخ بازده داخلی هدف 调整模型，实现预期目标内部收益率

• اصلاح EBITDA برای دستیابی به یک IRR هدف مشخص 修改 EBITDA 以实现特定的目标内部收益率

سخن پایانی 结束语

• نتیجه‌گیری: جمع‌بندی نکات کلیدی مطرح شده در این دوره مدل‌سازی مالی 结论：总结本财务建模课程中涉及的要点

• منابع اضافی 额外资源

• آزمون نهایی 最终测验