آموزش مدلسازی مالی در اکسل - مدل DCF Big Books Corp

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• بررسی اجمالی دوره Course Overview

• مروری بر Big Books Corp Overview of Big Books Corp

پیش بینی درآمد و هزینه Revenue & Cost Projections

• بخش محاسبه درآمد عاقلانه Segment Wise Revenue Calculations

• پیش بینی درآمد - بخش نوت بوک Revenue Forecasting - Notebook Segment

• هدف از ساخت مدل مالی Purpose of Buiding a Financial Model

• محاسبه کل درآمد از همه بخش ها Calculating the Total Revenue from All Segments

• محاسبه بهای تمام شده فروش Calculating Cost of Sales

• محاسبه هزینه های SG و A Calculating SG and A Expenses

• پیوند درآمد و هزینه Linking Revenue and Expenses

برنامه استهلاک و استهلاک Depreciation & Amortization Schedule

• استهلاک و PPE ناخالص Depreciation and Gross PPE

• درک مخارج سرمایه Understanding Capital Expenditure

• محاسبه بخش عاقلانه Capex Calculating Segment wise Capex

• ورودی های استهلاک Depreciation Inputs

• محاسبه استهلاک - ماشین آلات و تجهیزات Depreciation Calculation - Machinery and Equipments

• محاسبات استهلاک ادامه دارد Depreciation Calculations Continued

• محاسبات استهلاک Amortization Calculations

• پیوند استهلاک و استهلاک Linking Depreciation and Amortization

• ایجاد صورت جریان نقدی Building the Cash Flow Statement

جدول سرمایه در گردش Working Capital Schedule

• درک سرمایه در گردش Understanding Working Capital

• پیوند مانده های سرمایه در گردش تاریخی Linking the Historical Working Capital Balances

• چرخه تبدیل نقدی چیست؟ What is Cash Conversion Cycle

• پیش بینی مانده سرمایه در گردش Projecting Working Capital Balances

• افزایش و کاهش سرمایه در گردش Increase and Decrease in Working Capital

جدول حقوق صاحبان سهام و بدهی Equity & Debt Schedule

• پیش بینی خرید مجدد را به اشتراک بگذارید Share Repurchase Forecast

• پیش بینی بازخرید سهم ادامه دارد Share Repurchase Forecast Continued

• سهام برجسته Shares Outstanding

• سایر دارایی ها و بدهی ها Other Assets and Liabilities

• پیش بینی بدهی Forecasting Debt

• هزینه بهره و درآمد سود Interest Expense and Interest Income

• تکمیل پیوندهای گمشده Completing the Missing Links

• چک کردن داشبورد Checking the Dashboard

ارزش گذاری DCF DCF Valuation

• بررسی اجمالی تحلیل DCF DCF Analysis Overview

• جریان نقدی رایگان به شرکت Free Cash Flow to the Firm

• جریان نقدی رایگان به شرکت ادامه دارد Free Cash Flow to the Firm Continued

• جریان نقدی رایگان به حقوق صاحبان سهام Free Cash Flow to Equity

• سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات Net Operating Profit After Tax

• کسب و کار سهام را کامل کنید Complete Equity Business

• ساخت مدل DCF Building the DCF Model

• نرخ بدون ریسک و بتا Risk-free Rate and Beta

• محاسبه هزینه سرمایه Cost of Capital Calculation

• محاسبه WACC WACC Calculation

• محاسبه بتا Beta Calculation

• درک مفهوم WACC Understanding the WACC Concept

• NPV دوره صریح NPV of Explicit Period

• ارزش سازمانی Enterprise Value

• قیمت سهم- پیش بینی 1 و 2 Share Price- Forecast 1 and 2

• قیمت سهم- پیش بینی 1 و 2 ادامه دارد Share Price- Forecast 1 and 2 Continued

ارزش گذاری نسبی Relative Valuation

• ارزش گذاری نسبی Relative Valuation

• EV به درآمد EV to Revenue

• EV به EBITDA EV to EBITDA