آموزش مدیریت مالی پایدار شرکت‌ها - آخرین آپدیت

مقدمه Introduction

• پیش‌نمایش Trailer

شرکت در چارچوب مرزهای اجتماعی و سیاره‌ای The Company within Social and Planetary Boundaries

• مرزهای سیاره‌ای و زیرساخت‌های اجتماعی (SDGs) Planetary Boundaries and Social Foundations - SDGs

• مدل یکپارچه The Integrated Model

• مدل‌های حاکمیت شرکتی I Corporate Governance Models I

• مدل‌های حاکمیت شرکتی II Corporate Governance Models II

خلق ارزش یکپارچه Integrated Value Creation

• مبانی خلق ارزش یکپارچه Basics of Integrated Value Creation

• کمی‌سازی خلق ارزش یکپارچه Quantifying Integrated Value Creation

• ارزش از کجا می‌آید؟ هدف، استراتژی و مدل‌های کسب‌وکار Where Does Value Come From? Purpose, Strategy, and Business models

• گذار و هدایت به سمت ارزش یکپارچه Transition and Steering on Integrated Value

نرخ‌های تنزیل و محاسبه ارزش Discount Rates and Value Calculation

• تنزیل ارزش مالی Discounting Financial Value

• تنزیل سرمایه اجتماعی، محیطی و یکپارچه Discounting Social, Environmental, and Integrated Capital

• مبانی محاسبه ارزش Basics of Value Calculation

• عوامل بااهمیت اجتماعی و محیطی Material Social and Environmental Factors

• کمی‌سازی و پولی‌سازی اثرات اجتماعی و محیطی Quantifying and Monetising Social and Environmental Impact

تصمیمات سرمایه‌گذاری Investment Decisions

• قواعد تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری یکپارچه Integrated Investment Decision Rules

• بودجه‌بندی سرمایه‌ای سنتی Conventional Capital Budgeting

• بودجه‌بندی سرمایه‌ای یکپارچه Integrated Capital Budgeting

• درون‌ریزی (Internalisation) Internalisation

• نقش کلیدی حاکمیت شرکتی Key Role for Corporate Governance

ارزش‌گذاری اوراق قرضه و سهام Valuing Bonds and Equity

• انواع اوراق قرضه، قیمت‌گذاری و نرخ بهره Bond Types, Pricing and Interest Rates

• مبانی سهام عمومی و روش‌های ارزش‌گذاری Basics of Public Equity and Valuation Methods

• ادغام پایداری در ارزش‌گذاری اوراق قرضه و سهام I Integrating Sustainability Into Bond and Equity Valuation I

• ادغام پایداری در ارزش‌گذاری اوراق قرضه و سهام II Integrating Sustainability Into Bond and Equity Valuation II

مطالعه موردی ارزش خلق یکپارچه Integrated Value Case Study

• مطالعه موردی Inditex: مدل کسب‌وکار و چالش‌های گذار Case-study Inditex: Business Model and Transition Challenges

• ارزش‌گذاری F, S, & E + ارزش‌گذاری یکپارچه Inditex Valuing F, S, & E + Integrated Valuation of Inditex

• تامل در پیامدهای گزارش‌دهی Reflection on Reporting Implications

تحلیل ریسک و بازده و هزینه سرمایه Risk-Return Analysis and Cost of Capital

• ریسک و بازده مالی؛ تئوری پرتفوی Financial Risk and Return; Portfolio Theory

• ادغام پایداری در تحلیل ریسک و بازده Integrating Sustainability into Risk-Return Analysis

• تحلیل ریسک و بازده یکپارچه و ریسک آینده‌نگر Integrated Risk-Return Analysis and Forward-Looking Risk

• کاربرد تحلیل ریسک و بازده یکپارچه در عمل Applying Integrated Risk-Return Analysis in Practice

• هزینه سرمایه مالی Cost of Financial Capital

• هزینه سرمایه اجتماعی، محیطی و یکپارچه Cost of Social, Environmental and Integrated Capital

بازارهای سرمایه Capital Markets

• بازارهای کارا و رفتار سرمایه‌گذار Efficient Markets and Investor Behaviour

• بازارهای تطبیقی و ادغام پایداری Adaptive Markets and Sustainability Integration

• سرمایه‌گذاری تأثیرگذار (Impact Investing) Impact Investing

ساختار سرمایه Capital Structure

• ساختار سرمایه مالی Financial Capital Structure

• پرداخت‌ها و تغییرات در ساختار سرمایه مالی Payouts - Changes in Financial Capital Structure

• تأثیر اجتماعی و محیطی بر ساختار سرمایه Social and Environmental Impact on Capital Structure

• سرمایه اجتماعی و محیطی و ساختار سرمایه یکپارچه I Social and Environmental Capital and Integrated Capital Structure I

• سرمایه اجتماعی و محیطی و ساختار سرمایه یکپارچه II Social and Environmental Capital and Integrated Capital Structure II

ادغام و تملک (M&A) Mergers and Acquisitions (M&A)

• مبانی و ارزش‌گذاری ادغام و تملک (M&A) M&A Basics and Valuation

• تأثیر اجتماعی و محیطی بر M&A و بررسی‌های لازم (Due Diligence) Social and Environmental Impact on M&A and Due Diligence

• ارزش‌گذاری اجتماعی و محیطی در M&A Social and Environmental Valuation of M&A

• ارزش‌گذاری یکپارچه M&A + مطالعه موردی Kraft Heinz Unilever Integrated M&A Valuation + Kraft Heinz-Unilever Case Study

جمع‌بندی Closing

• مدیریت مالی شرکت‌ها برای شرکت‌های مدرن Corporate Finance for Modern Companies

• دیدگاه دانشجویی Student Perspective

• استراتژی کسب‌وکار Business Strategy