امور مالی شرکتی برای مدیران غیر مالی

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• چگونه تصمیمات تجاری عاقلانه تری بگیریم How to make wiser business decisions

• از اعداد نترسید Don’t fear the numbers

• آیا باید در مورد امور مالی و حسابداری بیشتر بدانید؟ Should you know more about finance and accounting?

1. مروری بر امور مالی 1. Overview of Finance

• موسسات مالی Financial institutions

• تامین مالی در داخل و خارج از شرکت ها Finance inside and outside of companies

• ریسک و بازده Risk and return

• بازارهای اوراق بهادار Securities markets

• تامین مالی بلندمدت Obtaining long-term financing

2. مروری بر حسابداری 2. Overview of Accounting

• حسابداری مدیریتی: اطلاعات دقیق برای تصمیم گیری داخلی Managerial accounting: Detailed information for internal decision making

• مالیات بر درآمد: برنامه ریزی مالیاتی و رعایت مالیات Income taxes: Tax planning and tax compliance

• حسابداری مالی: ارتباط با افراد خارجی Financial accounting: Communicating with outsiders

• حسابداری: اهمیت سیستم های اطلاعاتی پایه Bookkeeping: The importance of basic information systems

• حسابداری: کمک به کارآفرینان برای تبدیل رویاها به واقعیت Accounting: Helping entrepreneurs turn dreams into reality

3. مدیریت مالی کوتاه مدت 3. Short-Term Financial Management

• مدیریت سرمایه در گردش: وجه نقد، حساب های دریافتنی و موجودی Working capital management: Cash, accounts receivable, and inventory

• کنترل های داخلی Internal controls

• بودجه نقدی پایه Basic cash budget

• چرخه عملیاتی و تامین مالی تامین کننده The operating cycle and supplier financing

• تامین مالی کوتاه مدت بانکی Obtaining short-term bank financing

4. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 4. Financial Statement Analysis

• صورتهای مالی با اندازه معمولی Common-size financial statements

• ارزش گذاری با استفاده از مضرب قیمت Valuation using price multiples

• نسبت های پرکاربرد: نسبت بدهی و نسبت جاری Widely-used ratios: Debt ratio and current ratio

• چارچوب دوپونت DuPont framework

5. بودجه ریزی سرمایه 5. Capital Budgeting

• ارزش زمانی پول Time value of money

• هزینه سرمایه: CAPM، WACC و مدل های دیگر Cost of capital: CAPM, WACC, and other models

• بودجه بندی سرمایه ای Capital budgeting

• مدل سازی مالی و پیش بینی صورت های مالی Financial modeling and forecasting financial statements

نتیجه گیری Conclusion

• اقداماتی که در نقش شما استفاده می شود (یا می تواند مورد استفاده قرار گیرد). Measures that are used (or could be used) in your role

• تصمیمات مبتنی بر داده Data-informed decisions