آموزش تسلط بر بانکداری شرکتی و تحلیل مالی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

Introduction

• مقدمه Introduction

بانکداری شرکتی چیست؟ What is Corporate Banking?

• مفاهیم کلیدی Key Concepts

• چرا بانک‌ها مهم هستند Why Banks are Important

• مدیریت روابط در بانکداری Relationship Management in Banking

• خدمات بانکداری شرکتی Corporate banking services

مروری بر تسهیلات اعتباری Overview of Credit Facilities

• مفاهیم کلیدی Key Concepts

• تسهیلات اعتباری Credit Facilities

• شرکت باید کدام تسهیلات اعتباری را انتخاب کند؟ What credit facility the company should choose?

فرایند تایید وام شرکتی (شامل تحلیل مالی) The Corporate Loan Approval Process (including Financial Analysis)

• مفاهیم کلیدی – فرایند تایید وام Key Concepts - Loan Approval Process

• مروری بر فرایند تایید وام Overview of the Loan Approval Process

• یادداشت نشانگر (Indicative Memorandum) Indicative Memorandum

• درخواست اعتبار: خلاصه Credit Application: Synopsis

• درخواست اعتبار: خلاصه در عمل Credit Application: Synopsis in Practice

• درخواست اعتبار: معامله Credit Application: the Transaction

• اظهارات بیشتر: وثیقه‌های تکمیلی در بانکداری Further Remarks: the Supplementary Collaterals in Banking

• درخواست اعتبار: مدیریت Credit Application: the Management

• درخواست اعتبار: مدیریت در عمل Credit Application: the Management in Practice

• درخواست اعتبار: شرح عملیات شرکت Credit Application: Description of Company Operations

• درخواست اعتبار: شرح عملیات شرکت در عمل Credit Application: Description of Company Operations in Practice

• درخواست اعتبار: قیمت گذاری Credit Application: Pricing

• درخواست اعتبار: قیمت گذاری در عمل Credit Application: Pricing in Practice

• درخواست اعتبار: سودآوری وام ها Credit Application: Profitability of Loans

• درخواست اعتبار: سودآوری وام ها در عمل Credit Application: Profitability of Loans in Practice

• درخواست اعتبار: تحلیل SWOT Credit Application: SWOT Analysis

• درخواست اعتبار کامل (بدون تحلیل مالی) The Complete Credit Application (without financial analysis)

• مفاهیم کلیدی (تحلیل مالی) Key Concepts (Financial Analysis)

• درخواست اعتبار: مقدمه ای بر تحلیل مالی Credit Application: Financial Analysis Introduction

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – صورت سود و زیان Credit Application: Financial Analysis - the Income Statement

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – ترازنامه Credit Application: Financial Analysis - the Balance Sheet

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – جریان نقدی Credit Application: Financial Analysis - the Cash Flow

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – سودآوری Credit Application: Financial Analysis - Profitability

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – نقدینگی Credit Application: Financial Analysis - Liquidity

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – بدهی Credit Application: Financial Analysis - Indebtedness

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – DSCR و نسبت خالص بدهی به EBITDA Credit Application: Financial Analysis - DSCR and Net Debt to EBITDA

• درخواست اعتبار: تحلیل مالی – روزهای موجودی کالا، حساب های پرداختنی و دریافتنی Credit Application: Financial Analysis - Inventory, AP and AR Days

• تحلیل مالی کامل The Complete Financial Analysis

• پس از درخواست اعتبار و تحلیل مالی: پیشنهاد برای مشتری After Credit Application & Financial Analysis: The Offer for the Client

• پس از درخواست اعتبار و تحلیل مالی: سه مرحله آخر After Credit Application & Financial Analysis: The Last Three Steps

• درخواست اعتبار شامل بخش تحلیل مالی Credit Application including Financial Analytics Part

اطلاعات بیشتر در مورد قیمت گذاری اعتباری More on Credit Pricing

• قیمت گذاری اعتباری - خلاصه مفاهیم کلیدی Credit Pricing - Key Concepts Summarised

• قیمت گذاری اعتباری - مقدمه Credit Pricing - Introduction

• قیمت گذاری اعتباری - نرخ های پایه و بانک مرکزی Credit Pricing - Base Rates and the Central Bank

• قیمت گذاری اعتباری - حاشیه سود Credit Pricing - Margins

• قیمت گذاری اعتباری - صرف نقدینگی و سواپ های ارزی (تئوری) Credit Pricing - Liquidity Premia and Cross-Currency Swaps (Theory)

• قیمت گذاری اعتباری - صرف نقدینگی و سواپ های ارزی (عمل) Credit Pricing - Liquidity Premia and Cross-Currency Swaps (Practice)

• قیمت گذاری اعتباری - پیش پرداخت و کارمزد تعهد Credit Pricing - Upfront and Commitment Fee

• سوال قیمت گذاری اعتباری Credit Pricing Question

ابزارهای مالی بیشتر Further Financing Instruments

• مفاهیم کلیدی Key Concepts

• اوراق قرضه - مقدمه Bonds - Introduction

• قیمت گذاری اوراق قرضه در تئوری Bond Pricing in Theory

• اوراق قرضه - مروری با یک مدل مالی ساده شده Bonds - Overview with a Simplified Financial Model

• چگونه بازده اوراق قرضه را به مدیرعامل بانک توسعه توضیح دادم - یک مثال عملی How I Explained Bond Yields to a Development Bank CEO — A Practical Example

• درک Duration اوراق قرضه Understanding Bond Duration

• مطالعه موردی: مدل سازی جریان های نقدی و NPV ماهانه یک اوراق قرضه Case Study: Modeling the Cash Flows & Monthly NPV of a Bond

• سوال اوراق قرضه شرکتی Corporate bond question

• وام های Refinance شده - چرا وجود دارند؟ Refinanced Loans - Why do They Exist?

• وام های Refinance شده در عمل: بانک ها چقدر درآمد کسب می کنند و مشتریان چقدر پرداخت می کنند Refinanced Loans in Practice: How Much Do Banks Earn and How Much Do Clients Pay

• نکته ای در مورد برنامه های وام یارانه ای Note about Subsidized Loan Programs

• طراحی برنامه های وام: دو مثال موردی از ساختارهای تامین مالی Designing Loan Programs: Two Case Examples of Funding Structures

• سوال وام Refinance شده Refinanced loan question

• تامین مالی سبز Green Financing

• درک تامین مالی سبز Understanding Green Finance

نظارت اعتباری Credit Monitoring

• مفاهیم کلیدی Key Concepts

• نظارت اعتباری - مقدمه Credit Monitoring - Introduction

• مطالعه موردی: نظارت اعتباری و ریسک FX قسمت اول Case Study: Credit Monitoring and FX Risk Part I.

• مطالعه موردی: نظارت اعتباری و ریسک FX قسمت دوم Case Study: Credit Monitoring and FX Risk Part II.

• نظارت اعتباری - چرا دنبال کردن اخبار مهم است؟ Credit Monitoring - Why Following the News is Important?

• نظارت اعتباری - Work-Out Credit Monitoring - Work-Out

• مطالعه موردی: چگونه عملکرد مالی یک شرکت را به طور موثر نظارت کنیم Case Study: How to efficiently monitor the financial performance of a company

• آزمون نظارت اعتباری Credit Monitoring Quiz

خلاصه Summary

• متشکرم! Thank You!