آموزش مبانی تحلیل مالی - آخرین آپدیت

مقدمه Introduction

• مقدمه دوره Course Introduction

تحلیل نسبت‌های سودآوری و بازده Profitability and Return Ratio Analysis

• بهترین روش‌های تحلیل مالی چیست What is the Best Practice Financial Analysis

• نکات حیاتی برای تحلیل مالی مؤثر Critical Tips for Effective Financial Analysis

• دسته‌بندی نسبت‌های تحلیل مالی Financial Analysis Ratio Categories

• سه صورت مالی اصلی The Three Financial Statements

• نسبت‌های بازده Return Ratios

• مرور کلی مدل Model Overview

• آموزش گام‌به‌گام نسبت‌های بازده Return Ratios Walkthrough

• تمرین نسبت‌های بازده Return Ratios Practice

• نسبت‌های سودآوری و هزینه‌ها Profitability and Expense Ratios

• نسبت‌های مالیات و بهره Tax and Interest Ratios

• آموزش گام‌به‌گام نسبت‌های سودآوری و هزینه‌ها Profitability and Expense Ratios Walkthrough

• تمرین نسبت‌های سودآوری و هزینه‌ها Profitability and Expense Ratios Practice

تحلیل بهره‌وری دارایی‌ها Asset Utilization Analysis

• مقدمه‌ای بر نسبت‌های بهره‌وری دارایی Introduction to Asset Utilization Ratios

• نسبت‌های گردش دارایی Asset Turnover Ratios

• گردش نقدینگی و دوره روز Cash Turnover and Days

• گردش حساب‌های دریافتنی و دوره روز A/R Turnover and Days

• گردش موجودی کالا و دوره روز Inventory Turnover and Days

• گردش حساب‌های پرداختنی و دوره روز A/P Turnover and Days

• تعریف سرمایه در گردش Working Capital Defined

• ترکیب نسبت‌های دوره سرمایه در گردش Combining Working Capital Days Ratios

• آموزش گام‌به‌گام نسبت‌های بهره‌وری دارایی Asset Utilization Ratios Walkthrough

• تمرین نسبت‌های بهره‌وری دارایی Asset Utilization Ratios Practice

تحلیل اهرم مالی Leverage Analysis

• مقدمه‌ای بر نسبت‌های اهرم مالی Introduction to Financial Leverage Ratios

• نمونه‌ای از اهرم پایین Example of Low Leverage

• چرا افزایش بدهی بهتر از افزایش حقوق صاحبان سهام است Why Increase Debt Rather than Equity

• اهرم بهینه Optimal Leverage

• نسبت‌های کل دارایی‌ها و کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام Total Assets and Total Liabilities to Equity Ratios

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و ارزش خالص مشهود Debt to Equity and to Tangible Net Worth Ratios

• نسبت بدهی و بدهی خالص به EBITDA Debt and Net Debt to EBITDA Ratios

• آموزش گام‌به‌گام نسبت‌های اهرم Leverage Ratios Walkthrough

• تمرین نسبت‌های اهرم Leverage Ratios Practice

تحلیل نقدینگی Liquidity Analysis

• نسبت‌های جاری و سریع Current and Quick Ratios

• نسبت EBITDA به بهره EBITDA to Interest Ratio

• آموزش گام‌به‌گام نسبت‌های نقدینگی Liquidity Ratios Walkthrough

• تمرین نسبت‌های نقدینگی Liquidity Ratios Practice

تحلیل روند (افقی) Trend (Horizontal) Analysis

• تحلیل روند چیست What is Trend Analysis

• مزایای تحلیل روند The Benefit of Trend Analysis

• آموزش گام‌به‌گام تحلیل روند Trend Analysis Walkthrough

• نسبت‌های رشد Growth Ratios

• رشد و درجه اهرم Growth and Degree of Leverage

• سناریوی اهرم عملیاتی Operative Leverage Scenario

• اهرم مالی و رشد Financial Leverage and Growth

• سناریوی اهرم مالی Financial Leverage Scenario

محک‌زنی در صنعت و رقبا Peer and Industry Benchmarking

• محک‌زنی (Benchmarking) چیست What Is Benchmarking

• محک‌زنی در صنعت و گروه همتایان Industry and Peer Group Benchmarking

• انتخاب گروه همتا برای محک‌زنی Picking Peer Group for Benchmarking

• آموزش گام‌به‌گام محک‌زنی Benchmarking Walkthrough

تحلیل هرم Pyramid Analysis

• پیش‌زمینه هرم دوبونت Background to the DuPont Pyramid

• تجزیه و تحلیل هرم دوبونت Breaking Down the DuPont Pyramid

• آموزش گام‌به‌گام هرم دوبونت ۳ مرحله‌ای برای خرده‌فروشی بزرگ Big Retailer 3 Step DuPont Pyramid Walkthrough

• تمرین هرم دوبونت ۳ مرحله‌ای برای خرده‌فروشی متوسط Mid Retailer 3 Step DuPont Pyramid Practice

• بررسی نتایج هرم دوبونت ۳ مرحله‌ای برای خرده‌فروشی کوچک Small Retailer 3 Step DuPont Pyramid Debrief

خلاصه Summary

• خلاصه دوره Course Summary