آموزش مسترکلاس معامله‌گری سهام: استراتژی‌های بازار سرمایه و ترید - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• سلب مسئولیت Disclaimer

• خوش‌آمدگویی و معرفی مدرس Warm Welcome & Instructor Introduction

• این دوره برای چه کسانی است Who This Course Is For

• آنچه خواهید آموخت و ساختار دوره What You’ll Learn and Course Structure

• چگونه بیشترین بهره را از این دوره ببریم How to Get the Most Out of This Course

ماژول ۱: شروع کار و مفاهیم بنیادی MODULE 1: Getting Started & Foundations

• مروری بر بازارهای مالی اصلی Overview of the main Financial Markets

• سهم یا سهام چیست؟ What is a Stock?

• چرا ترید سهام؟ مزایا در مقایسه با سایر بازارها Why Trade Stocks? Benefits vs. Other Markets

• منشأ بازار سهام چیست؟ What is the Origin of the Stock Market?

• چه چیزی قیمت سهام را تغییر می‌دهد؟ تحلیل بنیادی در مقابل سنتیمنت What Moves Stock Prices? Fundamentals vs. Sentiment

• اصطلاحات کلیدی: نماد، شناور، ارزش بازار، اسپرد، نقدینگی Key Terms: Ticker, Float, Market Cap, Spread, Liquidity

• آزمون ماژول ۱ Module 1 Quiz

ماژول ۲: درک بازار سهام MODULE 2: Understanding Stocks

• چرا سهام فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاران است Why Stocks Are Open in a New Way to Investors

• چگونه از سهام پول در بیاوریم: سود سرمایه‌ای و DRIP How to Make Money From Stocks - Capital Gain & DRIP

• سهام رشد در مقابل سهام ارزشی و سهام سودده (Dividend) Growth vs. Value vs. Dividend Stocks

• سهام بلوچیپ، کپ‌های کوچک و سهام پنی (ارزان‌قیمت) Blue Chips, Small Caps, and Penny Stocks

• بخش‌ها و گروه‌های صنعتی Sectors and Industry Groups

• تقسیم سهام، بازخرید سهام و گزارش‌های سوددهی Stock Splits, Buybacks, and Earnings Releases

• آزمون ماژول ۲ Module 2 Quiz

ماژول ۳: معامله شاخص‌های سهام و زمان‌بندی سرمایه‌گذاری Module 3: Trading Stock Indices & Investment Timing

• چرا شاخص‌های سهام را ترید کنیم؟ مزایا نسبت به سهام تک Why Trade Stock Indices? – Benefits Over Individual Stocks

• شاخص‌های جهانی اصلی: S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, FTSE, DAX Major Global Indices: S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, FTSE, DAX

• چگونه شاخص‌ها روندهای اقتصادی گسترده‌تر را منعکس می‌کنند How Indices Reflect Broader Economic Trends

• استفاده از ETFها برای سرمایه‌گذاری در شاخص‌ها (مانند SPY, QQQ, VTI) Using ETFs to Invest in Indices (e.g., SPY, QQQ, VTI)

• فیوچرز شاخص در مقابل ETFها - تفاوت چیست؟ Index Futures vs ETFs – What's the Difference?

• حضور در بازار در مقابل زمان‌بندی بازار: ثروت‌سازی بلندمدت Time in the Market vs Timing the Market: Long-Term Wealth Building

• متد میانگین هزینه دلاری (DCA): چه زمانی جواب می‌دهد و چه زمانی نه Dollar-Cost Averaging: When It Works — and When It Doesn’t

• چه زمانی خارج شویم: ریسک‌های زمان‌بندی کوتاه‌مدت شاخص When to Stay Out: Risks of Short-Term Index Timing

• چگونه تریدرها از شاخص‌ها برای جهت‌گیری و پوشش ریسک (Hedging) استفاده می‌کنند How Traders Use Indices for Directional Bias and Hedging

• ساخت پورتفوی هسته-ماهواره با در معرض قرار دادن شاخص Building a Core-Satellite Portfolio with Index Exposure

• استفاده از VIX به عنوان «شاخص ترس» Using the VIX as a 'Fear Index'

• استفاده از نسبت Days to Cover Using the Days to Cover Ratio

• آزمون ماژول ۳ Module 3 Quiz

ماژول ۴: تحلیل نمودارها به روش تکنسین‌ها MODULE 4: Reading Charts Like a Technician

• بررسی ۷ نوع مختلف از نمودارها 7 Different Chart Types To Consider

• ساختار قیمت: تعریف روند Price Structure: Define a Trend

• الگوهای کندل استیک بازگشتی کلیدی که باید بشناسید Key Reversal Candlestick Patterns To Know

• حمایت و مقاومت چیست؟ Support and Resistance - What is it?

• حمایت و مقاومت - نحوه رسم و استفاده از آن‌ها Support and Resistance – How to mark them and use them

• خط روند چیست و چگونه به درستی از آن استفاده کنیم What is a Trend Line and Using Them Well

• تئوری گپ (شکاف) و واکنش‌های بازار Gap Theory and Market Reactions

• شکست خط روند و محل قرارگیری استاپ Trendline Breakouts & Stop Placement

• استفاده از حجم برای تایید قیمت Using Volume To Confirm Price

• استفاده از TPO (فرصت زمان-قیمت) در تایم‌فریم روزانه Using Time Price Opportunity Intraday

• جلسه تحلیلگران The Analyst Meeting

ماژول ۵: اندیکاتورها و ابزارهای مومنتوم MODULE 5: Indicators & Momentum Tools

• میانگین‌های متحرک: SMA و EMA Moving Averages: SMA & EMA

• اندیکاتور MACD: سیگنال‌های روند و مومنتوم MACD: Trend and Momentum Signals

• اندیکاتور RSI: شرایط اشباع خرید و اشباع فروش RSI: Overbought and Oversold conditions

• استفاده از باندهای بولینگر Using Bollinger Bands

• میانگین محدوده واقعی (ATR) Average True Range (ATR)

• ترکیب اندیکاتورها با پرایس اکشن Combining Indicators with Price Action

• واگرایی - مومنتوم در مقابل قیمت Divergence – Momentum vs. Price

• اشتباهات رایج تریدرها در استفاده از اندیکاتورها Mistakes Traders Make with Indicators

• آزمون ماژول ۵ Module 5 Quiz

ماژول ۶: الگوهای نموداری و ساختارهای قیمتی MODULE 6: Chart Patterns & Price Structures

• الگوهای ادامه دهنده: پرچم و پنا (Pennants) Continuation Patterns: Flags & Pennants

• الگوهای ادامه دهنده: مثلث‌های متقارن Continuation Patterns: Symmetrical Triangles

• الگوهای بازگشتی: سر و شانه Reversal Patterns: Head & Shoulders

• الگوهای بازگشتی: سقف و کف دوقلو Reversal Patterns: Double Tops/Bottoms

• جام و دسته و کف‌های گرد Cup and Handle & Rounded Bottoms

• شکست واقعی در مقابل شکست جعلی (Fakeout) Breakouts vs. Fakeouts

• اندازه‌گیری حرکت‌ها با الگوها و مدیریت معامله Measuring Moves with Patterns & Trade Management

• حجم معاملات در الگوها - تایید قدرت حرکت Volume During Patterns – Validating Strength

• الگوهای کندلی مرگبار: هارامی، چکش بازگشتی و اینساید بار Killer Candlestick Patterns: Harami, Hammer Reversal, and Inside Bar

• اهمیت تایم‌فریم Time Frame Matters

• خط نفوذی و ابر سیاه Piercing Line and Dark Cloud Cover

• کندل پوشای صعودی و نزولی (Engulfing) Bullish and Bearish Engulfing Bar

• الگوهای سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه Three White Soldiers & Three Black Crows Pattern

• شبیه‌سازی پیشروی در نمودارها Walking Forward Through Charts As Simulation

• سخن پایانی درباره ماژول ۶ Last Word On Module 6

• آزمون ماژول ۶ Module 6 Quiz

ماژول ۷: مسترکلاس مدیریت ریسک MODULE 7: Risk Management Masterclass

• سلب مسئولیت Disclaimer

• چرا مدیریت ریسک مهم‌تر از نقطه ورود است Why Risk Management Matters More Than Entry

• منطق قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) Stop Loss Placement Logic

• استراتژی‌های تعیین حجم پوزیشن (Position Sizing) Position Sizing Strategies

• خطرات گپ‌ها برای مدیریت ریسک شما The Danger of Gaps to Your Risk Management

• ضریب R و امید ریاضی معامله (Expectancy) R-Multiples and Trade Expectancy

• کنترل دراو-داون (Drawdown)، حداکثر ضرر هفتگی و ریاضیات بازگشت Drawdown Control, Max Loss Per Week & Recovery Math

• ترکیب پوزیشن‌ها (Compounding) Compounding a Position

• آزمون ماژول ۷ Module 7 Quiz

ماژول ۸: اجرای معاملات و پلتفرم‌ها MODULE 8: Trade Execution & Platforms

• انواع سفارشات: Market, Limit, Stop Types of Orders: Market, Limit, Stop

• زمان اعتبار سفارش: GTC, Day, IOC Time-in-Force: GTC, Day, IOC

• انتخاب پلتفرم معاملاتی Choosing a Trading Platform

• نحوه ثبت یک معامله Placing a Trade

• لغزش قیمت (Slippage) و مسیریابی سفارش Slippage and Order Routing

• معامله مجازی و حالت Replay برای تمرین Simulated Trading & Replay Mode for Practice

• آزمون ماژول ۸ Module 8 Quiz

ماژول ۹: یافتن سهام مناسب برای معامله MODULE 9: Finding Stocks to Trade

• سلب مسئولیت Disclaimer

• استفاده از اسکرینرهای Finviz و TradingView Using Finviz & TradingView Screeners

• اسکن برای سهام با ارزش بسیار بالا (Deep Value) Screening for Deep Value Stocks

• اسکن برای سهام مومنتوم Screening for Momentum Stocks

• فیلتر کردن برندگان و بازندگان برتر Filtering for Top Gainers and Losers

• ملاحظات مربوط به حجم و شناور سهام Volume and Float Considerations

• تقویم‌های سوددهی و کاتالیزورها Earnings Calendars & Catalysts

• اسکن برای سهام فصلی Screening for Seasonal Stocks

• قدرت الگوهای فصلی The Power of Seasonals

• چرا الگوهای فصلی کار می‌کنند Why Seasonals Work

• قانون «در ماه می بفروش و برو» Sell in May and Go Away

• اثر چرخش ماه (Turn of the Month) Turn of the Month Effect

• چگونه با دراو-داون‌های فصلی برخورد کنیم How to Deal With Seasonal Drawdown

• منابع تحلیل بنیادی Fundamental Resources

• آزمون ماژول ۹ Module 9 Quiz

ماژول ۱۰: توسعه استراتژی و ساخت سیستم MODULE 10: Strategy Development & System Building

• سلب مسئولیت Disclaimer

• ساخت یک پلن معاملاتی Building a Trading Plan

• محرک‌های ورود: تاییدیه های ورود Entry Triggers: Entry Confirmations

• استراتژی‌های خروج: اهداف ثابت در مقابل استاپ‌های متحرک Exit Strategies: Fixed Targets vs. Trailing Stops

• اصول بک‌تست (دستی و اسکریپتی) Backtesting Basics (Manual & Scripted)

• ژورنال‌نویسی و ردیابی معیارها Journaling and Tracking Metrics

• ارزیابی نرخ برد (Win Rate)، ریسک به ریوارد و امید ریاضی Evaluating Win Rate, Risk: Reward, and Expectancy

• احتمال بالا اما ریسک به ریوارد ضعیف Probability Is High, But Risk Reward Is Poor

• مطالعه موردی: ساخت یک استراتژی ساده روند Case Study: Building a Basic Trend Strategy

• آزمون ماژول ۱۰ Module 10 Quiz

ماژول ۱۱: روانشناسی معامله‌گری و نظم MODULE 11: Trading Psychology & Discipline

• سلب مسئولیت Disclaimer

• نقش احساسات در معامله‌گری The Role of Emotions in Trading

• سوگیری وضعیت موجود (Status Quo Bias) Status Quo Bias

• اثر مالکیت (Endowment Effect) Endowment Effect

• سوگیری نزدیکی (Affinity Bias) Affinity Bias

• زیست‌گریزی یا ترس از ضرر (Loss Aversion) Loss Aversion

• سوگیری تایید (Confirmation Bias) Confirmation Bias

• ژورنال‌نویسی برای روانشناسی و بازبینی شخصی Journaling for Psychology & Self-Review

• چرخه اعتمادبه‌نفس در ترید The Confidence Cycle in Trading

• احساس گناه معامله‌گر (Speculator's Guilt) Speculator’s Guilt

• مغالطه هزینه غرق‌شده (Sunk Cost Fallacy) Sunk Cost Fallacy

• مدیریت سوگیری‌های احساسی هنگام تصمیم‌گیری برای معامله Managing Emotional Biases During a Trade Decision

ماژول ۱۲: بررسی گام‌به‌گام نمونه معاملات MODULE 12: Trade Example Walkthroughs

• سلب مسئولیت Disclaimer

• نمونه معامله: ستاپ مومنتوم بر اساس هزینه‌های دفاعی بریتانیا Example Trade: Momentum Setup On UK Defence Spending

• نمونه معامله: شکست کانال به همراه هایپ خبری AI Example Trade: Channel Breakout Plus AI News Hype

• نمونه معامله: شکست خط روند بر اساس روایت قوی Example Trade: Trendline Breakout On Strong Narrative

• نمونه معامله: غافلگیری در گزارش سوددهی Example Trade: Earnings Surprise

• نمونه معامله: معامله فصلی Example Trade: Seasonal Trade

• نمونه بازار: زمانی که یک سهم روند صعودی شدید دارد Example Market: When A Stock Is Sharply Trending Higher

ماژول ۱۳: جمع‌بندی و اجرای نهایی MODULE 13: Putting It All Together

• درس‌هایی از بردها و باخت‌های من Lessons from My Wins and Losses

• ساخت درخت تصمیم برای جریان معاملات Building a Decision Tree for Trade Flow

• روتین هفتگی شما به عنوان یک تریدر Your Weekly Routine as a Trader

• چک‌لیست ریسک قبل از هر معامله Risk Checklist Before Every Trade

• چرا باید قانون ۹۰ ۹۰ ۹۰ را بدانید Why You Need to Know the 90-90-90 Rule

• گام‌های بعدی: شرایط و ضوابط شرکت‌های پراپ (Prop Firms) Next Steps: Prop Firms Terms & Conditions

• منبع بنیادی Ned Davis Research Ned Davis Research Fundamental Resource

• مرور نهایی و تبریکات Final Review + Congratulations