آموزش روش های موثر اندازه گیری ریسک و مدیریت ریسک

Risk Measurement and Risk Management Effective Techniques

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: پیاده سازی اندازه گیری ریسک و مدیریت ریسک در پروژه ها و عملیات تجاری، نکات و استراتژی های مفید پیشرفته. درک جامعی از ریسک، اهمیت آن در تصمیم گیری، و جلوه های مختلف آن در زمینه های مالی، تجاری و پروژه ای را بیاموزید. در تئوری احتمالات، توزیع‌های احتمالی رایج، و معیارهای آماری مهارت کسب کنید و آنها را قادر می‌سازد تا ریسک‌ها را به‌طور موثر کمیت و تحلیل کنند. نحوه محاسبه و تفسیر VaR، یک معیار ریسک حیاتی که به طور گسترده در موسسات مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود را بررسی کنید. قادر به تمایز بین ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی و توسعه تخصص در معیارها و مدل های مختلف است. در مدل‌سازی ریسک اعتباری، از جمله تخمین احتمال پیش‌فرض، مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری مانند مدل مرتون، و ماتریس‌های مهاجرت اعتباری غوطه‌ور شوید. با رویکردهای مختلف مدل‌سازی ریسک عملیاتی آشنا شوید. در مورد تکنیک های تست استرس و تجزیه و تحلیل سناریو برای ارزیابی اینکه چگونه عوامل خطر مختلف بر عملکرد سازمان تحت شرایط نامطلوب تأثیر می گذارد، بیاموزید. نسبت شارپ و نسبت سورتینو و همچنین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بتا را برای ارزیابی عملکرد درک کنید. روش‌های مختلف تجمیع ریسک را پوشش می‌دهد و آنها را قادر می‌سازد تا گزارش‌ها و داشبوردهای جامع ریسک را برای ارتباط مؤثر با ذینفعان ایجاد کنند. مجهز به مهارت های به کارگیری شبیه سازی مونت کارلو برای تجزیه و تحلیل ریسک، به ویژه در سناریوهای پیچیده و نامشخص. بهترین شیوه ها در توسعه یک چارچوب مدیریت ریسک قوی. استراتژی‌های اندازه‌گیری ریسک و تنوع سبد اعتباری را برای بهینه‌سازی ریسک در پرتفوی‌های اعتباری بررسی کنید. نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های زیان را برای بهبود شیوه‌های مدیریت ریسک عملیاتی بیاموزید. مهارت‌های ارتباطی مؤثر را برای انتقال معیارها و تحلیل‌های ریسک به طور واضح و متقاعدکننده به ذینفعان توسعه دهید. و خیلی بیشتر پیش نیازها: تمایل یا علاقه به یادگیری در مورد اندازه گیری ریسک و مدیریت ریسک

دوره "مدیریت و اندازه گیری ریسک پیشرفته: اصول، مدل ها و بهترین روش ها" برای تجهیز شرکت کنندگان به درک جامع ارزیابی و کاهش ریسک در زمینه های مختلف از جمله حوزه های مالی، تجاری و پروژه طراحی شده است. در طول این دوره، دانش‌آموزان اصول اساسی اندازه‌گیری ریسک، احتمال و آمار را به عنوان ابزارهای ضروری برای تصمیم‌گیری آگاهانه بررسی خواهند کرد.

اندازه‌گیری ریسک فرآیند ارزیابی و تعیین کمیت احتمال زیان یا آسیب مرتبط با یک رویداد، تصمیم یا فعالیت خاص است. این شامل ارزیابی احتمال نتایج مختلف و تخمین میزان زیان های احتمالی است. اندازه‌گیری ریسک یکی از جنبه‌های مهم مدیریت ریسک است، زیرا مبنایی را برای تصمیم‌گیری آگاهانه، تخصیص منابع و اجرای استراتژی‌هایی برای کاهش یا مدیریت ریسک‌ها فراهم می‌کند.

دوره با بررسی اهمیت ریسک و نقش آن در فرآیندهای تصمیم گیری آغاز می شود. شرکت کنندگان بینشی در مورد انواع مختلف ریسکی که می تواند در بازارهای مالی، کسب و کارها و پروژه ها ایجاد شود و اینکه چگونه می توان این ریسک ها را کمی و مدیریت کرد، به دست خواهند آورد. تئوری احتمال و توزیع‌های احتمال رایج برای ارائه یک پایه محکم برای تجزیه و تحلیل ریسک معرفی خواهند شد.

با حرکت به بخش مالی، این دوره بر ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی تمرکز دارد و معیارها و مدل‌های مختلف برای اندازه‌گیری و ارزیابی این ریسک‌ها را بررسی می‌کند. دانش آموزان در محاسبه و تفسیر ارزش در معرض خطر (VaR) ماهر خواهند شد و تست استرس و تحلیل سناریو را برای ارزیابی ریسک قوی بررسی خواهند کرد.

مدل‌سازی ریسک اعتباری در مرکز توجه قرار می‌گیرد، زیرا دانش‌آموزان با مدل‌های تخمین احتمال پیش‌فرض و رتبه‌بندی اعتباری مانند مدل مرتون و ماتریس‌های مهاجرت اعتباری آشنا می‌شوند. این دوره همچنین به بررسی ریسک پرتفوی اعتباری و اندازه‌گیری و استراتژی‌های متنوع‌سازی آن می‌پردازد.

ریسک عملیاتی، یکی دیگر از حوزه‌های حیاتی، با تأکید بر رویکردهای مختلف برای مدل‌سازی ریسک عملیاتی، از جمله رویکرد شاخص پایه، رویکرد استاندارد، و رویکردهای اندازه‌گیری پیشرفته (AMA) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تکنیک‌های جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های زیان برای بهبود مدیریت ریسک در این حوزه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

روش‌های تجمیع ریسک، گزارش‌دهی ریسک و استراتژی‌های ارتباطی مورد بحث قرار خواهند گرفت تا دانش‌آموزان بتوانند به طور موثر معیارهای ریسک را با ذینفعان ارتباط برقرار کنند و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها را هدایت کنند. این دوره همچنین معیارهای بازدهی تعدیل‌شده با ریسک مانند نسبت شارپ و نسبت سورتینو را پوشش می‌دهد و به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بتا می‌پردازد.

در پایان دوره، شرکت‌کنندگان مجموعه ابزار جامعی از تکنیک‌های اندازه‌گیری ریسک و شیوه‌های مدیریت را در اختیار خواهند داشت، که به آنها امکان می‌دهد چارچوب‌های مدیریت ریسک قوی ایجاد کنند، فرهنگ آگاه از ریسک را تقویت کنند و استراتژی‌های مدیریت ریسک را در حوزه‌های مربوطه خود بهبود ببخشند. . چه در موسسات مالی، کسب و کار، یا مدیریت پروژه، شرکت‌کنندگان برای عبور از عدم قطعیت‌ها و تصمیم‌گیری صحیح در مواجهه با ریسک مجهزتر خواهند بود.

هدف اندازه‌گیری ریسک این است که به تصمیم‌گیرندگان درک روشنی از ریسک‌هایی که با آن روبه‌رو هستند ارائه دهد تا بتوانند انتخاب‌های آگاهانه‌ای درباره نحوه مدیریت یا کاهش آن خطرات داشته باشند.

امیدوارم شما را در این سفر اندازه‌گیری ریسک ببینم.

بیایید شروع کنیم

نکته مهم قبل از ثبت نام:

این دوره به عنوان یک منبع تکمیلی طراحی شده است و نباید جایگزینی برای مواد مطالعه رسمی فروشنده مورد نیاز برای امتحانات گواهینامه در نظر گرفته شود. این شرکت به فروشنده گواهینامه وابسته نیست و شرکت کنندگان مواد آموزشی رسمی گواهینامه یا کوپن را به عنوان بخشی از این دوره دریافت نخواهند کرد.

متشکرم


سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر اندازه گیری ریسک Introduction to Risk Measurement

  • بررسی اجمالی دوره و اهداف Course Overview and Objectives

  • ریسک چیست و چرا مهم است؟ What is Risk and Why is it Important?

  • انواع ریسک در زمینه های مختلف (مالی، تجاری، پروژه ای و غیره) Types of Risk in Different Contexts (Financial, Business, Project, etc.)

  • نقش اندازه گیری ریسک در تصمیم گیری The Role of Risk Measurement in Decision Making

احتمال و آمار برای اندازه گیری ریسک Probability and Statistics for Risk Measurement

  • مبانی نظریه احتمال Basics of Probability Theory

  • توزیع احتمالات رایج در تحلیل ریسک (نرمال، دو جمله ای و غیره) Common Probability Distributions in Risk Analysis (Normal, Binomial, etc.)

  • معیارهای آماری برای ریسک (میانگین، واریانس، انحراف معیار) Statistical Measures for Risk (Mean, Variance, Standard Deviation)

  • مقدمه ای بر همبستگی و کوواریانس Introduction to Correlation and Covariance

اندازه گیری ریسک مالی Financial Risk Measurement

  • ریسک بازار در مقابل ریسک اعتباری در مقابل ریسک عملیاتی Market Risk vs. Credit Risk vs. Operational Risk

  • ارزش در معرض خطر (VaR) - محاسبه و تفسیر Value at Risk (VaR) - Calculation and Interpretation

  • تست استرس و تحلیل سناریو Stress Testing and Scenario Analysis

  • اندازه‌گیری ریسک اعتباری (VAR اعتباری، معیارهای اعتباری) Credit Risk Measurement (Credit VaR, Credit Metrics)

  • اندازه‌گیری ریسک عملیاتی (OpVaR، رویکرد توزیع ضرر) Operational Risk Measurement (OpVaR, Loss Distribution Approach)

معیارها و مدل های ریسک Risk Metrics and Models

  • معیارهای بازدهی تعدیل‌شده با ریسک (نسبت شارپ، نسبت سورتینو) Risk-Adjusted Return Metrics (Sharpe Ratio, Sortino Ratio)

  • مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بتا Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Beta

  • APT (نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ) و مدل‌های چند عاملی APT (Arbitrage Pricing Theory) and Multi-Factor Models

  • شبیه سازی مونت کارلو برای تجزیه و تحلیل ریسک Monte Carlo Simulation for Risk Analysis

مدل های ریسک اعتباری Credit Risk Models

  • تخمین احتمال پیش فرض Default Probability Estimation

  • مدل های رتبه بندی اعتباری (مدل مرتون، ماتریس های مهاجرت اعتباری) Credit Rating Models (Merton Model, Credit Migration Matrices)

  • مقدمه ای بر ریسک پرتفوی اعتباری Introduction to Credit Portfolio Risk

مدل های ریسک عملیاتی Operational Risk Models

  • رویکرد شاخص پایه Basic Indicator Approach

  • رویکرد استاندارد شده Standardized Approach

  • رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (AMA) Advanced Measurement Approaches (AMA)

  • جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های از دست دادن Loss Data Collection and Analysis

تجمیع ریسک و گزارش Risk Aggregation and Reporting

  • روش های تجمیع ریسک (افزودنی، ضربی) Risk Aggregation Methods (Additive, Multiplicative)

  • ایجاد گزارش ریسک و داشبورد Creating Risk Reports and Dashboards

  • ارتباط معیارهای ریسک با ذینفعان Communication of Risk Metrics to Stakeholders

بهترین شیوه های مدیریت ریسک Risk Management Best Practices

  • توسعه یک چارچوب مدیریت ریسک Developing a Risk Management Framework

  • فرهنگ مدیریت ریسک و بهبود مستمر Risk Management Culture and Continuous Improvement

نمایش نظرات

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.

آموزش روش های موثر اندازه گیری ریسک و مدیریت ریسک
جزییات دوره
1.5 hours
29
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
131
5 از 5
ندارد
دارد
دارد
Abdul Hafeez
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Abdul Hafeez Abdul Hafeez

دانش برای همیشه زنده است