آموزش گزارشگری مالی و تحلیل مالی Power BI: A تا Z

سرفصل ها و درس ها

شروع شدن Getting started

• دانلود دسکتاپ Power BI Downloading Power BI desktop

• فایل های داده های دوره Course data files

• درک داده ها Understanding data

• چرا از GL | چرا از ارزش های مثبت و منفی استفاده می کنیم Why use GL | Why use positive and negative values

• دریافت داده ها در Power BI Getting data into Power BI

آماده شدن برای آماده سازی P&L - تجزیه و تحلیل فروش Getting ready for P&L Preparation - Analyzing Sales

• محاسبه فروش Calculating Sales

• قالب بندی ماتریس برای دید بهتر Formatting Matrix for better visibility

• تجزیه و تحلیل فروش بر اساس سه ماهه و ماه - استخراج و استخراج داده ها Analyzing Sales by Quarter and Month - Drilling up and drilling down the data

• تجسم روند فروش با نمودارها Visualizing Sales trends with Charts

• تجسم داده ها بر اساس کشور - افزودن برش دهنده ها Visualizing data by Country - Adding Slicers

تهیه و تجزیه و تحلیل P&L Preparing and Analyzing P&L

• آماده سازی P&L Preparing P&L

• محاسبه سود ناخالص، EBITDA، سود عملیاتی، PBIT و سود خالص Calculating Gross Profit, EBITDA, Operating Profit, PBIT, & Net Profit

• استفاده از کارت برای تجسم اعداد Using Card to visualize numbers

• استفاده از KPI برای تجسم اعداد Using KPI to visualize numbers

• استفاده از دستگاه برش تاریخ Using date slicer

• اضافه کردن تصاویر اولیه نمودار برای تجزیه و تحلیل P&L Adding basic chart visuals for P&L analysis

• مقایسه کشور - مقادیر P&L Country comparison - P&L values

• فایل بخش Power BI Section Power BI file

• حرکت رو به جلو - DAX! Moving forward - DAX!

مقدمه ای بر DAX و تجزیه و تحلیل P&L دوباره با DAX Introduction to DAX and P&L Analysis redo with DAX

• مقدمه ای بر DAX Introduction to DAX

• DAX - مجموع دوره DAX - Sum for the period

• DAX یادداشت 1 - تابع جمع DAX Notes 1 - Sum function

• محاسبه تابع برای اعمال فیلترها - محاسبه سود ناخالص Calculate function to apply filters - Calculating Gross Profit

• DAX یادداشت 2 - محاسبه تابع DAX Notes 2 - Calculate function

• تکالیف اختیاری - محاسبه سود خالص Optional Homework - Calculate Net Profit

• محاسبه سود خالص Calculating Net Profit

• محاسبه با شرایط چندگانه - محاسبه سود عملیاتی Calculate with multiple conditions - Calculating Operating Profit

• DAX یادداشت 3 - محاسبه تابع با شرایط OR DAX Notes 3 - Calculate function with OR conditions

• DAX یادداشت 4 - محاسبه تابع با شرایط AND DAX Notes 4 - Calculate function with AND conditions

• روشی جایگزین برای محاسبه سود عملیاتی با DAX Alternative way to calculate Operating Profit with DAX

• تکالیف - محاسبه EBITDA و PBIT Homework - calculate EBITDA and PBIT

• EBITDA EBITDA

• PBIT PBIT

• فروش، GP، و NP visulization Sales, GP, & NP visulization

• اضافه کردن مضرب کوچک در نمودار Adding small multiples in chart

• تجسم رابطه بازاریابی با فروش Marketing to Sales relationship visualization

• محاسبه حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص Calculating Gross Profit Margin and Net Profit Margin

آماده سازی DAX برای سطح بعدی Preparing DAX for the Next Level

• محاسبه تاریخ حداقل و حداکثر Calculating Minimum & Maximum Date

• محاسبه حداقل تاریخ در میان داده ها - لغو فیلترهای ستون Calculating Minimum Date Across the Data - Override Column filters

تهیه ترازنامه Preparation of Balance Sheet

• تهیه ترازنامه Preparing the Balance Sheet

• حذف فیلتر سطح بصری از ترازنامه Removing visual level filter from the Balance Sheet

• تجسم داده ها با نمودارهای دونات Visualizing data with Donut Charts

• تجسم داده ها با Treemap Visualizing data with Treemap

• نسبت فعلی Current Ratio

• نسبت سریع یا نسبت تست اسید Quick Ratio or Acid Test Ratio

• نسبت دنده Gearing Ratio

• بعدی! Coming next!

نسبت های مالی بیشتر More Financial Ratios

• گردش دارایی Asset turnover

• ROCE - بازگشت سرمایه به کار گرفته شده ROCE - Return on Capital Employed

• ROE - بازده حقوق صاحبان سهام ROE - Return on Equity

• پوشش بهره Interest Cover

• بیایید فایلمان را پاک کنیم Let's clean our file

• دوره وصول مطالبات Receivables Collection Period

• دوره پرداخت بدهی ها Payables Payment Period

• دوره گردش موجودی Inventory turnover period

ساخت دفتر کل و فعال کردن دریل Making Ledgers and Enabling Drill-through

• ساخت دفتر کل Making Ledgers

• فعال کردن Drill-through from Reports to Ledgers Enabling Drill-through from Reports to Ledgers

تراز آزمایشی Trial Balance

• ساختن ساختار تراز آزمایشی Making Trial Balance Structure

• اندازه گیری برای محاسبه ارزش تراز آزمایشی Measure to calculate Trial Balance Value

• رفع مشکل و محاسبه تراز صحیح Fixing the problem and calculating the correct balance

صورت جریان نقدی Cash flow Statement

• بازنگری صورت جریان وجوه نقد به روش غیر مستقیم Revising the Cash flow Statement in indirect method

• تعریف ساختار جریان نقدی در داده ها Defining Cash flow structure in data

• درک فیلد ValueType در ساختار گزارش Understanding the ValueType field in report structure

• وارد کردن ساختار گزارش به Power BI و مدل سازی آن با داده ها Importing report structure into Power BI & Modelling it with the data

• ساخت ساختار صورت جریان نقدی Making Cash flow Statement Structure

• محاسبه مقادیر صورت جریان نقدی Calculation of the Cash flow statement values

بیانیه تغییرات حقوق صاحبان سهام Statement of Changes in Equity

• بازنگری بیانیه تغییرات حقوق صاحبان سهام و تعریف ساختار در داده ها Revising the Statement of Changes in Equity and Defining the Structure in Data

• محاسبه ارزش برای صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام Calculation of Values for the Statement of Changes in Equity

مراحل بعدی Next steps

• چگونه مقادیر Debit & Credit GL را به مقادیر مثبت و منفی تبدیل کنیم How do we convert Debit & Credit GL values to Positive and Negative values

• تبدیل مقادیر Debit & Credit به مثبت و منفی Converting Debit & Credit values to positive and negative

• تبدیل مقادیر مثبت و منفی به بدهی و اعتبار Converting Positive & Negative Values to Debit & Credit

• کار با سال مالی که با سال تقویمی متفاوت است Working with Financial Year that is different from the Calendar Year

• نسخه ی نمایشی - اتصال پایگاه داده با Power BI Demo - connecting Database with Power BI

• سخنرانی پاداش Bonus lecture