آموزش مبانی برنامه‌ریزی و تحلیل مالی (FP&A) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• موج جدید FP&A The new wave of FP&A

• درک نقش استراتژیک FP&A Understand the strategic role of FP&A

1. یادگیری اکسل با هوش مصنوعی 1. Learning Excel with AI

• تحلیل فرمول‌ها و ماکروهای اکسل با استفاده از AI Analyze Excel formulas and macros using AI

• پرامپت‌نویسی موثر برای حل وظایف FP&A Prompt AI effectively to solve FP&A tasks

• یادگیری فرمول‌های ضروری اکسل در FP&A Learn essential Excel formulas in FP&A

• تحلیل فرمول‌ها و ماکروهای اکسل با استفاده از AI Analyze Excel formulas and macros using AI

2. برنامه‌ریزی سالانه 2. Annual Planning

• تجمیع بودجه Consolidate the budget

• مدیریت مرحله شروع (Kick off) Navigate the kick-off phase

• جلوگیری از شب‌زنده‌داری‌ها در مرحله تکرار Avoid long nights during the iteration phase

• به چالش کشیدن بودجه پایین به بالا Challenge the bottom-up budget

• تعیین جدول زمانی بودجه Set the budget timeline

• گرد هم آوردن رهبران در مرحله برنامه‌ریزی مشترک Bring leaders together in the joint planning phase

• هم‌راستا کردن همه اعضا Get everyone on the same page

• ایجاد بودجه با برنامه‌ریزی بالا به پایین و پایین به بالا Create a budget with top-down and bottom-up planning

3. پیش‌بینی مالی 3. Forecasting

• توسعه پیش‌بینی‌های مبتنی بر محرک (Driver-based) Develop driver-based forecasts

• به‌کارگیری رویکرد پیش‌بینی افزایشی Apply an incremental forecasting approach

• یادگیری بودجه‌ریزی مبتنی بر صفر (ZBB) Learn zero-based budgeting (ZBB)

• انتخاب روش پیش‌بینی مناسب Select the right forecasting method

• ایجاد پیش‌بینی‌هایی که ارزش تجاری ایجاد می‌کنند Create forecasts that add business value

• استفاده از AI برای ساخت پیش‌بینی آماری Use AI to build a statistical forecast

• استفاده از روش‌های آماری در پیش‌بینی Use statistical methods in forecasting

• انتخاب بین پیش‌بینی غلتان و پیش‌بینی تا پایان سال Decide between a rolling forecast and a year-to-go forecast

4. تحلیل مالی 4. Analysis

• یافتن علت ریشه‌ای از طریق تحلیل درخت محرک‌های تجاری Find the root cause through business driver tree analysis

• مقایسه مقادیر واقعی در برابر بودجه، پیش‌بینی و سال قبل Compare actuals against budget, forecast, and prior year

• استفاده از AI برای سرعت بخشیدن به تحلیل Use AI to accelerate analysis

• به‌کارگیری چارچوبی برای تحلیل انحرافات Apply a framework for variance analysis

5. مدل‌سازی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری 5. Modeling for Decision Support

• استفاده از AI برای پشتیبانی از مدل‌سازی مالی Use AI to support financial modeling

• انتخاب نوع مدل مناسب برای تصمیمات تجاری Select the right model type for a business decision

• ارزش‌گذاری پروژه‌ها با مدل‌های جریان نقدی تنزیل شده (DCF) Value projects with discounted cash flow models

• ارزیابی سودآوری با مدل‌های نقطه سربه سر Assess profitability with break-even models

• هوش مصنوعی برای مدل‌سازی مالی AI for financial modeling

• تمرین بازگشت سرمایه (ROI) و دوره بازگشت ROI and payback exercise

• راهکار LTV LTV solution

• تخمین ارزش مشتری با مدل‌های LTV Estimate customer value with LTV models

• ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها با مدل‌های ROI و بازگشت سرمایه Evaluate investments with ROI and payback models

• ساخت مدل‌های مالی برای پشتیبانی از تصمیمات Build financial models to support decisions

• تمرین نقطه سربه سر Break-even exercise

6. مشارکت تجاری مالی 6. Finance Business Partnering

• توسعه مشارکت‌های تجاری مالی قوی Develop strong finance business partnerships

• به‌کارگیری چرخه اثرگذاری در مشارکت تجاری Apply the flywheel of effective business partnering

• استفاده از AI برای بهبود مشارکت تجاری مالی Use AI to improve finance business partnering

• ساخت هوش تجاری به عنوان یک متخصص مالی Build business acumen as a finance professional

7. گزارش‌دهی و روایت‌گری داده‌ها 7. Reporting and Storytelling

• مدیریت تقویم گزارش‌دهی ماهانه Manage the monthly reporting calendar

• تهیه گزارش سریع (Flash Report) Prepare a flash report

• طراحی گزارش‌های مالی با اهداف شفاف Design financial reports that achieve clear objectives

• مدیریت جلسه بررسی عملکرد ماهانه Lead a monthly performance review

• استفاده از AI برای بهبود گزارش‌دهی و روایت‌گری Use AI to improve reporting and storytelling

• تجسم موثر داستان مالی Visualize the financial story effectively

جمع‌بندی Conclusion

• ترسیم آینده درخشان FP&A Envision the bright future of FP&A