آموزش ریسک‌های مالی (اعتباری، بازار و نقدینگی) - آخرین آپدیت

ریسک و بازده یک دارایی Risco e Retorno de um Ativo

• محاسبه بازده Cálculo do Retorno

• تعریف ریسک Definição do Risco

• انواع ریسک: نقدینگی Tipos de Risco - Liquidez

• انواع ریسک: اعتباری Tipos de Risco - Crédito

• محاسبه ریسک Cálculo do Risco

تئوری پرتفوی Teoria de Carteiras

• مفهوم کلی Conceito

• محاسبه مرز کارا Cálculo da Fronteira

• دارایی‌های همبسته و تنوع‌بخشی Ativos Correlacionados e Diversificação

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) Modelo de Apreçamento de Ativos (CAPM)

• خط بازار سرمایه Reta do Mercado de Capitais

• خط بازار سرمایه: اهرم مالی Reta do Mercado de Capitais - Alavancagem

• مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای CAPM Capital Asset Pricing Model - CAPM

• ساختار سرمایه Estrutura de Capital

• تئوری هامادا Teoria de Hamada

اندازه‌گیری، مدیریت عملکرد و ریسک Mensuração, Gestão de Performance e Risco

• محاسبه مدت زمان (Duration) Cálculo de Duration

• شاخص‌های شارپ Índices de Sharpe

• خطای ردیابی و میانگین مربع خطا Tracking Error e Erro Quadrático Médio