آموزش تسلط بر بازارهای مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری - آخرین آپدیت

مبانی قیمت‌گذاری اوراق قرضه و تحلیل بازده Foundations of Bond Pricing & Yield Analysis

• بیشتر درباره نرخ‌های آتی More on Forward Rates

• قیمت‌گذاری ماتریسی Matrix Pricing

• بازده ساده Simple Yield

• بازده تا زمان بازخرید Yield to Call

• اوراق قرضه با نرخ شناور Floating Rates Notes

• اوراق قرضه بدون کوپن Zero Coupon Bond

• روابط تقعر Relationships - Convexity

• اجزای تحلیل اعتباری Components of Credit Analysis

• اصول تحلیل اعتباری Fundamentals of Credit Analysis

• رتبه‌بندی اولویت پرداخت Seniority Ranking

بازارهای اعتباری و دینامیک بازده اوراق قرضه Credit Markets & Bond Return Dynamics

• اوراق قرضه شهرداری Municipal Bonds

• تأثیر تغییرات اسپرد بر بازده Return Impact of Spread Changes

• محاسبه بازده اوراق قرضه Calculate Bond Return

• مدت زمان همراه با تقعر Duration with Convexity

• مدت زمان مک‌کالِی Macaulay Duration

• مدت زمان مؤثر Effective Duration

• تأثیر تغییر در بازده تا سررسید Effect of Change in YTM

• قیمت و بازده آپشن‌های داخلی Price Yield of Embedded Options

• ارزش قیمت در هر واحد پایه Price Value of Basis Point

• منابع بازده اوراق قرضه Sources of Bond Return

بازارهای سواپ و ساختارهای مشتقات Swap Markets & Derivative Structures

• ویژگی‌ها Charecteristics

• جزئیات بیشتر درباره سواپ‌ها More Details on Swaps

• مثال سواپ ارز Currency Swap Example

• سواپ ساده (Plain Vanilla) Plain Vanilla Swap

• سواپ‌های سهام و مثال Equity Swaps and Example

• ادامه سواپ‌های سهام Continue on Swaps - Equity Swaps

• بازارهای آپشن و قراردادها: مبانی آپشن Option Markets and Contracts Option Basics

• مبانی قراردادهای آپشن Contracts Option Basics

• بازارهای آپشن: وضعیت Moneyness و مثال Option Markets - Moneyness and Example

قیمت‌گذاری آپشن‌ها و ضروریات استراتژیک Options Pricing & Strategy Essentials

• مثال آپشن فروش (Put) Put Option Example

• آپشن‌های نرخ بهره Interest Rate Options

• سقف‌ها و کف‌ها (Caps and Floors) Caps and Floors

• برابری خرید و فروش (Put-Call Parity) Put Call Parity

• آپشن‌های سنتتیک Synthetic Options

• خرید و فروش آپشن خرید (Call) Long Call and Short Call

• مدیریت ریسک آپشن‌ها Risk Management of Options

• جزئیات مدیریت ریسک آپشن‌ها Details on Risk Management of Options

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین Introduction to Alternate Investment

• مزایای سرمایه‌گذاری جایگزین Benefits of Alternate Investment

سرمایه‌گذاری‌های جایگزین و استراتژی‌های صندوق پوشش ریسک Alternative Investments & Hedge Fund Strategies

• صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) Hedge Fund

• استراتژی‌های کلان (Macro) Macro Strategies

• مسائل ارزش‌گذاری صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Fund Valuation Issues

• استراتژی‌های خروج Exit Strategies

• کالاها Commodities

• ارزش‌گذاری کالاها Commodities Valuation

• مثال صندوق پوشش ریسک Hedge Fund Example

• مقدمه‌ای بر ماشین‌حساب CFA Introduction to CFA Calculator

• تنظیمات ماشین‌حساب: تعداد اعشار Calculator Set Up - DECIMALS

• تنظیمات ماشین‌حساب: Chn، AOS و RESET Calculator Set Up - Chn AOS and RESET

تسلط بر ماشین‌حساب مالی Financial Calculator Mastery

• کاربرد معمول: عملگرهای پایه Regular Usage - Basic Operators

• کاربرد معمول: عملگرهای پیشرفته Regular Usage - Advanced Operators

• کاربرد معمول: استفاده مؤثر از STO و RCL Regular Usage - using STO and RCL effectively

• حل مسائل ارزش زمانی پول Solving Time Value of Money

• ادامه حل مسائل ارزش زمانی پول Solving Time Value of Money - Continued

• ارزش زمانی پول: ترکیب پیوسته Time Value of Money - Continuous Compounding

• ارزش زمانی پول: سالواره (Annuity) Time Value of Money - Annuity

• ارزش زمانی پول: حالت BGN و END Time Value of Money - BGN and END

• آمار: میانگین، انحراف معیار و واریانس Statistics - Mean Std Dev Variance

• محاسبه NPV و IRR - بخش اول Calculating NPV IRR Part 1

محاسبات مالی پیشرفته و کاربردهای آن Advanced Financial Calculations & Applications

• ادامه محاسبه NPV و IRR Calculating NPV IRR continued

• محاسبه استهلاک: SL، SYD و DB Calculating Depreciation - SL SYD and DB

• محاسبه استهلاک با ماشین‌حساب Depreciation using Calculator

• قیمت‌گذاری اوراق قرضه و بهره انباشته Bond Pricing and Accrued Interest

• نتیجه‌گیری Conclusion

• اخلاق: کد اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای Ethics - Code of Ethics and Professional Standards

• استانداردهای حرفه‌ای Professional Standard

• استقلال و عینیت (1B) 1B-Independence and Objectivity

• سوءرفتار حرفه‌ای Misconduct

• اطلاعات غیرعمومی با اهمیت (2A) 2A-Material Non -Public Information

اخلاق، انطباق و چارچوب GIPS Ethics, Compliance & GIPS Framework

• وفاداری، احتیاط و دقت (3A) 3A-Loyaty, Prudence and Care

• تأییدیه مشتری Client Aproval

• تناسب سرمایه‌گذاری (3C) 3C-Suitability

• حفظ محرمانه بودن اطلاعات (3E) 3E-Presevation of Confedentiality

• مسئولیت سرپرستان (4C) 4C-Responsibility of Supervisors

• ارتباط با مشتریان و مشتریان احتمالی (5B) 5B-Communication with Clients and Prospective Clients

• افشای تضاد منافع (6A) 6A-Disclosure of Conflicts

• مسئولیت به عنوان عضو یا کاندیدای CFA (7A) 7A-Responsibility as A CFA Member Candidate

• استاندارد جهانی عملکرد سرمایه‌گذاری (GIPS) Global Investment Performance Standard

• ساختار و هدف ترکیب‌ها (Composites) Composite Construction and Purpose

• هدف از تأییدیه (Verification) Purpose of Verification

• هدف کلی GIPS Objective of Gips

• مسئولیت‌های شرکت‌های منطبق با GIPS Gips Compliant Firm Responsibilities

• بخش‌های اصلی GIPS Major Sections of Gips