آموزش اکسل: توابع مالی در عمق

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• تجزیه و تحلیل مالی را در اکسل انجام دهید Perform financial analysis in Excel

• آنچه باید بدانید What you should know

• سلب مسئولیت Disclaimer

1. تحلیل وام ، پرداخت و بهره 1. Analyzing Loans, Payments, and Interest

• PMT: پرداخت وام را محاسبه کنید PMT: Calculate a loan payment

• PPMT و IPMT: اصل و سود هر پرداخت وام را محاسبه کنید PPMT and IPMT: Calculate the principal and interest per loan payment

• CUMPRINC و CUMIPMT: مبلغ اصلی و بهره پرداختی بین دوره ها را محاسبه کنید CUMPRINC and CUMIPMT: Calculate cumulative principal and interest paid between periods

• ISPMT: بهره پرداخت شده در یک دوره خاص را محاسبه کنید ISPMT: Calculate the interest paid during a specific period

• تأثیر و نامگذاری: نرخ بهره اسمی و مؤثر را بیابید EFFECT and NOMINAL: Find nominal and effective interest rates

• ACCRINT و ACCRINTM: محاسبه سود متعلق به سرمایه گذاری ACCRINT and ACCRINTM: Calculate accrued interest for investments

• نرخ: نرخ بهره یک سالگرد را کشف کنید RATE: Discover the interest rate of an annuity

• تنظیم: تعداد دوره ها را برای رسیدن به یک مقدار مشخص محاسبه کنید PDURATION: Calculate the number of periods to reach a specified value

• NPER: تعداد دوره های یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید NPER: Calculate the number of periods in an investment

2. استهلاک را محاسبه کنید 2. Calculate Depreciation

• SLN: استهلاک را با استفاده از روش خط مستقیم محاسبه کنید SLN: Calculate depreciation using the straight line method

• DB: استهلاک را با استفاده از روش تعادل نزولی محاسبه کنید DB: Calculate depreciation using the declining balance method

• DDB: استهلاک را با استفاده از روش تعادل دوبرابر محاسبه کنید DDB: Calculate depreciation using the double-declining balance method

• SYD: استهلاک را برای مدت معین محاسبه کنید SYD: Calculate depreciation for a specified period

• VDB: کاهش ارزش استهلاک کاهش یافته برای یک دوره جزئی VDB: Calculate declining balance depreciation for a partial period

• AMORDEGRC: استهلاک را با استفاده از ضریب استهلاک محاسبه کنید AMORDEGRC: Calculate depreciation using a depreciation coefficient

• AMORLINC: استهلاک را برای هر دوره حسابداری محاسبه کنید AMORLINC: Calculate depreciation for each accounting period

3. تعیین ارزش ها و نرخ بازده 3. Determining Values and Rates of Return

• FV: ارزش آینده یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید FV: Calculate the future value of an investment

• FVSCHEDULE: مقدار آینده سرمایه گذاری را با بازده متغیر محاسبه کنید FVSCHEDULE: Calculate the future value of an investment with variable returns

• PV: مقدار فعلی یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید PV: Calculate the present value of an investment

• NPV: ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری را محاسبه کنید NPV: Calculate the net present value of an investment

• XNPV: مقدار خالص فعلی را با توجه به ورودی های نامنظم محاسبه کنید XNPV: Calculate net present value given irregular inputs

• IRR: نرخ بازده داخلی را محاسبه کنید IRR: Calculate internal rate of return

• XIRR: نرخ بازده داخلی را برای جریانهای نقدی نامنظم محاسبه کنید XIRR: Calculate internal rate of return for irregular cash flows

• MIRR: نرخ بازده داخلی برای جریان نقدی مختص پول را محاسبه کنید MIRR: Calculate internal rate of return for mixed cash flows

• RRI: محاسبه نرخ سود برای رشد یک سرمایه گذاری RRI: Calculate the interest rate for the growth of an investment

4- تاریخ های کوپن باند و مدت زمان امنیتی را محاسبه کنید 4. Calculate Bond Coupon Dates and Security Durations

• COUPDAYBS: تعداد کل روزها را بین شروع کوپن و تسویه حساب محاسبه کنید COUPDAYBS: Calculate total days between coupon beginning and settlement

• COUPDAYS: روزها را در دوره کوپن تاریخ تسویه حساب محاسبه کنید COUPDAYS: Calculate days in the settlement date’s coupon period

• COUPDAYSNC: روزها را از تاریخ تسویه حساب تا تاریخ کوپن بعدی محاسبه کنید COUPDAYSNC: Calculate days from the settlement date to the next coupon date

• COUPNCD: تاریخ کوپن بعدی را بعد از تاریخ تسویه حساب محاسبه کنید COUPNCD: Calculate the next coupon date after the settlement date

• کوپنوم: تعداد کوپن ها بین تسویه حساب و بلوغ را محاسبه کنید COUPNUM: Calculate the number of coupons between settlement and maturity

• COUPPCD: تاریخ کوپن را بلافاصله قبل از تسویه حساب محاسبه کنید COUPPCD: Calculate the coupon date due immediately before settlement

• مدت زمان: مدت سالیانه امنیتی را محاسبه کنید DURATION: Calculate the annual duration of a security

• تابش: مدت زمان امنیت را با استفاده از روش Macaulay محاسبه کنید MDURATION: Calculate the duration of a security using the Macaulay method

5- قیمت ها و نرخ های امنیتی را محاسبه کنید 5. Calculate Security Prices and Rates

• DOLLARDE و DOLLARFR: بین قیمتهای کسری و قیمت اعشاری تبدیل کنید DOLLARDE and DOLLARFR: Convert between fractional prices and decimal prices

• INTRATE: نرخ بهره یک امنیت کاملاً سرمایه گذاری را محاسبه کنید INTRATE: Calculate the interest rate of a fully invested security

• دریافت: مقدار امنیت کاملاً سرمایه گذاری شده در زمان بلوغ را محاسبه کنید RECEIVED: Calculate the value of a fully invested security at maturity

• قیمت: قیمت امنیتی را که علاقه دوره ای را پرداخت می کند ، محاسبه کنید PRICE: Calculate the price of a security that pays periodic interest

• DISC: نرخ تخفیف امنیتی را محاسبه کنید DISC: Calculate the discount rate of a security

• PRICEDISC: قیمت امنیت تخفیف را محاسبه کنید PRICEDISC: Calculate the price of a discounted security

• PRICEMAT: قیمت تضمینی را که در سررسید سود پرداخت می کند ، محاسبه کنید PRICEMAT: Calculate the price of a security that pays interest at maturity

• TBILLEQ: بازده معادل اوراق قرضه را برای صورتحساب خزانه محاسبه کنید TBILLEQ: Calculate the bond-equivalent yield for a Treasury bill

• TBILLPRICE: قیمت یک لایحه خزانه را محاسبه کنید TBILLPRICE: Calculate the price for a Treasury bill

6. محاسبه بازده امنیتی 6. Calculate Security Yields

• TBILLYIELD: بازده قبض خزانه داری را محاسبه کنید TBILLYIELD: Calculate the yield of a Treasury bill

• YIELD: بازده امنیتی را که علاقه دوره ای را پرداخت می کند ، محاسبه کنید YIELD: Calculate the yield of a security that pays periodic interest

• YIELDDISC: محاسبه بازده سالانه برای امنیت با تخفیف YIELDDISC: Calculate the annual yield for a discounted security

• YIELDMAT: بازده سالانه امنیتی را که به سررسید بهره می پردازد محاسبه کنید YIELDMAT: Calculate the annual yield of a security that pays interest at maturity

7. اوراق بهادار را با دوره های اول یا آخر عجیب و غریب ارزیابی کنید 7. Evaluate Securities with Odd First or Last Periods

• ODDFPRICE: قیمت یک امنیت را با یک دوره اول عجیب و غریب محاسبه کنید ODDFPRICE: Calculate the price of a security with an odd first period

• ODDFYIELD: بازده امنیت را با یک دوره اول عجیب و غریب محاسبه کنید ODDFYIELD: Calculate the yield of a security with an odd first period

• ODDLPRICE: قیمت امنیت را با یک دوره گذشته عجیب و غریب محاسبه کنید ODDLPRICE: Calculate the price of a security with an odd last period

• ODDLYIELD: بازده امنیت را با یک دوره گذشته عجیب و غریب محاسبه کنید ODDLYIELD: Calculate the yield of a security with an odd last period

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps