آموزش بوت کمپ ۳۰ روزه مدل‌سازی مالی: از مبتدی تا حرفه‌ای - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• در این دوره چه چیزی یاد خواهید گرفت؟ What will you get in this course?

• ساختار این دوره چگونه است؟ How is this course structured?

• چگونه می‌توانید این دوره را بگذرانید؟ How you can go about taking this course ?

بخش ۲: طرح اولیه مدل‌سازی مالی Section 2: Financial Modelling Blueprint

• پیش‌بینی‌های صورت سود و زیان (P&L) P&L projections

• پیش‌بینی‌های جریان نقدی Cash flow projections

• پیش‌بینی‌های ترازنامه Balance sheet projections

• تنظیم دقیق ارتباطات – سه صورت مالی Fine Tuning the Linkages - the 3 financial statements

• جریان‌های نقدی آزاد برای صاحبان سهام (ارزش‌گذاری DCF FCFE) Free Cash Flows to Equity holders (FCFE DCF valuation)

• هزینه سرمایه سهام Cost of Equity

• جریان‌های نقدی آزاد شرکت (ارزش‌گذاری DCF FCFF) Free Cash Flows to Firm (FCFF DCF valuation)

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• همبستگی ارزش‌گذاری FCFE و FCFF Correlating FCFE and FCFF Valuation

• محاسبه IRR سرمایه‌گذار؛ استفاده از توابع NPV و IRR؛ Computing investor IRR; using NPV and IRR functions;

• برگه خروجی تحلیل مالی Financial analysis Output Sheet

• حرکت از مدل‌سازی پایه به پیشرفته Moving from basic to advanced modelling

بخش ۳: چالش مدل‌سازی کسب‌وکار Section 3: Business Modelling Challenge

• وارد کردن داده‌های مالی از فایل PDF به اکسل Getting data into excel from a pdf file containing financials

• پیش‌بینی ورودی سفارش و فروش Projecting Order Inflow and Sales

• پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی و EBITDA Projecting Operating Costs and EBITDA

• تهیه پیش‌بینی صورت سود و زیان Developing a Profit and Loss Statement Projection

• تهیه جدول دارایی‌های ثابت Developing a Fixed Asset Schedule

• پیش‌بینی سرمایه در گردش مورد نیاز برای کسب‌وکار Projecting Working Capital required for the business

• تهیه پیش‌بینی‌های ترازنامه Developing Balance Sheet Projections

• ایجاد جدول سود سهام Creating a Dividend Schedule

• تهیه پیش‌بینی‌های جریان نقدی Developing Cash flow projections

• ایجاد جدول بدهی Creating a Debt Schedule

• تهیه جدول نقد و سرمایه‌گذاری‌ها Preparing a Cash and Investments Schedule

• پیوند دادن همه آن‌ها با هم Linking it all up together

• دفاتر مالیاتی و استهلاک Tax books and depreciation

• تهیه جدول مالیاتی Preparing a Tax Schedule

• تهیه یک برگه ورودی برای ارائه داده‌های مدل Preparing an Input Sheet to provide model inputs

• محاسبه جریان نقد آزاد برای سهام و IRR سرمایه‌گذار Computing Free Cash flow to Equity and Investor's IRR

• تحلیل حساسیت با استفاده از جداول داده Sensitivity Analysis using data tables

• تهیه یک برگه خروجی برای بررسی همه خروجی‌ها در یک مکان Preparing an Output Sheet to Review all Outputs at one place

• سخنان پایانی و گام‌های بعدی Concluding Remarks and next steps