آموزش کارشناسی ارشد تصمیم گیری مالی با مایکروسافت اکسل

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• بررسی اجمالی مدل های مالی Financial Models Overview

• تامین مالی رویاهای شما - مدل های مالی برای کارآفرینان Funding Your Dreams - Financial Models for Entrepreneurs

• سخنرانی 4: آینده مدل سازی مالی (پادکست) Lecture 4: The Future of Financial Modelling (Podcast)

• اسلایدهای دوره Course Slides

طرح یک مدل مالی Layout of a Financial Model

• مدل مالی چیست؟ What is a Financial Model?

• چرخه عمر مدل و چیدمان معمولی Model Lifecycle and Typical Layout

• پنج نکته مدل های مالی برای سهولت درک، استفاده و حسابرسی مدل ها Five Financial Models Tips to Make Models Easier to Understand, Use and Audit

• تاریخچه مدلسازی مالی (پادکست) The History of Financial Modelling (Podcast)

مبانی اکسل و اصول نه چندان اساسی Excel Basics and Not So Basics

• مبانی اکسل Excel Basics

• قالب بندی شرطی Conditional Formatting

• نمونه قالب بندی شرطی Conditional Formatting Example

• نمای کلی قالب بندی شرطی پیشرفته Advanced Conditional Formatting Overview

• نام گذاری سلول ها و محدوده ها Naming Cells and Ranges

• مقدمه ای بر اعتبارسنجی داده ها Introduction to Data Validation

• اعتبار سنجی داده ها و مجموع محصولات برای تجزیه و تحلیل داده ها Data Validation and Sumproducts for Data Analysis

• مثال Sumproduct با Drop Downs Sumproduct Example with Drop Downs

• انواع سهام اکسل Excel Stock Types

• ایجاد یک شغل از مدلینگ مالی Creating a Career from Financial Modelling

NPV و IRR NPVs and IRRs

• مروری بر اصول اصلی مالی: NPV و IRR Overview of Core Finance Principles: NPV and IRR

• NPV و IRR در جزئیات بیشتر NPV and IRR in More Detail

• فرمول های NPV و IRR در اکسل NPV and IRR Formulas in Excel

• نرخ تبدیل Converting Rates

• مثال NPV NPV Example

• سخنرانی NPV 2 NPV Lecture 2

• NPV - وام های خرد مثال توضیح داده شده است NPV - Micro-Loans Example Explained

• XNPV - ارزش فعلی خالص یک وام بانکی XNPV - Net Present Value of a Bank Loan

• XNPV - نمونه وام بانکی XNPV - Bank Loan Example Walkthrough

• دوره های بازپرداخت با تخفیف Discounted Payback Periods

• پیش‌فرض مثال صندوق املاک Preppy Preppy Property Fund Example Walkthrough

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• توضیح مثال WACC WACC Example Explained

• کتاب کار تمرین فرمول های مالی Finance Formulas Practice Workbook

• مبانی ارزش گذاری Valuations Basics

تحلیل سناریو Scenario Analysis

• مقدمه ای بر تحلیل حساسیت Introduction to Sensitivity Analysis

• مثال مدیر سناریو Scenario Manager Example

جداول داده: انجام تحلیل حساسیت تک متغیره و چند متغیره Data Tables: Performing single and multi variable sensitivity analysis

• مقدمه ای بر جداول داده ها Introduction to Data Tables

• جداول داده ها قسمت دوم Data Tables Part Two

• جداول داده قسمت سوم: دو جدول داده متغیر Data Tables Part Three: Two Variable Data Tables

• جداول داده قسمت چهارم: مثال IRR Data Tables Part Four: IRR Example

جستجوی هدف و حل کننده Goal Seek and Solver

• مقدمه ای بر جستجوی هدف Introduction to Goal Seek

• مثال جستجوی هدف Goal Seek Example

• مقدمه ای بر بهینه سازی با استفاده از حل کننده Introduction to Optimisation Using Solver

• مثال حل - بهینه سازی معاملات Solver Example - Optimising Deals

مروری بر مدل های مالی پروژه Overview of Project Finance Models

• مقدمه ای بر پروژه های مالی Introduction to Project Finance

• پروژه فاینانس Cashflow Waterfall Project Finance Cashflow Waterfall

• چرا مدلسازی پروژه مالی اینقدر پیچیده است؟ Why is Project Finance Modelling so complicated?

• Project Life Cover Ratio یا PLCR چیست؟ What is a Project Life Cover Ratio, or PLCR?

• مقدمه ای بر الگوی مدل مالی پروژه - قسمت 1 Introduction to a Project Finance Model Template - Part 1

• مقدمه ای بر الگوی مدل مالی پروژه - قسمت 2 Introduction to a Project Finance Model Template - Part 2

ممیزی مدل و ابزارهای مفید Model Auditing and Useful Tools

• فرمول حسابرسی و حل خطا Formula Auditing and Error Solving

• نمونه حسابرسی فرمول Formula Auditing Example

• نسخه ی نمایشی Arixcel Arixcel Demo

خطاهای رایج مدل و نحوه اجتناب از آنها Common Model Errors and How to Avoid Them

• خطاها و علل رایج Common Errors and Causes

• مدیریت ریسک صفحه گسترده Managing Spreadsheet Risk

حفاظت از مدل Model Protection

• حفاظت از مدل های مالی Protecting Financial Models

دانش خود را بیازمایید Test your knoweldge

• آیا در تصمیم گیری مالی استاد هستید؟ Are you a master of financial decision making?

دانلودهای اضافی Additional Downloads

• تبدیل نرخ ها Rates Conversion

• DateDif DateDif

• ورق تقلب میانبرها Shortcuts Cheat Sheet

خواندن توصیه می شود Recommended Reading

• کتاب های توصیه شده Recommended Books

• وب سایت های پیشنهادی Recommended Websites

• یادداشت های اسلاید برای دانلود Slide Notes for Download

• پاداش - مدل سازی مالی برای استارت آپ ها Bonus - Financial Modelling for Startups

• امتیاز: اکسل برای بانکداری - ساخت مدل های مالی برای تصمیم گیری Bonus: Excel for Banking - Building Financial Models for Decision Making