آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و مدل‌سازی مالی - آخرین آپدیت

مبانی سرمایه‌گذاری خصوصی Foundations of Private Equity

• آشنایی با سرمایه‌گذاری خصوصی Introduction to Private Equity

• ویژگی‌ها و تاریخچه PE Features and History of PE

• موفق‌ترین صندوق‌های PE در جهان Successful PEs of World

• ساختار کارمزدها Fee Structure

• ادامه ساختار کارمزدها Fee Structure Continues

• ساختار صندوق PE PE Fund Structure

• صندوق سرمایه‌گذاری Investment Fund

• شریک عمومی (GP) General Partner

• صندوق‌های موازی Parallel Funds

ساختارهای صندوق و ابزارهای سرمایه‌گذاری Fund Structures & Investment Vehicles

• ابزارهای سرمایه‌گذاری جایگزین Alternative Investment Vehicles

• صندوق‌های تغذیه‌کننده (Feeder Funds) Feeder Funds

• ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک (Co-Investment) Co-Investment Vehicles

• تعهدات سرمایه‌ای Capital Commitments

• بازیافت تعهدات سرمایه‌ای Recycling of Capital Commitments

• مدل‌های توزیع سود (Waterfalls) Distribution Waterfalls

• سود متغیر و جبران سهم (Catch up) Carried Interest and Catch up

• مکانیسم بازپس‌گیری (Clawback) Clawback

• کارمزدهای صندوق Fund Fees

عملیات و چرخه عمر صندوق Fund Operations & Lifecycle

• ادامه کارمزدهای صندوق Fund Fees Continue

• هزینه‌های صندوق Fund Expenses

• بازاریابی صندوق Fund Marketing

• کارگزاران جذب سرمایه (Placement Agents) Placement Agents

• بستن صندوق Fund Closing

• مدت زمان صندوق Fund Term

• ادامه مدت زمان صندوق Fund Term Continue

• اسناد قانونی مهم Important Legal Document

• قرارداد شراکت یا توافق‌نامه عملیاتی صندوق Fund Partnership or Operating Agreement

چارچوب قانونی و مبانی مدل‌سازی مالی Legal Framework & Financial Modeling Basics

• قرارداد پذیرش و پرسشنامه سرمایه‌گذار Subscription Agreement and Investor Questionnaire

• نامه‌های جانبی (Side Letters) Side Letters

• قرارداد مدیریت سرمایه‌گذار Investor Management Agreement

• آشنایی با مدل‌سازی مالی Introduction to Financial Modelling

• برگه برآورد درآمد Revenue Build up sheet

• برگه هزینه‌های مستقیم Cost Sheet- Direct Costs

• برگه هزینه‌های غیرمستقیم Cost Sheet- Indirect Costs

• جدول سرمایه در گردش: نسبت‌های تاریخی Working capital schedule- Historical ratios

• جدول سرمایه در گردش: پیش‌بینی Working capital schedule- Projecting

مدل‌سازی مالی پیشرفته و صورت‌های مالی Advanced Financial Modeling & Statements

• جدول استهلاک: هزینه‌های سرمایه‌ای Depreciation schedule- Capital expenditures

• جدول استهلاک: پیش‌بینی استهلاک Depreciation schedule- Forecast depreciation

• جدول استهلاک: پیوندها و ارتباطات Depreciation schedule- Linkages

• جدول مستهلک کردن Amortization schedule

• تکمیل صورت سود و زیان Completing the Income statement

• جدول حقوق صاحبان سهام Shareholders equity schedule

• تکمیل ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد Completing the Balance sheet and Cash flow

• جدول بدهی: محاسبه وجوه نقد در دسترس برای بدهی Debt schedule- Calculate the cash available for debt

• جدول بدهی: پیوندها و ارتباطات Debt schedule- Linkages