آموزش دوره کامل مدیریت مالی 2023

سرفصل ها و درس ها

خوش آمدی! معرفی دوره Welcome! Course introduction

• دوره شامل چه مواردی می شود؟ What does the course cover?

مدیر مالی بودن به چه معناست؟ What does it mean to be a finance manager?

• چگونه عملکرد مالی را اندازه گیری می کنیم How we measure financial performance

• بهبود اندازه گیری عملکرد و جمع آوری داده ها Improving performance measurement and collecting data

اهمیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP). The importance of Enterprise Resource Planning (ERP) systems

• سیستم ERP چیست؟ What is an ERP system?

• قوی ترین مزایای سیستم های ERP Strongest advantages of ERP systems

• آزمون سیستم های ERP (1/2) Quiz ERP systems (1/2)

• مشکلات هنگام پیاده سازی یک سیستم ERP Difficulties when implementing an ERP system

• بهترین روش ها هنگام پیاده سازی یک سیستم ERP جدید Best practices when implementing a new ERP system

• رهبری یک مدیر مالی هنگام اجرای یک سیستم جدید بسیار مهم است A finance manager's leadership is crucial when implementing a new system

• مطالعه موردی: هرشی Case study: Hershey's

• آزمون سیستم های ERP (2/2) Quiz ERP systems (2/2)

• سیستم های ERP - چالش دوره شماره 1 ERP Systems - Course Challenge #1

مبانی حسابداری - انواع درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی ها Accounting Basics - Types of revenues, costs, assets, and liabilities

• معرفی بخش Introduction to the section

• انواع استانداردهای حسابداری The different types of accounting standards

• سه صورت های مالی The three financial statements

• انواع درآمدها Types of revenues

• انواع درآمد - ورزش Types of revenues - exercise

• انواع هزینه ها Types of expenses

• مالیات بر درآمد Income taxes

• استهلاک و استهلاک Depreciation & Amortization

• انواع دارایی ها Types of assets

• دسته های دارایی - مثال عملی Asset categories - practical example

• انواع تعهدات Types of liabilities

• دسته های مسئولیت - مثال عملی Liability categories - practical example

• انصاف Equity

• حسابداری تعهدی Accrual accounting

مبانی حسابداری - شناسایی درآمد Accounting Basics - Revenue recognition

• اهمیت زمان بندی هنگام شناسایی درآمدها The importance of timing when recognizing revenues

• معیارهای تشخیص درآمد - فنی Revenue recognition criteria - technical

• تضاد منافع احتمالی هنگام شناسایی درآمد Potential conflicts of interest when recognizing revenue

• یک مثال کاربردی A practical example

مبانی حسابداری - تشخیص هزینه Accounting Basics - Cost recognition

• اصول تشخیص هزینه Cost recognition principles

• جنبه های فنی تشخیص هزینه Technical aspects of cost recognition

• دو نوع فرمت صورت سود The two types of Income Statement formats

• حسابداری پایه - چالش درس شماره 2 Basic Accounting - Course Challenge #2

حسابداری پیشرفته - مطالبات تجاری Advanced Accounting - Trade receivables

• معرفی بخش Introduction to the section

• اهمیت مطالبات تجاری The importance of Trade receivables

• وقتی مشتریان به موقع پرداخت نمی کنند چه اتفاقی می افتد؟ What happens when clients do not pay on time?

• مطالعه موردی - برخورد با مشتریانی که پول نمی دهند Case study - dealing with non-paying customers

• تکنیکی برای بهبود وصول مطالبات A technique to improve receivables collection

حسابداری پیشرفته - موجودی Advanced Accounting - Inventory

• انواع موجودی Types of Inventory

• رابطه بین Cogs و موجودی The relationship between Cogs and Inventory

• روش های مختلف جریان هزینه The different cost flow methods

• روش های جریان هزینه - یک تمرین عملی Cost flow methods - a practical exercise

حسابداری پیشرفته - دارایی های ثابت Advanced Accounting - Fixed assets

• انواع دارایی های ثابت The types of fixed assets

• سرمایه گذاری هزینه های بهره Capitalizing interest expenses

• حسابداری ارزش منصفانه Fair value accounting

• دارایی های نامشهود با عمر محدود در مقابل دارایی های نامشهود با عمر نامحدود Intangible assets with finite life vs. Intangible assets with infinite life

• مدل تجدید ارزیابی The revaluation model

• مدل تجدید ارزیابی - تمرین عملی The revaluation model - practical exercise

• دارایی های نامشهود ایجاد شده در داخل Intangible assets created internally

حسابداری پیشرفته - بدهی های تجاری Advanced Accounting - Trade payables

• حسابداری بدهی های تجاری Accounting for trade payables

• حساب های پرداختنی در مقابل یادداشت های پرداختنی Accounts payable vs notes payable

• مزایای صورتحساب الکترونیکی The advantages of e-invoicing

حسابداری پیشرفته - بدهی های مالی Advanced Accounting - Financial liabilities

• تمایز بین بدهی و حقوق صاحبان سهام Distinguishing between debt and equity

• استهلاک وام Loan amortization

• عهدنامه های بدهی Debt covenants

• عهدنامه های بدهی - مطالعه موردی Debt covenants - Case study

حسابداری پیشرفته - بدهی های لیزینگ Advanced Accounting - Leasing liabilities

• چرا شرکت ها دارایی ها را اجاره می کنند؟ Why companies lease assets?

• تمرین لیزینگ Leasing exercise

• روش های جریان هزینه، لیزینگ، تجدید ارزیابی - چالش دوره شماره 3 Cost flow methods, Leasing, Revaluation - Course Challenge #3

منابع تامین مالی - تامین مالی از طریق بدهی Sources of financing - Debt financing

• چرا از اهرم استفاده کنیم؟ Why use leverage?

• رابطه بین اهرم و هزینه بدهی The relationship between leverage and cost of debt

منابع تامین مالی - تامین مالی سهام Sources of financing - Equity financing

• انواع سهام Types of equity

• افزایش ارزش سهام در مراحل مختلف چرخه حیات یک شرکت Raising equity in different stages of a company's lifecycle

• چه نوع سودی بین سهامداران تقسیم می شود؟ What type of dividends are distributed to shareholders?

• مکانیک زمان‌بندی پرداخت سود سهام Timing mechanics of dividend payments

• خرید مجدد را به اشتراک بگذارید Share repurchases

• سهام تقسیم می شود Stock splits

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی Financial statement analysis

• مقدمه ای بر تحلیل صورت های مالی Introduction to financial statement analysis

• انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی Performing financial statement analysis

• تجزیه و تحلیل نسبت Ratio analysis

• مثال عملی: تجزیه و تحلیل گزارش مالی P&G (1/2) Practical example: Analyzing P&G's financial report (1/2)

• مثال عملی: تجزیه و تحلیل گزارش مالی P&G (2/2) Practical example: Analyzing P&G's financial report (2/2)

• تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت تسلا - چالش دوره شماره 5 Financial statement analysis of Tesla Inc. - Course Challenge #5

مدیریت سرمایه در گردش Working capital management

• معرفی Introduction

• اهمیت بهینه سازی سرمایه در گردش: مطالعه موردی The importance of working capital optimization: case study

• معامله بیش از حد در مقابل سرمایه گذاری بیش از حد Overtrading vs. excessive investment

• مدیریت مطالبات تجاری Trade receivables management

• سطح سفارش مجدد Re-order level

• مقدار سفارش اقتصادی (EOQ) Economic order quantity (EOQ)

• تکنیک های بهینه سازی موجودی Inventory optimization techniques

• مدیریت بدهی های تجاری Trade payables management

• بهینه سازی سرمایه در گردش - نقشه راه Working capital optimization - a roadmap

• علائم سرمایه در گردش ناکارآمد - بدهی های تجاری Symptoms of inefficient working capital - Trade payables

• علائم سرمایه در گردش ناکارآمد - مطالبات تجاری Symptoms of inefficient working capital - Trade receivables

• بهینه سازی سرمایه در گردش - چالش دوره شماره 5 Working capital optimization - Course Challenge #5

بودجه ریزی سرمایه - تئوری پشت بودجه ریزی سرمایه Capital budgeting - The theory behind capital budgeting

• مقدمه ای بر بودجه ریزی سرمایه ای An introduction to capital budgeting

• چرا شرکت ها به بودجه ریزی سرمایه ای نیاز دارند؟ Why companies need capital budgeting

• ارزش زمانی پول در تمرین بودجه ریزی سرمایه The time value of money in a capital budgeting exercise

• کار با جریان های نقدی حال و آینده Working with present and future cash flows

• محاسبه هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام Calculating cost of debt and cost of equity

• یک نکته مهم - بتا خاص پروژه An important subtlety - project-specific beta

• 33 درصد دوره را گذرانده است Completed 33% of the course

• محاسبه WACC Calculating WACC

• نحوه برخورد با ارزش دارایی های باقیمانده در پایان پروژه How to treat the value of residual assets at the end of the project

• پیش بینی جریان های نقدی آتی Forecasting future cash flows

بودجه بندی سرمایه - مطالعه موردی کامل Capital budgeting - A complete case study

• مقدمه ای بر مطالعه موردی An introduction to the case study

• گذر از برگه «رانندگان». Going through the 'Drivers' sheet

• پیش بینی صرفه جویی که توسط پروژه ایجاد می شود Forecasting the savings that will be generated by the project

• انجام رول دارایی ثابت رو به جلو Performing a fixed asset roll forward

• پیش بینی نیاز سرمایه در گردش Forecasting working capital needs

• مدل سازی تامین مالی پروژه Modeling the project's financing

• ایجاد یک برگه P&L Creating a P&L sheet

• محاسبه جریان نقدی Cash flow calculation

• محاسبه نرخ تخفیف که استفاده خواهیم کرد - WACC Calculating the discount rate we will use - WACC

• محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام Calculating cost of equity

• تنزیل جریان های نقدی Discounting cash flows

• انجام آنالیز حساسیت Performing sensitivity analysis

• بودجه بندی سرمایه نیروگاه - چالش دوره شماره 6 Power plant capital budgeting - Course Challenge #6

گزارشگری مالی در اکسل - مقدمه ای بر جداول محوری Financial reporting in Excel - Introduction to Pivot tables

• مقدمه ای بر جداول محوری Introduction to Pivot tables

• ساختار یک جدول محوری Structuring a Pivot table

• قالب بندی جدول محوری Pivot table formatting

• اصلاح محتوای جدول محوری Modifying a Pivot table's content

• با استفاده از GETPIVOTDATA Using GETPIVOTDATA

• نحوه کار با اسلایسرها را بیاموزید Learn how to work with slicers

گزارشگری مالی در اکسل - گزارشگری در سطح جهانی (Slicers and Pivot Table) Financial reporting in Excel - World-class reporting (Slicers and Pivot Table)

• مقدمه ای بر مطالعه موردی Introduction to the Case Study

• درک اطلاعات منبع Understanding the source data

• نقشه برداری از داده های منبع Mapping of the source data

• تنظیم ساختاری برای داشبوردی که ایجاد خواهیم کرد Setting up a structure for the dashboard we'll create

• کار بر روی طرح بندی داشبورد Working on the dashboard's layout

• درج فرمول های محاسباتی Inserting calculation formulas

• ایجاد جدول محوری منبع Creating the source Pivot table

• استفاده از GETPIVOTDATA برای اتصال جدول محوری و داشبورد Using GETPIVOTDATA to connect the Pivot table and the dashboard

• اضافه کردن برش و تعامل داشبورد ما Adding slicers and making our dashboard interactive

• بهبود چیدمان اسلایسرهایی که اضافه کردیم Improving the layout of the slicers we added

• چگونه می توان از داشبورد در عمل استفاده کرد How the dashboard can be used in practice

• داشبوردهای میز محوری با برش دهنده - چالش دوره شماره 7 Pivot table dashboards with slicers - Course Challenge #7

ایجاد ارائه های موثر - مقدمه Creating effective presentations - Introduction

• مقدمه ای برای ایجاد ارائه های موثر Introduction to creating effective presentations

• انواع ارائه های شرکتی Types of corporate presentations

• آنچه در ادامه خواهید دید What you will see next

ایجاد ارائه های موثر - اصول کلیدی Creating effective presentations - Key principles

• اصل هفتم - یک عکس ارزش هزار کلمه دارد Principle #7 - A picture is worth a thousand words

• اصل هشتم - تصویر بزرگ را در ذهن داشته باشید Principle #8 - Have the big picture in mind

• اصل نهم - از قبل برنامه ریزی کنید Principle #9 - Plan well ahead

• اصل 10 - تصمیم بگیرید که چه اطلاعاتی باید در اسلایدها گنجانده شود Principle #10 - Decide what information should be included in slides

ایجاد ارائه های موثر - مهارت های فنی Creating effective presentations - Technical skills

• افزودن جعبه متن با دستورالعمل Adding text boxes with instructions

• پر کردن محتوای اسلاید Populating slide content

• قالب بندی و صیقل دادن اسلایدها Formatting and polishing slides

ایجاد ارائه های موثر - اهمیت ثبات Creating effective presentations - The importance of consistency

• اطمینان از ثبات در کل ارائه Ensuring consistency across the entire presentation

• فونت و اندازه فونت ثابت Consistent font and font size

• تراز کردن اشیاء Aligning objects

• کار در یک تیم Working in a team

• اضافه کردن واترمارک Adding watermarks

ایجاد ارائه های موثر - مشخصات شرکت Creating effective presentations - Company profile

• معرفی Introduction

• مشخصات شرکت چیست؟ What is a company profile

• محتوایی که در اسلایدهای نمایه شرکت قرار می گیرد Content going in company profile slides

• ایجاد پروفایل شرکت Creating a company profile

• امور مالی کلیدی Key financials

• مشخصات شرکت - تحقیق Company profiles - research

• طرح نمایه شرکت یک صفحه ای One-page company profile layout

ایجاد ارائه های موثر - اسلاید قیمت سهم Creating effective presentations - Share price slide

• چرا اسلاید قیمت سهام ایجاد می کنیم؟ Why create share price slides?

• چه محتوایی در نمودار قیمت سهم قرار می گیرد؟ What content goes into a share price chart?

• طراحی نمودار قیمت سهام Designing a share price chart

ایجاد ارائه های موثر - اسلایدهای دیگر در ارائه شرکت Creating effective presentations - Other slides in a company presentation

• ساختار گروه Group structure

• اسلاید تیم مدیریت The management team slide

• نمودارهای آبشار Waterfall charts

• مروری بر اطلاعات مالی Financial information overview

• حضور جغرافیایی Geographical presence

• نمای کلی تکامل KPI KPI evolution overview

• آماده سازی ارائه شرکت - چالش دوره شماره 8 Preparing a company presentation - Course Challenge #8

ارزش گذاری شرکت - اصولی که باید یاد بگیرید Company valuation - The fundamentals you need to learn

• دلیلی که می خواهیم برای یک کسب و کار ارزش قائل شویم The reason we want to value a business

• دیدگاه سرمایه گذار به ارزش گذاری شرکت The investor perspective to company valuation

• دو متغیر تعیین کننده ارزش شرکت The two variables determining a company's valuation

• محاسبه جریان نقدی بدون اهرم Calculating Unlevered Cash Flow

• میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) - فاکتور تخفیفی که استفاده خواهیم کرد Weighted average cost of capital (WACC) - the discount factor we will use

• پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت Forecasting the firm's future cash flows

• دو مرحله ارزش گذاری - دوره پیش بینی صریح و ارزش پایانی Two stages of valuation - explicit forecast period and terminal value

• تنزیل جریان های نقدی Discounting cash flows

• رسیدن به ارزش سازمانی و حقوق صاحبان سهام Coming up with Enterprise and Equity value

ارزیابی شرکت - یک تمرین عملی Company valuation - A practical exercise

• مقدمه ای بر مطالعه موردی Introduction to the case study

• چگونه یک مدل DCF کامل می سازیم How we build a complete DCF model

• ساختار مدلی که خواهیم ساخت The structure of the model we will build

• شرکتی که برای ما ارزش قائل هستیم The company we are valuing

• مدل سازی درآمد Modeling revenues

• استفاده از تابع CHOOSE برای ایجاد مدل های مالی انعطاف پذیر Using the CHOOSE function to create flexible financial models

• مدلسازی موارد دیگر (1/3) Modeling other items (1/3)

• مدل سازی موارد دیگر (2/3) Modeling other items (2/3)

• مدل سازی موارد دیگر (3/3) Modeling other items (3/3)

• پیش بینی ارقام ترازنامه Forecasting Balance sheet figures

• تکنیک "روزها". The "Days" technique

• محاسبه "روز" Calculating "Days"

• استفاده از "روز" برای پیش بینی مطالبات تجاری، موجودی کالا، و بدهی های تجاری Using "Days" to forecast trade receivables, inventory, and trade payables

• پیش‌بینی PP&E، سایر دارایی‌ها و سایر بدهی‌ها Forecasting PP&E, Other assets, and Other liabilities

• ایجاد یک برگه P&L خروجی Creating an output P&L sheet

• پر کردن برگه P&L Filling in the P&L sheet

• اضافه کردن ترازنامه خروجی Adding an output Balance sheet

• پر کردن ترازنامه خروجی Filling in the output Balance sheet

• ساختار جریان نقدی بدون اهرم Structuring unlevered cash flow

• تطبیق جریان نقدی بدون اهرم و جریان نقدی خالص Reconciling Unlevered cash flow and net cash flow

• محاسبه جریان نقدی Calculating cash flow

• به دست آوردن ارقام خالص جریان نقدی Obtaining net cash flow figures

• ویرایش چندین مرجع سلولی به طور همزمان Editing multiple cell references at the same time

• اضافه کردن WACC به مدل Adding WACC to the model

• استفاده از WACC برای به دست آوردن ارزش فعلی جریان های نقدی آتی Using WACC to obtain the present value of future cash flows

• محاسبه ارزش ترمینال و ارزش سازمانی Calculating Terminal value and Enterprise value

• به دست آوردن ارزش حقوق صاحبان سهام Obtaining Equity value

• انجام تجزیه و تحلیل حساسیت برای بهبود تصمیم گیری Performing sensitivity analysis for improved decision-making

• استفاده از جستجوی هدف Applying Goal seek

• خلاصه مدل + نمودارهایی که می توانیم بسازیم Recap of the model + charts we can build

• ارزیابی شرکت Tesla Inc. - چالش دوره شماره 9 Company valuation Tesla Inc. - Course Challenge #9

• ارزش گذاری شرکت تسلا - بررسی دقیق و راه حل ها Tesla Inc. company valuation - detailed walkthrough and solutions

مدیر شدن - مقدمه Becoming a manager - An Introduction

• در ادامه چه چیزی را خواهیم دید؟ What are we going to see next?

• چرا شرکت ها به مدیران نیاز دارند؟ Why companies need managers?

• چگونه مدیران خوب را تشخیص دهیم How to distinguish good managers

• پست های مدیریتی در یک سازمان Managerial positions in an organization

• وظایف مدیریتی Managerial functions

• مسابقه مقدماتی Introduction quiz

مدیر شدن - چگونه به برنامه ریزی نزدیک شویم Becoming a manager - how to approach planning

• چرا شرکت ها نیاز به برنامه ریزی دارند Why companies need planning

• هرم اهداف The objectives pyramid

• استفاده از چارچوب SMART Applying the SMART framework

• اسکن محیطی - تحقیق رقبا Environmental scanning - competitor research

• تجزیه و تحلیل مالی و محاسبه سربه سر Financial analysis and calculating break-even

• اهمیت بودجه بندی The importance of budgeting

• استفاده از مدیریت پروژه برای افزایش بهره وری Using project management to boost productivity

• چگونه به برنامه ریزی نزدیک شویم How to approach planning

مدیر شدن - سازماندهی منابع انسانی Becoming a manager - Organizing human resources

• چگونه منابع انسانی را در یک شرکت سازماندهی کنیم؟ How do we organize human resources in a company?

• چرا نیروی انسانی مهمترین دارایی شرکت ها محسوب می شود Why human resources are considered the most important asset of companies

• برنامه ریزی نیازهای منابع انسانی شرکت Planning the firm's HR needs

• سازماندهی منابع انسانی Organizing human resources

مدیر شدن - فعالیت های پیش از استخدام Becoming a manager - Pre-hire activities

• یافتن افراد مناسب برای کار Finding the right people for the job

• کاندیداهای ملاقات Meeting candidates

• انتخاب از میان نامزدها Selecting among candidates

• فعالیت های پیش از استخدام Pre-hire activities

مدیر شدن - فعالیت های پس از استخدام Becoming a manager - Post-hire activities

• ورود نامزدهای موفق Onboarding successful candidates

• یادگیری و توسعه - کلید مشارکت کارکنان Learning and development - the key to employee engagement

• ارائه بازخورد سازنده Giving constructive feedback

• ارزیابی عملکرد Performance appraisal

• همسویی جبران و عملکرد Aligning compensation and performance

• فعالیت های پس از استخدام Post-hire activities

مدیر شدن - عملکرد پیشرو Becoming a manager - The leading function

• اصول اصلی انگیزش کارکنان The core principles of employee motivation

• نکات اثبات شده انگیزه کارکنان Proven employee motivation tips

• نکات مدیریت استرس Stress management tips

• آخرین راه حل - فسخ قراردادهای کارکنان A measure of last resort - terminating employee contracts

• عملکرد پیشرو The leading function

ظرافت های مذاکره برای مدیران - مقدمه The subtleties of Negotiation for managers - An introduction

• در ادامه چه چیزی را خواهیم دید؟ What are we going to see next?

• چرا مدیران مالی باید مذاکره کنندگان خوبی باشند؟ Why finance managers need to be good negotiators?

• دلیل اینکه مردم همیشه در مذاکره خوب نیستند The reason people are not always good at negotiations

نکات ظریف مذاکره برای مدیران - جعبه ابزار مذاکره The subtleties of Negotiation for managers - The negotiation toolbox

• شما باید بدانید که BATNA چیست You need to know what BATNA is

• نقطه رزرو و محدوده چانه زنی Reservation point and the Bargaining range

• معرفی Introduction

نکات ظریف مذاکره برای مدیران - آمادگی کلیدی است The subtleties of Negotiation for managers - Preparation is key

• خود ارزیابی Self-assessment

• ارزیابی همتا Counterpart assessment

• ارزیابی موقعیت Situational assessment

• آماده سازی کلیدی است Preparation is key

ظرافت های مذاکره برای مدیران - انواع مذاکره The subtleties of Negotiation for managers - Types of negotiation

• تقسیم تفاوت - مذاکرات توزیعی Splitting the difference - Distributive negotiations

• استراتژی های برش پای Pie-slicing strategies

• چانه زنی مبتنی بر علاقه Interest-based bargaining

• استراتژی های مذاکره مبتنی بر علاقه Interest-based negotiation strategies

• ادعا Claiming

• انتخاب یک استراتژی مذاکره بهینه Choosing an optimal negotiation strategy

• انواع مذاکره Types of negotiation

ظرافت های مذاکره برای مدیران - تاکتیک های موفقیت بلند مدت The subtleties of Negotiation for managers - Long-term success tactics

• تاکتیک های بد و اقدام متقابل Aversive tactics and counter action

• برخورد با موقعیت های تعارض Dealing with conflict situations

• اهمیت اعتماد The importance of trust

• چگونه اعتماد شکسته را رفع کنیم How to fix broken trust

• رسانه های مذاکره Mediums of negotiation

• تاکتیک های موفقیت بلند مدت Long-term success tactics

نکات ظریف مذاکره برای مدیران - زمان مطالعه موردی فرا رسیده است The subtleties of Negotiation for managers - It's time for a Case Study

• دیزنی لوکاس فیلم را می خرد - یک مطالعه موردی Disney buys Lucasfilm - a case study

• مدیریت و مذاکره - چالش دوره شماره 10 Management and Negotiation - Course Challenge #10

• 100% دوره را گذرانده است Completed 100% of the course