آموزش حسابداری صندوق‌های پوشش ریسک - حسابداری کامل صندوق - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

Introduction of Course

• مقدمه Introduction

تاریخچه صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) History of hedge Fund

• شما خواهید فهمید که صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) چه زمانی شروع به کار کرده است You will get to know when hedge has been started

معرفی صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) و نحوه کارکرد آن Introduction of Hedge Fund & How hedge Fund works

• جلسات کامل Full Sessions

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) Hedge Fund Investment Strategies

• استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) Hedge Fund Investment Strategies

فعالیت‌های Capstock برای اشتراک‌ها و بازخریدها Capstock Activities for Subscriptions & Redemptions

• فلوچارت فرآیند فعالیت‌های Capstock Process Flow of Capstock Activities

• ثبت روزنامه اشتراک‌ها Subscriptions Journal Entries

• ثبت روزنامه بازخریدها Redemptions Journal Entries

پردازش معاملات برای خرید و فروش Trade Processing for Buy & Sell

• پردازش معاملات برای خرید و فروش در صندوق‌ها Trade Processing for Buy & Sell under Funds

• ثبت روزنامه برای معاملاتی که تیم پردازش معاملات در دفتر صندوق به‌روزرسانی می‌کند Journal Entries for Trades which Trade processing team update in Fund Books

• جریان پردازش معاملات با مثال Trade Processing Flow with Examples

محاسبات هزینه‌های صندوق و کارمزدهای تشویقی Fund Expenses & Incentive Fees calculations

• فلوچارت فرآیند هزینه‌ها Expenses process Flow

• ثبت روزنامه هزینه‌های صندوق Fund Expenses Journal Entries

• محاسبات هزینه‌های صندوق Fund Expenses Calculations

فلوچارت فرآیند درآمد صندوق برای بهره و سود سهام Fund Income Process Flow for Interest & Dividend

• حسابداری صندوق - فلوچارت فرآیند درآمد Fund Accounting - Income Process Flow

• جلسات ثبت روزنامه درآمد Income Journal Entries Sessions

استراتژی‌های قیمت‌گذاری ابزارهای سرمایه‌گذاری Price Strategies of Investment Instruments

• استراتژی‌های قیمت‌گذاری ابزارهای سرمایه‌گذاری Price Strategies of Investment Instruments

مثال‌های فرآیند اقدام شرکتی (Corporate Action) Corporate Action Process Examples

• فلوچارت فرآیند اقدامات شرکتی و تاثیرات بر NAV Corporate Actions Process Flow and Impacts on NAV

محاسبات NAV NAV Calculations

• فرآیند محاسبه NAV NAV Calculation process

• توضیح فرآیند محاسبه NAV از طریق مثال NAV Calculation process explain through example

ساختارهای صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) Hedge Fund Structures

• ساختارهای حسابداری صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) Hedge Fund Accounting Structures

منابع، تکالیف و مطالب Resources , Assignments & Material

• نتیجه‌گیری حسابداری صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) Conclusion of Hedge Fund Accounting