مدل‌سازی مالی: آموزش جامع فایننس با اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه: هدف و برنامه はじめに：目的とプログラム

• مقدمه: هدف و برنامه はじめに：目的とプログラム

• مروری بر دوره مدل‌سازی مالی و ساختار آن 財務モデリングコースの概要と構成

• منابع موجود در دوره コースで利用可能なリソース

• چرا این دوره ارزشمند است؟ なぜこのコースが価値あるのか？

مبانی مدل‌سازی مالی 財務モデリングの基本

• نحوه حرکت بین جلسات دوره コースのセッション間の移動

• مدل‌سازی مالی چیست؟ 財務モデリングとは？

• مدل‌سازی مالی برای چه مواردی استفاده می‌شود؟ 財務モデリングは何に使われるのか？

• 8. چگونه فعالان مختلف در حوزه مالی می‌توانند از این مهارت استفاده کنند؟ 8. ファイナンスの様々なプレーヤーがこのスキルをどのように使うことができるか？

• ارزیابی مبانی مدل‌سازی مالی 財務モデリングの基礎を評価する

ارائه مفصل مدل اکسل エクセルモデルの詳細なプレゼンテーション

• دستورالعمل‌هایی برای ظاهر و ساختار مدل モデルの外観と構造に関するガイドライン

• تغییر مدل با دستکاری آسان 簡単な操作でモデルを変える

• تنظیم چیدمان تب‌ها برای خوانایی بهتر タブのレイアウトを調整して見やすくする

• تغییر فرمت سلول‌ها برای بهبود ظاهر مدل セルの書式を変更してモデルの体裁を整える

• فاصله گرفتن از رویکرد الگو (Template) テンプレート・アプローチから一歩下がる

• ایجاد یک مدل مالی چند سناریویی واضح و آسان برای استفاده 分かりやすく使いやすいマルチシナリオ財務モデルの作成

• ایجاد جدول منابع و مصارف و ارائه یک نمای کلی از عملیات 資金源と用途表を作成し、オペレーションの概要を示す

• ساخت تب بدهی، شامل برنامه زمان‌بندی بدهی و محاسبه بهره 負債スケジュールと利息計算を含む負債タブの構築

• تب اصلی: ایجاد طرح تجاری و محاسبه IRR メインタブ：ビジネスプランの作成とIRRの計算

• تب ارزیابی کسب و کار: تعیین ارزش شرکت 事業評価タブ：企業価値の決定

• به کارگیری مفاهیم و مهارت‌های آموخته شده در بخش‌های قبلی これまでのセクションで学んだコンセプトとスキルを応用する

ساخت تب مفروضات و مبانی مدل چند سناریویی 前提条件タブの構築とマルチシナリオモデルの基本

• قبل از شروع: آماده‌سازی و مراحل لازم 開始する前に：準備と必要なステップ

• ساختار تب: نحوه سازماندهی کارآمد تب مفروضات タブの構造：仮定タブを効率的に整理する方法

• مبانی مدل چند سناریویی: درک مفهوم و اهمیت آن マルチシナリオモデルの基本：コンセプトとその重要性を理解する

• اولین مفروضات مدل: ورودی‌های اولیه و داده‌های مورد نیاز モデルの最初の仮定：初期入力と必要データ

• مفروضات بدهی ترانش A: مفروضات خاص مربوط به بدهی ترانش A トランシェAの負債の仮定：トランシェAの負債に関する具体的な仮定

• پیش‌شرط‌های بدهی ترانش B: پیش‌شرط‌های خاص مربوط به بدهی ترانش B トランシェBの負債の前提条件：トランシェBの負債に関する具体的な前提条件

• مفروضات چند سناریویی: نحوه برخورد با سناریوهای مختلف در مدل مالی マルチシナリオの仮定：財務モデルで異なるシナリオを扱う方法

• دکمه آسان برای تغییر کل مدل: نکات و ترفندهایی برای ساده‌سازی مدل モデル全体を変更する簡単なボタン：モデルを簡素化するヒントとトリック

• سایر مفروضات طرح تجاری: مفروضات اضافی که باید در نظر گرفته شوند 事業計画のその他の仮定：検討すべき追加の仮定

• ارزیابی اولیه 最初のアセスメント

• به کارگیری مفاهیم و مهارت‌های آموخته شده در بخش‌های قبلی 前のセクションで学んだコンセプトとスキルを応用する

تب ارزیابی شرکت 企業評価タブ

• مطالعه شرکت‌های مشابه ما: تجزیه و تحلیل نمونه شرکت‌های مشابه 当社の類似企業の研究：類似企業サンプルの分析

• درک ساختار تب‌های مرتبط با ارزیابی ارزش شرکت 企業価値評価関連タブの構成を理解する

• تعیین معیارهایی برای انتخاب مناسب‌ترین شرکت‌های قابل مقایسه 最も適切な比較対象を選択する基準の決定

• معرفی نتایج ارزیابی بر اساس روش مقایسه‌ای معاملات 取引比較法に基づく評価結果の紹介

• درک و انتخاب ضرایب ارزیابی مناسب برای مدل モデルに適した評価倍率の理解と選択

تب منابع و مصارف و مدل‌سازی برنامه زمان‌بندی بدهی ソース＆ユーズタブと債務スケジュールのモデリング

• ایجاد جدول منابع و مصارف 源泉と支出表の作成

• تنظیم برنامه زمان‌بندی بدهی و محاسبات مورد نیاز 負債スケジュールの設定と必要な計算

• درک محاسبه بهره وام بانکی 銀行借入利息の計算を理解する

• ساخت مدل ترانش بدهی استهلاک پذیر (1/2) 償却債務トランシェのモデルを構築する (1/2)

• ساخت مدل ترانش بدهی استهلاک پذیر (2/2) 償却債務トランシェのモデルを構築する (2/2)

• مدل‌سازی ترانش بدهی "بالونی" 「弾丸」負債トランシェのモデル化

• ایجاد یک نمای کلی جامع از برنامه زمان‌بندی وام بانکی 銀行借入スケジュールの包括的な概要の作成

ایجاد طرح تجاری و محاسبه IRR 事業計画の構築とIRRの計算

• پیش‌بینی درآمد: پیش‌بینی درآمد شرکت トップライン予測：会社の収益予測

• برآورد هزینه‌های عملیاتی و EBITDA 営業費用とEBITDAの見積もり

• تعیین EBIT و سود قبل از مالیات EBITと税引前利益の決定

• تکمیل و تنظیم دقیق صورت سود و زیان پیش‌بینی شده 予想損益計算書の完成と微調整

• ایجاد صورت جریان وجوه نقد برای دوره‌های آتی 将来期間のキャッシュフロー計算書の作成

• تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد キャッシュフロー計算書の分析

• تعیین EBITDA هنجاری بر اساس ورودی‌های مدل モデル入力に基づいて規範的EBITDAを決定する

• ارزیابی بدهی خالص بهره‌دار و نسبت اهرمی 純有利子負債とレバレッジ比率の評価

• پل زدن از ارزش شرکت به ارزش سهام 企業価値から株式価値への橋渡し

• تعیین ضریب CoC و IRR سرمایه‌گذاری 投資のCoC倍率とIRRの決定

• بررسی حساسیت IRR نسبت به متغیرهای مختلف さまざまな変数に対するIRRの感度を探る

• تنظیم مدل برای دستیابی به IRR هدف 目標IRRを達成するためにモデルを調整する

• اصلاح EBITDA برای دستیابی به یک IRR هدف خاص 特定の目標IRRを達成するためにEBITDAを修正する

سخنرانی جایزه ボーナスレクチャー

• سخنرانی جایزه ボーナスレクチャー

• آزمون نهایی 最終クイズ