"چرخه تبدیل نقدی" برای مدیریت جریان نقدی

سرفصل ها و درس ها

عملکرد جریان نقدی Cash Flow Performance

• اندازه گیری عملکرد عملیات جریان نقدی Measuring cash flow operations performance

• جریان نقدی خالص در مقابل چرخه تبدیل نقدی Net Cash Flow vs Cash Conversion Cycle

• بر جریان نقد عملیاتی تمرکز کنید Focus on Operating Cash Flow

• درخواست بررسی Review Request

• شکاف نقدی در مقابل چرخه نقدی در مقابل چرخه سرمایه در گردش Cash Gap vs Cash Cycle vs Working Capital Cycle

محاسبه چرخه تبدیل نقدی شما Calculating your Cash Conversion Cycle

• نحوه محاسبه چرخه تبدیل پول نقد How to Calculate the Cash Conversion Cycle

• روزهای فروش معوقه (DSO) و دوره جمع آوری حساب های دریافتنی Days Sales Outstanding (DSO) and Accounts Receivable Collection Period

• تاثیر مدیریت موجودی بر جریان نقدی Inventory management's impact on cash flow

• موجودی روز برجسته و سرعت موجودی Days Inventory Outstanding & inventory velocity

• محاسبه DIO با چندین محصول Calculating DIO with multiple products

• تبدیل گردش موجودی و تبدیل موجودی به DIO Converting inventory turnover & inventory turns to DIO

• روزهای پرداختنی معوق و دوره گردش حسابهای پرداختنی Days Payable Outstanding & Accounts Payable Turnover Period

• محاسبه مثالی از چرخه تبدیل نقدی شما Example calculation of your Cash Conversion Cycle

تجزیه و تحلیل و تفسیر جریان نقدی شما Analyzing and Interpreting your Cash Flow

• تجزیه و تحلیل عملکرد جریان نقدی شما Analyzing your cashflow performance

• جریان نقدی خود را معیار قرار دهید Benchmark your cash flow

مفاهیم مرتبط Related Concepts

• سرمایه در گردش و نقدینگی عملیاتی Working Capital and Operational Liquidity

• چرخه عملیاتی و چرخه عملیاتی خالص Operating Cycle and Net Operating Cycle

• «پرداخت برای پرداخت» (P2P) و «سفارش نقدی» (O2C) "Procure To Pay" (P2P) & "Order To Cash" (O2C)

ادامه بده! Keep Going!

• ادامه بده! Keep Going!

مراقب چه چیزی باشیم What to Watch Out For

• اشتباهات و مشکلات رایج Common mistakes and pitfalls

• "فروش اعتباری" یا "فروش کل" برای محاسبه DSO "Credit sales" or "total sales" to calculate DSO

• محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده (COGS) Calculating Cost Of Goods Sold (COGS)

• فرکانس نمونه برداری هنگام محاسبه میانگین ها Sampling frequency when calculating averages

بهبود جریان نقدینگی Improving Your Cash Flow

• مدیریت حساب های دریافتنی/پرداختنی Managing accounts receivables / payable

• مدیریت موجودی برای بهبود جریان نقدینگی Inventory management to improve cashflow

جریان نقدی برای موفقیت عملیاتی Cash Flow for Operational Success

• بهبود عملکرد مالی سازمان شما Improving the financial performance of your organization

نتیجه گیری Conclusion

• موفقیت عملیات و جریان نقدی شما Your operations and cashflow success

موارد اضافی Extras

• گواهی شما - نحوه دانلود، تغییر و به اشتراک گذاری آن Your Certificate - How to Download, Modify & Share it

پاداش Bonus

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture