آموزش مدل سازی مالی انرژی های تجدیدپذیر پیشرفته

سرفصل ها و درس ها

تنظیم چارچوب مدل Setting up the Model Framework

• معرفی دوره Course Introduction

• مدل نهایی - داشبورد Final Model - Dashboard

• مقدمه ای بر Start File Introduction to Start File

• ورودی های فنی Technical Inputs

• انتخاب سناریو Scenario Selection

• امتحان میانبر شماره 1 Shortcuts Quiz #1

• ورودی های عمومی General Inputs

• امتحان میانبر شماره 2 Shortcuts Quiz #2

• برگه زمان بندی Timing Sheet

• جدول زمانی مدل Model Timeline

• اقتصاد کلان Macroeconomics

• امتحان میانبر شماره 3 Shortcuts Quiz #3

ساخت یک مدل مالی پروژه Building a Project Finance Model

• پروژه مالی - روابط قراردادی Project Finance - Contractual Relations

• یادداشت اطلاعاتی Information Memorandum

• استفاده از وجوه Uses of Funds

• منابع وجوه Sources of Funds

• امتحان میانبر شماره 4 Shortcuts Quiz #4

• ایجاد چک Creating Checks

• برگه چک Checks Sheet

• دسته بندی استهلاک Depreciation Categories

• ورودی های تولید برق Power Generation Inputs

• در دسترس بودن، تخریب و فصلی بودن Availability, Degradation & Seasonality

• تولید برق خالص Net Power Generation

• PPA & Merchant Inputs PPA & Merchant Inputs

• تخصیص نسل (PPA در مقابل تاجر) Generation Allocation (PPA vs Merchant)

• PPA و درآمد بازرگانان PPA & Merchant Revenue

• ورودی های هزینه های عملیاتی Operational Expenditure Inputs

• هزینه های عملیاتی Operational Expenditures

• ورودی های MMRA MMRA Inputs

• حساب ذخیره اصلی نگهداری Major Maintenance Reserve Account

• از کار انداختن ورودی های حساب ذخیره Decommissioning Reserve Account Inputs

• از کار انداختن حساب ذخیره Decommissioning Reserve Account

• SPV Cash Reserve SPV Cash Reserve

• تعدیل سرمایه در گردش Working Capital Adjustments

• استهلاک حسابداری و مالیاتی Accounting & Tax Depreciation

• خلاصه استهلاک و صورت درآمد Depreciation Summary & Income Statement

• ورودی های مالیاتی Tax Inputs

• ورودی های تامین مالی بدهی Debt Financing Inputs

• ساختار بازپرداخت بدهی خطی Linear Debt Repayment Structure

• ساختار بازپرداخت بدهی حجاری شده Sculpted Debt Repayment Structure

• بدهی های کاربردی و شکستن دایره ها Applied Debt & Breaking Circularities

• ورق ماکرو Macro Sheet

• بهره بدهی و کلان اصلی Debt Interest & Principal Macro

• نسبت پوشش خدمات بدهی Debt Service Coverage Ratio

• ورودی های حقوق صاحبان سهام Equity Inputs

• سود و اصل وام سهامداران Shareholder Loan Interest & Principal

• سود سهام، CFS، ICS و BS Dividends, CFS, ICS & BS

• کلان ساختار سرمایه Capital Structure Macro

• ماکرو استاد Master Macro

• مانع بهره Interest Barrier

• مالیات شرکت ها Corporate Tax

• مالیات تجارت، سایر مالیات های محلی و کلان بهره SHL Trade Tax, Other Local Taxes & SHL Interest Macro

• مالیات های بدون اهرم Unlevered Taxes

• حساب ذخیره خدمات بدهی Debt Service Reserve Account

ارزش گذاری دارایی Asset Valuation

• برگه ارزش گذاری Valuation Sheet

• نرخ بازده داخلی اهرمی (IRR) Levered Internal Rate of Return (IRR)

• تنظیم پرداخت های SHL Adjusting SHL Payments

• ارزش فعلی خالص اهرمی (NPV) Levered Net Present Value (NPV)

• FCFE/سهام سرمایه گذاری شده FCFE / Invested Equity

• دوره ی باز پرداخت Payback Period

• بازگشت پروژه بدون اهرم Unlevered Project Return

• بازده سهام بدون اهرم Unlevered Equity Return

• IRR و NPV بدون اهرم Unlevered IRR & NPV

• FCFE بدون اهرم/دوره سهام و بازپرداخت Unlevered FCFE / Equity & Payback Period

• دیدگاه توسعه‌دهنده در مقابل سرمایه‌گذار Developer's vs. Investor's Perspective

• ارزش سازمانی @Target IRR Macro Enterprise Value @Target IRR Macro

• دیدگاه توسعه‌دهنده ماکرو استاد Master Macro Developer's Perspective

• دیدگاه سرمایه گذاران کلان Master Macro Investor's Perspective

داشبورد سرمایه گذاری Investment Dashboard

• برگه داشبورد Dashboard Sheet

• اطلاعات عمومی پروژه General Project Info

• ساختار سرمایه Capital Structure

• خلاصه ارزش گذاری Valuation Summary

• معیارهای درآمد Revenue Metrics

• نسبت های سرمایه گذاری و چند برابری Investment Ratios & Multiples

• برگه نمودارها Charts Sheet

• نمودار درآمد قراردادی در مقابل تاجر Contracted vs. Merchant Revenue Chart

• FCFE/نمودار سهام FCFE / Equity Chart

• ورودی نمودار آبشار جریان نقدی Cashflow Waterfall Chart Inputs

• نمودار آبشار جریان نقدی Cashflow Waterfall Chart

• نمودار نسبت پوشش خدمات بدهی Debt Service Coverage Ratio Chart

• استفاده از سناریوهای مختلف Using Different Scenarios