آموزش تحلیل مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری و مدل‌های ارزش‌گذاری - آخرین آپدیت

مبانی اخلاقی و کاربردهای موردی Ethical Foundations and Case Applications

• مقدمه‌ای بر اخلاق Introduction to Ethics

• مطالعه موردی Syyark Syyark Case Study

• مسائل اخلاقی در مطالعه موردی Syyark Syyark Case Ethical Issues

• حل مسائل اخلاقی در مطالعه موردی Syyark Syyark Case Ethical Resolution

• مطالعه موردی Agarway Agarway Case Study

• ادامه مطالعه موردی Agarway Agarway Case Study Continued

سرمایه‌گذاری‌های جایگزین – ضروریات املاک و مستغلات Alternative Investments – Real Estate Essentials

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین Introduction to Alternative Investments

• مروری بر بازار املاک و مستغلات Real Estate Market Overview

• ساختار بازار املاک و مستغلات Real Estate Market Structure

• ویژگی‌های املاک و مستغلات Real Estate Characteristics

• ریسک در املاک و مستغلات Real Estate Risk

• سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات Real Estate Investment

• بررسی‌های لازم (Due Diligence) Due Diligence

• مبانی شاخص‌های املاک و مستغلات Real Estate Index Fundamentals

• تفسیر شاخص‌های املاک و مستغلات Interpreting Real Estate Indices

تکنیک‌های ارزش‌گذاری املاک و مستغلات Real Estate Valuation Techniques

• مروری بر ارزش‌گذاری املاک و مستغلات Real Estate Valuation Overview

• روش‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر درآمد Income Based Valuation Methods

• روش‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر بازار Market Based Valuation Methods

• روش‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر هزینه Cost Based Valuation Methods

• فرض‌ها و ورودی‌های ارزش‌گذاری Valuation Assumptions and Inputs

• کاربردها و محدودیت‌های ارزش‌گذاری Valuation Applications and Limitations

• سرمایه‌گذاری‌های قابل معامله در بازار عمومی Publicly Traded Investments

• اوراق بهادار سهام و بدهی Equity and Debt Securities

• ریسک‌ها و بازده بازارهای عمومی Risks and Returns of Public Markets

روش‌های کمی و تحلیل رگرسیون Quantitative Methods and Regression Analysis

• مقدمه‌ای بر روش‌های کمی Introduction Quantitative Methods

• مبانی تحلیل رگرسیون Fundamentals of Regression Analysis

• تفسیر نتایج رگرسیون Interpreting Regression Results

• درک برازش مدل Understanding Model Fit

• تفسیر ضریب تعیین (R-Squared) Interpreting R Squared

• محدودیت‌های ضریب تعیین Limitations of R Squared

• مدل‌های تودرتو (Nested Models) Nested Models

• خطای عدم تعیین صحیح مدل Misspecification Error

• ناهمسانی واریانس (Heteroskedasticity) Heteroskedasticity

• خودهمبستگی (Autocorrelation) Autocorrelation

• هم‌خطی چندگانه (Multicollinearity) Multicollinearity

• داده‌های پرت و نقاط با اهرم بالا Outliers And High Leverage Point

• رگرسیون لجستیک Logistic Regression

اقتصاد و پویایی نرخ ارز Economics and Exchange Rate Dynamics

• مقدمه‌ای بر اقتصاد Introduction to Economics

• مبانی نرخ ارز Exchange Rates Basics

• ادامه مبانی نرخ ارز Exchange Rates Basics Continued

• مفهوم آربیتراژ مثلثی Concept of Triangular Arbitrage

• اجرای آربیتراژ مثلثی Executing Triangular Arbitrage

• مبانی نرخ ارز آتی (Forward) Forward Exchange Rate Basics

• محاسبه نرخ آتی Forward Rate Calculation

• برابری نرخ بهره Interest Rate Parity

• مفهوم برابری قدرت خرید Purchasing Power Parity Concept

• کاربردهای برابری قدرت خرید Applications of Purchasing Power Parity

• محرک‌های اقتصاد کلان در نرخ ارز Macroeconomic Drivers of Exchange Rates

• محرک‌های مبتنی بر بازار در نرخ ارز Market Based Exchange Rate Drivers

• جریان‌های سرمایه و نرخ ارز Capital Flows and Exchange Rates

• تأثیرات سیاست‌گذاری و سیاسی Policy and Political Influences

• علائم هشداردهنده بحران ارزی Currency Crisis Warning Signs

عرضه‌کنندگان شرکتی و ملاحظات ESG Corporate Issuers and ESG Considerations

• مقدمه‌ای بر عرضه‌کنندگان شرکتی Introduction to Corporate Issuers

• پیش‌زمینه‌ای بر ESG Background to ESG

• تضادهای ساختار مالکیت Ownership Structure Conflicts

• مدیریت تضادهای مالکیت Managing Ownership Conflicts

• نقش سهامداران بانفوذ Role of Influential Shareholders

• تأثیر حاکمیت سهامداران Governance Impact of Shareholders

• ادامه سهامداران بانفوذ و حاکمیت Influential Shareholders and Governance Continued

• سیاست‌ها و رویه‌های هیئت مدیره Board Policies and Practices

• عوامل محیط زیستی و اجتماعی ESG Environmental and Social ESG Factors

• عوامل حاکمیتی ESG Governance ESG Factors

• ادامه عوامل مرتبط با ESG Relevant ESG Factors Continued

هزینه سرمایه و ارزش‌گذاری سهام Cost of Capital and Equity Valuation

• عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه Factor Affecting Cost of Capital

• ادامه عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه Factor Affecting Cost of Capital Continued

• محاسبه هزینه بدهی Calculating Cost of Debt

• هزینه بدهی پس از مالیات After Tax Cost of Debt

• مفاهیم بازده سهام Equity Return Concepts

• نرخ بدون ریسک و حق ریسک Risk Free Rate and Risk Premium

• مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model

• تخمین بتا Beta Estimation

• مدل‌های چندعاملی سهام Multi Factor Equity Models

• تخمین عملی هزینه سهام Practical Equity Cost Estimation

تراکنش‌های شرکتی و چارچوب‌های ارزش‌گذاری Corporate Transactions and Valuation Frameworks

• هم‌افزایی‌ها (Synergies) Synergies

• انواع تراکنش‌ها Type of Transactions

• تراکنش‌های استراتژیک شرکتی Strategic Corporate Transactions

• تراکنش‌های مالی شرکتی Financial Corporate Transactions

• تحلیل اقدامات شرکتی Analyzing Corporate Actions

• مروری بر چارچوب ارزش‌گذاری Valuation Framework Overview

• اجرای فرآیند ارزش‌گذاری Applying the Valuation Process

• فرآیند ارزیابی Evaluation Process

• ادامه فرآیند ارزیابی Evaluation Process Continued

تحلیل صورت‌های مالی و ترجمه ارز Financial Statement Analysis and Currency Translation

• مقدمه‌ای بر تحلیل صورت‌های مالی Introduction to Financial Statement Analysis

• صورت سود و زیان و ترازنامه Income Statement and Balance Sheet

• تحلیل صورت جریان وجوه نقد Cash Flow Statement Analysis

• مبانی پیش‌بینی مالی Financial Forecasting Fundamentals

• تدوین پیش‌بینی‌های مالی Building Financial Projections

• درک مفهوم بهای تمام شده کالای فروش رفته Understanding Cost of Goods Sold

• تحلیل بهای تمام شده کالای فروش رفته Analyzing Cost of Goods Sold

• هزینه‌های فروش و اداری (SG&A) SG and A

• ملاحظات تأمین مالی و مالیاتی Financing and Tax Considerations

• بندهای مالی غیرعملیاتی Non Operating Financial Items

• عوامل رفتاری Behavioral Factors

• تحلیل رقابتی Competitive Analysis

• پوشش ریسک تورم (Hedging) Inflation Hedging

• نقطه عطف (Inflection Point) Inflection Point

• ریسک ارز (FX Exposure) Fx Exposure

• ترجمه ارز Currency Translation

• روش موقت (Temporal Method) Tempolar Method

• روش نرخ جاری (Current Rate Method) Current Rate Method

• مقایسه روش‌ها Comparision of Methods

• تورم افسارگسیخته Hyperinflation