آموزش چرخه حیات معاملات اوراق بهادار: از ثبت سفارش تا تسویه در بانکها - آخرین آپدیت
دانلود Securities Trade Lifecycle: Order to Settlement in Banks.
درباره این دوره
معاملات اوراق بهادار (سهام و اوراق قرضه) یک فعالیت ضروری برای بسیاری از مؤسسات مالی از جمله بانکهای سرمایهگذاری، بانکهای خصوصی، شرکتهای کارگزاری و شرکتهای مدیریت ثروت است.
هر تراکنش اوراق بهادار از یک چرخه حیات ساختاریافته پیروی میکند که بخشهای عملیاتی متعددی را در بانک درگیر میکند. درک نحوه عملکرد این فرآیندها برای هر کسی که در تکنولوژی بانکی، عملیات بازارهای سرمایه یا پیادهسازی سیستمهای مالی فعالیت میکند، حائز اهمیت است.
در این دوره، شما یاد خواهید گرفت که تراکنشهای اوراق بهادار چگونه در سیستمهای بانکی پردازش میشوند، از اولین ثبت سفارش تا تسویه نهایی معامله.
این دوره چرخه کامل معاملات اوراق بهادار را توضیح میدهد، از جمله نحوه حرکت تراکنشها در:
• Front Office – جایی که سفارشات معاملاتی ایجاد و مدیریت میشوند
• Middle Office – جایی که اعتبارسنجی معاملات، کنترلها و تاییدیه ها انجام میشود
• Back Office – جایی که تسویه، حسابداری و بهروزرسانی موقعیتها رخ میدهد
برای کمک به توضیح شفاف این مفاهیم، این دوره شامل نمایشهای عملی با استفاده از Temenos T24 است که یکی از پلتفرمهای اصلی بانکی مورد استفاده در صنعت مالی است.
با این حال، هدف این دوره تمرکز بر یک نرمافزار خاص نیست، بلکه کمک به شما برای درک مفاهیم عملیاتی و جریان تراکنشهای مورد استفاده در پردازش اوراق بهادار در تمامی سیستمهای بانکی است.
بسیاری از پلتفرمهای بازار سرمایه و بانکی مانند Temenos T24, Oracle Flexcube, Avaloq, Murex و سایر سیستمهای مالی از ساختارهای عملیاتی مشابهی برای پردازش تراکنشهای اوراق بهادار پیروی میکنند.
با دنبال کردن توضیحات گامبهگام و بررسیهای سیستمی، درک عملی از نحوه پردازش تراکنشهای اوراق بهادار در محیطهای بانکی واقعی به دست خواهید آورد.
آنچه خواهید آموخت
در این دوره، شما موارد زیر را خواهید آموخت:
• چرخه کامل حیات تراکنشهای اوراق بهادار
• نحوه حرکت معاملات در عملیات Front Office، Middle Office و Back Office
• تفاوت بین سهام و اوراق قرضه
• نحوه پیکربندی ابزارهای اوراق بهادار در سیستم
• نحوه ایجاد و اجرای سفارشات معاملاتی
• نحوه تولید و پردازش رکوردهای معاملاتی
• نحوه ارزشگذاری پورتفولیو و مدیریت موقعیتها
• نحوه تکمیل تراکنش مالی از طریق تسویه
ساختار دوره
این دوره به گونهای طراحی شده است که شما را گامبهگام در فرآیند تراکنش اوراق بهادار راهنمایی کند.
مباحث پوشش داده شده در این دوره عبارتند از:
• آشنایی با ماژول اوراق بهادار (Securities Module)
• جریان معاملات و پیکربندی سیستم
• مفاهیم موقعیت (Position)، ارزشگذاری (Valuation) و ذخیره (Accrual)
• پیکربندی Security Master برای سهام و اوراق قرضه
• پیشنیازهای معاملاتی و تنظیمات سیستم
• اجرای اولین معامله اوراق بهادار
• ارزشگذاری پورتفولیو و مسدود کردن پورتفولیو
• اجرای جزئی معامله (Partial Execution)
• درک رکورد SEC TRADE
• پردازش تسویه با استفاده از SC SETTLEMENT
در پایان دوره، شما به طور کامل درک خواهید کرد که تراکنشهای اوراق بهادار در سیستمهای بانکی از ثبت سفارش تا تسویه نهایی چگونه پردازش میشوند.
این دوره برای چه کسانی است
این دوره مناسب است برای:
• مبتدیانی که علاقهمند به عملیات بانکی و بازارهای سرمایه هستند
• متخصصان بانکی که در عملیات اوراق بهادار یا پشتیبانی معاملات فعالیت میکنند
• تحلیلگران کسبوکار و مشاورانی که با سیستمهای مالی کار میکنند
• توسعهدهندگانی که بر روی پلتفرمهای بانکی یا بازار سرمایه کار میکنند
• دانشجویانی که میخواهند بدانند معاملات اوراق بهادار در سیستمهای بانکی چگونه کار میکند
هیچ تجربه قبلی در مورد سیستمهای بانکی مورد نیاز نیست. مفاهیم دوره گامبهگام توضیح داده شدهاند تا مبتدیان بتوانند به راحتی دنبال کنند.
سلب مسئولیت آموزشی
این دوره یک برنامه آموزشی مستقل است و وابسته به Temenos نیست و توسط آن تایید نشده است.
رابط سیستم نمایش داده شده در این دوره از یک محیط دمو بر اساس Temenos T24 برای مقاصد یادگیری و نمایش استفاده میکند.
تمامی دادههای مورد استفاده در نمایشها، دادههای تست یا ساختگی هستند و از هیچ اطلاعات واقعی مشتری یا بانکی استفاده نشده است.
مقدمه دوره Course Introduction
-
مقدمه دوره Course Introduction
آشنایی با ماژول اوراق بهادار (SC) Introduction to the Securities (SC) Module
-
مروری بر ماژول اوراق بهادار Overview of the Securities Module
-
آزمون: آشنایی با ماژول اوراق بهادار (SC) Quiz: Introduction to the Securities (SC) Module
جریان معاملات و پیکربندی سیستم Trading Flow & System Configuration
-
جریان معاملات و پیکربندی Trading Flow and Configuration
-
آزمون — جریان معاملات و پیکربندی سیستم Quiz — Trading Flow & System Configuration
مبانی موقعیت، ارزشگذاری، ذخیره و تسویه Position, Valuation, Accrual & Settlement Basics
-
موقعیت، ارزشگذاری و ذخیره Position, Valuation and Accrual
-
آزمون — موقعیت، ارزشگذاری و ذخیره Quiz — Position, Valuation & Accrual
تنظیمات Security Master Security Master Setup
-
آشنایی با Security Master Security Master Introduction
-
تنظیمات ابزار سهام Equity Instrument Setup
-
آزمون — Security Master Quiz — Security Master
ابزارهای اوراق قرضه Bond Instruments
-
مقدمهای مفهومی بر اوراق قرضه Bond Conceptual Introduction
-
پیکربندی اوراق قرضه در Security Master Bond Configuration in Security Master
پیشنیازهای معاملاتی Trading Prerequisites
-
تنظیمات سیستم پیش از معامله System Setup Before Trading
اجرای اولین معامله First Trade Execution
-
اولین سفارش خرید سهام First Equity Buy Order
مدیریت پورتفولیو Portfolio Management
-
ارزشگذاری پورتفولیو Portfolio Valuation
-
مسدود کردن پورتفولیو Portfolio Blocking
-
آزمون — مدیریت پورتفولیو Quiz — Portfolio Management
تغییرات اجرای معامله Trade Execution Variations
-
اجرای جزئی Partial Execution
چرخه حیات تراکنش Transaction Lifecycle
-
جریان کلی پردازش اپلیکیشن Overall Application Processing Flow
پردازش معاملات Trade Processing
-
توضیح رکورد SEC.TRADE SEC.TRADE Record Explanation
فرآیند تسویه Settlement Process
-
تسویه اوراق بهادار Securities Settlement
-
آزمون — فرآیند تسویه Quiz — Settlement Process
https://donyad.com/d/390428
M Kumar
متخصص Temenos T24 | مشاور بانکی جامع (Core Banking)
نمایش نظرات