آموزش بانکداری سرمایه‌گذاری: تحلیل جامع نسبت‌های مالی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه دوره Course Introduction

• مقدمه دوره Course Introduction

• بسیار مهم - قبل از شروع! [Important] Before we start!

نحوه اندازه‌گیری نقدینگی یک شرکت How to Measure a Company's Liquidity

• چگونه نقدینگی یک شرکت را ارزیابی کنیم How to Evaluate a Company's Liquidity

• تحلیل نسبت جاری Current Ratio Analysis

• تحلیل نسبت سریع Quick Ratio Analysis

• تحلیل نسبت نقدی Cash Ratio Analysis

نحوه اندازه‌گیری توان پرداخت شرکت How to Measure a Company's Solvency

• چگونه توان پرداخت یک شرکت را ارزیابی کنیم How to Evaluate a Company's Solvency

• تحلیل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) Debt to Equity Ratio Analysis (D/E)

• تحلیل نسبت بدهی به دارایی (D/A) Debt to Asset Ratio Analysis (D/A)

• تحلیل نسبت سرمایه در گردش به بدهی (WC/D) Working Capital to Debt Ratio Analysis (WC/D)

• تحلیل نسبت پوشش خدمات بدهی (DSCR) Debt Service Coverage Ratio Analysis (DSCR)

• تحلیل نسبت بهره پرداختی (TIE) Times Interest Earned Ratio Analysis (TIE)

نحوه اندازه‌گیری کارایی یک شرکت How to Measure a Company's Efficiency

• چگونه کارایی یک شرکت را ارزیابی کنیم How to Evaluate a Company's Efficiency

• تحلیل نسبت گردش موجودی کالا Inventory Turnover Ratio Analysis

• تحلیل دوره پردازش متوسط موجودی Average Inventory Processing Period Analysis

• تحلیل نسبت گردش حساب‌های دریافتنی Accounts Receivable Turnover Ratio Analysis

• تحلیل دوره وصول متوسط Average Collection Period Analysis

• تحلیل نسبت گردش حساب‌های پرداختنی Accounts Payable Turnover Ratio Analysis

• تحلیل دوره پرداخت متوسط Average Payment Period Analysis

نحوه اندازه‌گیری سودآوری یک شرکت How to Measure a Company's Profitability

• چگونه سودآوری یک شرکت را ارزیابی کنیم How to Evaluate a Company's Profitability

• تحلیل نسبت حاشیه سود ناخالص (GPM) Gross Profit Margin Ratio Analysis (GPM)

• تحلیل نسبت حاشیه سود عملیاتی (OPM) Operating Profit Margin Ratio Analysis (OPM)

• تحلیل نسبت حاشیه سود خالص (NPM) Net Profit Margin Ratio Analysis (NPM)

• تحلیل نسبت بازده دارایی‌های خالص (RONA) Return on Net Assets Ratio Analysis (RONA)

• تحلیل نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) Return on Common Equity Ratio Analysis (ROE)

• تحلیل نسبت بازده بدهی (ROD) Return on Debt Ratio Analysis (ROD)

نحوه انجام ارزش‌گذاری سهام یک شرکت How to Perform a Company's Stock Valuation

• چگونه ارزش‌گذاری سهام یک شرکت را انجام دهیم How to Perform a Company's Stock Valuation

• تحلیل نسبت قیمت به فروش (P/S) Price to Sales Ratio Analysis (P/S)

• تحلیل نسبت قیمت به سود (P/E) Price to Earnings Ratio Analysis (P/E)

• تحلیل نسبت قیمت به جریان نقدی (P/CF) Price to Cash Flow Ratio Analysis (P/CF)

• تحلیل نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) Price to Book Ratio Analysis (P/B)

• تحلیل سود هر سهم (EPS) Earnings per Share Analysis (EPS)

• تحلیل نسبت پرداخت سود سهام Dividend Payout Ratio Analysis

• تحلیل نسبت ارزش شرکت به EBITDA (EV/EBITDA) Enterprise Value to EBITDA Ratio Analysis (EV/EBITDA)

جمع‌بندی Conclusion

• سخن نهایی Final Words

مبانی سرمایه‌گذاری ارزشی Value Investing Fundamentals

• مقدمه Introduction

• سرمایه‌گذاری ارزشی چیست؟ What is Value Investing?

• سه گام واقعی برای اجرای استراتژی سرمایه‌گذاری ارزشی 3 Real-World Steps to Implement the Value Investing Strategy

• قیمت چیزی است که می‌پردازید، ارزش چیزی است که دریافت می‌کنید Price Is What You Pay, Value Is What You Get

• درک حاشیه ایمنی (Margin of Safety) Understanding Margin of Safety

• اصل اول: بدانید چه کاری انجام می‌دهید Principle 1: Understand What You Are Doing

• اصل دوم: در کسب‌وکارهای با نقدینگی بالا سرمایه‌گذاری کنید Principle 2: Invest in a Cash Rich Business

• اصل سوم: به دنبال کسب‌وکارهای با بدهی کم باشید Principle 3: Seek Out Businesses with Low Debt

• اصل چهارم: به مدیریت با کیفیت بالا تکیه کنید Principle 4: Rely on High-Quality Management

• اصل پنجم: اولویت اول، جلوگیری از ضرر است Principle 5: Avoiding Losses is The First Priority

• اصل ششم: برای بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید Principle 6: Invest for the Long-Term

• اصل هفتم: بدانید چه زمانی سهام خود را بفروشید Principle 7: Know When to Sell Your Stocks

• خندق اقتصادی (Economic Moat) چیست؟ What is an Economic Moat?

• چرا خندق اقتصادی یک شرکت بسیار مهم است Why a Company’s Economic Moat is So Important

• مزیت هزینه پایین‌تر The Advantage of Lower Cost

• مزیت اندازه بزرگ‌تر The Advantage of Greater Size

• داشتن دارایی‌های منحصر به فرد The Possession of Unique Assets

• مزایای اثر شبکه‌ای The Benefits of the Network Effect

• توانایی ایجاد هزینه‌های جابجایی بالا برای مشتری The Ability to Command High Switching Costs

• گام‌های بعدی شما Your Next Steps

مبانی تحلیل تکنیکال Technical Analysis Fundamentals

• مقدمه Introduction

• نحوه خواندن نمودار سهام How to Read a Stock Chart

• نحوه استفاده از حمایت و مقاومت How to Use Support & Resistance

• نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) How to Use Exponential Moving Averages (EMA)

• نحوه استفاده از مک‌دی (MACD) How to Use Moving Average Convergence Divergence (MACD)

• نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) How to Use Relative Strength Index (RSI)

• الگوهای بازگشتی: سقف‌ها و کف‌های دوقلو Reversal Patterns: Double Tops and Bottoms

• الگوهای بازگشتی: سر و شانه Reversal Patterns: Head and Shoulders

• الگوهای ادامه دهنده: مثلث‌ها، پرچم‌ها و পেনنت‌ها Continuation Patterns: Triangles, Flags and Pennants

• الگوهای ادامه دهنده: فنجان و دسته Continuation Patterns: Cup and Handle

• سخن نهایی Final Words

سه جلسه آموزشی برای سرمایه‌گذاران مشتاق! 3 Training Sessions For Passionate Investors!

• جلسه اول: چگونه درآمد خود را هر سال ۱۰.۸۹٪ به راحتی رشد دهید Session 1: How to Easily Grow Your Income by 10.89% Every Year

• جلسه دوم: چگونه فوراً ۴ جریان جدید درآمد غیرفعال ایجاد کنید Session 2: How to Instantly Build 4 New Streams of Passive Income

• جلسه سوم: چگونه بازده خود را به راحتی به ۲۰.۳۱٪ یا بیشتر برسانید! Session 3: How to Easily Boost Your Return to 20.31% or More!

آزمون Quiz

• آزمون تمرینی Practice Test

گام‌های بعدی شما - ارتقای دانش! Your Next Steps - Upgrade Your Knowledge!

• درس جایزه: گام‌های بعدی شما - ارتقای دانش! Bonus Lecture: Your Next Steps - Upgrade Your Knowledge!