آموزش اکسل 2013: توابع مالی در عمق

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• خوش آمدی Welcome

• آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید What you should know before watching this course

• با استفاده از پرونده های تمرینی Using the exercise files

1. تحلیل وام ، پرداخت و بهره 1. Analyzing Loans, Payments, and Interest

• محاسبه پرداخت وام (PMT) Calculating a loan payment (PMT)

• محاسبه اصل و سود هر وام (PPMT و IPMT) Calculating the principal and interest per loan payment (PPMT and IPMT)

• محاسبه اصل انباشت و بهره پرداخت شده بین دوره ها (CUMPRINC و CUMIPMT) Calculating cumulative principal and interest paid between periods (CUMPRINC and CUMIPMT)

• محاسبه سود پرداخت شده در یک دوره خاص (ISPMT) Calculating the interest paid during a specific period (ISPMT)

• یافتن نرخ بهره اسمی و مؤثر (EFFECT و NOMINAL) Finding nominal and effective interest rates (EFFECT and NOMINAL)

• محاسبه سود متعلق به سرمایه گذاری (ACCRINT و ACCRINTM) Calculating accrued interest for investments (ACCRINT and ACCRINTM)

• کشف نرخ سود سالیانه (نرخ) Discovering the interest rate of an annuity (RATE)

• محاسبه تعداد دوره های یک سرمایه گذاری (NPER) Calculating the number of periods in an investment (NPER)

• محاسبه تعداد دوره ها برای رسیدن به یک مقدار مشخص (PDURATION) Calculating the number of periods to reach a specified value (PDURATION)

2. محاسبه استهلاک 2. Calculating Depreciation

• محاسبه استهلاک با استفاده از روش مستقیم (SLN) Calculating depreciation using the straight-line method (SLN)

• محاسبه استهلاک با استفاده از روش تعادل نزولی (DB) Calculating depreciation using the declining balance method (DB)

• محاسبه استهلاک با استفاده از روش تعادل دو نزولی (DDB) Calculating depreciation using the double-declining balance method (DDB)

• محاسبه استهلاک با استفاده از روش سالها (SYD) Calculating depreciation using sum of years method (SYD)

• محاسبه کاهش ارزش تعادل برای یک دوره جزئی (VDB) Calculating declining balance depreciation for a partial period (VDB)

• محاسبه استهلاک با استفاده از ضریب استهلاک (AMORDEGRC) Calculating depreciation using a depreciation coefficient (AMORDEGRC)

• محاسبه استهلاک برای هر دوره حسابداری (AMORLINC) Calculating depreciation for each accounting period (AMORLINC)

3. تعیین ارزش ها و نرخ بازده 3. Determining Values and Rates of Return

• محاسبه ارزش آینده یک سرمایه گذاری (FV) Calculating the future value of an investment (FV)

• محاسبه ارزش آینده سرمایه گذاری با بازده متغیر (FVSCHEDULE) Calculating the future value of an investment with variable returns (FVSCHEDULE)

• محاسبه ارزش فعلی یک سرمایه گذاری (PV) Calculating the present value of an investment (PV)

• محاسبه ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری (NPV) Calculating the net present value of an investment (NPV)

• محاسبه مقدار فعلی خالص با توجه به ورودی های نامنظم (XNPV) Calculating net present value given irregular inputs (XNPV)

• محاسبه نرخ بازده داخلی (IRR) Calculating internal rate of return (IRR)

• محاسبه نرخ بازده داخلی برای جریان های نقدی نامنظم (XIRR) Calculating internal rate of return for irregular cash flows (XIRR)

• محاسبه نرخ بازده داخلی برای گردش نقدی مختلط (MIRR) Calculating internal rate of return for mixed cash flows (MIRR)

• محاسبه نرخ تخفیف امنیتی (DISC) Calculating the discount rate of a security (DISC)

4- محاسبه خرمای کوپن وثیقه و مدت زمان امنیتی 4. Calculating Bond Coupon Dates and Security Durations

• محاسبه روزهای کل بین شروع کوپن و تسویه حساب (COUPDAYBS) Calculating total days between coupon beginning and settlement (COUPDAYBS)

• محاسبه روزها در دوره کوپن تاریخ تسویه حساب (COUPDAYS) Calculating days in the settlement date’s coupon period (COUPDAYS)

• محاسبه روزها از تاریخ تسویه حساب تا تاریخ کوپن بعدی (COUPDAYSNC) Calculating days from the settlement date to the next coupon date (COUPDAYSNC)

• محاسبه تاریخ کوپن بعدی پس از تاریخ تسویه حساب (COUPNCD) Calculating the next coupon date after the settlement date (COUPNCD)

• محاسبه تعداد کوپن بین تسویه حساب و بلوغ (COUPNUM) Calculating the number of coupons between settlement and maturity (COUPNUM)

• محاسبه تاریخ کوپن موعد بلافاصله قبل از تسویه حساب (COUPPCD) Calculating the date of coupon due immediately before settlement (COUPPCD)

• محاسبه مدت زمان سالانه امنیت (DURATION) Calculating the annual duration of a security (DURATION)

• محاسبه مدت زمان امنیت با استفاده از روش Macauley (تابش) Calculating the duration of a security using the Macauley method (MDURATION)

5- محاسبه قیمت ها و بازده های امنیتی 5. Calculating Security Prices and Yields

• تبدیل بین قیمت کسری و قیمت اعشاری (DOLLARDE و DOLLARFR) Converting between fractional prices and decimal prices (DOLLARDE and DOLLARFR)

• محاسبه نرخ بهره امنیتی کاملاً سرمایه گذاری شده (INTRATE) Calculating the interest rate of a fully invested security (INTRATE)

• محاسبه ارزش در سررسید یک امنیت کاملاً سرمایه گذاری شده (دریافت) Calculating the value at maturity of a fully invested security (RECEIVED)

• محاسبه قیمت امنیتی که سود دوره ای را پرداخت می کند (PRICE) Calculating the price of a security that pays periodic interest (PRICE)

• محاسبه قیمت امنیت تخفیف (PRICEDISC) Calculating the price of a discounted security (PRICEDISC)

• محاسبه قیمت امنیتی که به سررسید آن سود می پردازد (PRICEMAT) Calculating the price of a security that pays interest at maturity (PRICEMAT)

• محاسبه بازده معادل اوراق قرضه برای خزانه داری (TBILLEQ) Calculating the bond-equivalent yield for a Treasury bill (TBILLEQ)

• محاسبه قیمت قبض خزانه داری (TBILLPRICE) Calculating the price for a Treasury bill (TBILLPRICE)

• محاسبه بازده قبض خزانه داری (TBILLYIELD) Calculating the yield of a Treasury bill (TBILLYIELD)

• محاسبه بازده امنیتی که علاقه دوره ای را پرداخت می کند (YIELD) Calculating the yield of a security that pays periodic interest (YIELD)

• محاسبه بازده سالانه برای امنیت با تخفیف (YIELDDISC) Calculating the annual yield for a discounted security (YIELDDISC)

• محاسبه بازده سالانه امنیتی که به سررسید آن علاقه می کند (YIELDMAT) Calculating the annual yield of a security that pays interest at maturity (YIELDMAT)

6. تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازی 6. Analyzing Simulation Results

• محاسبه قیمت امنیت با دوره اول عجیب و غریب (ODDFPRICE) Calculating the price of a security with an odd first period (ODDFPRICE)

• محاسبه بازده امنیت با دوره اول عجیب و غریب (ODDFYIELD) Calculating the yield of a security with an odd first period (ODDFYIELD)

• محاسبه قیمت امنیت با دوره گذشته عجیب و غریب (ODDLPRICE) Calculating the price of a security with an odd last period (ODDLPRICE)

• محاسبه بازده امنیت با آخرین دوره عجیب و غریب (ODDLYIELD) Calculating the yield of a security with an odd last period (ODDLYIELD)

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps