آموزش بازارهای مالی - آخرین آپدیت

ماژول ۱ Module 1

• ویدیو خوش‌آمدگویی Welcome video

• مقدمه‌ای بر بازارهای مالی Financial Markets Introduction

• دستیار آموزشی شما، آرون! Your Teaching Assistant, Arun!

• خیر و شر Good and Evil

• ارزش در معرض ریسک (VaR) و تست استرس VaR and Stress Tests

• شاخص S&P 500 S&P 500

• داستان جو مک‌نی Joe McNay Story

• توزیع آماری و داده‌های پرت Distribution and Outliers

• تخته‌سیاه: کوواریانس Chalk Talk - Covariance

• مبانی بیمه Insurance Fundamentals

• نقاط عطف صنعت بیمه Insurance Milestones

• بیمه به مثابه یک پدیده محلی Insurance is a Local Phenomenon

• بیمه سلامت Health Insurance

• فجایع Disasters

• تخم‌مرغ‌ها در یک سبد Eggs in One Basket

• جلسه بحث: ریسک Salon - Risk

• مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) CAPM

• تخته‌سیاه: بتا Chalk Talk: Beta

• تخته‌سیاه: CAPM و تنوع‌بخشی Chalk Talk: CAPM and Diversification

• فروش استقراضی Short Sales

• محاسبه سبد سهام بهینه Calculating the Optimal Portfolio

• مرز کارای سبد سهام Efficient Portfolio Frontier

• تخته‌سیاه: مدل رشد گوردون Chalk Talk - Gordon Growth Model

ماژول ۲ Module 2

• نوآوری زمان‌بر است Invention Takes Time

• جلسه بحث: نوآوری Salon - Innovation

• مسئولیت محدود Limited Liability

• بدهی‌های تعدیل‌شده با تورم Inflation Indexed Debt

• واحد حسابداری (Unidad de Fomento) Unidad de Fomento

• املاک و مستغلات: ابزارهای مدیریت ریسک Real Estate: Risk Management Devices

• پیش‌بینی Forecasting

• شهود کارایی بازار Intuition of Efficiency

• قیمت به عنوان ارزش فعلی تنزیل‌شده Price as PDV

• تردید در کارایی بازار Doubting Efficiency

• مقدمه‌ای بر اقتصاد رفتاری Introduction to Behavioral Finance

• نظریه چشم‌انداز Prospect Theory

• تخته‌سیاه: جزئیات بیشتر نظریه چشم‌انداز Chalk Talk - More on Prospect Theory

• مغالطه‌های منطقی Logical Fallacies

• مغز انسان The Brain

• تفکر جادویی Magical Thinking

• اختلالات شخصیتی Personality Disorders

ماژول ۳ Module 3

• حساب پس‌انداز سال ۱۹۸۲ 1982 Savings Account

• وجوه فدرال و نرخ‌های بهره Federal Funds and Interest Rates

• سود مرکب Compound Interest

• اوراق قرضه تنزیلی Discount Bonds

• کنسول و مستمری Consol and Annuity

• نرخ‌های بهره آتی و نظریه انتظارات Forward Rates and Expectation Theory

• تورم Inflation

• اهرم مالی Leverage

• ارزش بازار به تفکیک کشورها Market Capitalization by Country

• مفهوم شرکت The Corporation

• سهام و سود سهام Shares and Dividends

• سهام عادی در مقابل ممتاز Common vs. Preferred

• اساسنامه شرکت Corporate Charter

• نحوه جذب سرمایه شرکت‌ها Corporations Raise Money

• رقیق‌سازی سهام Dilution

• بازخرید سهام Share Repurchase

• ارزش فعلی سودهای مورد انتظار PDV of Expected Dividends

• چرا شرکت‌ها سود سهام پرداخت می‌کنند؟ Why do firms pay dividends?

ماژول ۴ Module 4

• جلسه بحث: رکودها Salon - Recessions

• تاریخچه وام‌های مسکن History of Mortgage Lending

• ابزارهای املاک و مستغلات تجاری Commercial Real Estate Vehicles

• وام‌های مسکن، بخش اول Mortgages, part 1

• وام‌های مسکن، بخش دوم Mortgages, part 2

• بیمه وام مسکن، CMO و CDO PMI, CMOs, CDOs

• مقررات پس از بحران Post Crisis Regulation

• تخته‌سیاه: ذخایر مازاد Chalk Talks - Excess Reserves

• حباب اقتصادی، بخش اول The Bubble, part 1

• حباب اقتصادی، بخش دوم The Bubble, part 2

• حباب اقتصادی، بخش سوم The Bubble, part 3

• جلسه بحث: حباب‌ها Salon - Bubbles

• مروری بر مقررات مالی Regulation Overview

• جلسه بحث: مقررات و مسکن Salon - Regulation and housing

• مقررات درون‌شرکتی، بخش اول Within Firm Regulation, part 1

• مقررات درون‌شرکتی، بخش دوم Within Firm Regulation, part 2

• گروه‌های تجاری Trade Groups

• مقررات محلی Local Regulation

• مقررات ملی، بخش اول National Regulation, part 1

• مقررات ملی، بخش دوم National Regulation, part 2

• مقررات ملی، بخش سوم National Regulation, part 3

• مقررات بین‌المللی International Regulation

ماژول ۵ Module 5

• جلسه بحث: وام‌های دانشجویی Salon - Student Loans

• مقدمه‌ای بر قراردادهای آتی Forwards and Futures Introduction

• قراردادهای سلف (Forward) Forward Contracts

• قراردادهای آتی (Futures) Futures Contracts

• قراردادهای آتی برنج Rice Futures

• قراردادهای آتی گندم Wheat Futures

• خرید، فروش و تسویه حساب Buying, Selling, and Settlement

• ارزش منصفانه در قراردادهای آتی Fair Value in Futures Contracts

• قراردادهای آتی نفت Oil Futures

• قراردادهای آتی SPI و FFR SPI & FFR Futures

• مروری بر اختیار معامله (Options) Options Overview

• خواندن قیمت‌گذاری اختیار معامله Reading Options Pricing

• چرا اختیار معامله وجود دارد؟ Why Options exist

• فراگیری اختیار معامله Ubiquity of Options

• برابری قیمت خرید و فروش (Put/Call Parity) Put / Call parity

• استفاده از اختیار معامله برای پوشش ریسک Using Options to Hedge

ماژول ۶ Module 6

• مقدمه‌ای بر بانک‌های سرمایه‌گذاری Investment Banks Introduction

• فرآیند پذیره‌نویسی The Underwriting Process

• عرضه اولیه سهام (IPO) IPOs

• گلدمن ساکس و جان وایت‌هد Goldman Sachs and John Whitehead

• آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری Ratings Agencies

• قانون گلاس-استیگال Glass Steagall

• ارزش خالص دارایی‌های ایالات متحده Net Worth of the US

• اصل شخص محتاط The Prudent Person

• جلسه بحث: مشاوران Salon - Advisors

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF Mutual Funds and ETFs

• کارگزاران و معامله‌گران Brokers and Dealers

• بورس‌ها Exchanges

• دفتر سفارشات محدود Limit Order Book

• معاملات فرکانس بالا High Frequency Trading

• پرداخت برای جریان سفارش Payment for Order Flow

• بدهی دولت Government Debt

• مشارکت دولت در شرکت‌ها Government involvement in Corporations

• مالیه شهرداری‌ها Municipal Finance

• بیمه‌های اجتماعی دولتی Government Social Insurance

ماژول ۷ MODULE 7

• سازمان‌های غیرانتفاعی Nonprofits

• تعاونی‌ها Cooperatives

• ساختارهای جایگزین مالی Alternative Forms

• جلسه بحث: عمومی در برابر خصوصی Salon - Public vs. Private

• منتقدان مالی مدرن Critics of Modern Finance

• دموکراتیزه کردن امور مالی Democratization of Finance

• جلسه بحث: دموکراتیزه کردن امور مالی Salon - Democratization of Finance

• امور مالی و جنگ Finance and War

• امور مالی و رشد جمعیت Finance and Population Growth

• اهمیت نظریه مالی The Importance of Financial Theory

• ثروت و فقر Wealth and Poverty

• شغل شما و امور مالی Your Career and Finance

• مصاحبه با راجر فرگوسن Interview with Roger Ferguson

• مصاحبه با لی ژانگ Interview with Lei Zhang

• مهمان: جورجیا کیوهان Guest Georgia Keohane