آموزش مدل سازی مالی پروژه برای انرژی تجدید پذیر - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای برای دوره Introduction to the Course

• معرفی دوره Intro to the Course

قسمت 1 - مبانی توسعه پروژه های باد و خورشیدی Part 1 - Basics of Wind and Solar Projects Development

• نمای کلی انرژی تجدید پذیر Renewable Energy Overview

• تجهیزات باد و خورشیدی Wind and Solar Equipment

• تولید انرژی Energy Generation

• منابع باد و خورشیدی Wind and Solar Resources

• ارزش P ، احتمال و اکسل P-Value, Probability and Excel

• مسابقه 1 - تجهیزات ، تولید انرژی و منابع Quiz 1 - Equipment, Energy Generation and Resources

• فروش انرژی تحت PPA Selling Energy under the PPA

• تخصیص خطر تحت PPA Risk Allocation under the PPA

• شرایط PPA PPA terms

• مسابقه 2 - شرایط PPA Quiz 2 - PPA terms

• قراردادهای ساختمانی در توسعه انرژی تجدید پذیر Construction Contracts in Renewable Energy Development

• خطرات ساختمانی Construction Risks

• هزینه های عملیاتی Operating costs

• مسابقه 3 - ساخت و سازهای تجدید پذیر و عملیات Quiz 3 - Renewables Construction and Operations

• تأمین مالی پروژه انرژی تجدید پذیر Financing of Renewable Energy Project

• نقش SPV در تأمین مالی Role of the SPV in Financing

• منابع تأمین اعتبار برای پروژه های انرژی تجدید پذیر Sources of Financing for Renewable Energy Projects

• توافق وام Loan Agreement

• اندازه بدهی Debt Sizing

• مثال اندازه بدهی Debt Sizing Example

• حساب های کنترل و آبشار جریان نقدی Control Accounts & Cash Flow Waterfall

• میثاق در امور مالی پروژه Covenants in Project Finance

• مسابقه 4 - تأمین مالی Quiz 4 - Financing

قسمت 2 - Excel Refresher Part 2 - Excel Refresher

• محاسبات در بلوک ها Calculations In Blocks

• پیوند رو به جلو Paste Forward Link

• زنجیرهای دیزی و قالب بندی پیوند Daisy Chains and Link Formatting

• با استفاده از متغیرها Using Placeholders

• کلیدهای میانبر اکسل Excel Shortcut Keys

• درک لنگر انداختن Understanding Anchoring

• تاریخ درک Understanding Dates

• درک اگر اظهارات Understanding IF Statements

• درک عملکرد SUMIF Understanding SUMIF function

• درک عملکرد جستجوی Understanding LOOKUP function

• درک عملکردهای حداقل حداکثر Understanding MIN MAX functions

قسمت 3 - مدل سازی مالی برای پروژه های باد و خورشیدی (SPV مالیات پرداخت می کند) Part 3 - Financial Modeling For Wind and Solar Projects (SPV pays taxes)

• مقدمه ای بر الگوی مالی و مطالعه موردی Introduction to the Financial Model and Case Study

• زمان بندی و پرچم Timing and Flags

• تاریخ مدل سازی Modeling Dates

• پرچم های مدل سازی 1 Modeling Flags 1

• پرچم های مدل سازی 2 Modeling Flags 2

• پرچم های مدل سازی 3 Modeling Flags 3

مدل سازی تولید انرژی Modeling Energy Generation

• بازپرداخت تولید انرژی Energy Generation Recap

• مدل سازی تولید انرژی Modeling Energy Generation

• مدل سازی تولید انرژی با فاکتور فصلی Modeling Energy Generation with Seasonality Factor

فروش انرژی Selling Energy

• فروش مجدد انرژی Selling Energy Recap

• مدل سازی درآمد Modelling Revenue

هزینه های عملیاتی Operating Costs

• هزینه های عملیاتی Operating Costs Recap

• مدل سازی هزینه های عملیاتی Modeling Operating Costs

سرمایه گذاری Working Capital

• درک سرمایه در گردش Understanding Working Capital

• مدلینگ سرمایه در گردش Modeling Working Capital

PP&E و استهلاک PP&E and Depreciation

• درک PP&E و استهلاک Understanding PP&E and Depreciation

• مدل سازی PP & و استهلاک Modeling PP& and Depreciation

هزینه مالیات و مالیات پرداخت شده Tax Expense and Tax Paid

• درک مالیات Understanding Taxes

• ضررهای عملیاتی خالص Net Operating Losses

• مدل سازی مالیات 1 Modeling Taxes 1

• مدل سازی مالیات 2 Modeling Taxes 2

عدالت ، سود سهام و پول نقد Equity, Dividends and Cash

• درک عدالت Understanding Equity

• مدل سازی سهام ، سود سهام و پول نقد - 1 Modeling Equity, Dividends and Cash - 1

• مدل سازی سهام ، سود سهام و پول نقد - 2 Modeling Equity, Dividends and Cash - 2

اندازه بدهی برای پروژه های باد و خورشیدی Sizing the Debt for Wind and Solar Projects

• اندازه بدهی برای پروژه های تجدید پذیر Debt Sizing for Renewable Projects

• اندازه بدهی -1 Sizing the Debt -1

• اندازه بدهی - 2 Sizing the Debt - 2

مرحله ساخت مدل سازی Modeling Construction Phase

• زمان بندی Construction Timing

• مدل سازی هزینه های ساخت و ساز Modeling Construction Costs

• درک بودجه ساخت و ساز Understanding Construction Funding

• بررسی اجمالی بودجه ساختمانی Construction Funding Overview

• مدل سازی بودجه ساخت 1 Modeling Construction Funding 1

• مدل سازی بودجه ساخت 2 Modeling Construction Funding 2

• هزینه های تأمین مالی 1 Financing costs 1

• هزینه های تأمین مالی 2 Financing costs 2

• پیوند دادن برگه بودجه به عملیات 1 Linking Funding Sheet to Operations 1

• پیوند دادن برگه بودجه به عملیات 2 Linking Funding Sheet to Operations 2

وام مدت Term Loan

• وام مدت مدلینگ Modeling Term Loan

نسبت بدهی های مالی پروژه Project Finance Debt Ratios

• درک DSCR Understanding DSCR

• مدل سازی DSCR Modeling DSCR

• درک LLCR و PLCR Understanding LLCR & PLCR

• مدل سازی LLCR Modeling LLCR

• مدل سازی LLCR بر اساس نرخ بهره مؤثر Modeling LLCR based on effective interest rate

حساب ذخیره خدمات بدهی ("DSRA") Debt Service Reserve Account ("DSRA")

• درک DRSA - 1 Understanding DRSA - 1

• درک DSRA - 2 Understanding DSRA - 2

• مدل سازی DSRA 1 Modeling DSRA 1

• مدل سازی DSRA 2 Modeling DSRA 2

• مدل سازی DSRA 3 Modeling DSRA 3

• مدل سازی DSRA 4 Modeling DSRA 4

وام سهامدار Shareholder Loan

• درک وام سهامدار - 1 Understanding Shareholder Loan - 1

• درک وام سهامدار - 2 Understanding Shareholder Loan - 2

• مدل سازی وام سهامدار - 1 Modeling Shareholder Loan - 1

• مدل سازی وام سهامدار - 2 Modeling Shareholder Loan - 2

• مدل سازی وام سهامدار - 3 Modeling Shareholder Loan - 3

بازگشت پروژه Project Returns

• بررسی اجمالی پروژه Project Returns Overview

• بازده پروژه مدل سازی - 1 Modeling Project Returns - 1

• بازده پروژه مدل سازی - 2 Modeling Project Returns - 2

• بهینه سازی پروژه Project Optimization

بررسی مدل و مدیر سناریو Model Checks and Scenario Manager

• بررسی های مدل سازی Modeling Checks

• مدیران سناریو مدلینگ Modeling Scenario Manager

• بودجه ساختمانی کلان Construction Funding Macro

برگه Summary Sheet

• خلاصه Summary

قسمت - 4 مدل سازی مالی برای باد و خورشیدی در ایالات متحده Part - 4 Financial Modeling For Wind and Solar in US

• ساخت و ساز سرمایه گذاری Investment Structuring

• بازده مالیاتی Tax Efficiency

• اعتبار مالیاتی تولید قبل از قانون کاهش تورم Production Tax Credits before Inflation Reduction Act

• قانون کاهش تورم PTC PTC after Inflation Reduction Act

• اعتبار مالیات سرمایه گذاری قبل از قانون کاهش تورم Investment Tax Credit before Inflation Reduction Act

• ITC پس از قانون کاهش تورم ITC after Inflation Reduction Act

• مدل سازی PTC Modeling PTC

• مدل سازی ITC Modeling ITC

• مدل سازی مزایای مالیاتی برای مالیات دهندگان کارآمد Modeling Tax Benefits for Efficient Taxpayer

• مدل سازی مزایای مالیاتی برای مالیات دهندگان ناکارآمد Modeling Tax Benefits for Inefficient Taxpayer

• NPV مزایای مالیاتی NPV of Tax Benefits

• مدل سازی بازده مالیات دهندگان کارآمد و ناکارآمد Modeling Returns of the Efficient and Inefficient Taxpayer

• درک حقوق مالیاتی - 1 Understanding Tax Equity - 1

• درک حقوق مالیاتی - 2 Understanding Tax Equity - 2

• معرفی به مدل سازی سهام مالیاتی Intro into Tax Equity Modeling

• مدل سازی سهام مالیاتی 1 - اندازه سهام مالیاتی Tax Equity Modeling 1 - Sizing Tax Equity

• مدل سازی سهام مالیاتی 2 - اندازه بدهی اهرم عقب Tax Equity Modeling 2 - Sizing Back Leverage Debt

• مدل سازی سهام مالیاتی 3 - بودجه ساخت و ساز Tax Equity Modeling 3 - Construction Funding

• مدل سازی سهام مالیاتی 4 - اعتبار مالیاتی اسپانسر و EBT Tax Equity Modeling 4 - Sponsor's Tax Credits and EBT

• مدل سازی سهام مالیاتی 5 - بدهی مالیاتی اسپانسر Tax Equity Modeling 5 - Sponsor's Tax Liability

• مدل سازی سهام مالیاتی 6 - اسپانسر IRR Tax Equity Modeling 6 - Sponsor IRR

• مدل سازی سهام مالیاتی 7 - خلاصه Tax Equity Modeling 7 - Summary

قسمت 5 - کار نهایی Part 5 - Final Task

• وظیفه نهایی Final Task

• کار نهایی - دستورالعمل ها Final Task - Instructions