آموزش تحلیل بازارهای مالی با پایتون - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

وارد کردن داده های بازارهای مالی Importing Financial Markets Data

• نصب پایتون Install python

• نصب آناکوندا Install Anaconda

• دانلود و وارد کردن داده های مالی Downloading and Importing finance data

• نصب پکیج های مورد نیاز Installing required package

• دانلود قیمت OHLC برای یک سهم Download OHLC price for single stock

• دریافت داده برای بازه زمانی مشخص Get specfic time range data

• دریافت داده های بین روزی Get Intra-day data

• دریافت داده های قبل و بعد از بازار Get Pre and Post Market Data

• مبانی، سود سهام، تقسیم سهام و اخبار Fundamentals, Dividends, Splits and News

• تقسیم سهام و سود سهام Splits and Dividends

• وارد کردن چندین سهم Import multiple stocks

• خروجی گرفتن داده ها به CSV و اکسل Export Data to CSV and Excel

• از دیکشنری > سری > فریم From Dictionary > Series > Frame

• دریافت اطلاعات سود سهام Get Stock Earnings Information

• دریافت پیشنهادات تحلیلگران سهام Get Stock Analyst Recommendations

• دریافت داده های اختیار معامله سهام Get Stock Options Data

• دریافت سهامداران سهام Get Stock Shareholders

• وارد کردن و نرمال سازی شاخص های مالی Import and normalize Financial Indexes

• وارد کردن داده های ETF و صندوق های سرمایه گذاری مشترک Import ETFs and Mutual Fund Data

• وارد کردن داده های ارز Import currency data

• وارد کردن ارزهای دیجیتال Import Cryptocurrencies

• وارد کردن داده های بازده خزانه داری Import Treasury Yields Data

• استریم داده ها به صورت real-time Streaming real-time data

مبانی پایتون 101 Python Basic 101

• انواع داده و اعداد Data types and Numbers

• متغیرها Variables

• اعداد صحیح و اعشاری Integers and Float

• رشته ها Strings

• لیست ها Lists

• دیکشنری ها Dictionaries

• حلقه های For For loops

• شرط های If If conditions

• توابع Functions

ایجاد نمودارهای مالی تعاملی Creating Interactive Financial Charts

• کاوش Plotly و cufflinks Explore Plotly and cufflinks

• سفارشی سازی نمودارها Customizing charts

• نمودارهای پراکندگی Spread Charts

• هیستوگرام تعاملی Interactive Histogram

• نمودارهای شمعی و OHLC Candle and OHLC Charts

• اندیکاتورهای تکنیکال : SMA و Bollinger Bands Technical Indicators : SMA and Bollinger Bands

• اضافه کردن اندیکاتورهای حجم و MACD Adding Volume and MACD Indicators

• استفاده از annotation برای بیان داستان Using annotation to tell the story

• ایجاد یک نمودار شمعی تعاملی + اندیکاتورهای تکنیکال Create an interactive candle chart + technical indicators

تحلیل سری های زمانی Time Series Analysis

• قدرت index() The power of index()

• مدیریت داده های از دست رفته در سری های زمانی Handling missing data in time series

• ایجاد فریم داده جدید و استفاده از reindex Creating new data frame and using reindex

• استفاده از متدهای bfill و ffill Using bfill and ffill methods

• نمونه برداری مجدد سری های زمانی Resample time series

• سفر منطقه زمانی با سری های زمانی Timezone travel with time series

• تغییر تاریخ ها Shifting dates

• یافتن بزرگترین و کوچکترین اعداد Find largest and smallest numbers

• کتابخانه پروفایلینگ Pandas Pandas profiling library

ترجمه پرس و جوهای به سبک SQL Translating SQL style queries

• محاسبه آمار بولی Calculate Boolean statistics

• ساخت چندین شرط بولی Construct multiple boolean conditions

• ترجمه بندهای where SQL Translate SQL where clauses

تحلیل نرخ بازده Rate of Returns Analysis

• محاسبه نرخ بازده Calculate rate of returns

• بازده لگاریتمی یک سهم Log returns of a security

• نرخ بازده برای یک پرتفوی Rate of return for a portfolio

• نرخ بازده برای شاخص های اصلی Rate of returns for major indices

• محاسبه بازده سالانه Calculate Annualize Returns

کاوش تحلیل ریسک Exploring Risk Analysis

• محاسبه ریسک یک سهم Calculating a security risk

ایجاد شاخص های وزن دار Creating weighted indexes

• آماده سازی داده ها، نرمال سازی داده ها Prepare data, normalize data

• محاسبه شاخص وزنی قیمت Calculate Price Weighted Index

• محاسبه وزن اجزاء در طول زمان Calculate weights of constituents over time

• محاسبه شاخص وزن دار مساوی Calculate Equal Weighted Index

نمودارهای نقطه و شکل Point and figure charts

• ایجاد نمودارهای نقطه و شکل Create point and figure charts

تحلیل سریع سهام Quick Stock Analysis

• کاوش میانگین متحرک، انحرافات بازده Exploring Rolling Mean, Returns Deviations

• کاوش تحلیل همتا Exploring Peer Analysis

• نرخ بازده و ریسک با heat map Returns Rates and Risk with heat map

• یافتن بهترین و بدترین بازده ها بر اساس ماه Find best and worst returns by months

کاوش آمار سهام Explore Stock Statistics

• محاسبه SMA به صورت پویا Calculate SMA on the fly

• محاسبه اندیکاتورهای تکنیکال با مقادیر سفارشی Calculate technical indicators with custom values

• محاسبه روزهای صعودی و نزولی سفارشی Calculate custom up and down days

• حداقل، حداکثر و تغییرات دلتا Min, max and delta changes

همبستگی بازارهای کریپتو و سهام Crypto vs Stock Market correlations

• آیا بازار کریپتو با بازار سهام همبستگی دارد؟ Is crypto market is correlation to stock market?

کاوش اندیکاتورهای تکنیکال Exploring Technical Indicators

• مقدمه ای بر اندیکاتورهای تکنیکال Introduction to technical indicators

• میانگین متحرک ساده (SMA) Simple Moving Averages (SMA)

• میانگین متحرک نمایی (EMA) Exponential Moving Averages (EMA)

• Bollinger Bands Bollinger Bands

• MACD MACD

• ایجاد اندیکاتور تکنیکال به صورت دستی - MACD Create technical indicator manually - MACD

• ایجاد اندیکاتور تکنیکال به صورت دستی - MACD - قسمت 2 Create technical indicator manually - MACD - Part 2

• شاخص قدرت نسبی (RSI) Relative Strength Index (RSI)

• RSI - سیگنال های اشباع خرید / فروش RSI - Overbought / Oversold Signals

• محاسبه نقاط پیوت Calculate pivot points

• دریافت بیش از 40 اندیکاتور تکنیکال... Getting 40+ technical indicators...

سیگنال های اندیکاتورهای تکنیکال Technical Indicators Signals

• میانگین متحرک ساده - تنظیم داده ها و استراتژی Simple Moving Averages - Setting up data, and strategy

• تصویرسازی Visualization

• سیگنال های SMA - اجتناب از تعصب بک تست SMA Signals - Avoid backtesting bias

• EMA - سیگنال های دابل کراس اور EMA - Double Crossover Signals

• سیگنال های MACD MACD Signals

• سیگنال های RSI RSI Signals

• سیگنال های Bollinger bands Bollinger bands signals

اندیکاتور Squeeze Momentum Squeeze Momentum Indicator

• وارد کردن پکیج ها Importing packages

• محاسبه Bollinger Bands و True Range Calculate Bollinger Bands and True Range

• محاسبه True Range و KC Channels Calculate True Range and KC Channels

• محاسبه momentum - bar value Calculate momentum - bar value

• محاسبه Squeeze on/off Calculate Squeeze on/off

• نمایش تصویرسازی Show visualization

یافتن High Higher و Low Lower Finding Higher High and Lower Low

• یافتن Ups و Downs Finding Ups and Downs

• یافتن High Higher و Low Lower Find Higher High and Lower Low

• Z-Score و رتبه بندی Z-Score and Ranking

• Z-Score و رتبه بندی - قسمت 2 Z-Score and Ranking - Part 2

تحلیل پرتفوی Portfolio Analysis

• اعداد عملکرد پرتفوی Portfolio performance numbers

معامله گری الگوریتمی - استراتژی خرید پایین، فروش بالا Algo Trading - Buy Low, Sell High Strategy

• یک استراتژی معاملاتی ساده A simple trading strategy

• تنظیم و محاسبه انحرافات استاندارد Setting up, and calculating standard deviations

• تست رویداد محور Event driven testing

ایجاد یک فیلتر سهام Creating a stock screener

• تنظیم داده ها Setting up the data

• محاسبه اندیکاتورها Calculating indicators

• محاسبه شرایط Calculating conditions

• اعمال شرایط Applying conditions

ایجاد اپلیکیشن های داده تعاملی Create interactive data apps

• ایجاد یک اپلیکیشن داشبورد بازار با streamlit Create a market dashboard application with streamlit

ایجاد یک وب اسکرینر الگوهای شمعی Creating a candlestick pattern web screener

• تنظیم پکیج و وب سرور flask Setup package and flask web server

• تنظیم dropdown الگوهای شمعی پویا Setup dynamic candlestick patterns dropdown

• آماده سازی داده های بازار Prepare market data

• خواندن داده های سهام به فریم های داده Reading stock data into dataframes

• اعمال یک الگوی شمعی Apply a candlestick pattern

• تشخیص الگوهای پویا Dynamic pattern recognitions

• نمایش سهام با الگوها Display stocks with patterns

• نمایش سیگنال ها Display signals

تشکر Thank You

• بازخورد شما بسیار ارزشمند است Your feedback is very valuable

• سخنرانی جایزه Bonus Lecture