آموزش مدل‌سازی مالی با پایتون و اکسل: ارزش‌گذاری به روش تنزیل جریانات نقدی (DCF) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

Part 1 - Building Blocks of Financial Valuation

• Introduction - Value of an Asset -مقدمه - ارزش یک دارایی Introduction - Value of an Asset

• Discount Rates -نرخ‌های تنزیل Discount Rates

• Discounted Cash Flow -جریان نقدی تنزیل‌شده Discounted Cash Flow

• Autofill Functionality -قابلیت تکمیل خودکار Autofill Functionality

• Autofill - Lab - Excel -تکمیل خودکار - آزمایشگاه - اکسل Autofill - Lab - Excel

• Autofill - Lab - Python -تکمیل خودکار - آزمایشگاه - پایتون Autofill - Lab - Python

• List Operations - Python -عملیات لیست - پایتون List Operations - Python

• DCF Steps - Theory -مراحل DCF - تئوری DCF Steps - Theory

• Weighted Average Cost of Capital (WACC) - 1 -متوسط ​​هزینه سرمایه موزون (WACC) - ۱ Weighted Average Cost of Capital (WACC) - 1

• WACC - 2 -WACC - ۲ WACC - 2

• WACC - Lab - Excel -WACC - آزمایشگاه - اکسل WACC - Lab - Excel

• WACC - Lab - Python -WACC - آزمایشگاه - پایتون WACC - Lab - Python

• WACC -2 - Lab - Python -WACC -۲ - آزمایشگاه - پایتون WACC -2 - Lab - Python

• Intrinsic Value - Lab - Excel -ارزش ذاتی - آزمایشگاه - اکسل Intrinsic Value - Lab - Excel

• FCF - Lab - Python -FCF - آزمایشگاه - پایتون FCF - Lab - Python

• FCF 2 - Lab - Python -FCF 2 - آزمایشگاه - پایتون FCF 2 - Lab - Python

• Intrinsic Value 1 - Lab - Python -ارزش ذاتی ۱ - آزمایشگاه - پایتون Intrinsic Value 1 - Lab - Python

• Intrinsic Value 2 - Lab - Python -ارزش ذاتی ۲ - آزمایشگاه - پایتون Intrinsic Value 2 - Lab - Python

• Additional Content - Autofill 2 - Python -محتوای اضافی - تکمیل خودکار ۲ - پایتون Additional Content - Autofill 2 - Python

• Ex.Recreate the DCF model given here, with your computer and compare the results -مثال: مدل DCF ارائه شده در اینجا را با کامپیوتر خود بازسازی کرده و نتایج را مقایسه کنید. Ex.Recreate the DCF model given here, with your computer and compare the results

• Py.Recreate the DCF Model given in the attachment, in your local Python software -پایتون: مدل DCF ارائه شده در پیوست را در نرم‌افزار پایتون محلی خود بازسازی کنید. Py.Recreate the DCF Model given in the attachment, in your local Python software

• Autofill - Python Notebook -تکمیل خودکار - نوت‌بوک پایتون Autofill - Python Notebook

Part 2- Equity Discounted Models -بخش ۲- مدل‌های تنزیل سهام Part 2- Equity Discounted Models

• FCFE vs DDM - Theory -FCFE در مقابل DDM - تئوری FCFE vs DDM - Theory

• FCFE vs DDM - Lab - Excel -FCFE در مقابل DDM - آزمایشگاه - اکسل FCFE vs DDM - Lab - Excel

• FCFE vs DDM-Lab 1-Python -FCFE در مقابل DDM-آزمایشگاه ۱-پایتون FCFE vs DDM-Lab 1-Python

• FCFE vs DDM-Lab 2-Python -FCFE در مقابل DDM-آزمایشگاه ۲-پایتون FCFE vs DDM-Lab 2-Python

• FCFE vs DDM-Lab 3-Python -FCFE در مقابل DDM-آزمایشگاه ۳-پایتون FCFE vs DDM-Lab 3-Python

• FCFE vs DDM-Lab 4-Python -FCFE در مقابل DDM-آزمایشگاه ۴-پایتون FCFE vs DDM-Lab 4-Python

• The Spreadsheet model used in this section, is attached as downloadable file -مدل صفحه گسترده استفاده شده در این بخش، به عنوان یک فایل قابل دانلود ضمیمه شده است. The Spreadsheet model used in this section, is attached as downloadable file

• The Python code, used in this section, is attached as downloadable notebook -کد پایتون، استفاده شده در این بخش، به عنوان نوت‌بوک قابل دانلود ضمیمه شده است. The Python code, used in this section, is attached as downloadable notebook

Part 3 - Valuation in Action -بخش ۳ - ارزش‌گذاری در عمل Part 3 - Valuation in Action

• Return on Capital & Reinvestment - Theory -بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد - تئوری Return on Capital & Reinvestment - Theory

• ROC & Reinvestment-Lab-Excel -بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد -آزمایشگاه-اکسل ROC & Reinvestment-Lab-Excel

• ROC & Reinvestment 2- Lab-Excel -بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد ۲ - آزمایشگاه - اکسل ROC & Reinvestment 2- Lab-Excel

• ROC & Reinvestment -Lab- Python -بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد -آزمایشگاه- پایتون ROC & Reinvestment -Lab- Python

• Dividend Discounted Model - Theory -مدل تنزیل سود سهام - تئوری Dividend Discounted Model - Theory

• Dividend Discounted Model - Excel -مدل تنزیل سود سهام - اکسل Dividend Discounted Model - Excel

• Dividend Discounted Model - Python -مدل تنزیل سود سهام - پایتون Dividend Discounted Model - Python

• Free cash flow to Equity -Theory -جریان نقدی آزاد به حقوق صاحبان سهام - تئوری Free cash flow to Equity -Theory

• Free cash flow to Equity -Excel -جریان نقدی آزاد به حقوق صاحبان سهام - اکسل Free cash flow to Equity -Excel

• Free cash flow to Equity -Python -جریان نقدی آزاد به حقوق صاحبان سهام - پایتون Free cash flow to Equity -Python

• Estimating Beta - Theory -تخمین بتا - تئوری Estimating Beta - Theory

• Equity vs Firm Discounted Models -مدل‌های تنزیل سهام در مقابل شرکت Equity vs Firm Discounted Models

• FCFF - Lab - Excel -FCFF - آزمایشگاه - اکسل FCFF - Lab - Excel

• FCFF - Lab2 - Excel -FCFF - آزمایشگاه ۲ - اکسل FCFF - Lab2 - Excel

• FCFF - Lab3 - Excel -FCFF - آزمایشگاه ۳ - اکسل FCFF - Lab3 - Excel

• FCFF - Lab1 - Python -FCFF - آزمایشگاه ۱ - پایتون FCFF - Lab1 - Python

• FCFF - Lab2 - Python -FCFF - آزمایشگاه ۲ - پایتون FCFF - Lab2 - Python

• Additional Content - Cost of Equity and Beta-Theory -محتوای اضافی - هزینه حقوق صاحبان سهام و بتا - تئوری Additional Content - Cost of Equity and Beta-Theory

• Additional Content - Cost of Equity and Beta-Theory -محتوای اضافی - هزینه حقوق صاحبان سهام و بتا - تئوری Additional Content - Cost of Equity and Beta-Theory

• Additional Content - CoE and Beta-Lab -محتوای اضافی - CoE و بتا - آزمایشگاه Additional Content - CoE and Beta-Lab

• Additional Content - CoE and Beta-Lab -محتوای اضافی - CoE و بتا - آزمایشگاه Additional Content - CoE and Beta-Lab

• The spreadsheets and Python codes, is attached as downloadable files & notebooks -صفحه گسترده‌ها و کدهای پایتون به عنوان فایل‌ها و نوت‌بوک‌های قابل دانلود ضمیمه شده‌اند. The spreadsheets and Python codes, is attached as downloadable files & notebooks

Part 4 - Capstone Project (Completely in Python) -بخش ۴ - پروژه نهایی (کاملاً در پایتون) Part 4 - Capstone Project (Completely in Python)

• Overview of the Company -مروری بر شرکت Overview of the Company

• Analysis of Balance Sheet -تجزیه و تحلیل ترازنامه Analysis of Balance Sheet

• Analysis of Profit & Loss Statement -تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان Analysis of Profit & Loss Statement

• Analysis of Cash Flow Statement -تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد Analysis of Cash Flow Statement

• Inputs for Valuation - 1 -ورودی‌ها برای ارزش‌گذاری - ۱ Inputs for Valuation - 1

• Inputs for Valuation - 2 -ورودی‌ها برای ارزش‌گذاری - ۲ Inputs for Valuation - 2

• Forecasting Free Cash Flows -پیش‌بینی جریان‌های نقدی آزاد Forecasting Free Cash Flows

• Cost of Capital and Present Value -هزینه سرمایه و ارزش فعلی Cost of Capital and Present Value

• Intrinsic Value and P/B Ratio -ارزش ذاتی و نسبت P/B Intrinsic Value and P/B Ratio

• Potential Pitfalls -اشکالات احتمالی Potential Pitfalls

• Annual Report which contains the Financial Statements used in this section -گزارش سالانه که حاوی صورتهای مالی مورد استفاده در این بخش است Annual Report which contains the Financial Statements used in this section

A Comprehensive Crash Course in Python -یک دوره آموزشی فشرده جامع در پایتون A Comprehensive Crash Course in Python

• Basic Elements - Theory -عناصر اساسی - تئوری Basic Elements - Theory

• Basic Elements - Lab -عناصر اساسی - آزمایشگاه Basic Elements - Lab

• Branching Programs - Theory -برنامه‌های انشعابی - تئوری Branching Programs - Theory

• Branching Programs - Lab -برنامه‌های انشعابی - آزمایشگاه Branching Programs - Lab

• Strings and Input - Theory -رشته‌ها و ورودی - تئوری Strings and Input - Theory

• Strings and Input - Lab -رشته‌ها و ورودی - آزمایشگاه Strings and Input - Lab

• Iterations - Theory -تکرارها - تئوری Iterations - Theory

• Iterations - Lab -تکرارها - آزمایشگاه Iterations - Lab

• Exhaustive Enumeration and For Loops - Theory -شمارش فراگیر و حلقه‌های For - تئوری Exhaustive Enumeration and For Loops - Theory

• Exhaustive Enumeration and For Loops - Lab -شمارش فراگیر و حلقه‌های For - آزمایشگاه Exhaustive Enumeration and For Loops - Lab

• Functions & Scoping - Theory -توابع و دامنه‌بندی - تئوری Functions & Scoping - Theory

• Functions & Scoping - Lab -توابع و دامنه‌بندی - آزمایشگاه Functions & Scoping - Lab

• Recursion 1 - Theory -بازگشتی ۱ - تئوری Recursion 1 - Theory

• Recursion 1 - Lab -بازگشتی ۱ - آزمایشگاه Recursion 1 - Lab

• Recursion 2 - Theory -بازگشتی ۲ - تئوری Recursion 2 - Theory

• Recursion 2 - Lab -بازگشتی ۲ - آزمایشگاه Recursion 2 - Lab

• Tuples and Lists - Theory -تاپل‌ها و لیست‌ها - تئوری Tuples and Lists - Theory

• Tuples and Lists - Lab -تاپل‌ها و لیست‌ها - آزمایشگاه Tuples and Lists - Lab

• Mutability in Lists - Theory -تغییرپذیری در لیست‌ها - تئوری Mutability in Lists - Theory

• Mutability in Lists - Lab 1 -تغییرپذیری در لیست‌ها - آزمایشگاه ۱ Mutability in Lists - Lab 1

• Mutability in Lists - Lab 2 -تغییرپذیری در لیست‌ها - آزمایشگاه ۲ Mutability in Lists - Lab 2

• Functions as Objects - Theory -توابع به عنوان اشیاء - تئوری Functions as Objects - Theory

• Functions as Objects - Lab -توابع به عنوان اشیاء - آزمایشگاه Functions as Objects - Lab

• Testing and Debugging - Theory -تست و رفع اشکال - تئوری Testing and Debugging - Theory

• Testing and Debugging - Lab -تست و رفع اشکال - آزمایشگاه Testing and Debugging - Lab

• Classes and Inheritance - Theory -کلاس‌ها و وراثت - تئوری Classes and Inheritance - Theory

• Classes and Inheritance - Lab -کلاس‌ها و وراثت - آزمایشگاه Classes and Inheritance - Lab

• Project - Theory -پروژه - تئوری Project - Theory

• Project - Lab and Solution -پروژه - آزمایشگاه و راه‌حل Project - Lab and Solution

Congratulations (Surprise at the end !) -تبریک (غافلگیری در انتها!) Congratulations (Surprise at the end !)

• Course Completion and Key Takeways -تکمیل دوره و نکات کلیدی Course Completion and Key Takeways