آموزش تامین مالی شرکتی: شناخت اعداد و ارقام 2 - آخرین آپدیت

تصمیمات مدیریت مالی Financial management decisions

• مقدمه دوره Course introduction

• سرفصل‌های هفته اول Week 1 outline

• 1.1 تصمیم سرمایه‌گذاری 1.1 The investment decision

• 1.2 تصمیم تأمین مالی 1.2 The funding decision

• 1.3 تصمیم سرمایه در گردش 1.3 The working capital decision

• 1.4 تصمیم سیاست سودآوری و مسئله نمایندگی 1.4 The Payout Policy Decision and the Principal-Agent Problem

• 1.4 ساختارهای تجاری و مالیات (منبع اکسل در بخش دانلود موجود است) 1.4 Business structures and tax (Spreadsheet resource available under 'Download' )

• بخش عادت‌ها 1 Habit corner 1

ارزش زمانی پول و تحلیل جریان نقدی تنزیل شده Time value of money and discounted cash flow analysis

• سرفصل‌های هفته دوم Week 2 outline

• 2.1 بهره ساده و مرکب 2.1 Simple and compound interest

• 2.2 ارزش آتی و ارزش فعلی جریان‌های نقدی متعدد 2.2 Future values and present values of multiple cash flows

• 2.3 جدول‌های بازپرداخت وام 2.3 Loan repayment schedules

ارزش‌گذاری اوراق بهادار Valuation of financial securities

• سرفصل‌های هفته سوم Week 3 outline

• 3.1 بودجه‌بندی سرمایه‌ای - ارزش فعلی خالص (NPV) 3.1 Capital budgeting - Net Present Value (NPV)

• 3.2 بودجه‌بندی سرمایه‌ای - دوره بازگشت سرمایه 3.2 Capital budgeting - Payback period

• 3.3 مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 3.3 Capital Asset Pricing Model

تخمین ارزش بنگاه Estimating enterprise value

• سرفصل‌های هفته چهارم Week 4 outline

• 4.1 مدل درآمد باقی‌مانده 4.1 The Residual Income model

• 4.2 مدل‌های DCF برای ارزش سهام 4.2 DCF models of equity value

• 4.3 استفاده از ضرایب برای ارزش‌گذاری 4.3 Using multiples for valuation

• 4.4 ریسک و ارزش 4.4 Risk and value

• 4.5 تخمین IRR کسب‌وکار با تامین مالی سهام خصوصی 4.5 Estimating the IRR of a private equity funded business

کاربرد ابزارهای ارزش‌گذاری مالی Application of financial valuation tools

• سرفصل‌های هفته پنجم Week 5 outline

• 5.1 NPV پروژه و MVA بنگاه 5.1 Project NPV and enterprise MVA

• 5.2 کاربردهای ابزارهای سرمایه‌گذاری پروژه 5.2 Applications of project investment tools

• 5.3 اندازه‌گیری عملکرد 5.3 Measuring performance

• 5.4 مدیریت مبتنی بر ارزش 5.4 Value based management

• 5.5 شکاف ادراک 5.5 The perceptions gap

جمع‌بندی: اعمال تکنیک‌های ارزش‌گذاری مالی Putting it all together - Applying financial valuation techniques

• سرفصل‌های هفته ششم Week 6 outline

• 6.1 جمع‌بندی: NPV شروع یک کسب‌وکار جدید 6.1 Putting it together: the NPV of starting a new business

• 6.2 ارزش‌گذاری یک کسب‌وکار جدید 6.2 Valuing a new business

• 6.3 تحلیل حساسیت (What-if) و مدل درآمد باقی‌مانده 6.3 What-if analysis and the Residual Income model

• 6.4 ارزش‌گذاری پروژه جدید در یک کسب‌وکار موجود: تحلیل افزایشی 6.4 Valuing a new project within an existing business: incremental analysis