آموزش تحلیل نسبت‌های مالی و روش‌های ارزش‌گذاری - آخرین آپدیت

تحلیل سودآوری Profitability Analysis

• ویدیو معرفی دوره Intro Video to Course

• معرفی پودمان Module Introduction

• حاشیه سود ناخالص Gross Margin

• حاشیه سود عملیاتی Operating Margin

• حاشیه سود خالص Net Margin

• بازده دارایی‌ها (ROA) ROA

• مبانی بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) ROE Basics

• تحلیل دوپون DuPont Analysis

• سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) EBITDA

• محدودیت‌های نسبت‌های سودآوری Limitations of Profitability Ratios

• ساخت مدل هوش مصنوعی برای تحلیل سودآوری و بازده Building an AI Model to Analyse Profitability & Return

نقدینگی، توانایی پرداخت و کارایی Liquidity, Solvency & Efficiency

• معرفی پودمان Module Introduction

• نسبت جاری Current Ratio

• نسبت سریع Quick Ratio

• محاسبات نسبت نقدینگی مبتنی بر هوش مصنوعی و داشبورد تست استرس AI-Driven Liquidity Ratio Calculations and Stress Test Dashboard

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام Debt-to-Equity

• پوشش بهره Interest Coverage

• تحلیل توانایی پرداخت با هوش مصنوعی و هشدارهای سفارشی AI-Powered Solvency Analysis with Custom Alerts

• گردش موجودی کالا Inventory Turnover

• گردش حساب‌های دریافتنی Receivables Turnover

• ردیاب خودکار KPIهای کارایی: اکسل + هوش مصنوعی Automated Efficiency KPI Tracker: Excel + AI

روش‌های ارزش‌گذاری: ضرایب بازار، DCF و تحلیل‌های مشابه Valuation Methods: Market Multiples, DCF, and Comparables

• معرفی پودمان Module Introduction

• نسبت قیمت به سود (P/E) Price-to-Earnings (P/E) Ratio

• بازده سود سهام Dividend Yield

• نسبت قیمت به ارزش دفتری Price-to-Book

• پیش‌بینی جریان‌های نقدی Forecasting Cash Flows

• نرخ تنزیل و WACC Discount Rate & WACC

• ارزش نهایی و ماشین‌حساب DCF مبتنی بر هوش مصنوعی Terminal Value and AI-Powered DCF Calculator

• تحلیل شرکت‌های مشابه Comparable Company Analysis

• معاملات پیشین Precedent Transactions

• ابزار ارزش‌گذاری هوش مصنوعی: استخراج داده‌های مشابه + مدل‌سازی AI Valuation Tool: Comps Scraping + Modeling