آموزش Bootcamp آمادگی آزمون CFA® سطح 1 (بخش 2/2)

سرفصل ها و درس ها

دوره شامل چه مواردی است؟ What Does the Course Cover?

• دوره شامل چه مواردی است؟ What Does the Course Cover?

• هدیه خوش آمد گویی Welcome Gift

نحوه استفاده از ماشین حساب مالی How to Use a Financial Calculator

• معرفی Introduction

• راه اندازی ماشین حساب مالی Setting up the Financial Calculator

• محاسبات پایه Basic Calculations

• ارزش زمانی پول Time Value of Money

• تجزیه و تحلیل جریان نقدی Cash Flow Analysis

• آمار Statistics

• استهلاک و سربه سر Depreciation and Breakeven

برگه فرمول Formula Sheet

• برگه فرمول Formula Sheet

گزارشگری و تحلیل مالی: مقدمه ای بر تحلیل صورت های مالی Financial Reporting and Analysis: Introduction to Financial Statement Analysis

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• مقدمه ای بر گزارشگری و تحلیل مالی Introduction to Financial Reporting and Analysis

• صورتهای مالی عمده Major Financial Statements

• منابع تکمیلی اطلاعات مالی Supplementary Sources of Financial Information

• گزارش های حسابرسی Audit Reports

• تجزیه و تحلیل صورتهای مالی Financial Statements Analysis

• چارچوب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی The Financial Statements Analysis Framework

• سوالات تمرینی (مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی) Practice Questions (Introduction to Financial Statement Analysis)

• تمرین سوالات با پاسخ (مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل صورت های مالی) Practice Questions with Answers (Introduction to Financial Statement Analysis)

گزارشگری و تحلیل مالی: استانداردهای گزارشگری مالی Financial Reporting and Analysis: Financial Reporting Standards

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• اهمیت استانداردهای گزارشگری مالی Importance of Financial Reporting Standards

• نهادهای تنظیم استاندارد و مراجع تنظیم کننده Standard-setting Bodies and Regulatory Authorities

• چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی (قسمت اول) The Conceptual Framework for Financial Reporting (Part I)

• چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی (قسمت دوم) The Conceptual Framework for Financial Reporting (Part II)

• مبانی حسابداری Basics of Accounting

• الزامات عمومی برای صورت های مالی General Requirements for Financial Statements

• سیستم های گزارش دهی جایگزین Alternative Reporting Systems

• تمرین سوالات با پاسخ (استانداردهای گزارشگری مالی) Practice Questions with Answers (Financial Reporting Standards)

• سوالات تمرینی (استانداردهای گزارشگری مالی) Practice Questions (Financial Reporting Standards)

گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل: درک صورتهای درآمد Financial Reporting and Analysis: Understanding Income Statements

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• اجزای صورت سود و زیان Components of the Income Statement

• فرمت های ارائه جایگزین Alternative Presentation Formats

• تشخیص درآمد - اصول کلی Revenue Recognition - General Principles

• شناسایی درآمد - کاربرد عملی Revenue Recognition - Practical Application

• تشخیص هزینه - اصول کلی Expense Recognition - General Principles

• تشخیص هزینه - کاربرد عملی Expense Recognition - Practical Application

• موارد غیر تکراری Non-recurring Items

• موارد عملیاتی در مقابل موارد غیرعملیاتی Operating vs. Non-operating Items

• درآمد پایه به ازای هر سهم (EPS) Basic Earnings Per Share (EPS)

• سود کاهش یافته به ازای هر سهم (DEPS) Diluted Earnings Per Share (DEPS)

• صورت‌های درآمد با اندازه معمول Common-size Income Statements

• نسبت های سودآوری Profitability Ratios

• سایر درآمدهای جامع Other Comprehensive Income

• سوالات تمرینی (درک صورت های درآمد) Practice Questions (Understanding Income Statements)

• تمرین سوالات با پاسخ (درک صورت های درآمد) Practice Questions with Answers (Understanding Income Statements)

گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل: درک ترازنامه Financial Reporting and Analysis: Understanding Balance Sheets

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• عناصر ترازنامه Elements of the Balance Sheet

• فرمت های ارائه جایگزین Alternative Presentation Formats

• موارد استفاده و محدودیت های ترازنامه Uses and Limitations of the Balance Sheet

• دارایی های جاری Current Assets

• دارایی های غیرجاری Non-current Assets

• بدهی های جاری Current Liabilities

• بدهی های غیرجاری Non-current Liabilities

• پایه های اندازه گیری Measurement Bases

• حقوق صاحبان سهام Shareholders' Equity

• ترازنامه با اندازه معمول Common-size Balance Sheets

• نسبت های نقدینگی Liquidity Ratios

• نسبت های پرداخت بدهی Solvency Ratios

• سوالات تمرینی (درک ترازنامه) Practice Questions (Understanding Balance Sheets)

• تمرین سوالات با پاسخ (درک ترازنامه) Practice Questions with Answers (Understanding Balance Sheets)

گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل: درک صورتهای جریان نقدی Financial Reporting and Analysis: Understanding Cash Flow Statements

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• مقدمه ای بر صورت جریان های نقدی Introduction to Cash Flow Statements

• بخش های اصلی در صورت جریان نقدی Major Sections in the Cash Flow Statement

• اقلام غیر نقدی Non-cash Items

• صورتهای جریان نقدی تحت IFRS و GAAP ایالات متحده Cash Flow Statements under IFRS and US GAAP

• روش مستقیم در مقابل غیر مستقیم Direct vs. Indirect Method

• صورت‌های جریان نقدی - پیوندهایی به سایر صورت‌های مالی Cash Flow Statements - Links to the Other Financial Statements

• محاسبه جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی (روش غیر مستقیم) Calculating Cash Flows from Operating Activities (Indirect Method)

• محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی (روش مستقیم) Calculating Cash Flows from Operating Activities (Direct Method)

• تبدیل از روش غیر مستقیم به مستقیم Converting from Indirect to Direct Method

• محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی Calculating Cash Flows from Investing and Financing Activities

• صورت‌های جریان نقدی با اندازه معمول Common-size Cash Flow Statements

• شاخص های جریان نقدی رایگان Free Cash Flow Indicators

• نسبت های جریان نقدی Cash Flow Ratios

• محاسبه صورت جریان نقدی گتسبی (در اکسل) Calculating Gatsby's Cash Flow Statement (in Excel)

• سوالات تمرینی Practice Questions

گزارشگری و تحلیل مالی: تکنیک های تحلیل مالی Financial Reporting and Analysis: Financial Analysis Techniques

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• ابزارها و تکنیک های مورد استفاده در تحلیل مالی Tools and Techniques Used in Financial Analysis

• نسبت های فعالیت Activity Ratios

• نسبت فعالیت - مثال عملی Activity Ratios - Practical Example

• نسبت های نقدینگی Liquidity Ratios

• نسبت های پرداخت بدهی Solvency Ratios

• نسبت های سودآوری Profitability Ratios

• نسبت های ارزش گذاری Valuation Ratios

• ارزیابی یک شرکت با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت Evaluating a Company Using Ratio Analysis

• تجزیه و تحلیل DuPont DuPont Analysis

• تجزیه و تحلیل DuPont - مثال عملی DuPont Analysis - Practical Example

• نسبت های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل حقوق صاحبان سهام Ratios Used in Equity Analysis

• نسبت های مورد استفاده در تحلیل اعتبار Ratios Used in Credit Analysis

• گزارش بخش Segment Reporting

• تجزیه و تحلیل نسبت و پیش بینی Ratio Analysis & Forecasting

• بسته نسبت های مالی SaleSmart SaleSmart's Financial Ratios Pack

• بسته نسبت های مالی خالی SaleSmart Blank SaleSmart's Financial Ratios Pack

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات را با پاسخ تمرین کنید Practice Questions with Answers

گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل: موجودی Financial Reporting and Analysis: Inventory

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• هزینه های موجودی Inventory Costs

• روش های ارزش گذاری موجودی (قسمت 1) Inventory Valuation Methods (Part 1)

• روش های ارزش گذاری موجودی (قسمت 2) Inventory Valuation Methods (Part 2)

• روش های ارزش گذاری موجودی (قسمت 3) Inventory Valuation Methods (Part 3)

• روش های ارزش گذاری موجودی (قسمت 4) Inventory Valuation Methods (Part 4)

• تبدیل صورتهای مالی از LIFO به FIFO Converting Financial Statements from LIFO to FIFO

• تبدیل صورتهای مالی از LIFO به FIFO (ورزش) Converting Financial Statements from LIFO to FIFO (Exercise)

• اندازه گیری موجودی Inventory Measurement

• افشای موجودی Inventory Disclosures

• اهمیت تجزیه و تحلیل موجودی The Importance of Inventory Analysis

• سوالات تمرینی Practice Questions

گزارشگری و تحلیل مالی: بدهی های غیرجاری Financial Reporting and Analysis: Non-current liabilities

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• مقدمه ای بر اصطلاحات بدهی Introduction to Debt Terminology

• شناسایی و اندازه گیری تعهدات بدهی (قسمت اول) Recognition and Measurement of Debt Obligations (Part 1)

• شناخت و اندازه گیری تعهدات بدهی (قسمت دوم) Recognition and Measurement of Debt Obligations (Part 2)

• محاسبه نرخ بهره Interest Rate Calculations

• عهدنامه های بدهی Debt Covenants

• بدهی های غیرجاری - ارائه و افشا Non-current Liabilities - Presentation and Disclosure

• انگیزه های اجاره دارایی Motivations for Leasing Assets

• حسابداری اجاره: دیدگاه مستاجر Lease Accounting: the Lessee's Perspective

• حسابداری اجاره: دیدگاه موجر Lease Accounting: the Lessor's Perspective

• مشارکت تعریف شده در مقابل برنامه های بازنشستگی با مزایای تعریف شده Defined Contribution vs. Defined Benefit Pensions Plans

• سوالات تمرینی Practice Questions

گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل: کیفیت گزارشگری مالی Financial Reporting and Analysis: Financial Reporting Quality

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• کیفیت گزارشگری مالی در مقابل کیفیت سود Financial Reporting Quality vs. Earnings Quality

• طیفی برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی A Spectrum for Assessing Financial Reporting Quality

• حسابداری محافظه کارانه در مقابل حسابداری تهاجمی Conservative Accounting vs. Aggresive Accounting

• انگیزه های صدور گزارش های بی کیفیت Motivations for Issuing Low-Quality Reports

• مثلث تقلب The Fraud Triangle

• مکانیسم هایی که کیفیت گزارشگری مالی را تنظیم می کند Mechanisms that Discipline Financial Reporting Quality

• انتخاب های ارائه Presentation Choices

• دستکاری نتایج مالی Manipulations of Financial Results

• علائم هشدار دهنده حسابداری Accounting Warnings Signs

گزارشگری مالی و تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (FSA) - کاربردها Financial Reporting and Analysis:Financial Statement Analysis (FSA)-Applications

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• ارزیابی عملکرد گذشته یک شرکت Evaluating a Company's Past Performance

• پیش بینی درآمد خالص و جریان نقدی یک شرکت Forecasting a Company's Net Income and Cash Flows

• نقش FSA در ارزیابی کیفیت سرمایه گذاری های بدهی The Role of FSA in Assessing the Quality of Debt Investments

• استفاده از FSA در غربالگری سرمایه گذاری های بالقوه سهام The Use of FSA in Screening for Potential Equity Investments

• تعدیل های رایج در صورت های مالی یک شرکت Common Adjustments to a Company's Financial Statements

مدیریت پورتفولیو: یک مرور کلی Portfolio Management: An Overview

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• رویکرد نمونه کارها Portfolio Approach

• فرآیند مدیریت پورتفولیو Portfolio Management Process

• انواع سرمایه گذاران Types of Investors

• برنامه های مزایای تعریف شده (DB) و مشارکت تعریف شده (DC). Defined Benefit (DB) and Defined Contribution (DC) Plans

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• حساب‌های مدیریت‌شده جداگانه (SMA) و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) Separately Managed Accounts (SMAs) and Exchange-traded Funds (ETFs)

• صندوق های تامینی Hedge Funds

• سهام خصوصی Private Equity

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and explanations)

مدیریت پورتفولیو: ریسک و بازده - قسمت اول Portfolio Management: Risk & Return - Part I

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• اقدامات بازگشت Return Measures

• نرخ بازده موزون پولی Money-weighted Rate of Return

• نرخ بازده وزن‌دار زمان Time-weighted Rate of Return

• بازده سالانه Annualized Return

• اثر کارمزد، مالیات، تورم و اهرم The Effect of Fees, Taxes, Inflation and Leverage

• نرخ بازده موزون پولی در مقابل نرخ بازده زمانی Money-weighted vs Time-weighted Rate of Return

• کلاس های دارایی اصلی Major Asset Classes

• بازده تاریخی در مقابل بازده مورد انتظار Historical vs Expected Returns

• میانگین، واریانس و کوواریانس بازده دارایی Mean, Variance and Covariance of Asset Returns

• خطر گریزی Risk Aversion

• ریسک گریزی (پیامدها) Risk Aversion (Implications)

• انحراف استاندارد پورتفولیو Porfolio Standard Deviation

• ضریب همبستگی The Correlation Coefficient

• مجموعه فرصت های سرمایه گذاری Investment Opportunity Set

• مرز حداقل واریانس Minimum-Variance Frontier

• خط تخصیص سرمایه Capital Allocation Line

• سبد سرمایه گذار بهینه Optimal Investor Portfolio

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and explanations)

ریسک و بازده پورتفولیو: قسمت دوم Portfolio Risk and Return: Part II

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• قضیه جدایی دو صندوقی Two-fund Separation Theorem

• CAL در مقابل CML CAL vs. CML

• ریسک سیستماتیک در مقابل غیر سیستماتیک Systematic vs. Unsystematic Risk

• مدل های بازده مولد Return-generating Models

• محاسبه و تفسیر بتا Calculate and Interpret Beta

• تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression analysis

• محاسبه بتا در اکسل Calculate Beta in Excel

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• خط بازار امنیت (SML) Security Market Line (SML)

• بازده مورد انتظار (CAPM) Expected Return (CAPM)

• CAPM (برنامه ها) CAPM (Applications)

• نسبت شارپ و نسبت M2 Sharpe Ratio and M2 Ratio

• ترینور راتیو و آلفای جنسن Treynor Ratio and Jensen’s Alpha

• معیارهای عملکرد (مثال) Performance Measures (Example)

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and explanations)

مدیریت پورتفولیو: مبانی برنامه ریزی و ساخت نمونه کارها Portfolio Management: Basics of Portfolio Planning and Construction

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) Investment Policy Statement (IPS)

• اجزای IPS IPS Components

• اهداف ریسک و بازده Risk and Return Objectives

• تمایل در مقابل توانایی ریسک کردن Willingness vs. Ability to take risk

• محدودیت های سرمایه گذاری Investment Constraints

• تخصیص دارایی ها Asset Allocation

• سبد سازی (اصول) Portfolio Construction (Principles)

• تخصیص دارایی تاکتیکی Tactical Asset Allocation

• سرمایه گذاری ESG ESG Investing

مدیریت پورتفولیو: مقدمه ای بر مدیریت ریسک Portfolio Management: Introduction to Risk Management

• مدیریت ریسک را تعریف کنید Define Risk Management

• چارچوب مدیریت ریسک عمومی General Risk Management Framework

• فرآیند حاکمیت ریسک The Risk Governance Process

• ریسک پذیری Risk Tolerance

• بودجه بندی ریسک Risk Budgeting

• منابع مالی و غیر مالی ریسک Financial and Non-financial Sources of Risk

• اقدامات ریسک (قسمت 1) Risk Measures (Part 1)

• اقدامات ریسک (قسمت 2) Risk Measures (Part 2)

• برآوردهای ریسک ذهنی و مبتنی بر بازار Subjective and Market-based Risk Estimates

• چارچوب مدیریت ریسک Risk Management Framework

مدیریت پورتفولیو: تحلیل فنی Portfolio Management: Technical Analysis

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• تحلیل فنی - اصول، کاربردها، مفروضات Technical Analysis - Principles, Applications, Assumptions

• نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال Charts Used in Technical Analysis

• سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل فنی Other Tools Used in Technical Analysis

• خطوط روند، حمایت و مقاومت Trend, Support and Resistance Lines

• الگوهای نمودار رایج Common Chart Patterns

• شاخص های قیمت Price Indicators

• نوسانگرهای تکانه Momentum Oscillators

• شاخص های غیر مبتنی بر قیمت Non-price Based Indicators

• تجزیه و تحلیل فنی - چرخه Technical Analysis - Cycles

• تحلیل بازارهای بین‌المللی Intermarket Analysis

حقوق صاحبان سهام: سازمان و ساختار بازار Equity: Market Organization and Structure

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• سیستم مالی (توابع) Financial System (Functions)

• سیستم مالی (هدف) Financial System (Purposes)

• نرخ بهره تعادلی Equilibrium Interest Rate

• طبقه بندی دارایی Asset Classification

• انواع امنیت Security Types

• وسایل نقلیه سرمایه گذاری ادغام شده Pooled Investment Vehicles

• ارزها Currencies

• قراردادهای مشتقه Derivative Contracts

• دارایی های واقعی Real Assets

• واسطه های مالی Financial Intermediaries

• فروشندگان Dealers

• موسسات سپرده گذاری Depository Institutions

• شرکت های بیمه Insurance Companies

• داوران Arbitrageurs

• تهاتر و متولیان امر Clearinghouses and Custodians

• موقعیت بلند و کوتاه Long and Short Position

• موقعیت کوتاه Short Position

• موقعیت اهرمی Leveraged Position

• نسبت اهرمی Leverage Ratio

• مارجین فراخوان Margin Call

• سفارش تجارت Trade Order

• دستورالعمل اجرا Execution Instructions

• دستورالعمل اعتبار Validity Instructions

• دستورالعمل های پاکسازی Clearing Instructions

• بازار اولیه در مقابل بازار ثانویه Primary vs. Secondary Market

• عرضه اولیه عمومی (IPO) Initial Public Offering (IPO)

• سایر معاملات بازار اولیه Other Primary Market Transactions

• ساختارهای بازار ثانویه Secondary Market Structures

• مکانیسم های اجرایی Execution Mechanisms

• سیستم های اطلاعات بازار Market Information Systems

• ویژگی های یک سیستم مالی خوب Characteristics of a Well-functioning Financial System

• تنظیم بازار Market Regulation

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and explanations)

ارزش ویژه: شاخص های بازار امنیت Equity: Security Market Indexes

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• شاخص بازار امنیت Security Market Index

• قیمت و بازده کل Price and Total Return

• بازده کل تک دوره ای Single-period Total Return

• مقدار شاخص (چند دوره زمانی) Index Value (Multiple Time Periods)

• شاخص ساخت و ساز و مدیریت Index Construction and Management

• وزن شاخص Index Weighting

• وزن برابر Equal Weighting

• وزن دهی بازار سرمایه Market-capitalization Weighting

• وزن بازار با تعدیل شناور Float-adjusted Market-capitalization Weighting

• وزن گیری اساسی Fundamental Weighting

• شاخص وزنی قیمت (ارزش و بازده) Price-weighted Index (Value and Return)

• شاخص موزون با سرمایه بازار (ارزش و بازده) Market-capitalization-weighted Index (Value and Return)

• شاخص هم وزن (ارزش و بازده) Equal-weighted Index (Value and Return)

• بازده ایندکس (اکسل) Index returns (Excel)

• تعادل مجدد شاخص Index Rebalancing

• شاخص های بازار (برنامه های کاربردی) Market Indexes (Applications)

• انواع شاخص سهام Equity Index Types

• انواع شاخص درآمد ثابت Fixed-Income Index Types

• انواع شاخص سرمایه گذاری جایگزین Alternative Investment Index Types

• شاخص های بازار امنیت (مقایسه) Security Market Indexes (Comparison)

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and Explanations)

ارزش ویژه: کارایی بازار Equity: Market Efficiency

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• کارایی بازار Market Efficiency

• بازار در مقابل ارزش ذاتی Market vs. Intrinsic Value

• کارایی بازار: عوامل Market Efficiency: Factors

• فرم های کارایی بازار Market Efficiency Forms

• فرم های کارایی بازار (پیامدها) Market Efficiency Forms (Implications)

• ناهنجاری های بازار Market Anomalies

• ناهنجاری های بازار (انواع) Market Anomalies (Types)

• حرکت و ناهنجاری های واکنش بیش از حد Momentum and Overreaction Anomalies

• ناهنجاری های مقطعی Cross-Sectional Anomalies

• سایر ناهنجاری های بازار Other Market Anomalies

• مالی رفتاری Behavioral Finance

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and Explanations)

Equity: مروری بر اوراق بهادار سهام Equity: Overview of Equity Securities

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• اوراق بهادار سهام (ویژگی ها) Equity Securities (Characteristics)

• حق رای Voting Rights

• سهام خصوصی در مقابل سهام عمومی Private vs. Public Equity

• سهام غیر داخلی Non-domestic Stocks

• حقوق صاحبان سهام (ریسک و بازده) Equity (Risk and Return)

• نقش حقوق صاحبان سهام در تامین مالی شرکت The Role of Equity in Company Financing

• بازار در مقابل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام Market vs Book Value of Equity

• بازده حقوق صاحبان سهام Return on Equity

• هزینه حقوق صاحبان سهام Cost of Equity

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and explanations)

حقوق صاحبان سهام: مقدمه ای بر تحلیل صنعت و شرکت Equity: Introduction to Industry and Company Analysis

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• تجزیه و تحلیل صنعت Industry Analysis

• سیستم های طبقه بندی صنعت Industry Classification Systems

• سیستم های طبقه بندی صنایع تجاری Commercial Industry Classification Systems

• سیستم های طبقه بندی صنایع دولتی Governmental Industry Classification Systems

• شرکت های چرخه ای در مقابل شرکت های غیر چرخه ای Cyclical vs. Non-cyclical Firms

• تجزیه و تحلیل گروه همتا Peer Group Analysis

• تجزیه و تحلیل صنعت (عناصر) Industry Analysis (Elements)

• تحلیل استراتژیک (اصول) Strategic Analysis (Principles)

• موانع ورود Barriers to Entry

• تمرکز صنعت Industry Concentration

• ظرفیت صنعت Industry Capacity

• مدل چرخه عمر صنعت Industry Life-cycle Model

• صنایع نماینده (ویژگی ها) Representative Industries (Characteristics)

• رشد صنعت، سودآوری و ریسک (تأثیر خارجی) Industry Growth, Profitability, and Risk (External Influences)

• تجزیه و تحلیل شرکت (عناصر) Company Analysis (Elements)

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and explanations)

ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام: مفاهیم و ابزارهای اساسی Equity Valuation: Concepts and Basic Tools

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• بازار در مقابل ارزش ذاتی Market vs. Intrinsic Value

• مدل های ارزش گذاری سهام (دسته ها) Equity Valuation Models (Categories)

• پرداخت سود سهام Dividend Payments

• گاهشماری پرداخت سود سهام Dividend Payment Chronology

• مدل تخفیف سود سهام Dividend Discount Model

• مدل جریان نقد آزاد به حقوق صاحبان سهام Free-cash-flow-to-equity Model

• نرخ بازده مورد نیاز (صاحب صاحبان سهام) Required Rate of Return (Common Equity)

• ارزش بنیادی سهام ممتاز Fundamental Value of Preferred Stock

• مدل رشد گوردون Gordon Growth Model

• مدل تخفیف سود سهام چند مرحله ای Multistage Dividend Discount Model

• مدل‌های ارزش فعلی - نمای کلی Present Value Models-Overview

• مدل ضریب Multiplier Model

• چند برابر قیمت مشترک Common Price Multiples

• چند برابر قیمت بر اساس اصول Price Multiples Based on Fundamentals

• چند برابر قیمت بر اساس موارد قابل مقایسه Price Multiples Based on Comparables

• ارزش سازمانی چندگانه Enterprise Value Multiple

• مدل ارزش گذاری مبتنی بر دارایی Asset-based Valuation Model

• مدل های ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام - نقاط قوت و ضعف Equity Valuation Models-Strengths and Weaknesses

• سوالات تمرینی Practice Questions

• سوالات تمرینی (پاسخ و توضیح) Practice Questions (Answers and explanations)

درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت - تعریف عناصر Fixed Income: Fixed-income Securities - Defining Elements

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• مقدمه ای بر درآمد ثابت Introduction to Fixed Income

• ویژگی های اساسی اوراق بهادار با درآمد ثابت Basic Features of Fixed-income Securities

• اوراق قرضه Bond Indenture

• پیمان های باند Bond Covenants

• ملاحظات قانونی، نظارتی و مالیاتی Legal, Regulatory, and Tax Considerations

• ساختارهای جریان نقدی (قسمت 1) Cash Flow Structures (Part 1)

• ساختارهای جریان نقدی (قسمت 2) Cash Flow Structures (Part 2)

• ساختارهای جریان نقدی (قسمت 3) Cash Flow Structures (Part 3)

• مقررات احتمالی Contingency Provisions

• سوالات تمرینی (تعریف عناصر با درآمد ثابت) Practice Questions (Defining Fixed-income Elements)

• تمرین سوالات با پاسخ (تعریف عناصر با درآمد ثابت) Practice Questions with Answers (Defining Fixed-income Elements)

درآمد ثابت: بازارهای با درآمد ثابت Fixed Income: Fixed-income Markets

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• بازارهای جهانی با درآمد ثابت Global Fixed-Income Markets

• نرخ پیشنهادی بین بانکی The Interbank Offered Rate

• بازارهای اوراق قرضه اولیه Primary Bond Markets

• بازارهای اوراق قرضه ثانویه Secondary Bond Markets

• اوراق قرضه دولتی Sovereign Bonds

• انواع دیگر اوراق قرضه Other Types of Bonds

• بدهی شرکت (قسمت 1) Corporate Debt (Part 1)

• بدهی شرکت (قسمت 2) Corporate Debt (Part 2)

• ابزارهای مالی ساختاریافته Structured Financial Instruments

• جایگزین های تامین مالی کوتاه مدت برای بانک ها Short-term Funding Alternatives to Banks

• قراردادهای بازخرید Repurchase Agreements

• سوالات تمرینی (بازارهای با درآمد ثابت) Practice Questions (Fixed-income Markets)

• تمرین سوالات با پاسخ (بازارهای با درآمد ثابت) Practice Questions with Answers (Fixed-income Markets)

درآمد ثابت: مقدمه ای بر ارزش گذاری با درآمد ثابت Fixed Income: Introduction to Fixed-income Valuation

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• محاسبه قیمت اوراق قرضه Calculating a Bond's Price

• ویژگی های باند - روابط متقابل Bond Features - Interrelationships

• نرخ های نقطه ای Spot Rates

• محاسبه قیمت تمام شده، قیمت ثابت و بهره تعهدی Calculating Full Price, Flat Price, and Accrued Interest

• قیمت گذاری ماتریسی Matrix Pricing

• محاسبه بازده سالانه Calculating Annual Yields

• معیارهای بازده - اوراق با نرخ ثابت Yield Measures - Fixed-rate Bonds

• معیارهای بازده - یادداشت‌های نرخ شناور Yield Measures - Floating-rate Notes

• معیارهای بازده - ابزارهای بازار پول Yield Measures - Money Market Instruments

• منحنی های بازده Yield Curves

• نرخ‌های فوروارد در مقابل نقطه‌ای Forward vs. Spot Rates

• اقدامات گسترش بازده Yield Spread Measures

مشتقات: بازارها و ابزارهای مشتقه Derivatives: Derivative Markets and Instruments

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• مشتقات را تعریف کنید Define Derivatives

• پوشش ریسک در مقابل حدس و گمان Hedging vs. Speculating

• تعهدات پیش رو در مقابل ادعاهای احتمالی Forward Commitments vs. Contingent Claims

• فوروارد، آتی و مبادله Forwards, Futures, and Swaps

• اختیارات و مشتقات اعتباری Options and Credit Derivatives

• گزینه های تماس Call Options

• گزینه ها را قرار دهید Put Options

• مناقشات مربوط به مشتقات Controversies Related to Derivatives

• آربیتراژ Arbitrage

• سوالات تمرینی Practice Questions

مبانی قیمت گذاری و ارزش گذاری مشتقه Basics of Derivative Pricing and Valuation

• بررسی اجمالی LOS LOS Overview

• اصول قیمت گذاری Pricing Principles

• قیمت در مقابل ارزش Price vs. Value

• هزینه خالص حمل Net Cost of Carry

• محاسبه قیمت و ارزش در طول عمر یک قرارداد Calculation Price and Value during the Life of a Contract

• هزینه ها و مزایای پولی در مقابل غیر پولی Monetary vs. Non-Monetary Costs and Benefits

• اثرات هزینه ها و مزایا بر ارزش فوروارد The Effects of Costs and Benefits on a Forward's Value

• قراردادهای نرخ فوروارد Forward Rate Agreements

• تعویض در مقابل سری مهاجمان Swaps vs. Series of Forwards

• آینده در مقابل آینده Forwards vs. Futures

• محاسبه ارزش و قیمت سوآپ Calculating Swaps' Value and Price

• گزینه ها Options

• انواع گزینه ها Types of Options

• محاسبه ارزش قرارداد اختیار Calculating the Value of an Option Contract

• Put-call Parity for Options The Put-call Parity for Options

• مدل دو جمله ای یک دوره ای One-period Binomial Model

• گزینه های اروپایی در مقابل آمریکایی European vs. American Options

• سوالات تمرینی Practice Questions

• تکمیل 100% Completing 100%