مدل‌سازی مالی: دوره جامع آموزش مالی در اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

معرفی: اهداف و برنامه Wprowadzenie: cele i program

• معرفی: اهداف و برنامه Wprowadzenie: cele i program

• مروری بر ساختار دوره مدل‌سازی مالی Przegląd i struktura kursu modelowania finansowego

• منابع در دسترس برای دوره Dostępne zasoby dla kursu

• چرا این دوره ارزشمند است؟ Dlaczego ten kurs jest wartościowy?

مبانی مدل‌سازی مالی Podstawy modelowania finansowego

• نحوه پیمایش بین جلسات دوره Nawigacja między sesjami w kursie

• مدل‌سازی مالی چیست؟ Czym jest modelowanie finansowe?

• مدل‌سازی مالی برای چه مواردی استفاده می‌شود؟ Do czego służy modelowanie finansowe?

• چگونه فعالان مختلف در حوزه مالی می‌توانند از این مهارت استفاده کنند؟ Jak różni gracze w finansach mogą wykorzystać tę umiejętność?

• ارزیابی مبانی مدل‌سازی مالی Ocena podstaw modelowania finansowego

ارائه تفصیلی مدل اکسل Szczegółowa prezentacja modelu Excel

• دستورالعمل‌های مربوط به ظاهر و ساختار مدل Wytyczne dotyczące wyglądu i struktury modelu

• تغییر مدل با استفاده از اقدامات ساده Przekształcanie modelu za pomocą prostych działań

• تنظیم طرح‌بندی تب‌ها برای افزایش شفافیت Dostosowanie układu zakładek w celu zwiększenia przejrzystości

• اصلاح فرمت سلول‌ها برای بهبود ارائه مدل Modyfikowanie formatów komórek w celu poprawy prezentacji modelu

• فاصله گرفتن از رویکرد مبتنی بر الگو Odejście od podejścia szablonowego

• ایجاد مدل چندسناریویی کاربرپسند Tworzenie przyjaznego dla użytkownika wieloscenariuszowego modelu

• ایجاد جدول منابع و مصارف برای ارائه یک نمای کلی از عملیات Tworzenie tabeli źródeł i zastosowań w celu zapewnienia przeglądu operacji

• ایجاد کارت بدهی، شامل برنامه بدهی و محاسبات بهره Tworzenie karty zadłużenia, w tym harmonogramu zadłużenia i obliczeń odsetek

• تب اصلی: توسعه طرح تجاری و محاسبه IRR Zakładka główna: Opracowywanie biznesplanu i obliczanie IRR

• تب ارزش‌گذاری کسب‌وکار: تعیین ارزش شرکت Zakładka wyceny biznesowej: Określanie wartości firmy

• ارزیابی استانداردهای مدل‌سازی مالی Ocena standardów modelowania finansowego

ایجاد کارت مفروضات و پایه مدل چندسناریویی Tworzenie karty założeń i podstawy modelu wieloscenariuszowego

• قبل از شروع: آماده‌سازی و گام‌های ضروری Przed rozpoczęciem: przygotowanie i niezbędne kroki

• ساختار کارت: چگونه کارت مفروضات را به طور موثر سازماندهی کنیم Struktura karty: jak efektywnie zorganizować kartę założeń

• مبانی مدل چندسناریویی ما: درک مفهوم Podstawy naszego modelu wieloscenariuszowego: zrozumienie koncepcji

• اولین مفروضات مدل: ورودی‌های اولیه و داده‌های مورد نیاز Pierwsze założenia modelu: wstępne dane wejściowe i wymagane dane

• مفروضات مربوط به بدهی برای Tranche A: مفروضات مربوط به بدهی Założenia dotyczące zadłużenia dla Transzy A: założenia dotyczące zadłużenia

• مفروضات مربوط به بدهی برای Tranche B: مفروضات مربوط به بدهی Założenia dotyczące zadłużenia dla Transzy B: założenia dotyczące zadłużenia

• مفروضات برای سناریوهای متعدد: نحوه مدیریت سناریوهای مختلف در مدل Założenia dla wielu scenariuszy: jak obsługiwać różne scenariusze w modelu

• یک دکمه ساده برای تغییر کل مدل: نکات و ترفندهایی برای ساده‌سازی مدل Prosty przycisk do zmiany całego modelu: wskazówki i triki upraszczające model

• دیگر مفروضات طرح تجاری: مفروضات اضافی که باید در نظر گرفته شوند Inne założenia biznesplanu: dodatkowe założenia do rozważenia

• ارزیابی اولیه Pierwsza ocena

• استفاده از مفاهیم و مهارت‌های کسب‌شده در بخش‌های قبلی Stosowanie pojęć i umiejętności nabytych w poprzednich sekcjach

تب ارزش‌گذاری کسب‌وکار Zakładka wyceny biznesowej

• بررسی شرکت‌های قابل مقایسه ما: تجزیه و تحلیل نمونه‌ای از شرکت‌های قابل مقایسه Badanie naszych firm porównawczych: analiza próby firm porównawczych

• درک سازماندهی تب‌های مربوط به ارزش‌گذاری کسب‌وکار Zrozumienie organizacji zakładek związanych z wyceną biznesową

• تعیین معیارهای انتخاب مناسب‌ترین داده‌های مقایسه‌ای Określenie kryteriów wyboru najbardziej odpowiednich danych porównawczych

• ارائه نتایج ارزش‌گذاری بر اساس روش مقایسه معاملات Prezentacja wyników wyceny w oparciu o metodę porównywania transakcji

• درک و انتخاب مضرب مناسب برای ارزش‌گذاری برای مدل Zrozumienie i wybór odpowiedniej wielokrotności wyceny dla modelu

مدل‌سازی تب منابع و مصارف و برنامه بدهی Modelowanie zakładki Źródła i Wykorzystanie oraz harmonogramu zadłużenia

• ساخت جدول "منابع و مصارف" Budowa tabeli "Źródła i wykorzystanie"

• پیکربندی برنامه بدهی و محاسبات لازم Konfiguracja harmonogramu zadłużenia i niezbędne obliczenia

• درک نحوه محاسبه بهره وام بانکی Zrozumienie obliczania odsetek od zadłużenia bankowego

• ساخت مدل برای بخش استهلاک‌شونده بدهی (1/2) Budowanie modelu dla amortyzowanej transzy zadłużenia (1/2)

• ساخت مدل برای بخش استهلاک‌شونده بدهی (2/2) Budowanie modelu dla transzy amortyzującej dług (2/2)

• مدل‌سازی بخش بدهی "bullet" Modelowanie transzy zadłużenia "bullet"

• ایجاد یک نمای کلی جامع از برنامه بدهی بانکی Tworzenie kompleksowego przeglądu harmonogramu zadłużenia bankowego

ساخت طرح تجاری و محاسبه IRR Konstrukcja biznesplanu i obliczanie IRR

• پیش‌بینی خط بالایی: پیش‌بینی درآمد شرکت Prognoza górnej linii: prognozowanie przychodów firmy

• برآورد هزینه‌های عملیاتی و EBITDA Szacowanie kosztów operacyjnych i EBITDA

• تعیین EBIT و سود قبل از مالیات Określanie EBIT i dochodu przed opodatkowaniem

• تکمیل و اصلاح صورت سود و زیان پیش‌بینی شده Uzupełnianie i dopracowywanie prognozowanego rachunku zysków i strat

• ایجاد صورت جریان نقدی برای دوره‌های آتی Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych dla przyszłych okresów

• تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Analiza rachunku przepływów pieniężnych

• تعیین نرم EBITDA بر اساس ورودی‌های مدل Określanie normatywnej EBITDA na podstawie danych wejściowych modelu

• ارزیابی بدهی مالی خالص و نسبت اهرمی Ocena zadłużenia finansowego netto i wskaźnika dźwigni finansowej

• پل ارتباطی بین ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام Pomost od wartości przedsiębiorstwa do wartości kapitału własnego

• تعیین مضرب CoC و IRR برای سرمایه‌گذاری Określanie wielokrotności CoC i IRR dla inwestycji

• بررسی حساسیت IRR به متغیرهای مختلف Badanie wrażliwości IRR na różne zmienne

• تنظیم مدل برای دستیابی به IRR هدف مطلوب Dostosowanie modelu w celu osiągnięcia pożądanej docelowej IRR

• اصلاح EBITDA برای دستیابی به نرخ IRR هدف مشخص Modyfikacja EBITDA w celu osiągnięcia określonej docelowej stopy IRR

خلاصه VIII Podsumowanie

• خلاصه Podsumowanie

• آزمون نهایی Quiz końcowy