آموزش تحلیل درآمد ثابت، بازارهای ارز (FX) و مدیریت دارایی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مبانی بازار ارز (Foreign Exchange) Foundations of the Foreign Exchange Market

• تفاوت بین تبادل فارکس و قراردادهای آتی Difference Between Forex Exchange and Futures

• بازار نقدی ارز (Spot FX) Spot FX

• مثال تراکنش ارز Currency FX Example

• انواع فارکس Types of Forex

• آپشن ارز (FX Option) FX Option

• مثال از TOM Example of TOM

• اقتصاد معاملات تراکنش‌های FX Trade Economic of FX Transaction

• آزمون Quiz

ساختار بازار FX و سیستم بین‌بانکی FX Market Structure and Interbank System

• بازار بین‌بانکی Interbank Market

• دستور کار بازار پول Agenda to Money Market

• مقدمه‌ای بر بازار پول Intro to Money Market

• ابزارهای بازار پول Money Market Instruments

• ادامه ابزارهای بازار پول Money Market Instruments Continue

• انتشار اوراق خزانه در بازار آمریکا Issuance of Treasury Bills in the US Market

عملیات بازار پول و بازارهای ریپو (Repo) Money Market Operations and Repo Markets

• فرم‌های مزایده اوراق خزانه (T-Bills) T-Bills-Auction Forms

• قرارداد بازخرید (Repurchase Agreement) Repurchase Agreement

• پیشنهاد قرارداد بازخرید چیست؟ What is Repurchase Agreement Offer

• مقایسه بازار ریپو آمریکا و اروپا US vs Europe Repo Market

• مزایا و معایب بازار پول Advantages and Disadvantages of Money Market

• مقدمه‌ای بر مدیریت دارایی Intro to Asset Management

مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Asset Management and Mutual Funds

• مقدمه‌ای بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Intro to Mutual Fund

• ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Structure of Mutual Fund

• طرح‌های دوره‌ای (Interval Scheme) Interval Scheme

• صندوق‌های درآمدی و متوازن Income and Balanced

• بازار پول Money Market

• مقایسه صندوق‌های باز و بسته و ETF Open vs Closed Ended and ETF

صندوق‌های پوشش ریسک و عملیات صندوق Hedge Funds and Fund Operations

• صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) Hedge Fund

• انواع استراتژی‌های پوشش ریسک Hedge Types

• ادامه انواع پوشش ریسک Hedge Types Continue

• استراتژی‌های صندوق پوشش ریسک HF Strategies

• مدیریت صندوق (Fund Admin) Fund Admin

• حسابداری صندوق Fund Accounting

سوآپ‌ها و مشتقات ساختاریافته Swaps and Structured Derivatives

• مثال مدیریت دارایی Asset Management Example

• مقدمه‌ای بر سوآپ مشتقات Introduction to Derivative Swap

• مثال از قرارداد سوآپ Example of Swap Agreement

• انواع سوآپ Types of Swap

• مقدمه و مفهوم سوآپ سهام (Equity Swap) Eq Swap Intro and Concept

• مثال از سوآپ سهام Example of Equity Swap

• ادامه مثال سوآپ سهام Example of Equity Swap Continue

مشتقات نرخ بهره و اعتبار Interest Rate & Credit Derivatives

• مزایا و معایب سوآپ Adv. and Dis Adv. of Swap

• سوآپ سهام با جریان نقدی Cash Flow Equity Swap

• ادامه سوآپ سهام با جریان نقدی Cash Flow Equity Swap Continue

• ریسک نرخ بهره (IRS) - منشأ و تاریخچه IRS - Origin n History

• نکات مربوط به IRS IRS Points

• مثال از IRS IRS Example

• انواع IRS Types of IRS

• اصطلاحات IRS IRS Terms

• مقدمه‌ای بر تسویه فیزیکی Intro to Physical Settle

مشتقات، قراردادهای آتی و آپشن‌ها Derivatives, Futures, and Options

• کارمزد پیش‌پرداخت (Infront Fee) Infront Fee

• ادامه کارمزد پیش‌پرداخت Infront Fee Continue

• قراردادهای ساده (Plain Vanilla) Plain Vanilla

• قراردادهای ساده CDS Plain Vanilla CDS

• مقایسه نوواسیون و واگذاری Novation vs Assignment Till End

• مقدمه سوآپ ارز (Currency Swap) Currency Swap Intro

• سایر نکات سوآپ ارز Currency Swap Other Points

• بخش‌ها و ارزش سوآپ ارز Currency Swap Legs and Value

• مقدمه FX و سایر نکات FX Intro and Other Points

• ادامه نکات FX FX Other Points Till End

• اقتصاد معاملات Trade Economics

• شاخص مشتقات Derivative Index

• مقدمه‌ای بر مشتقات Intro to Derivative

• تفاوت قراردادهای آتی و مشتقات Diff Eq to Der

• نام‌گذاری تا مرحله پوشش ریسک Name Till Hedge

• منشأ مشتقات تا تسویه نقدی Origin of Derivative Till Cash Settlement

• ادامه منشأ مشتقات تا تسویه نقدی Origin of Derivative Till Cash Settlement Continue

• ریسک نکول در قراردادهای آتی تا قراردادهای Futures Default Risk in forward till Futures Continue

• ریسک نکول در قراردادهای آتی Default Risk in forward till Futures

• مثال قرارداد آتی تا قیمت‌گذاری Future Example till Future Pricing

• ادامه مثال قرارداد آتی تا قیمت‌گذاری Future Example till Future Pricing Continue

• مفهوم مارجین (Margin) Margin Meaning

• تسویه Settlement

• ادامه تسویه Settlement Continue

• جزئیات بیشتر درباره تسویه More on Settlement

• آپشن (Option) Option

• آپشن خرید (Call Option) Call Option