آموزش مدل‌سازی مالی پروژه‌ها برای تصمیمات سرمایه‌گذاری - آخرین آپدیت

مبانی مالی پروژه Foundations of Project Finance

• آشنایی با مالی پروژه Introduction to Project Finance

• مفروضات دوره زمانی پروژه Assumption on Project Period

• مفروضات هزینه‌های سرمایه‌ای Assumption on Capital Expenditure

• مفروضات ساختار سرمایه Assumption on Capital Structure

• ذخیره خدمات داده‌ها Data Service Reserve

• مفهوم مفروضات تعرفه Concept of Tariff Assumption

• مفروضات هزینه‌های عملیاتی Assumptions on Operating Expenses

• استهلاک، مالیات و ترافیک Depreciation Tax and Traffic

• برگه هزینه‌های پروژه Project Cost Sheet

راه‌اندازی پروژه و برنامه‌ریزی ساخت Project Setup & Construction Planning

• هزینه‌های پیش از بهره‌برداری Pre Operative Expenses

• تهیه جدول زمان‌بندی ساخت Preparing a Construction Schedule

• مثال‌هایی از جدول زمان‌بندی ساخت Examples on Construction Schedule

• بهره در طول دوره ساخت Interest During Construction

• هزینه‌های تامین مالی و غیرتامین مالی Financing and Non Financing Cost

• بدهی کل پروژه Debt of Total Project

• برداشت وام (Debt Drawdown) Debt Drawdown

• پیش‌بینی ترافیک Traffic Projection

• محاسبه نرخ رشد Calculating the Growth Rate

مدل‌سازی درآمدها و عملیات Revenue & Operational Modeling

• درآمد در سال مالی Revenue in Financial Year

• محاسبه کل ترافیک Calulating Total Traffic

• هزینه‌های عملیاتی Operating Expenses

• مفروضات هزینه‌های عملیاتی Operating Expenses Assumptions

• کارگران قراردادی Contractual Labourers

• هزینه‌های مجوز Licence Fees

• محاسبه بهره تاریخ Calculating Date Interest

• جدول بازپرداخت Repayment Schedule

• محاسبه استهلاک Calculating the Depreciation

سرمایه در گردش و مدیریت ذخایر Working Capital & Reserve Management

• محاسبه سرمایه در گردش Calculating Working Capital

• افزایش و کاهش سرمایه در گردش Increase-Decrease Workng Capital

• ذخیره خدمات بدهی Debt Service Reserve

• ایجاد وجوه جدید Creating New Funds

• تهیه صورت‌های مالی Preparing Financial Statement

• اقلام سود و زیان Items under Profit and Loss

• محاسبه استهلاک Calculating Depreciation

• صورت جریان وجوه نقد Cashflow Statement

• سود پس از مالیات Profit After Tax

جریان وجوه نقد و فعالیت‌های تامین مالی Cash Flow & Financing Activities

• جریان وجوه نقد از فعالیت‌های مالی Cashflow from Financial Activities

• وام سرمایه در گردش Working Capital Loan

• محاسبه سود سهام پرداخت شده Calculation for Dividend Paid

• تهیه صورت جریان وجوه نقد Preparing Cashflow Statement

• افزودن بهره Adding Interest

• خروجی سرمایه‌گذاری Outflow from Investment

• محاسبه بازده پروژه Calculating Project Returns

• تغییر در سرمایه در گردش Changing Working Capital

• محاسبه تحلیل‌های نسبتی مختلف Calculating Different Ratio Analysis

تحلیل ریسک و حساسیت Risk & Sensitivity Analysis

• محاسبه حداقل DSCR Calculating Minimum DSCR

• تحلیل نسبت پوشش Analyzing Coverage Ratio

• آموزش تحلیل حساسیت Learning Sensitivity Analysis

• خروجی‌های تحلیل حساسیت Outputs on Sensitivity Analysis

• محاسبه هزینه‌های سرمایه‌ای Calculating the Capital Expenditure

• ارزش‌گذاری در مدل‌سازی مالی Valuation on Financial Modelling

• مطالعه موردی روش NPV Case Study of NVP Method

• هزینه‌های سرمایه‌ای در روش NPV Capital Expenditure in NVP Method

• سود قبل و بعد از مالیات Profit Before and After Tax

تکنیک‌های پیشرفته ارزش‌گذاری Advanced Valuation Techniques

• هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام Cost of Debt and Cost of Equity

• ارزش‌گذاری شرکت و حقوق صاحبان سهام Valuation to Firm and Equity

• ارزش‌گذاری قبل و بعد از جذب سرمایه (Pre/Post Money) Pre Money and Post Money Valuation

• افزایش و کاهش در DSRA Increase and Decrease in DSRA

• محاسبه ارزش بنگاه (Enterprise Value) Calculating Enterprise Value

• مطالعه موردی در مدل‌سازی مالی Case Study on Financial Modelling

• نحوه بازاریابی محصول How to Market the Product

• مفروضات مطالعه موردی Case Study Assumptions

• مفروضات تورم و افزایش قیمت Assumption on Inflation and Escalation

بررسی عمیق مطالعات موردی Case Study Deep Dive

• پریمیوم برای بازار بالغ Premium for Mature Market

• راهکار مطالعه موردی Solution Case Study

• هزینه حقوق صاحبان سهام و بدهی Cost of Equity and Debt

• تحلیل تولید واحد Omega Analyzing Omega Unit Production

• محاسبه پارامتر درآمد Calculating the Revenue Parameter

• جدول بازپرداخت بدهی Debt Repayment Schedule

• صورت سود و زیان Profit and Loss Statement

• ارزیابی سود پس از مالیات Evaluating the Profit after Tax

• جریان خالص ورودی نقد از سرمایه‌گذاری Net Cash Inflow from Investement

مدل‌سازی نهایی و گزارش‌دهی Final Modeling & Reporting

• فرمول محاسبه وام Formula for Calculating Loan

• ارزیابی ترازنامه Evaluation on the Balance Sheet

• تغییر در سرمایه در گردش Change in Working Capital

• محاسبه حداقل و متوسط DSCR Calculating the Minimum and Average DSCR

• نحوه نوشتن گزارش پروژه با اعداد How to write Project Report with Numbers

• مفروضات درآمدی Revenue Assumptions

• صورت جریان وجوه نقد پیش‌بینی شده Projected Cash Flow Statement

• تحلیل متدولوژی ارزش‌گذاری Analyzing the Valuation Methodology