آموزش اصول مدل‌سازی مالی در اکسل - آخرین آپدیت

تکنیک‌های مدل‌سازی در اکسل و بهترین تجربیات Excel Modeling Techniques and Best Practices

• ویدئوی معرفی دوره Intro Video to Course

• مقدمه‌ای بر ماژول Module Introduction

• ورودی‌ها، محاسبات، خروجی‌ها: قانون طلایی Inputs, Calculations, Outputs: The Golden Rule

• استانداردهای چیدمان، برچسب‌گذاری و کدگذاری رنگی Layout, Labeling, and Color-Coding Standards

• ناوبری و طراحی کاربرپسند Navigating and Designing for User-Friendliness

• ارجاعات مطلق در مقابل ارجاعات نسبی Absolute vs. Relative References

• توابع جستجو: INDEX/MATCH در مقابل VLOOKUP Lookup Functions: INDEX/MATCH vs. VLOOKUP

• خطایابی با IFERROR و منطق شرطی Error-Checking with IFERROR and Conditional Logic

• ایجاد داشبورد فرضیات Creating an Assumptions Dashboard

• ردیابی تغییرات مدل و کنترل نسخه Tracking Model Changes and Version Control

• منبع‌دهی داده‌ها و ارجاع به ورودی‌های خارجی Sourcing Data and Referencing External Inputs

پیش‌بینی مدل عملیاتی Operating Model Forecasting

• مقدمه‌ای بر ماژول Module Introduction

• پیش‌بینی از بالا به پایین در مقابل پایین به بالا Top-Down vs. Bottom-Up Forecasting

• اقتصاد واحد و استراتژی‌های قیمت‌گذاری Unit Economics and Pricing Strategies

• اندازه بازار، نرخ رشد و سناریوهای نفوذ Market Size, Growth Rates, and Penetration Scenarios

• هزینه‌های ثابت در مقابل متغیر Fixed vs. Variable Costs

• اهرم عملیاتی و تحلیل نقطه سر به سر Operating Leverage and Break-Even Analysis

• تخصیص هزینه مبتنی بر محرک  Driver-Based Cost Allocation

• مخارج سرمایه‌ای نگهداری در مقابل رشد Maintenance vs. Growth Capex

• مدل‌سازی استهلاک و جدول دارایی‌ها Modeling Depreciation and Asset Schedules

• پیش‌بینی سرمایه در گردش (DSO, DPO, گردش موجودی) Forecasting Working Capital (DSO, DPO, Inventory Turns)

ساخت مدل سه صورت مالی و سناریوها Three-Statement Model Construction and Scenarios

• مقدمه‌ای بر ماژول Module Introduction

• اتصال صورت سود و زیان به ترازنامه Connecting Income Statement and Balance Sheet

• خودکارسازی صورت جریان وجوه نقد Automating the Cash Flow Statement

• مدیریت ارجاعات چرخشی و محاسبات تکرار شونده Handling Circular References and Iterative Calculations

• محاسبه جریان نقدی عملیاتی و آزاد Calculating Operating and Free Cash Flow

• ساخت جدول بدهی با هزینه بهره Building a Debt Schedule with Interest Expense

• مدل‌سازی افزایش سرمایه و رقیق‌سازی Modeling Equity Raises and Dilution

• تنظیم جداول حساسیت (جداول داده) Setting Up Sensitivity Tables (Data Tables)

• برنامه‌ریزی سناریو و کنترل‌های کلیدی Scenario Planning and Toggle Controls

• اعتبارسنجی و تست استرس مدل شما Validating and Stress-Testing Your Model

• جمع‌بندی دوره Course Wrap-Up