آموزش بسته‌ای اسپردهای اختیاری و اسپردهای اعتباری
Option Spreads and Credit Spreads Bundle
بسته دوره - راهبردهای گسترش اعتبار انتخابی
جزئیات این بسته در اینجا ارائه شده است، اما ممکن است اطلاعات بیشتری را در صفحات جداگانه دوره بیابید.
بخش اول - فلسفه و تعریف گسترش
استراتژی‌های گسترش گزینه را در این ماژول معرفی می‌کنیم. اسپرد گزینه‌ها درست بین 4 موقعیت اصلی گزینه و استراتژی‌های گزینه سطح پیشرفته‌تر قرار دارند. Spread پل ارتباطی بین استراتژی های گزینه اولیه و استراتژی های پیشرفته است. در واقع، بیشتر استراتژی‌های پیشرفته از اسپردهایی که در این دوره پوشش می‌دهیم تشکیل شده‌اند، بنابراین این موارد کلیدی است. برای حرفه ای های پر مشغله، Spreads ترکیب مناسبی از پاداش و ریسک را ارائه می دهد. هر 4 اسپرد عمودی معرفی شده در این دوره پسوندی از 4 گزینه اصلی هستند. Spread ها عنصری از کنترل هزینه و/یا کنترل ریسک را به موقعیت های فردی گزینه ها اضافه می کنند. بر چهار گزینه Spread مسلط شوید، و می‌توانید مهارتی را کسب کنید که می‌تواند درآمد ماهانه ثابتی ایجاد کند. علاوه بر این، شما به خوبی در راه تسلط بر استراتژی های گزینه های پیشرفته خواهید بود.
آنچه را که تسلط خواهید داشت
مزایا و معایب استراتژی های تک گزینه - طولانی و کوتاه
چگونه Spreads با موارد منفی گزینه‌های فردی مقابله می‌کند
با Spreads، اکنون می توانید فروشنده گزینه ها باشید
معنای "ریسک تعریف شده" گزینه های سرمایه گذاری
اسپردها به شما کمک می‌کنند هزینه‌ها و قرار گرفتن در معرض خطر را کنترل کنید
تفاوت‌های بین اسپرد اعتبار و بدهی چیست
ریسک و هزینه ها را بدون به خطر انداختن احتمال کنترل کنید
بخش - دوم معاملات زنده واقعی بر اساس 4 راهبرد گسترش گزینه
تماس گاو نر پخش شد
Bull Call Spread گسترشی از گزینه تماس طولانی است. وقتی گزینه تماس را خریداری می کنید، خوش بین هستید. اسپرد Bull Call عنصر صعودی تماس طولانی را حفظ می کند و در عین حال هزینه های شما را کنترل می کند و دارای مشخصات زیان محدودی است. البته همه چیز یک مصالحه است. اما احتمالاً مایل به این مصالحه خواهید بود. ما توضیح می‌دهیم که چرا این گسترش، گسترش تماس گاو نر نامیده می‌شود و چگونه می‌توان هرگونه سردرگمی ناشی از این نام‌های عجیب را برطرف کرد. پروفایل ریسک-پاداش اسپرد فراخوان گاو نر بسیار مطلوب است. ما تعریف می کنیم که چرا اسپرد Bull Call یک اسپرد بدهی است و نمودارهای سود و زیان آن را با جزئیات مطالعه می کنیم. ما یک معامله واقعی را در IBM انجام دادیم و برای چند هفته معامله می کنیم.
ندای خرس گسترش یافت
Bear Call Spread یک اسپرد اعتباری است، و ما توضیح می‌دهیم که چرا اسپردهای اعتباری راهی مناسب برای فرض نمایه فروشنده گزینه است. گسترش Bear Call خطر شما را محدود می کند. ما نقش احتمال را در انتخاب اسپرد اعتبار و همچنین ملاحظات نوسانات ضمنی و زوال زمانی مطالعه می‌کنیم. زوال زمان یکی از اجزای کلیدی اسپرد اعتبار است و اسپرد Bear Call می تواند راهی عالی برای ایجاد درآمد ماهانه باشد. همه اسپردها می توانند بخشی از کتاب بازی حرفه ای پرمشغله باشند، اما اسپردهای اعتباری می توانند به ویژه جذاب باشند. ما معیارهای مناسب برای اسپرد اعتبار، از جمله انتخاب سری های انقضا و همچنین خود گزینه های فردی را تجزیه و تحلیل می کنیم. ما یک معامله واقعی در آمازون (AMZN) قرار می دهیم و این تجارت را تا زمان خروج آن ردیابی، نظارت و تنظیم می کنیم.
خرس قرار داد
اسپرد Bear Put می تواند یک استراتژی قدرتمند برای بازارهای نزولی باشد. Bear Put توسعه ای از گزینه Long Put است. Bear Put دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را به یک گسترش بسیار جذاب تبدیل می‌کند و ما عمیقاً به این ویژگی‌ها می‌پردازیم. ما یک معامله واقعی در Netflix (NFLX) قرار دادیم. ویژگی های پاداش ریسک اسپردهای Bear Put بسیار جذاب است زیرا زیان آن محدود است. Bear Put، درست مانند Long Put یک معامله مثبت Vega است، بنابراین این معامله می تواند یک حرکت نزولی و همچنین هر حرکت صعودی ناشی از تغییرات نوسانات ضمنی را بهینه کند. انتخاب سری های انقضا، اثرات زوال زمانی و انتخاب گزینه های فردی نیز مهم هستند.
گاو نر پخش شد
اسپرد Bull Put یک نرخ صاف به صعودی است که عمدتاً از زوال زمانی سود می برد، اما همچنین می تواند از حرکت به سمت صعود سریعتر سود کند. انتخاب قیمت‌های اعتصاب مناسب برای اسپرد Bull Put، همانطور که تجزیه و تحلیل کامل نمودار و سطوح حمایت سهام است، مهم است. در این دوره، این کاری است که ما انجام می‌دهیم - Google (GOOG) را به عنوان کاندیدای خود برای فروش گاو نر انتخاب می‌کنیم، و عملکرد گذشته قیمت، سطوح پشتیبانی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم و یک اسپرد گاو نر موفق انجام می‌دهیم.
راهبردهای درآمد ماهانه پرایمر
اگر یک شغل معمولی دارید، پس به استراتژی‌هایی نیاز دارید که به شما امکان می‌دهد روی شغل خود تمرکز کنید، اما در عین حال یک جریان درآمدی تا حدودی پایدار و قابل اعتماد از سرمایه‌گذاری‌های خود ایجاد کنید. در این PRIMER، ما عمیقاً به اسپرد اعتبار می پردازیم و می دانیم که چرا فروشنده گزینه (البته ریسک تعریف شده - بدون فروش برهنه) ممکن است آنقدرها هم بد نباشد.
راهبردهای گسترش اعتبار - گسترش اعتبارات پیشرفته
بخش III - معیارهای انتخاب برای اسپرد اعتبار
این دوره را به عنوان "پرداخت اعتبار پیشرفته" در نظر بگیرید. هر دوی این اسپردها برای انتقال سطح پیشرفته ای از دانش و مهارت در استفاده از این اسپردهای اعتباری تجزیه می شوند. همه چیز از راه اندازی تجارت اسپرد اعتبار ایده آل، مدیریت تجارت، تنظیمات و خروج. از شما انتظار می رود که بدانید گسترش تماس گاو نر و خرس چیست.
اگر یک شغل معمولی دارید، به استراتژی‌هایی نیاز دارید که به شما امکان می‌دهد روی شغل خود تمرکز کنید، اما در عین حال یک جریان درآمدی تا حدودی پایدار و قابل اعتماد از سرمایه‌گذاری‌های خود ایجاد کنید. در این دوره، ما عمیقاً به گسترش اعتبار می پردازیم و می دانیم که چرا فروشنده گزینه (البته ریسک تعریف شده - بدون فروش برهنه) ممکن است آنقدرها هم بد نباشد. ما ملاحظات احتمال، زوال زمان و نوسانات را تجزیه و تحلیل می کنیم و به چیزهای بسیار خوبی می رسیم.
این اسپردها بلوک‌های پایه استراتژی‌های «درآمد ماهانه» را تشکیل می‌دهند. و جای تعجب نیست که همه استراتژی‌های پیشرفته مانند Iron Condors یا Backspreads از تغییراتی از Bear Call یا Bull Put استفاده می‌کنند. هر کسی که بخواهد درآمد ماهانه ثابتی بین 2 تا 5 درصد ایجاد کند، از این استراتژی‌ها به عنوان بخشی از بخش «درآمد» پرتفوی خود استفاده خواهد کرد.
بخش IV - ورود به تجارت زنده، مدیریت و خروج
آنچه را که تسلط خواهید داشت
با Spreads، اکنون می توانید فروشنده گزینه ها باشید
معنای "ریسک تعریف شده" گزینه های سرمایه گذاری
تحلیل پیشرفته ورود تجارت
انتخاب سری انقضای مناسب
انتخاب قیمت‌های اعتصاب مناسب
ملاحظات نوسانات
تنظیم "عرض" بهینه Spread
هدف ماهانه خود را تنظیم کنید که همچنان به شما اجازه دهد شب بخوابید
متغیرهای کاهش زمان، احتمال و مجموعه Premium را بهینه کنید
"نقاط درد" را تنظیم کنید و ماهیت دقیق تنظیمات را برنامه ریزی کنید
معاملاتی را که نیاز به نظارت کمی دارند تنظیم کنید
چرا می‌توانید در مسیر اشتباه باشید و همچنان سود داشته باشید
استراتژی های ایده آل برای از دست دادن موقعیت ها
وقتی قیمت‌های اعتصاب کوتاه شما در خطر است، چگونه موقعیت خود را مدیریت میکنید
مقدمه ای بر OPTION SPREDS INTRODUCTION TO OPTION SPREADS
-
Option Spreads Primer Option Spreads Primer
-
مقدمه ای بر Option Spreads Primer - قسمت دوم Introduction to Option Spreads Primer - Part II
-
مقدمه ای بر Option Spreads Primer - قسمت سوم Introduction to Option Spreads Primer - Part III
ALL FOUR OPTION SPRAD TRADES ALL FOUR OPTION SPREAD TRADES
-
IBM Bull Call Trade - تجارت زنده، منطق، تعدیل‌ها، انتشار فراخوان خروجی IBM Bull Call Trade - Live Trade, Rationale, Adjustments, Exit Bull Call spread
-
AMZN Bear Call Trade -تجارت زنده، منطق، تنظیمات، خروج AMZN Bear Call Trade -Live Trade, Rationale, Adjustments, Exit
-
تجارت NFLX Bear Put - تجارت زنده، منطق، تنظیمات، خروج NFLX Bear Put trade - Live Trade, Rationale, Adjustments, Exit
-
تجارت گاو نر GOOG - تجارت زنده، منطق، تنظیمات، خروج GOOG Bull Put trade - Live Trade, Rationale, Adjustments, Exit
-
نتیجه گیری گزینه گسترش می یابد CONCLUSION OF OPTION SPREADS
-
گزینه ها امتحان را پخش می کند Options spreads Quiz
جراحی گسترش اعتبار - تسلط بر فراخوان و گاو نر (معیارهای انتخاب) CREDIT SPREAD SURGERY - Bear Call and Bull Put Mastery (Selection Criteria)
-
مقدمه - جراحی گسترش اعتبار پیشرفته INTRODUCTION - Advanced Credit Spread Surgery
-
Bear Call در مقابل Bull Put Bear Call versus Bull Put
-
سری Optimal Expiry Optimal Expiry series
-
انتخاب قیمت اعتصاب بهینه Optimal strike price selection
-
عرض گسترش، حق بیمه و حاشیه Spread width, Premiums and margins
-
تجزیه و تحلیل فنی برای ورود بهینه تجارت Technical analysis for optimal trade entry
-
ملاحظات نوسانات Volatility considerations
مدیریت تجارت تماس خرس زنده (Netflix و Linkedin) LIVE BEAR CALL TRADE MANAGEMENT (Netflix and Linkedin)
-
راه اندازی Bear Call Trade (NFLX و LNKD) Bear Call Trade setup (NFLX and LNKD)
-
تنظیم 1 برای لینکدین (LNKD) Adjustment 1 for Linkedin (LNKD)
-
تنظیم 1 برای نتفلیکس (NFLX) Adjustment 1 for Netflix (NFLX)
-
تنظیم 2 برای لینکدین (LNKD) Adjustment 2 for Linkedin (LNKD)
-
Adjustment 2 برای Netflix (NFLX) Adjustment 2 for Netflix (NFLX)
-
تنظیم 3 برای لینکدین (LNKD) Adjustment 3 for Linkedin (LNKD)
-
خروج از تجارت برای نتفلیکس (NFLX) Trade exit for Netflix (NFLX)
-
خروج از تجارت برای لینکدین (LNKD) Trade exit for Linkedin (LNKD)
-
نتیجه گیری از گسترش اعتبار پیشرفته CONCLUSION of ADVANCED CREDIT SPREADS
-
امتحان اسپرد اعتبار Credit spreads Quiz
-
سخنرانی جایزه - از دست ندهید!! BONUS LECTURE - DONT MISS !!
https://donyad.com/d/f80e6c
Hari Swaminathan
مربی گزینه ها، مربی بازارهای مالی، معامله گر، سرمایه گذار
نمایش نظرات