آموزش تسلط بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک: از مبانی تا مدیریت سبد سهام - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مبانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Foundations of Mutual Funds

• آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Mutual Funds Training

• مفهوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک The Concept of Mutual Funds

• عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Operation of Mutual Funds

• محدودیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Limitations of Mutual Funds

• انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Types of Mutual Funds

• تصویرسازی Illustration

• ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Structure of Mutual Funds

• امین Cutodian

• مفهوم پذیره‌نویسی اولیه (NFO) The Concept of NFO

• ساختار امیدنامه صندوق (SID) The Structure of SID

• محتویات اطلاعات تکمیلی (SAI) Contents of SAI

• دارایی خالص صندوق Net Assets Fund

• ارزش خالص دارایی (NAV) Net Asset Value

• ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری Redeem of Units

• نیاز به کانال‌های توزیع Need of Distribution Channels

• کانال‌های جدید New Channels

• طرح‌های مستقیم و عادی Direct and Regular Plans

• عوامل محرک بازده و ریسک Drivers of Returns and Risks

• عوامل سهام Equity Factors

• عوامل تحلیل بنیادی Fundamental Analysis Factors

• نسبت قیمت به ارزش دفتری Price to Book Value

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام Debt Equity Ratio

• پارامترهای تحلیل تکنیکال Technical Analysis Parameters

• سبک سرمایه‌گذاری Investment Style

• عوامل موثر در بدهی Factor in Debt

• عوامل محرک ریسک Drivers of Risk

• تخفیف ریسک Risk Mitigation

• تحلیل عملکرد Performance Analysis

• مراحل انتخاب طرح Steps for Scheme Selection

• دسته بندی طرح Scheme Category

• ریسک پذیری Risk Profiling

• ریسک تورم Inflation Risk

• سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قسمت ۱ Invest in Mutual Funds Part 1

• سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قسمت ۲ Invest in Mutual Funds Part 2

• سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قسمت ۳ Invest in Mutual Funds Part 3

• سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قسمت ۴ Invest in Mutual Funds Part 4

مبانی صندوق سرمایه گذاری مشترک و ساختار آن در هند Mutual Fund Essentials and Its Structure in India

• معرفی دوره Course Introduction

• صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست What is Mutual Fund

• دلایل انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مشترک Reasons for Opting Mutual Funds

• توزیع سرمایه گذاری ها Distribution of Investments

• صندوق های سرمایه گذاری مشترک- ساختار در هند Mutual Funds- Structure in India

• چه کسی پول سرمایه گذاران را مدیریت می کند Who manages Investors Money

• نقش مسئول انطباق و امین Role of Compliance Officer and Custodian

• نقش شرکت مدیریت سرمایه گذاری (AMC) Role of AMC

• عرضه صندوق جدید New Fund Offer

• نقش ثبت کننده و انتقال دهنده Role of Registrar and Transfer Agent

• روش سرمایه گذاری در پذیره نویسی اولیه (NFO) Procedure for Investing in NFO

• حقوق و تعهدات سرمایه گذاران Investors Rights and Obligations

• صندوق های باز Open Ended Funds

• صندوق های بسته Close Ended Funds

• صندوق های سهامی Equity Funds

• صندوق های شاخصی Index Funds

• توضیح مفهوم- خطای ردیابی Concept Clarifier- Tracking Error

• صندوق های بزرگ سرمایه متنوع Diversified Large Cap Funds

• صندوق های با سرمایه متوسط و صندوق های بخشی Midcap Funds and Sectoral Funds

• سایر طرح های سهامی Other Equity Schemes

• ادامه سایر طرح های سهامی Other Equity Schemes continued

• توضیح مفهوم- سرمایه گذاری رشد و ارزش Concept Clarifier- Growth and Value investing

• ارزش خالص دارایی (NAV) چیست What is NAV

• برگه اطلاعات صندوق Fund Fact Sheet

• نسبت هزینه Expense Ratio

• سوالات مربوط به نسبت هزینه و گردش پرتفوی Expense Ratio Questions and Portfolio Turnover

• تاثیر AUM بر گردش پرتفوی Effect of AUM on Portfolio Turnover

• سطوح نقدی در پرتفوی و هزینه های خروج Cash Levels in Portfolio and Exit Loads

• معرفی صندوق های قابل معامله در بورس Introduction to Exchange Traded Funds

• ویژگی های صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) Features of ETF's

• توضیح مفهوم- خرید و فروش ETF ها Concept Clarifier- Buying and Selling ETFs

• درک ETF های طلا Understanding Gold ETFs

• نحوه عملکرد ETF ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک Working of ETF's and Mutual funds

• نحوه عملکرد ETF های طلا به تفصیل Working of Gold ETFs in detail

• بازارسازی توسط AP ها Market making by AP's

• ادامه بازارسازی توسط AP ها Market making by AP's Continued

• صندوق های بدهی - ویژگی های اصلی Debt Funds- Salient Features

• ریسک نرخ بهره Interest Rate Risk

• ریسک اعتباری Credit Risk

• نحوه قیمت گذاری ابزار بدهی How is Debt instrument priced

• بازده تا سررسید Yeild to Maturity

• برنامه های سررسید ثابت Fixed Maturity Plans

• صندوق های حفاظت از سرمایه Capital Protection funds

• MIP ها; طرح مزایای فرزند MIP's; Child benefit plan

• معرفی صندوق های نقد شونده Liquid Funds Introduction

• روش هزینه به اضافه بهره انباشته شده Cost plus Interest accrued method

• اوراق با سررسید کمتر از 182 روز Papers with maturity less than 182 days

• طرح نرخ شناور Floating Rate Scheme

• مالیات بر عایدی سرمایه Capital Gains Taxation

• نمایه سازی Indexation

• چرا FMP ها محبوب هستند- گزینه سود سهام Why FMP's are Popular- Dividend Option

• گزینه رشد Growth Option

• مروری بر مقررات Regulations Overview

• اهداف AMFI Objectives of AMFI

• مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک Advantages of Mutual Funds

• SIP و STP و SWP SIP and STP and SWP

• پرداخت سود سهام صندوق رشد Growth fund's Dividend Payout

• گزینه های سرمایه گذاری مجدد سود سهام Dividend reinvestment options

• نکات امتحان NCFM NCFM Exam Tips

استراتژی‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Strategies for Investing in Mutual Funds

• مقدمه ای بر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک Introduction to Investing in Mutual Funds

• محتوای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک Content of Investing in Mutual Funds

• گزینه های سرمایه گذاری Investment Options

• گزینه های سرمایه گذاری ادامه دارد Investment Options Continues

• چرا صندوق سرمایه گذاری مشترک Why Mutual Fund

• انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک Types of Mutual Fund

• انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک ادامه دارد Types of Mutual Fund Continues

• صندوق باز - بدهی Open Ended Fund - Debt

• ارزش خالص دارایی Net Asset Value

• نمایه سرمایه گذار Investor Profile

• محتوای درآمد ثابت و صندوق های بدهی Content of Fixed Income and Debt Funds

• مقدمه ای بر درآمد ثابت و بدهی Introduction to Fixed Income and Debt

• انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت Types of Fixed Income Securities

• نوع صندوق بدهی Type of Debt Fund

• صندوق های نقد شونده Liquid Funds

• صندوق باز Open ended Fund

• صندوق باز ادامه دارد Open ended Fund Continue

• صندوق بسته Close Ended Fund

• مزایای سرمایه گذاری در صندوق های بدهی Advantages of Investing into Debt Funds

• هزینه سرمایه گذاری Cost of Investment

• محاسبه قیمت Price Calculation

• محاسبه ارزش خالص دارایی NAV Calculation

• نمایه سرمایه گذاران Investors Profile

آموزش پیشرفته صندوق های سرمایه گذاری مشترک: مدیریت پرتفوی و عملکرد صندوق Advanced Mutual Fund Training: Portfolio Management and Fund Performance

• مقدمه ای بر صندوق سرمایه گذاری مشترک Introduction to Mutual Fund

• مقدمه ای بر صندوق سرمایه گذاری مشترک ادامه دارد Introduction to Mutual Fund Continues

• برنامه سرمایه گذاری منظم (SIP) صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Fund SIP

• محاسبه ارزش خالص دارایی NAV Calculation

• ارزش خالص دارایی در خانه صندوق NAV In Fund House

• هزینه ها و مخارج صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Fund Fees and Expenses

• محاسبه کارمزد عملکرد Performance Fee Calculation

• کلاس های سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Fund Share Classes

• نمایش صندوق سرمایه گذاری مشترک Demonstration on Mutual Fund

• امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Fund Prospectus

• مدیر صندوق The Fund Manager

• مروری بر صندوق Fund Overview

• معیارهای صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Fund Measures

• ریسک و بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Fund Risk and Return

ساختار صندوق سرمایه گذاری مشترک و انتخاب طرح Mutual Fund Structure and Scheme Selection

• معرفی صندوق های سرمایه گذاری مشترک Introduction to Mutual Funds

• انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک Types of Mutual Funds

• مدیریت سرمایه گذاری های صندوق Management of Funds Investments

• نحوه کار عملی صندوق های سرمایه گذاری مشترک Practical Working of Mutual Funds

• مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک Benefits of Mutual Funds

• یادآوری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک Refresher in Mutual Funds

• شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک Index of Mutual Funds

• انواع طرح صندوق های سرمایه گذاری مشترک Types of Mutual Funds Scheme

• انواع معاملات صندوق های سرمایه گذاری مشترک Transaction Types of Mutual Funds

• مدیریت طرح در صندوق های سرمایه گذاری مشترک Management of Scheme in Mutual Funds

• رویکرد FM با استفاده از EPS Approach of FM Using EPS

• رویکرد FM با استفاده از BPS Approach of FM Using BPS

• رویکرد ساخت سبد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک Portfolio building Approach Mutual Funds

• ارزیابی بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک Returns Evaluation Mutual Funds

• انتخاب طرح در صندوق های سرمایه گذاری مشترک Scheme Selection in Mutual Funds

تطبیق صندوق های سرمایه گذاری مشترک و حسابداری صندوق Mutual Fund Reconciliation and Fund Accounting

• معرفی تطبیق صندوق سرمایه گذاری مشترک Introduction to Reconciliation of Mutual Fund

• راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Fund Set Up

• صندوق های قابل معامله در بورس Exchange Traded Funds

• صندوقِ صندوق ها Fund of Funds

• صندوقِ صندوق ها ادامه دارد Fund of Funds Continues

• تطبیق صندوق سرمایه گذاری مشترک Reconciliation of Mutual Fund

• تجزیه تطبیق Breaking Down Reconciliation

• معادل های نقدی Cash Equivalents

• ثبت تعدیلات تطبیق Reconciliation Adjusting Entries

• تطبیق دارایی ها یا موقعیت ها Holdings or Position Reconciliation

• شکاف ها و راه حل آنها Breaks and its Resolution

• شکاف مقدار اسمی Notional Quantity Break

• روش رفع شکاف Break Resolution Procedure

• شکاف های ارزش گذاری Valuation Breaks

• تطبیق سود سهام معوق Accrued Dividends Reconciliation

• تطبیق نقدی Cash Reconciliation

• تطبیق نقدی ادامه دارد Cash Reconciliation Continues

• ورود سود سهام Dividend Entry

• ورود پرداخت Paydown Entry