آموزش تحلیل تکنیکال برای معامله‌گری سهام: از صفر تا صد - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• سلب مسئولیت Disclaimer

• خوش‌آمدگویی و معرفی مدرس Warm Welcome & Instructor Introduction

• این دوره برای چه کسانی است Who This Course Is For

• آنچه خواهید آموخت و ساختار دوره What You’ll Learn and Course Structure

• چگونه بیشترین بهره را از این دوره ببرید How to Get the Most Out of This Course

پایه‌های تحلیل تکنیکال The Foundation of Technical Analysis

• تحلیل تکنیکال چیست؟ What is Technical Analysis?

• تحلیل تکنیکال واقعاً چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند What technical analysis really measures

• اصل اساسی تحلیل تکنیکال: روند The Basic Principle of Technical Analysis is The Trend

• آناتومی کندل: مکانیک قیمت باز، بالا، پایین، بسته؛ شناسایی معنای سایه و بدنه Candle anatomy- Open-high-low-close mechanics; identifying wick and body meaning

• درک تایم‌فریم‌های مختلف نموداری Understanding Different Charting Time Frames

ساختار بازار و رفتار قیمت Market Structure & Price Behavior

• تعریف روند Defining a trend

• انواع نمودار: خطی، میله‌ای و کندل‌استیک Chart types: Line, bar, and candlestick charts

• سوینگ‌های بالا/پایین، روندها و رنج‌ها Swing highs/lows, trends, ranges

• تعادل در برابر عدم تعادل Balance vs imbalance

حمایت، مقاومت و مناطق کلیدی Support, Resistance & Key Zones

• حمایت و مقاومت چیست What is Support & Resistance

• رسم صحیح سطوح حمایت و مقاومت افقی Correctly Drawing horizontal support & Resistance levels

• نمایش نحوه شناسایی ساختار نمودار (از درس ۳ ماژول ۲) Demonstration of how to recognize chart structure (from Module 2 Lesson3)

• حمایت و مقاومت استاتیک و دینامیک Static & dynamic S/R

• نمایش نحوه استفاده از تعادل و عدم تعادل در TPO Demonstration of how to use balance and imbalance on the TPO

• چهار فاز حجم-قیمت در روندها The Four Price Volume Phases of Trends

• چهار شکل اصلی پروفایل برای TPO یا پروفایل بازار The Four Main Profile Shapes for TPO or Market Profile

خطوط روند و دینامیک کانال‌های میانگین متحرک Trendlines & Moving Averages Channel Dynamics

• جای‌گذاری صحیح خط روند Correct trendline placement

• شکست خط روند و جای‌گذاری حد ضرر Trendline breaks & Stop Placement

• استفاده از میانگین‌های متحرک: SMA و EMA Using Moving Averages Moving Averages: SMA & EMA

کندل‌استیک و الگوهای بازگشتی Candlestick & Reversal Patterns

• الگوی بازگشتی چکش (Hammer) Hammer reversal

• کندل‌های هارامی Harami Bars

• کندل‌های پوشای صعودی Bullish Engulfing Bars

• کندل‌های پوشای نزولی Bearish Engulfing Bars

• الگوهای ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی Morning Star & Evening Star Patterns

• الگوی نفوذ (Piercing) Piercing pattern

• الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover) Dark Cloud Cover

• گپ‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها Gaps and how to use them

• ستاره‌های در حال سقوط (Shooting Stars) Shooting Stars

• سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید Three Black Crows & Three White Soldiers

• اصل منطقه داغ (Hot Zone) Hot Zone Principle

الگوهای نموداری Chart Patterns

• الگوهای ادامه دهنده: پرچم تنگ بالا Continuation patterns: High Tight Flag

• الگوهای ادامه دهنده: مثلث‌های متقارن Continuation patterns: Symmetrical triangles

• الگوهای بازگشتی: سر و شانه Reversal patterns: head & shoulders,

• الگوهای بازگشتی: سقف و کف دوقلو Reversal patterns: double tops/bottoms

• الگوهای Three Inside Up و Three Inside Down Three Inside Up, Three Inside Down

• تأیید الگوها با حجم معاملات Volume validation of patterns

• الگوی فنجان و دسته The Cup & Handle Pattern

• شبیه‌سازی گام به گام Walk Through Simulation

• پیش‌بینی هفته آینده Looking ahead for the week

اندیکاتورها و مومنتوم Indicators & Momentum

• سلب مسئولیت Disclaimer

• اندیکاتور RSI: شرایط اشباع خرید و اشباع فروش RSI: Overbought and Oversold Conditions

• استفاده از باندهای بولینگر Using Bollinger Bands

• اندیکاتور MACD برای روند و مومنتوم MACD, for Trend & Momentum

• استفاده از ATR: مطالعه موردی طلا Using ATR Case Study Gold

• تلاقی OBV و مومنتوم حجم (دی‌تریدینگ) OBV and volume-momentum confluence (Day Trading)

• استفاده از تحلیل تکنیکال و فصلی (Seasonals) Using Technicals and Seasonals

• اندیکاتورها و مطالعات حجم برای سهام Indicators & Volume Studies For Stocks

مدیریت ریسک Risk Management

• چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد Why Risk Management Matters

• قاتل اهرم (Leverage) و نحوه حل آن The killer of leverage and how to solve it

• تعیین حجم مناسب پوزیشن Position sizing

• امید ریاضی معامله در مقابل ریسک به ریوارد Trade Expectancy vs Risk Reward

• اصول پایه ورود سفارش Order Entry Basics

• استفاده از VIX برای شناسایی ریسک Using the VIX to find risk

• خطر گپ‌ها در کنترل ریسک The danger of gaps for risk control

• اشتباهات رایجی که باید مراقب باشید The pitfalls to watch for

• قانون ۹۰-۹۰-۹۰ و نقدینگی 90-90-90 Rule & Liquidity

• نکات و منابع برای Prop Firm ها Prop Firm Tips & Resources

• مراقب این تله ساده باشید: گناه سفته‌باز Watch Out For This Easy Trap To Fall Into - Speculator's Guilt

ترکیب ابزارهای تکنیکال در قالب استراتژی Combining Technical Tools Into Strategy

• تلاقی چندتایم‌فریمه Multi-timeframe confluence

• چگونه مانند یک حرفه‌ای تقویم اقتصادی را بخوانیم How to read an Economic Calendar Like a Pro

• درک رابطه بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال Understanding the relationship between Technicals and Fundamentals

• مطالعه موردی EURGBP EURGBP Case Study

بک‌تست و کاربرد عملی Back testing & Application

• سلب مسئولیت Disclaimer

• مثال مطالعه موردی USDJPY - بخش اول USDJPY Case Study Example Part 1

• مثال مطالعه موردی USDJPY - بخش دوم USDJPY Case Study Example Part 2

• ژورنال‌نویسی، بازبینی و بهینه‌سازی Journaling, review, and refinement

• اسکن سهام در TradingView Screening for stocks on TradingView

• مطالعه موردی EURUSD با استفاده از TPO بعد از جلسه فدرال رزرو EURUSD Case Study Using TPO Post Fed Meeting

• مطالعه موردی: بیت‌کوین و شکست خط روند Case Study: Bitcoin & Trendline Break out

• اطلاعات و منابع بک‌تست Backtesting Info & Resources

• سخن پایانی درباره گام‌های بعدی Last words on the next steps to take