آموزش مدل سازی مالی برای تحلیلگران و مشاوران کسب و کار

Financial Modeling for Business Analysts and Consultants

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: مدل سازی مالی را در اکسل بیاموزید که به شما امکان می دهد در بررسی دقیق، استراتژی یا پروژه های مختلف شرکت کنید. شما به مدل سازی مالی در اکسل در سطح مورد نیاز برای تحلیلگران و مشاوران کسب و کار مسلط خواهید شد درک چالش های اصلی در مدل سازی مالی انجام تجزیه و تحلیل مدل های مالی شما به +30 مدل آماده دسترسی خواهید داشت که می توانید از آنها برای اهداف خود استفاده کنید مدل سازی کسب و کار خود در اکسل ارزش کسب و کار خود را برآورد کنید

هدف از این دوره چیست؟

به عنوان یک تحلیلگر کسب و کار یا یک مشاور، هر از چند گاهی باید مدل های مالی ایجاد کنید. آنها کمی متفاوت از مدل های کسب و کار هستند. در مدل‌های کسب‌وکار، شما وارد جزئیات عملیات می‌شوید و روی دریافت لینک‌ها در KPI تمرکز می‌کنید. این مدل ها معمولاً برای اهداف داخلی انجام می شوند تا کسب و کار را در جهت درست مدیریت کنند. از طرف دیگر مدل های مالی بیشتر برای کاربران خارجی است. شما روی ایجاد تصویری از کسب و کار به صورت استاندارد و قابل درک برای همه تمرکز می کنید. شما همچنین می خواهید صورت های مالی ایجاد کنید: صورت سود، صورت ترازنامه، و صورت جریان نقدی.

علاوه بر آن، از صورت‌های مالی برای اهداف ارزیابی استفاده می‌کنید.

معمولی ترین حالتی که به عنوان یک تحلیلگر کسب و کار یا مشاور باید چنین مدلی را تهیه کنید مربوط به فروش یا خرید یک شرکت است. ممکن است این کار را در سمت فروش یا در سمت خرید انجام دهید. مدل‌سازی مالی به‌عنوان بخشی از پروژه‌های استراتژی، پروژه‌های برگشتی و بررسی دقیق انجام می‌شود.

من همه چیز را در مورد مدل‌سازی مالی به شما آموزش نمی‌دهم زیرا به سادگی کارآمد نیست (و صادقانه بگویم شما به آن نیاز ندارید). این دوره حول محور قانون 80/20 سازماندهی شده است و من می‌خواهم مفیدترین راه‌ها (از دیدگاه تحلیلگر/مشاور کسب‌وکار) را به شما آموزش دهم تا هرچه سریع‌تر از توضیحات تقریبی به مدل کار در اکسل بروید که می‌توانید بیشتر و بیشتر کنید. بغرنج.

هدف این دوره این است که شما بتوانید مدل مالی کسب و کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید.

اگر این دوره به درستی انجام شود، این دوره در 1 روز شما را به یک تحلیلگر تجاری خوب تبدیل می کند که می داند چگونه مدل های مالی سریع و کارآمد ایجاد کند.

این دوره بر اساس تجربه 15 ساله من به عنوان مشاور در شرکت های مشاوره برتر و به عنوان عضو هیئت مدیره مسئول استراتژی، بهبود عملکرد و چرخش در بزرگترین شرکت ها از خرده فروشی، FMCG، SMG، B2B و بخش های خدماتی که من برای آنها کار کردم. من بیش از 90 پروژه مختلف بهبود عملکرد را در صنایع مختلف انجام داده یا نظارت کرده ام که در مجموع 2 میلیارد EBITDA اضافی ایجاد کرده است. بر اساس آنچه در این دوره خواهید یافت، من بیش از 100 مشاور، تحلیلگر تجاری و مدیر را به صورت حضوری آموزش داده ام که در حال حاضر شریک در صندوق های PE و VC، مدیران سرمایه گذاری و تحلیلگران تجاری در PE و VC، مدیران عملیاتی، COO هستند. ، CRO، مدیر عامل، مدیران شرکت های مشاور، اعضای هیئت مدیره، و غیره. علاوه بر این، دوره های من در مورد Udemy قبلا توسط بیش از 181000 دانشجو از جمله افرادی که در EY، Walmart، Booz Allen Hamilton، Adidas، Naspers، Alvarez Marsal کار می کنند، گذرانده اند. ، PwC، Dell، Walgreens، Orange و بسیاری دیگر.

من گام به گام بر اساس فایل های اکسل که به دوره پیوست خواهد شد آموزش می دهم. ما یک مثال واقعی از یک کسب و کار را مرور می کنیم و مدل مالی آن را ایجاد می کنیم. برای بهترین استفاده از دوره، باید مراحل من را دنبال کنید و کاری را که من با داده ها انجام می دهم بعد از هر سخنرانی تکرار کنید. اگر آنچه را که من در سخنرانی نشان دادم انجام نداده اید، به سخنرانی بعدی نروید.

من فرض می‌کنم که شما اکسل پایه را می‌دانید، بنابراین ویژگی‌های اصلی (یعنی نحوه نوشتن فرمول‌ها در اکسل) در این دوره توضیح داده نشده است. من روی راه حل های میانی و پیشرفته تمرکز می کنم و به طور هدفمند از شر چیزهایی خلاص می شوم که پیشرفته هستند اما بعداً بسیار غیر قابل انعطاف و بی فایده می شوند (یعنی نام گذاری متغیرها).

به هر سخنرانی، اکسل نشان داده شده در سخنرانی را ضمیمه (در منابع اضافی) خواهید یافت، بنابراین به عنوان بخشی از این دوره، کتابخانه ای از تجزیه و تحلیل های آماده را نیز دریافت خواهید کرد که با تغییرات خاصی می توانند توسط آنها اعمال شوند. شما در کارتان

چرا تصمیم به ایجاد این دوره گرفتم؟

این دوره بخشی از تلاش من برای کمک به تحلیلگران و مشاوران کسب و کار است که به دانش مفید سریع دست یابند که به آنها کمک می کند در کارشان برتری پیدا کنند. من 10 دوره دیگر را انجام داده ام که به شما کمک می کند تا یک تحلیلگر یا مشاور عالی کسب و کار شوید. من قبلاً موارد زیر را پوشش داده ام: هک ها و ترفندها در اکسل، مدل سازی کسب و کار، تحقیقات بازار، هک های بهره وری مدیریت، و موارد دیگر. اکنون این فرصت را دارید که مدل سازی مالی را در اکسل

یاد بگیرید

از چه طریقی از این دوره بهره مند خواهید شد؟

این دوره یک راهنمای عملی و گام به گام با هزاران تجزیه و تحلیل، ترفندها و نکاتی است که به طور قابل توجهی سرعت انجام تجزیه و تحلیل و همچنین کیفیت نتیجه‌گیری‌های موجود را بهبود می‌بخشد. داده های شرکت شما تئوری کمی وجود دارد - عمدتاً مثال‌ها، نکات زیادی از تجربه خودم و همچنین نمونه‌های قابل توجه دیگری که ارزش ذکر دارند. قصد ما این است که به لطف دوره شما بدانید:

  • تفاوت بین مدل های کسب و کار و مدل های مالی چیست؟

  • چگونه موقعیت های هزینه و موقعیت ترازنامه را مدل کنیم؟

  • نحوه ایجاد بر اساس این صورت‌های مالی: صورت سود و زیان، صورت‌های ترازنامه، و صورت‌های جریان نقدی

  • چگونه مطمئن شویم که یکپارچگی در مدل وجود دارد؟

  • چه تحلیل ها و نتایجی را می توانید از مدل مالی بگیرید؟

همچنین می‌توانید هر سؤالی را از طریق حالت بحث یا با ارسال مستقیم به من بپرسید.

دوره چگونه سازماندهی می شود؟

این دوره در حال حاضر به 10 بخش تقسیم شده است و بخش های جدیدی را برای رسیدگی به سایر مسائل مهم اضافه خواهد کرد. در حال حاضر، بخش های زیر را خواهید دید:

  • مقدمه. ما با یک مقدمه کوچک برای دوره

    شروع می کنیم
  • مدلسازی حساب زیان سود. در این بخش، با نشان دادن نحوه مدل‌سازی موقعیت‌های هزینه (به جز استهلاک) و نحوه ایجاد یک صورت سود زیان بر اساس آن شروع می‌کنیم

  • سرمایه و استهلاک . Capex و Depreciation برخی از سخت ترین عناصری هستند که در اکسل مدل سازی می کنید. بنابراین، ما یک بخش جداگانه را فقط به این موضوع اختصاص داده ایم. در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه گروه های خاصی از دارایی ها را دنبال کنید، ارزش ناخالص و خالص آنها را ردیابی کنید و استهلاک را محاسبه کنید.

  • سرمایه در گردش . سرمایه در گردش برای کسب و کار بسیار مهم است، زیرا تعیین می کند که چقدر پول باید در کسب و کار داشته باشید. من به شما نشان خواهم داد که چگونه موقعیت های خاص سرمایه در گردش

    را مدل کنید
  • بدهی ممکن است به منابع مالی خارجی برای شرکت نیاز داشته باشید. من به شما نشان خواهم داد که چگونه وام ها را مدل کنید و بعداً اطلاعات لازم برای ایجاد ترازنامه را دریافت کنید.

  • حقوق صاحبان سهام در این بخش، من به شما نشان خواهم داد که چگونه حقوق صاحبان سهام و همه روابط با سهامداران

    را مدل کنید
  • مدلسازی ترازنامه . در اینجا همه چیز را برای مدل سازی صورت ترازنامه جمع آوری می کنیم.

  • مدل سازی جریان نقدی . در اینجا همه چیز را برای مدل سازی صورت جریان نقدی جمع آوری می کنیم. در اینجا یکپارچگی مدل را نیز بررسی می کنیم.

  • تجزیه و تحلیل مدل مالی. در پایان، بر اساس یک مدل آماده، سعی می‌کنم نتیجه‌گیری کنم که به ما نشان دهد آیا کسب‌وکار مورد تجزیه و تحلیل ما جالب است یا خیر

  • ارزش گذاری . در این بخش روش های اصلی ارزش گذاری را به شما نشان می دهم. ما به روش DCF و Multiplier

    نگاه خواهیم کرد
  • مدل سازی کسب و کار . در بسیاری از موارد، زمانی برای انجام یک مدل مالی کامل نخواهید داشت. در چنین شرایطی، ممکن است به ایجاد یک مدل کسب و کار متوسل شوید. یک مدل کسب و کار معمولا فقط یک عبارت P L دارد. در برخی موارد نیز صورت جریان نقدی ساده شده است. در این قسمت خواهیم دید که چگونه می توانید چنین مدل هایی بسازید. همچنین می توانید به بیش از 30 مدل دسترسی داشته باشید. خواهید دید که چگونه تجارت الکترونیک، بازار، املاک، مشاغل اشتراکی و بسیاری موارد دیگر را مدل کنید.

همچنین می‌توانید بسیاری از منابع اضافی

را دانلود کنید
  • با تجزیه و تحلیل های نشان داده شده در دوره عالی است

  • پیوندها به ارائه‌ها و فیلم‌های دیگر

  • پیوند به کتاب‌هایی که ارزش خواندن دارند

در پایان دوره من، دانش‌آموزان می‌توانند…

  • شما در مدل‌سازی مالی در Excel در سطح مورد نیاز برای یک تحلیلگر و مشاور کسب‌وکار مسلط خواهید شد

  • چالش‌های اصلی در مدل‌سازی مالی را درک کنید

  • تحلیل‌های مدل مالی را انجام دهید

  • شما یک مدل آماده دریافت خواهید کرد که می توانید برای اهداف خود از آن استفاده کنید

چه کسی باید این دوره را بگذراند؟ چه کسی نباید؟

  • تحلیلگران کسب و کار

  • محققان

  • کنترل کننده ها

  • مشاوران

  • صاحبان مشاغل کوچک و متوسط

  • موسسان استارت‌آپ‌ها

دانش آموزان قبل از شروع این دوره چه چیزهایی را باید بدانند یا انجام دهند؟

  • اکسل پایه

  • دانش اولیه اقتصاد یا امور مالی


سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

  • دوره در مورد چه خواهد بود What the course will be about

  • درمورد من About me

  • اگر تصویری تار ظاهر شد چه باید کرد What to do if a blurry image appears

  • نحوه یافتن منابع اضافی How to find additional resources

  • تفاوت بین مدل مالی و مدل کسب و کار Difference between financial model and business model

  • امور مالی و حسابداری ضروری Essential Finance & Accounting

  • رویکرد ما به مدلینگ Our approach to modelling

  • رویکرد پایین به بالا Bottom-up approach

  • برآورد هزینه های عروسی – مقدمه Estimating the costs of a wedding – Introduction

  • برآورد هزینه های عروسی - راه حل جزئی Estimating the costs of a wedding – Partial Solution

  • تخمین هزینه های عروسی – اکسل قسمت 1 Estimating the costs of a wedding – Excel Part 1

  • تخمین هزینه های عروسی – اکسل قسمت 2 Estimating the costs of a wedding – Excel Part 2

  • معرفی مورد Case Introduction

مدلسازی حساب سود و زیان Modeling of Profit & Loss Account

  • چگونه از دوره بهترین استفاده را ببریم How to make the most of the course

  • معرفی سود و زیان Profit and loss intro

  • حراجی Sales

  • مواد و انرژی Materials and Energy

  • خدمات خارجی External services

  • مالیات ها و پرداخت ها Taxes & Payments

  • حقوق و دستمزد Payroll

  • دیگر هزینه ها Other Costs

سرمایه و استهلاک Capex and Depreciation

  • مدل سازی Capex و استهلاک - مقدمه Modeling Capex and depreciation - introduction

  • دارایی های نامشهود - مدل سازی ارزش ناخالص، ارزش خالص و استهلاک Intangibles - modeling of gross value, net value and depreciation

  • ماشین آلات - مدل سازی ارزش ناخالص، ارزش خالص و استهلاک Machinery - modeling of gross value, net value and depreciation

  • اضافه کردن استهلاک به P&L Adding depreciation to the P&L

سرمایه در گردش Working Capital

  • مقدمه ای بر سرمایه در گردش Introduction to Working Capital

  • موجودی مواد، WIP و کالاهای نهایی Inventory of materials, WIP and finished goods

  • مطالبات Receivables

  • بدهی ها Liabilities

  • مالیات شرکت و برآورد نهایی سرمایه در گردش Corporate tax and final working capital estimation

بدهی Debt

  • مقدمه ای بر مدل سازی بدهی Introduction to debt modeling

  • وام های قدیمی Old loans

  • وام جدید New loan

  • سود پرداختی و سود کسب شده Interest paid and interest earned

انصاف Equity

  • مقدمه ای بر حقوق صاحبان سهام Introduction to Equity

  • مدلسازی سهام Equity modeling

مدلسازی ترازنامه Balance sheet modeling

  • مقدمه ای بر مدل سازی ترازنامه Introduction to Balance sheet modeling

  • دارایی های ثابت Fixed assets

  • دارایی های جاری Current Assets

  • سرمایه خود را Own capital

  • بدهی های جاری Current liabilities

  • ترازنامه - خلاصه Balance sheet - summary

مدل سازی جریان نقدی Cash flow modeling

  • معرفی جریان نقدی Cash Flow introduction

  • جریان های نقد عملیاتی Operational cash flows

  • جریان های نقدی سرمایه گذاری Investment cash flows

  • جریان نقدی ناشی از فعالیت های مالی Cash flow from financial activities

  • تاثیر سهامداران بر جریان نقدی Shareholders influence on Cash Flow

  • جریان نقدی نهایی Final Cash Flow

تجزیه و تحلیل مدل مالی Analyses of the Financial Model

  • مقدمه ای بر تحلیل ها Introduction to Analyses

  • تجزیه و تحلیل سود و زیان Profit & Loss analyses

  • تجزیه و تحلیل جریان نقدی Cash Flow analyses

  • بهبودهای احتمالی برای تجزیه و تحلیل بیشتر Possible improvements to be further analysed

  • جایگزینی برای مدل فروش Alternative wasy to model Sales

  • جایگزینی برای مدل سازی هزینه های متغیر Alternative wasy to model Variable Costs

ارزش گذاری Valuation

  • مقدمه ای بر ارزش گذاری Introduction to Valuation

  • مقدمه ای بر روش DCF Introduction to DCF method

  • تفاوت بین FCFF و FCFE Difference between FCFF and FCFE

  • روش ارزش گذاری DCF برای FCFF اعمال شد DCF method of valuation applied to FCFF

  • روش ارزش گذاری DCF برای FCFE اعمال شد DCF method of valuation applied to FCFE

  • مقدمه ای بر استفاده از ضرب کننده ها برای ارزش گذاری Introduction to using multipliers for valuation

  • شرکت به EBIT یا EBITDA Enterprise to EBIT or EBITDA

  • ضریب قیمت به ازای درآمد Price per Earning multiplier

  • بیشتر در مورد ارزش گذاری More on Valuation

  • چگونه ارزش کسب و کار را افزایش دهیم How to increase the value of the business

مدل سازی کسب و کار - نمونه هایی Business Modeling - examples

  • مقدمه ای بر مدل سازی کسب و کار Introduction to business modeling

  • تفاوت بین مدل مالی و مدل کسب و کار Difference between financial model and business model

  • مکانیک مدل کسب و کار برای یک شرکت مشاوره Mechanics of business model for a consulting firm

  • مدل کسب و کار یک شرکت مشاوره در اکسل - ظرفیت و درآمد The business model of a consulting firm in Excel - Capacity and revenues

  • مدل کسب و کار یک شرکت مشاوره در اکسل - هزینه و سود و زیان The business model of a consulting firm in Excel - costs and profit & loss

  • مقدمه تجارت الکترونیک E-commerce Introduction

  • مدل کسب و کار تجارت الکترونیک E-commerce business model

  • مدل کسب و کار رستوران در اکسل – مدل پایه Business model of a restaurant in Excel - basic model

  • مدل کسب و کار رستوران در اکسل – مدل پیشرفته Business model of a restaurant in Excel - advanced model

  • سایر مدل های کسب و کار Other Business models

نتیجه گیری Conclusions

  • سخنرانی پاداش Bonus Lecture

نمایش نظرات

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.

آموزش مدل سازی مالی برای تحلیلگران و مشاوران کسب و کار
جزییات دوره
3.5 hours
75
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
11,224
4.3 از 5
دارد
دارد
دارد
Asen Gyczew
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Asen Gyczew Asen Gyczew

متخصص در بهبود عملکرد، چرخش و راه اندازی