آموزش مدل سازی مالی برای تحلیلگران و مشاوران کسب و کار

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• دوره در مورد چه خواهد بود What the course will be about

• درمورد من About me

• اگر تصویری تار ظاهر شد چه باید کرد What to do if a blurry image appears

• نحوه یافتن منابع اضافی How to find additional resources

• تفاوت بین مدل مالی و مدل کسب و کار Difference between financial model and business model

• امور مالی و حسابداری ضروری Essential Finance & Accounting

• رویکرد ما به مدلینگ Our approach to modelling

• رویکرد پایین به بالا Bottom-up approach

• برآورد هزینه های عروسی – مقدمه Estimating the costs of a wedding – Introduction

• برآورد هزینه های عروسی - راه حل جزئی Estimating the costs of a wedding – Partial Solution

• تخمین هزینه های عروسی – اکسل قسمت 1 Estimating the costs of a wedding – Excel Part 1

• تخمین هزینه های عروسی – اکسل قسمت 2 Estimating the costs of a wedding – Excel Part 2

• معرفی مورد Case Introduction

مدلسازی حساب سود و زیان Modeling of Profit & Loss Account

• چگونه از دوره بهترین استفاده را ببریم How to make the most of the course

• معرفی سود و زیان Profit and loss intro

• حراجی Sales

• مواد و انرژی Materials and Energy

• خدمات خارجی External services

• مالیات ها و پرداخت ها Taxes & Payments

• حقوق و دستمزد Payroll

• دیگر هزینه ها Other Costs

سرمایه و استهلاک Capex and Depreciation

• مدل سازی Capex و استهلاک - مقدمه Modeling Capex and depreciation - introduction

• دارایی های نامشهود - مدل سازی ارزش ناخالص، ارزش خالص و استهلاک Intangibles - modeling of gross value, net value and depreciation

• ماشین آلات - مدل سازی ارزش ناخالص، ارزش خالص و استهلاک Machinery - modeling of gross value, net value and depreciation

• اضافه کردن استهلاک به P&L Adding depreciation to the P&L

سرمایه در گردش Working Capital

• مقدمه ای بر سرمایه در گردش Introduction to Working Capital

• موجودی مواد، WIP و کالاهای نهایی Inventory of materials, WIP and finished goods

• مطالبات Receivables

• بدهی ها Liabilities

• مالیات شرکت و برآورد نهایی سرمایه در گردش Corporate tax and final working capital estimation

بدهی Debt

• مقدمه ای بر مدل سازی بدهی Introduction to debt modeling

• وام های قدیمی Old loans

• وام جدید New loan

• سود پرداختی و سود کسب شده Interest paid and interest earned

انصاف Equity

• مقدمه ای بر حقوق صاحبان سهام Introduction to Equity

• مدلسازی سهام Equity modeling

مدلسازی ترازنامه Balance sheet modeling

• مقدمه ای بر مدل سازی ترازنامه Introduction to Balance sheet modeling

• دارایی های ثابت Fixed assets

• دارایی های جاری Current Assets

• سرمایه خود را Own capital

• بدهی های جاری Current liabilities

• ترازنامه - خلاصه Balance sheet - summary

مدل سازی جریان نقدی Cash flow modeling

• معرفی جریان نقدی Cash Flow introduction

• جریان های نقد عملیاتی Operational cash flows

• جریان های نقدی سرمایه گذاری Investment cash flows

• جریان نقدی ناشی از فعالیت های مالی Cash flow from financial activities

• تاثیر سهامداران بر جریان نقدی Shareholders influence on Cash Flow

• جریان نقدی نهایی Final Cash Flow

تجزیه و تحلیل مدل مالی Analyses of the Financial Model

• مقدمه ای بر تحلیل ها Introduction to Analyses

• تجزیه و تحلیل سود و زیان Profit & Loss analyses

• تجزیه و تحلیل جریان نقدی Cash Flow analyses

• بهبودهای احتمالی برای تجزیه و تحلیل بیشتر Possible improvements to be further analysed

• جایگزینی برای مدل فروش Alternative wasy to model Sales

• جایگزینی برای مدل سازی هزینه های متغیر Alternative wasy to model Variable Costs

ارزش گذاری Valuation

• مقدمه ای بر ارزش گذاری Introduction to Valuation

• مقدمه ای بر روش DCF Introduction to DCF method

• تفاوت بین FCFF و FCFE Difference between FCFF and FCFE

• روش ارزش گذاری DCF برای FCFF اعمال شد DCF method of valuation applied to FCFF

• روش ارزش گذاری DCF برای FCFE اعمال شد DCF method of valuation applied to FCFE

• مقدمه ای بر استفاده از ضرب کننده ها برای ارزش گذاری Introduction to using multipliers for valuation

• شرکت به EBIT یا EBITDA Enterprise to EBIT or EBITDA

• ضریب قیمت به ازای درآمد Price per Earning multiplier

• بیشتر در مورد ارزش گذاری More on Valuation

• چگونه ارزش کسب و کار را افزایش دهیم How to increase the value of the business

مدل سازی کسب و کار - نمونه هایی Business Modeling - examples

• مقدمه ای بر مدل سازی کسب و کار Introduction to business modeling

• تفاوت بین مدل مالی و مدل کسب و کار Difference between financial model and business model

• مکانیک مدل کسب و کار برای یک شرکت مشاوره Mechanics of business model for a consulting firm

• مدل کسب و کار یک شرکت مشاوره در اکسل - ظرفیت و درآمد The business model of a consulting firm in Excel - Capacity and revenues

• مدل کسب و کار یک شرکت مشاوره در اکسل - هزینه و سود و زیان The business model of a consulting firm in Excel - costs and profit & loss

• مقدمه تجارت الکترونیک E-commerce Introduction

• مدل کسب و کار تجارت الکترونیک E-commerce business model

• مدل کسب و کار رستوران در اکسل – مدل پایه Business model of a restaurant in Excel - basic model

• مدل کسب و کار رستوران در اکسل – مدل پیشرفته Business model of a restaurant in Excel - advanced model

• سایر مدل های کسب و کار Other Business models

نتیجه گیری Conclusions

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture