کارگاه مدلسازی مالی

سرفصل ها و درس ها

مبانی مدلسازی مالی Fundamentals of Financial Modeling

• مقدمه ای بر مدل سازی مالی و صورت سود Introduction to Financial Modeling and Income Statement

• تجزیه و تحلیل و اهمیت صورت درآمد Analysis and Importance of Income Statement

• معرفی ترازنامه Balance Sheet Introduction

• پیشبرد ترازنامه Advancing Balance Sheet

• صورت جریان نقدی Cash Flow Statement

• پیشرفت جریان های نقدی در اکسل Advancing Cash Flows in Excel

• درک رابطه بین 3 عبارت در اکسل Understanding Relationship between 3 Statements on Excel

• تئوری درک رابطه مدل 3 بیانیه Theory Understanding of 3 Statement Model Relationship

• چگونه مدل مالی پویا است How Financial Model is Dynamic

برنامه ریزی و تحلیل مالی Financial Planning and Analysis

• درک محرک های جریان نقدی Understanding Cash Flow Drivers

• درک چارچوب ارائه Understanding Presentation Framework

پیش بینی صورت سود Forecasting Income Statement

• صورت درآمد پیش بینی شده Forecasted Income Statement

• پیوند صورت درآمد به سود انباشته و نحوه محاسبه EBITDA Linking Income Statement to Retained Earnings and how EBITDA is calculated

3 مدل سازی بیانیه 3 Statement Modeling

• مقدمه ای بر مطالعه موردی Introduction to Case Study

• درک اطلاعات تاریخی Understanding Historical Information

• قالب بندی مدل شما Formatting your Model

• افزودن فرض به مدل مالی Adding Assumption to Financial Model

• محاسبه فرض برای اطلاعات تاریخی Calculating Assumption for Historical Information

• پیش بینی صورت سود Forecasting Income Statement

• جدول استهلاک Depreciation Schedule

• جدول بدهی و بهره Debt and Interest Schedule

• ترازنامه پیش بینی Forecasting Balance Sheet

• جدول سود انباشته Retained Earnings Schedule

• جدول سرمایه در گردش Working Capital Schedule

• تعدیل سرمایه در گردش Adjusting Working Capital

• تکمیل ترازنامه پیش بینی شده Completing Forecasted Balance Sheet

• مروری بر مدل مالی Overview of Financial Model

• صورت جریان نقدی قسمت 1 Cash Flow Statement Part-1

• تکمیل صورت جریان نقدی قسمت 2 Completing Cash Flows Statement Part-2

• تحلیل سناریو برای مدل قسمت 1 Scenario Analysis for Model Part-1

• تحلیل سناریو برای مدل قسمت 2 Scenario Analysis for Model Part-2