آموزش پیش‌بینی استراتژیک و مدیریت ریسک - آخرین آپدیت

تحلیل صنعت و پیش‌بینی Industry Analysis & Forecasting

• ویدیو مقدماتی دوره Intro Video to Course

• مقدمه ماژول Module Introduction

• از اقتصاد کلان تا مدل: GDP، تورم، نرخ‌ها، ارز و انتقال قیمت کالا Macro to Model: GDP, Inflation, Rates, FX, and Commodity Pass-Through

• محرک‌های خرد: ظرفیت، منحنی‌های هزینه، زنجیره تأمین و اقتصاد واحد Micro Drivers: Capacity, Cost Curves, Supply Chains, and Unit Economics

• پنج نیروی مالی: سودآوری، موانع ورود و حاشیه سود بلندمدت Five Forces in Finance: Profitability, Barriers, and Long-Run Margins

• از SWOT تا استراتژی: تبدیل SWOT به فرضیات مدل‌سازی SWOT to Strategy: Converting SWOT into Modeling Assumption

• چرخه عمر صنعت: رشد، بلوغ، رکود و آنچه باید پیش‌بینی شود Industry Life Cycle: Growth, Maturity, Decline, and What to Forecast

• هوش مصنوعی برای هوشمندی صنعت: استخراج اخبار، صورت‌های مالی و تحلیل احساسات برای فرضیات AI for Industry Intelligence: Mining News, Filings, and Sentiment for Assumptions

• پل‌های درآمدی: حجم، قیمت، ترکیب محصولات، سهم بازار و ارتباط با TAM/SAM/SOM Revenue Bridges: Volume, Price, Mix, Share, and TAM/SAM/SOM Links

• پیش‌بینی هزینه‌ها: اهرم عملیاتی، بهره‌وری و تورم Forecasting Costs: Operating Leverage, Productivity, and Inflation

• ساخت تا رسیدن به جریان نقدی آزاد (FCF): مالیات، سرمایه در گردش، هزینه‌های سرمایه‌ای و سازگاری داخلی Building to FCF: Taxes, Working Capital, Capex, and Internal Consistency

پیش‌بینی و بودجه‌بندی سرمایه Forecasting & Capital Budgeting

• مقدمه ماژول Module Introduction

• تحلیل روند: میانگین‌های متحرک، نرخ‌های رشد و فصلی بودن Trend Analysis: Moving Averages, Growth Rates, and Seasonality

• طراحی سناریو: حالت پایه/بهینه/بدبینانه همراه با محرک‌ها Scenario Design: Base/Upside/Downside with Triggers

• مبانی مونت کارلو: توزیع‌ها، شبیه‌سازی‌ها و تفسیر بازه‌های خروجی Monte Carlo 101: Distributions, Simulations, and Interpreting Outcome Ranges

• ارزش فعلی خالص در عمل: جریان‌های نقدی تنزیل شده و تصمیمات ورود یا عدم ورود Net Present Value in Practice: Discounted Cash Flows and Go/No-Go Decisions

• توضیح نرخ بازده داخلی: نرخ‌های IRR چندگانه، اثرات مقیاس و تضادهای تصمیم‌گیری Internal Rate of Return Explained: Multiple IRRs, Scale Effects, and Decision Conflicts

• دوره بازگشت و دوره بازگشت تنزیل شده: تمرکز بر نقدینگی در شرایط عدم قطعیت Payback and Discounted Payback: Liquidity Focus Under Uncertainty

• هزینه بدهی: منحنی بازده، اسپردها، رتبه‌بندی‌ها و اثرات پس از مالیات Cost of Debt: Yield Curves, Spreads, Ratings, and After-Tax Effects

• هزینه حقوق صاحبان سهام: مدل CAPM، بتاها و تعدیل‌های کاربردی Cost of Equity: CAPM, Betas, and Practical Adjustments

• WACC متناسب: همسو کردن ساختار سرمایه و ریسک پروژه WACC That Fits: Aligning Capital Structure and Project Risk

تحلیل و کاهش ریسک Risk Analysis & Mitigation

• مقدمه ماژول Module Introduction

• ارزش در معرض ریسک (VaR) در عمل: روش تاریخی در مقابل پارامتریک و آستانه‌های تصمیم‌گیری Value at Risk (VaR) in Practice: Historical vs Parametric and Decision Thresholds

• سناریوهای استرس: شوک‌های کلان و اختصاصی بر سود و زیان و نقدینگی Stress Scenarios: Macro and Idiosyncratic Shocks to P&L and Liquidity

• حساسیت‌های مهم: نمودارهای تورنادو و اولویت‌بندی محرک‌ها Sensitivities that Matter: Tornado Charts and Driver Prioritization

• ریسک اعتبار Credit Risk

• ریسک عملیاتی Operational Risk

• ریسک نقدینگی Liquidity at Risk

• جعبه‌ابزار پوشش ریسک: قراردادهای آتی، اختیار معامله، سوآپ، هزینه‌ها و ریسک پایه Hedging Toolkit: Forwards, Options, Swaps, Costs and Basis Risks

• تنوع‌بخشی در عمل: محصول، مشتری، تأمین‌کننده و تخصیص Diversification in Practice: Product, Customer, Supplier, and Allocation

• مدل‌های امتیازدهی ریسک و توصیه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی AI-Powered RISK Scoring Models and Recommendations

• جمع‌بندی دوره Course Wrap-Up