آموزش مبانی معاملات گزینه ها (بسته سه دوره)

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر گزینه های تماس و گزینه های قرار دادن، دیدگاه های خریدار و فروشنده Introduction to Call Options and Put Options, Buyer and Seller Perspectives

• تاریخچه گزینه ها، تعاریف گزینه ها و گزینه تماس History of Options, Definitions of Options and a Call Option

• مقدمه ای بر گزینه های تماس Introduction to Call Options

• درک جزئیات گزینه تماس از طریق مثال املاک و مستغلات Understanding Call Option details through a Real estate example

• گزینه های In-The-Money (ITM)، At-The-Money (ATM) و Out-of-The-Money (OTM) چیست؟ What are In-The-Money (ITM), At-The-Money (ATM) and Out-of-The-Money (OTM) Options

• پروفایل ریسک خریدار و فروشنده، نمودار ریسک، مزایای فروشنده Buyer and Seller risk profiles, Risk Graphs, Seller advantages

• صفحه‌های گزینه، زنجیره‌های آپشن، سری انقضا و طرح‌بندی گزینه تماس Option screens, option chains, Expiry series and Call Option layout

• انتخاب سری های انقضا و گزینه های ITM، ATM و OTM هنگام نگاه کردن به گزینه های AAPL Choice of expiry series and ITM, ATM and OTM Options when looking at AAPL Options

• عملکرد گزینه تماس در زمان واقعی و در روز انقضا Call Option performance in real-time and on the day of expiry

• نمودار ریسک گزینه های ITM، ATM و OTM Risk Graphs of ITM, ATM and OTM Options

• نمایه ریسک فروشندگان گزینه Option Sellers risk profile

• یک مثال واقعی از گزینه های قرار دادن - خرید بیمه A real-world example of Put Options - Buying Insurance

• مقدمه ای بر آزمون گزینه ها Introduction to Options Quiz

• مظنه‌ها و صفحه‌های Options را در یک پلتفرم معاملاتی قرار دهید Put Options quotes and screens on a Trading platform

• نمونه های بیشتری از پارامترهای زنجیره گزینه برای گزینه های قرار دادن More examples of Option Chain Parameters for Put Options

• نمونه قدیمی‌تر از فروشندگان گزینه قرار دادن AAPL Older example of AAPL Put Option sellers

• استفاده از گزینه های قرار دادن اسپرد برای محدود کردن ریسک Using Put Options spreads to limit risk

• مقدمه ای بر آزمون گزینه ها 2 Introduction to Options Quiz 2

• نتیجه گیری از مقدمه بخش گزینه ها CONCLUSION OF INTRODUCTION TO OPTIONS SECTION

مقدمه ای بر زوال زمان، نوسانات ضمنی و یونانیان گزینه Introduction to Time Decay, Implied Volatility and Option Greeks

• تبیین زوال زمان در نمونه های واقعی املاک و بیمه Explaining Time Decay in real-world examples of Real estate and Insurance

• آزمون زوال زمان Time Decay Quiz

• تبیین نوسانات ضمنی در نمونه های واقعی املاک و مستغلات Explaining Implied Volatility in real-world examples of Real estate

• محاسبه نوسانات ضمنی - چگونه نوسانات ضمنی در قیمت گزینه منعکس می شود Implied Volatility computation - How is Implied Volatility reflected in Option Prices

• نوسانات ضمنی در عمل - گزینه های CAT و NFLX. مفاهیم خریدار/فروشنده Implied Volatility in action - CAT and NFLX Options. Buyer / Seller implications

• آزمون نوسانات ضمنی Implied Volatility Quiz

• پرایمر گزینه یونانی ها Option Greeks primer

• گزینه دلتا (پادشاه یونانیان) Option delta (The king of Greeks)

• گزینه گاما Option Gamma

• گزینه Vega Option Vega

• گزینه تتا Option Theta

• گزینه یونانی مسابقه Option Greeks quiz

• نتیجه گیری از گزینه ها Foundation Part of Bundle CONCLUSION OF OPTIONS FOUNDATION PART OF BUNDLE

خرید/فروش گزینه های تماس و قرار دادن - گزینه های استراتژی های مبتدی Buying / Selling Call and Put Options - Options beginner strategies

• تماس های طولانی (خرید گزینه های تماس). تجارت زنده در CMG (Chipotle Mexico Grill) Long Calls (Buying Call Options). Live trade on CMG (Chipotle Mexican Grill)

• تجارت تماس کوتاه در GLD (ETF طلا) Short Call trade on GLD (Gold ETF)

• ایده تجارت Long Put و ورود به FXE Long Put trade idea and entry on FXE

• قراردادهای کوتاه (فروش گزینه های فروش) با استفاده از GS (گلدمن ساکس) به عنوان مثال Short Puts (Selling Put Options) using GS (Goldman Sachs) as example

• معیارهای آزمون گزینه های طولانی Criteria for Long Options Quiz

ساختار بازار گزینه ها، جعبه استراتژی و مطالعات موردی Options Market Structure, Strategy Box and Case Studies

• انواع سفارش، هزینه های تراکنش، نقش بازارسازان و غیره Order types, Transaction costs, market Makers role etc

• گسترش پیشنهاد قیمت، سری انقضا، تمرین و تکلیف، حجم و علاقه آزاد Bid-Ask spread, Expiry series, Exercise and assignment, Volume and Open Interest

• چهار استراتژی BOX - گزینه های تماس و قرار دادن The four strategies BOX - Call and Put Options

• مشکلات تماس های کوتاه و ضربات کوتاه Pitfalls of Short Calls and Short Puts

• چهار انتخاب استراتژی - 2 صعودی و 2 نزولی Four Strategy choices - 2 Bullish and 2 Bearish

• مطالعه موردی استراتژی - شاخص S&P 500 و GOOG، AAPL و PCLN Strategy Case study - S&P 500 Index and GOOG, AAPL and PCLN

• مطالعه موردی استراتژی - ایده تجارت لینکدین Strategy case study - Linkedin Trade idea

• مطالعه موردی استراتژی - ایده تجارت CAT Strategy Case study - CAT Trade idea

تنظیمات برای گزینه های واحد Adjustments for Single Options

• فلسفه تعدیل ها Philosophy of Adjustments

• تنظیمات برای موقعیت های تماس طولانی Adjustments for Long Call positions

• تنظیمات برای موقعیت های تماس های کوتاه، موقعیت های بلند و کوتاه Adjustments for Short Calls, Long Puts and Short Put positions

• مدیریت تجارت با استفاده از سفارشات مشروط پیچیده Trade Management using sophisticated Conditional Orders

• آزمون استراتژی و تنظیمات Strategy and Adjustments Quiz

استفاده از استراتژی های ترکیبی سهام و گزینه ها برای سرمایه گذاران سهام Using Stock and Options combo strategies for Stock investors

• استفاده از گزینه ها برای خرید سهام با قیمت های بسیار پایین تر از آنچه در حال حاضر با آن معامله می شود Using Options to buy Stock at much lower prices than what its currently trading for

• استفاده از گزینه ها برای فروش سهام با قیمت های بسیار بالاتر از آنچه در حال حاضر با آن معامله می شود Using Options to sell Stock at much higher prices than what its currently trading for

• استفاده از گزینه‌ها برای پوشش سهامی که قبلاً مالک آن هستید Using Options to hedge Stock that you already own

• نتیجه گیری از خرید و فروش تماس و گزینه های قرار دادن CONCLUSION OF BUYING AND SELLING CALL AND PUT OPTIONS

• سخنرانی جایزه - از دست ندهید!! BONUS LECTURE - DONT MISS !!