آموزش دوره جامع گواهینامه مدل‌سازی مالی برای مالکان کسب‌وکار - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مرور دوره و اهداف یادگیری Course Overview and Learning Objectives

• مرور دوره و اهداف یادگیری Course Overview and Learning Objectives

• اهمیت مدل‌سازی مالی برای استارتاپ‌ها Importance of Financial Modeling for Startups

• مبانی صورت‌های مالی Basics of Financial Statements

• مفاهیم کلیدی در امور مالی استارتاپ Key Concepts in Startup Finance

• انواع مدل‌های مالی Types of Financial Models

درک فرضیات و سناریوها Understanding Assumptions and Scenarios

• درک فرضیات و سناریوها Understanding Assumptions and Scenarios

• ابزارهای مدل‌سازی مالی Tools for Financial Modeling

• ساختاردهی به مدل مالی شما Structuring Your Financial Model

• اشتباهات رایج در مدل‌سازی مالی Common Mistakes in Financial Modeling

• یک مدل ساده برای استارتاپ A Simple Startup Model

آماده‌سازی محیط اکسل و گوگل شیتس Setting Up Your Excel/Sheets Environment

• آماده‌سازی محیط اکسل و گوگل شیتس Setting Up Your Excel/Sheets Environment

• فرمت‌بندی و بهترین روش‌ها برای مدل‌ها Formatting and Best Practices for Models

• استفاده مؤثر از فرمول‌ها و توابع Using Formulas and Functions Effectively

• اتصال کاربرگ‌ها برای مدل‌های پویا Linking Worksheets for Dynamic Models

• اعتبارسنجی داده‌ها و بررسی خطاها Data Validation and Error Checks

• شاخص‌های کلیدی استارتاپ‌ها (CAC, LTV, Burn Rate) Key Metrics for Startups (CAC, LTV, Burn Rate)

• درک مدل‌های درآمدی Understanding Revenue Models

• ساختارهای هزینه و دسته‌بندی هزینه‌ها Cost Structures and Expense Categories

• ساخت جداول فرضیات Building Assumptions Tables

• ایجاد داشبورد برای نمای کلی Creating a Dashboard for Overview

مقدمه‌ای بر پیش‌بینی درآمد Introduction to Revenue Forecasting

• مقدمه‌ای بر پیش‌بینی درآمد Introduction to Revenue Forecasting

• مدل‌های درآمدی مبتنی بر اشتراک Subscription-Based Revenue Models

• مدل‌های درآمدی مبتنی بر تراکنش Transaction-Based Revenue Models

• پیش‌بینی درآمد برای مدل‌های SaaS SaaS Revenue Projections

• پیش‌بینی درآمد در تجارت الکترونیک E-commerce Revenue Forecasting

• پیش‌بینی مدل‌های مارکت‌پلیس Marketplace Model Projections

• استراتژی‌های قیمت‌گذاری و تأثیر آن‌ها Pricing Strategies and Their Impact

• درآمدهای فصلی و چرخه‌ای Seasonality and Cyclical Revenues

• تحلیل حساسیت درآمد Revenue Sensitivity Analysis

انواع هزینه‌های استارتاپی Types of Startup Expenses

• انواع هزینه‌های استارتاپی Types of Startup Expenses

• هزینه‌های ثابت در مقابل متغیر Fixed vs. Variable Costs

• مدل‌سازی هزینه‌های عملیاتی Modeling Operating Expenses

• هزینه‌های بازاریابی و جذب مشتری Marketing and Customer Acquisition Costs

• پیش‌بینی حقوق و رشد تیم Payroll and Team Growth Projections

• هزینه‌های فناوری و زیرساخت Technology and Infrastructure Costs

• هزینه‌های اداری و قانونی Administrative and Legal Expenses

• مدل‌سازی بهای تمام شده کالای فروش رفته (COGS) Modeling Cost of Goods Sold (COGS)

• مخارج سرمایه‌ای (CAPEX) Capital Expenditures (CAPEX)

• تحلیل حساسیت هزینه‌ها Expense Sensitivity Analysis

صورت‌های سود و زیان Profit and Loss Statements

• ساختار صورت سود و زیان Structure of an Income Statement

• اتصال درآمدها و هزینه‌ها Linking Revenues and Expenses

• تحلیل سود ناخالص و حاشیه سود ناخالص Gross Profit and Gross Margin Analysis

• سود عملیاتی Operating Profit

• پیش‌بینی سود خالص Net Income Projections

• تحلیل سناریو برای سود و زیان Scenario Analysis for P&L

• ساخت مدل سود و زیان ماهانه Building a Monthly P&L Model

• پیش‌بینی سالانه سود و زیان Annualized P&L Projections

• ۴۷ اشتباه رایج در سود و زیان که باید از آن‌ها دوری کنید 47-Common-Profit-and-Loss-Mistakes-to-Avoid

• سود و زیان برای یک استارتاپ P&L for a Startup

مدل‌سازی جریان وجوه نقد Cash Flow Modeling

• اهمیت جریان وجوه نقد در استارتاپ‌ها Importance of Cash Flow in Startups

• روش‌های مستقیم در مقابل غیرمستقیم جریان نقد Direct vs. Indirect Cash Flow Methods

• مدل‌سازی جریان وجوه نقد عملیاتی Modeling Operating Cash Flow

• سرمایه در گردش و چرخه تبدیل نقدینگی Working Capital and Cash Conversion Cycle

• مدل‌سازی آورده‌های مالک Modeling Owner Contributions

• مدل‌سازی تامین مالی مبتنی بر سهام Modeling Equity-Based Financing

• پیش‌بینی نرخ سوخت سرمایه و مدت زمان بقا (Runway) Forecasting Cash Burn and Runway

• ایجاد پیش‌بینی جریان وجوه نقد Creating Cash Flow Forecast

• تست استرس سناریوهای جریان نقد Stress Testing Cash Flow Scenarios

مدل‌سازی ترازنامه Balance Sheet Modeling

• مبانی ترازنامه Basics of a Balance Sheet

• دارایی‌ها: جاری در مقابل غیرجاری Assets: Current vs. Non-Current

• بدهی‌ها: جاری در مقابل بلندمدت Liabilities: Current vs. Long-Term

• حقوق صاحبان سهام و سود انباشته 64-Equity-and-Retained-Earnings

• اتصال سود و زیان، جریان نقد و ترازنامه Linking P&L, Cash Flow, and Balance Sheet

• مدل‌سازی نیازهای سرمایه در گردش Modeling Working Capital Requirements

• تزریق سرمایه و آورده‌های سهامداران Equity Infusions and Shareholder Contributions

• ساخت یک ترازنامه کامل Building a Complete Balance Sheet

• اشتباهات رایج در ترازنامه Common Balance Sheet Mistakes

• ترازنامه برای استارتاپ Balance Sheet for Startup

مدل‌سازی مالی پیشرفته و ارزش‌گذاری Advanced Financial Modeling & Valuation

• مقدمه‌ای بر روش‌های ارزش‌گذاری Introduction to Valuation Methods

• جریان وجوه نقد تنزیل شده (DCF) Discounted Cash Flow

• تحلیل شرکت‌های مشابه Comparable Company Analysis

• ارزش‌گذاری قبل از سرمایه‌گذاری در مقابل بعد از آن Pre-Money vs. Post-Money Valuation

• مدل‌سازی جدول سرمایه (Cap Table) Cap Table Modeling

• بازگشت سرمایه投资者 و سناریوهای خروج Investor Returns and Exit Scenarios

• تحلیل نقطه سر‌به‌سر Break-Even Analysis

• تحلیل حساسیت و سناریو در ارزش‌گذاری Sensitivity and Scenario Analysis in Valuation

• ساخت مدل‌های آماده برای سرمایه‌گذار (با تمرکز بر تطبیق با شرع) Building Investor-Ready Models (Shariah-Compliant Focus)

• مدل مالی کامل برای یک استارتاپ Complete Financial Model for a Startup