آموزش اصول اعتبار اسنادی و تامین مالی تجارت - آخرین آپدیت

مبانی تامین مالی تجارت Foundations of Trade Finance

• مقدمه‌ای بر تامین مالی تجارت Introduction to Trade Finance

• ضرورت تامین مالی تجارت Need for Trade Finance

• مراحل اعتبار اسنادی Steps iin Documentary Credit

• طرف‌های درگیر در اعتبار اسنادی Parties in documentary Credit

• قوانین اعتبار اسنادی – مبانی Documentary Credit Rules – Basics

• قوانین اعتبار اسنادی – پیشرفته Documentary Credit Rules – Advanced

• چک‌لیست اعتبار اسنادی Checklist in Documentary Credit

• اینکوترمز – بررسی کلی Incoterms – Overview

• توضیح اصطلاحات کلیدی اینکوترمز Incoterms – Key Terms Explained

اینکوترمز و اسناد تجاری Incoterms & Trade Documents

• اینکوترمز – کاربردهای عملی Incoterms – Practical Applications

• فاکتور تجاری Commercial Invoice

• قواعد و مقررات در اعتبار اسنادی Rule and Regulations in Documentary Credit

• اعتبار اسنادی (LC) Letters of Credit

• اصطلاحات رایج در LCها Term Commonly Used in LCs

• انواع اعتبار اسنادی Types of LCs

• اسناد در اعتبار اسنادی Document in LCs

• اشکالات رایج در اسناد Common Defect in Documents

• نمونه‌های اعتبار اسنادی Sample LCs

سوئیفت و ارتباطات تجاری SWIFT & Trade Communication

• پیام‌های سوئیفت – مقدمه SWIFT Messages – Introduction

• پیام‌های سوئیفت – جریان تراکنش SWIFT Messages – Transaction Flow

• پیام سوئیفت (اعتبار اسنادی ضمانتی یا Standby LC) Swift Massage ( Standby LC )

• پیام سوئیفت (MT 710) Swift Massage ( MT 710 )

• پیام سوئیفت (MT 742) Swift Massage ( MT742 )

• دستور جلسه و برنامه‌ریزی Agenda

• نگهداری نرخ ارز Exchange Rate Maintenance

• قراردادهای آتی و نحوه عملکرد آن‌ها Future Contracts How it Works

• اختیار معامله (Option) Option

ابزارهای مشتقه و قراردادهای آتی Derivatives & Forward Contracts

• سواپ (Swaps) Swaps

• قراردادهای آتی – هدف Forward Contracts – Purpose

• قراردادهای آتی – کاربرد عملی Forward Contracts – Practical Use

• اصطلاحات رایج مورد استفاده Commonly Used Terms

• جریان کاری قراردادهای آتی Forward Contracts Workflow

• تسویه قراردادهای آتی Forward Contracts Settlement

• برات واردات و صادرات Import and Export Bill

• انواع برات (Bill of Exchange) Bill of Exchange Types

• اسناد حمل و نقل Shipping Documents

برات‌های تجاری و مستندات Trade Bills & Documentation

• انواع اظهارنامه ورودی Types of Bill of Entry

• بارنامه هوایی Airway Bill

• اظهارنامه برای ترخیص از باند Bill of Entry for ex Bond Clearance

• برات‌های برای وصول Bills for Collection

• مزایا و معایب برات‌های برای وصول Pros and Cons of Bills for Collection

• برات‌های مهم تحت اعتبار اسنادی Important Bill Under LC

• مرور کلی Review

• روش‌های مدیریت برات‌های واردات و صادرات Ways to Handle Import Export Bill

• تاریخ سررسید ملی National Due Date

مدیریت برات‌های صادراتی Export Bill Management

• تنزیل برات Bill Discounting

• تبدیل برات صادراتی به طلب قطعی Crystallization of Export Bill

• بهره برات‌های صادراتی Interest on Export Bill

• جریان کاری برات‌های داخلی Inland Bills Workflow

• حواله‌ها Remittances

• خدمات سوئیفت Swift Services

• چرا از سوئیفت در تامین مالی تجارت استفاده می‌شود Why Swift in Trade Finance

• پیام سوئیفت (بخش صادرات) Swift Massage ( Export Side )

• تعاریف Definition

اعتبارات صادراتی و تامین مالی پیش از ارسال Export Credit & Pre-shipment Finance

• پیام سوئیفت (MT 740) Swift Massage (MT 740)

• پیام سوئیفت (MT 752) Swift Massage (MT 752)

• اعتبار پیش از ارسال Preshipment Credit

• کنترل تجارت صادرات Export Trade Control

• بررسی دقیق اعتبار بسته‌بندی (Packing Credit) Packing Credit Due Diligence

• پیگیری اعتبار بسته‌بندی Packing Credit Follow Up

• اشتراک‌گذاری اعتبار بسته‌بندی Packing Credit Sharing

• ضمانت‌نامه‌های بانکی Bank Guarantees

• تفاوت بین ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی Difference Between Guarantee and LC

ضمانت‌نامه‌ها و ابزارهای تامین مالی تجارت Guarantees & Trade Financing Tools

• پیش‌پرداخت در برابر چک یا حواله Advance Against Cheque or Draft

• ویژگی‌های اعتبار پس از ارسال Post Shipment Credit Characteristics

• ضمانت اعتبار صادراتی Export Credit Guarantee

• عناصر فورفیتینگ Forfeiting Elements

• ریسک فاکتورینگ برای فاکتور Factoring Risk to Factor

• جریان کاری Workflow

• ضمانت‌نامه‌های بانکی – بررسی کلی انواع Bank Guarantees – Types Overview

• ضمانت‌نامه‌های بانکی – انواع تفصیلی Bank Guarantees – Detailed Types

• ضمانت‌نامه بر اساس مطالبه (Demand Guarantee) Demand Guarantee

قوانین ضمانت‌نامه و ISP98 Guarantees Rules & ISP98

• قواعد یکنواخت برای ضمانت‌نامه‌های بر اساس مطالبه Uniform Rules for Demand Guarantees

• URDG 758 – مواد اصلی URDG 758 – Core Articles

• URDG 758 – مفاد کلیدی URDG 758 – Key Provisions

• URDG 758 – بینش‌های کاربردی URDG 758 – Practical Insights

• ISP 98 ISP 98

• قوانین ISP 98 ISP 98 Rules

• رویه های بین‌المللی اعتبار اسنادی ضمانتی 98 International Standby Practices 98

• قوانین ISP98 – مبانی ISP98 Rules – Fundamentals

• قوانین ISP98 – مفاهیم کلیدی ISP98 Rules – Key Concepts

• قوانین ISP98 – مباحث پیشرفته ISP98 Rules – Advanced Topics

• قوانین ISP98 – کاربردهای موردی ISP98 Rules – Case Applications

• جریان پیام‌های سوئیفت Swift Massage Flow

• خلاصه ISP98 Summary from ISP98