آموزش تحلیل درآمد ثابت و تکنیک‌های قیمت‌گذاری - آخرین آپدیت

دانلود Fixed Income Analysis & Pricing Techniques

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: استراتژی‌های قیمت‌گذاری درآمد ثابت را برای ارزیابی اوراق قرضه، مدیریت ریسک و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه بیاموزید. یاد بگیرید چگونه تکنیک‌های پیشرفته ارزش‌گذاری مورد استفاده در بازارهای مالی واقعی را به کار ببرید. این دوره یک رویکرد عملی و گام‌به‌گام برای قیمت‌گذاری اوراق قرضه و تحلیل درآمد ثابت ارائه می‌دهد. شما خواهید آموخت که چگونه جریان‌های نقدی اوراق قرضه را تحلیل کنید، قیمت‌ها را با استفاده از روش‌های جریان نقدی تنزیل شده محاسبه نمایید و معیارهای بازده و روابط قیمت-بازده را تفسیر کنید. از طریق ماژول‌های پیشرفته، مفاهیم Duration (مدت) و Convexity (تحدب) را برای اندازه‌گیری حساسیت نرخ بهره و ریسک سرمایه‌گذاری مجدد به کار خواهید برد. این دوره همچنین ابزارهای پیچیده‌ای مانند اوراق قرضه قابل فراخوان (Callable)، قابل بازخرید (Puttable)، قابل تبدیل (Convertible) و اوراق با پشتوانه وام مسکن را به همراه استراتژی‌های مدیریت Duration پرتفوی بررسی می‌کند. علاوه بر این، قیمت‌گذاری درآمد ثابت را به تکنیک‌های گسترده‌تر ارزش‌گذاری، از جمله ارزش‌گذاری شرکت (Enterprise Valuation) و روش‌های ارزش‌گذاری نسبی مانند EV/EBITDA مرتبط خواهید کرد. در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود اوراق بهادار درآمد ثابت را ارزیابی کنید، مفاهیم مدل‌سازی مالی را به کار ببرید و از تصمیمات سرمایه‌گذاری استراتژیک در محیط‌های پویا بازار حمایت کنید. این دوره که برای متخصصان مالی و تحلیلگران آینده‌دار ایده‌آل است، مهارت‌های تحلیلی پیشرفته‌ای را برای فعالیت در زمینه‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، خزانه‌داری و بازارهای سرمایه ایجاد می‌کند.

سرفصل ها و درس ها

مبانی ارزش‌گذاری اوراق قرضه و ریسک Foundations of Bond Valuation & Risk

اصول قیمت‌گذاری اوراق قرضه Bond Pricing Fundamentals
تخمین نرخ تنزیل و اسپرد اعتباری Estimating Discount Rate & Credit Spread
قیمت پاک در مقابل قیمت ناپاک Clean Price vs Dirty Price
قیمت‌گذاری اوراق قرضه: جایزه، ارزش اسمی و تخفیف Bond Pricing: Premium, Par & Discount
بازده تا سررسید و معیارهای بازده Yield to Maturity & Yield Measures
مفاهیم Duration (مدت) اوراق قرضه Bond Duration Concepts

تحلیل‌های پیشرفته درآمد ثابت و کاربردهای ارزش‌گذاری Advanced Fixed Income Analytics & Valuation Applications

مدت پرتفوی و آپشن‌های داخلی Portfolio Duration & Embedded Options
مدل‌سازی ارزش‌گذاری اوراق قرضه (مبتنی بر اکسل) Bond Valuation Modeling (Excel-Based)
ارزش‌گذاری سود سهام چند مرحله‌ای Multi-Stage Dividend Valuation
ارزش‌گذاری نسبی و ضرایب Relative Valuation & Multiples
ارزش شرکت و ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها Enterprise Value & Asset-Based Valuation