آموزش تجزیه و تحلیل مالی - ارزیابی کسب و کار، DCF، IRR، و بیشتر

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• به دوره خوش آمدید! Welcome to the course!

• مقدمه ای بر مطالعه موردی Intro to the case study

• منابع Resources

مقدمه ای بر ارزش گذاری و جریان نقدی رایگان Intro to Valuation & Free Cash Flow

• مقدمه ای بر رویکرد DCF Intro to the DCF approach

• مقدمه ای بر رویکرد چندگانه Intro to the multiples approach

• درک جریان نقدی آزاد بدون اهرم Understanding unlevered free cash flow

• محاسبه جریان نقدی آزاد بدون اهرم Calculating unlevered free cash flow

• آزمون شماره 1 Quiz #1

نرخ تنزیل (متوسط ​​وزنی هزینه سرمایه) Discount Rate (Weighted Avg. Cost of Capital)

• معرفی نرخ تخفیف Intro to the discount rate

• محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Calculating the weighted average cost of capital (WACC)

• تعیین بهای حقوق صاحبان سهام با استفاده از CAPM Determining the cost of equity using the CAPM

• محاسبه بهای تمام شده حقوق صاحبان سهام Calculating the cost of equity

• تعیین بتا در CAPM Determining the beta in the CAPM

• محاسبه هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام Calculating the cost of debt and equity

• نهایی کردن محاسبه WACC Finalizing the WACC calculation

• محاسبه بتای بدون اهرم Calculating the unlevered beta

• آزمون شماره 2 Quiz #2

نهایی کردن رویکرد DCF و چندگانه Finalizing the DCF and Multiples Approach

• تنزیل جریان های نقدی آزاد Discounting the free cash flows

• تعیین مقدار ترمینال Determining the terminal value

• تکمیل مدل DCF ما Completing our DCF model

• محاسبه مقدار با استفاده از رویکرد Multiples Calculating value using the Multiples approach

• آزمون شماره 3 Quiz #3

حساس کردن و ارائه ارزش های ما Sensitizing & Presenting our Valuations

• حساس کردن فرضیات ما pt. من Sensitizing our assumptions pt. I

• حساس کردن فرضیات ما pt. II Sensitizing our assumptions pt. II

• ایجاد نمودار ارزش گذاری زمین فوتبال pt. من Creating a football field valuation chart pt. I

• ایجاد نمودار ارزش گذاری زمین فوتبال pt. II Creating a football field valuation chart pt. II

• آزمون شماره 4 Quiz #4

پیش‌بینی جریان نقدی پروژه Projecting a Project's Cash Flow

• مقدمه ای بر مطالعه موردی ارزیابی پروژه Intro to the project valuation case study

• اصلاح فرضیات مطالعه موردی ما Refining our case study assumptions

• پیش بینی درآمد Projecting revenue

• پیش بینی هزینه های مستقیم Projecting direct costs

• پیش بینی هزینه های غیر مستقیم Projecting indirect costs

• محاسبه جریان نقدی آزاد Calculating free cash flow

• سوال شماره 5 Question #5

تجزیه و تحلیل یک پروژه با معیارها Analyzing a Project w/ Metrics

• درک بازگشت سرمایه (ROI) Understanding Return on Investment (ROI)

• درک نرخ بازده داخلی (IRR) Understanding Internal Rate of Return (IRR)

• درک ارزش فعلی خالص (NPV) Understanding Net Present Value (NPV)

• درک سربه سر Understanding breakeven

• محاسبه ROI و IRR Calculating ROI and IRR

• محاسبه NPV و سربه سر Calculating NPV and breakeven

• ایجاد و تجزیه و تحلیل جدول حساسیت Creating and analyzing a sensitivity table

• آزمون شماره 6 Quiz #6

نتیجه گیری و امتحان نهایی Conclusion & Final Exam

• افکار نهایی Final Thoughts