آموزش مدل سازی و ارزش گذاری مالی پروژه: راهنمای عملی

دانلود Project Finance Modeling and Valuation: A Practical Guide

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: در هنر مدل‌سازی و ارزش‌گذاری مالی پروژه برای باز کردن بینش‌های استراتژیک و موفقیت پروژه تسلط پیدا کنید. مفاهیم مالی پروژه را درک کنید: اصول اساسی تامین مالی پروژه، از جمله ویژگی های کلیدی آن را بیاموزید. مدل‌سازی مالی پروژه: بر فرآیند ساخت مدل‌های مالی قوی، که اجزای ضروری مانند جریان نقدی، برنامه‌های بدهی، هزینه‌های پروژه را پوشش می‌دهد، تسلط داشته باشید. مفروضات و پیش بینی های مالی: در مورد مخارج سرمایه ای، درآمد، هزینه های عملیاتی و بدهی، مفروضات آگاهانه ای ایجاد کنید و از آنها استفاده کنید. ساختار بدهی و تجزیه و تحلیل بازپرداخت: ساختارهای مختلف بدهی را در امور مالی پروژه درک کنید و یاد بگیرید که برنامه های بدهی دقیق ایجاد کنید. تجزیه و تحلیل ریسک و حساسیت: ارزیابی ریسک ها، کاهش عدم قطعیت ها و انجام تحلیل حساسیت برای ارزیابی تاثیر تغییرات در مفروضات. تکنیک های ارزش گذاری: روش های ارزیابی پیشرفته از جمله ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) را بیاموزید. صورت‌های مالی: صورت‌های مالی کلیدی مانند صورت‌های سود و زیان، صورت‌های جریان نقدی و ترازنامه را تهیه و تجزیه و تحلیل کنید. امکان سنجی پروژه و تحلیل بازده: ارزیابی امکان سنجی پروژه بر اساس پیش بینی های مالی و محاسبه بازده بالقوه برای سرمایه گذاران. کاربرد عملی پروژه مالی: مفاهیم را از طریق مطالعات موردی و مثال‌های واقعی به کار ببرید و دانش‌آموزان را برای ساختار و ارائه آماده کنید. در پایان دوره، دانش آموزان در توسعه، تجزیه و تحلیل و ارائه مدل های مالی که منعکس کننده پیچیدگی ها هستند، مهارت خواهند داشت. پیش نیازها: دانش پایه مالی: درک اساسی مفاهیم مالی مانند ارزش زمانی پول، جریان نقدی و صورت های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی) ضروری است. مواجهه قبلی با اصول اساسی حسابداری مفید خواهد بود. تسلط بر اکسل: از آنجایی که مدل سازی و تجزیه و تحلیل مالی در این دوره مرکزی است، دانش آموزان باید دانش کاملی از اکسل یا یک نرم افزار صفحه گسترده مشابه داشته باشند. مهارت های اساسی مانند استفاده از فرمول ها، توابع (مانند SUM، AVERAGE، IF) و ایجاد نمودار مهم خواهند بود. درک ریاضی: دانش پایه ریاضی به ویژه جبر و حساب برای محاسبات مالی و مدل سازی مفید خواهد بود. درک فرمول های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل مالی، مانند NPV، IRR، و برنامه بدهی، سودمند است.

این دوره جامع در مدل‌سازی مالی پروژه، دانش‌آموزان را در مراحل حیاتی توسعه، تجزیه و تحلیل و ارائه مدل‌های مالی پیچیده برای پروژه‌های بزرگ می‌گذراند. این دوره که برای متخصصان امور مالی، مدیران پروژه و تحلیلگران طراحی شده است، نگاهی عمیق به تمام مراحل تامین مالی پروژه - از ایجاد فرضیات اولیه تا انجام تمرین‌های ارزش‌گذاری، ارائه می‌کند. دانش آموزان درک عملی از نحوه ساختار مدل ها، ارزیابی ریسک پروژه و ارزیابی نتایج مالی به دست خواهند آورد. در پایان، آنها برای تولید گزارش‌های مالی قوی و ارزیابی‌هایی که می‌توانند تصمیم‌گیری در پروژه‌های دنیای واقعی را هدایت کنند، مجهز خواهند شد.

بخش 1: مقدمه
این بخش افتتاحیه با معرفی مبانی مالی پروژه و برجسته کردن مفاهیم و کاربردهای کلیدی آن، صحنه را تنظیم می کند. دانش آموزان با هدف مدل سازی مالی پروژه و اهمیت آن در ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت آشنا خواهند شد.

بخش 2: مفروضات دوره پروژه
در این بخش، دانشجویان مفروضاتی را بررسی می کنند که پایه و اساس مدل های مالی پروژه را تشکیل می دهند، از جمله مخارج سرمایه، ساختار سرمایه، تعرفه ها، هزینه های عملیاتی، استهلاک و مالیات. این بخش بر ایجاد فرضیات دقیق برای ایجاد پیش‌بینی‌های واقعی پروژه تأکید دارد.

بخش 3: مخارج سرمایه
دانشجویان با تهیه برگه های هزینه و تجزیه و تحلیل هزینه های قبل از عملیات، به جزئیات مخارج سرمایه ای می پردازند و یاد می گیرند که چگونه هزینه های کل پروژه را به طور دقیق برآورد کنند.

بخش 4: زمان‌بندی ساخت و ساز
در اینجا، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که برنامه‌های دقیق ساخت و ساز بسازند که جدول زمانی پروژه را مشخص می‌کند و آنها را قادر می‌سازد هزینه‌ها را پیش‌بینی کنند، منابع را تخصیص دهند و برای تاخیرهای احتمالی برنامه‌ریزی کنند.

بخش 5: سود در طول ساخت و ساز
این بخش هزینه های تأمین مالی و غیر تأمین مالی، مبالغ بدهی و برداشت بدهی را پوشش می دهد که برای مدیریت جریان نقدی در مرحله ساخت و ساز پروژه ضروری است.

بخش 6: تجزیه و تحلیل ترافیک
دانش آموزان پیش بینی های ترافیکی را بررسی می کنند و نرخ رشد را محاسبه می کنند، روش های یادگیری برای تخمین تقاضا و استفاده را که برای پیش بینی درآمد ضروری است.

بخش 7: پیش‌بینی درآمد
دانش‌آموزان در فرآیند تخمین درآمد، محاسبه کل ترافیک و درآمد پیش‌بینی‌شده برای مشاهده دقیق پتانسیل درآمد پروژه تحقیق می‌کنند.

بخش 8: هزینه‌های عملیاتی
در این بخش، دانش‌آموزان هزینه‌های عملیاتی را بررسی می‌کنند و مفروضات هزینه، از جمله نیروی کار، هزینه‌ها و سایر هزینه‌های عملیاتی ضروری برای برآورد هزینه‌های کل پروژه را درک می‌کنند.

بخش 9: برنامه بدهی
این بخش به سود بدهی، برنامه‌های بازپرداخت و استهلاک می‌پردازد و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا یک مدل دقیق بازپرداخت بدهی را ایجاد کنند که تأثیر مالی وام را منعکس می‌کند.

بخش 10: مدیریت سرمایه در گردش
دانشجویان با درک اینکه چگونه نوسانات در سرمایه در گردش می تواند بر جریان نقدی و پایداری پروژه تأثیر بگذارد، نیازهای سرمایه در گردش را محاسبه و تنظیم می کنند.

بخش 11: ذخیره خدمات بدهی
دانشجویان ذخایر خدمات بدهی را بررسی می‌کنند و یاد می‌گیرند که بافرهای مالی ایجاد کنند تا از ثبات در صورت بروز اختلالات پیش‌بینی نشده اطمینان حاصل کنند.

بخش 12: صورت سود و زیان
این بخش دانش‌آموزان را در تهیه صورت سود و زیان جامع راهنمایی می‌کند و تمام درآمدها، هزینه‌ها و ورودی‌های استهلاک را برای نشان دادن سودآوری کلی شرح می‌دهد.

بخش 13: صورت جریان نقدی
دانشجویان صورت‌های جریان نقدی را تهیه می‌کنند که سود، فعالیت‌های مالی، وام‌های سرمایه در گردش و سود سهام را پوشش می‌دهد، و بر مدیریت جریان نقدی و برنامه‌ریزی تسلط دارند.

بخش 14: بیانیه ترازنامه
در این بخش، دانش‌آموزان با اضافه کردن سود و جریان‌های خروجی سرمایه‌گذاری، ترازنامه ایجاد می‌کنند و تصویری کامل از وضعیت مالی پروژه به آنها می‌دهند.

بخش 15: بازده پروژه
دانش آموزان یاد می گیرند که بازده پروژه را محاسبه کنند، تغییرات سرمایه در گردش را محاسبه کنند و معیارهای سودآوری پروژه مانند NPV و IRR را ارزیابی کنند.

بخش 16: تجزیه و تحلیل نسبت
این بخش، تجزیه و تحلیل های مختلف نسبت، مانند DSCR (نسبت پوشش خدمات بدهی)، را برای ارزیابی سلامت مالی پروژه و توانایی پوشش بدهی معرفی می کند.

بخش 17: تجزیه و تحلیل حساسیت
دانشجویان برای ارزیابی اینکه چگونه تغییرات در مخارج سرمایه، درآمد و سایر مفروضات کلیدی بر پروژه تأثیر می‌گذارد، تجزیه و تحلیل حساسیت انجام می‌دهند و کاهش ریسک را ممکن می‌سازد.

بخش 18: ارائه ارزش‌گذاری
دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که ارزش‌گذاری‌ها را ارائه کنند، روش‌هایی مانند روش NPV، تجزیه و تحلیل مخارج سرمایه، و هزینه بدهی/حقوق ویژه برای پروژه و ارزش‌گذاری سهام را بررسی کنند.

بخش 19: تمرین ارزش‌گذاری
در این بخش عملی، دانش‌آموزان تکنیک‌های ارزش‌گذاری قبل و بعد از پول، تنظیمات DSRA و محاسبات ارزش سازمانی را برای افزایش مهارت‌های مدل‌سازی خود به کار می‌گیرند.

بخش 20: ارائه مطالعه موردی و فرضیات
یک مطالعه موردی عملی تورم، تشدید بازار و حق بیمه بازار را پوشش می‌دهد و به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد که فرضیات پروژه را بسازند و ارزش‌گذاری‌ها را با پویایی بازار هماهنگ کنند.

بخش 21: مطالعه موردی راه‌حل
دانشجویان عمیق‌تر در مطالعات موردی، یادگیری محاسبه هزینه‌های حقوق صاحبان سهام و بدهی، برنامه‌های بازپرداخت، و حداقل DSCR برای تقویت درک خود از سناریوهای پیچیده مالی پروژه غوطه ور می‌شوند.

بخش 22: ارائه گزارش پروژه
این دوره با ارائه گزارش پروژه به اوج خود می رسد، جایی که دانش آموزان یاد می گیرند صورت های مالی، جریان های نقدی، و روش های ارزش گذاری را در یک گزارش نهایی جمع آوری کنند تا قابلیت مالی پروژه خود را به نمایش بگذارند.

نتیجه گیری:

در پایان این دوره، دانش‌آموزان به مهارت‌هایی برای ساختن مدل‌های مالی پروژه دقیق، انجام تجزیه و تحلیل مالی کامل، و ارائه بینش در قالبی واضح و مبتنی بر داده‌ها مجهز خواهند شد. دانش‌آموزان چه در امور مالی، چه مدیریت پروژه یا به‌عنوان مشاور مستقل بخواهند کار کنند، با اعتماد به نفس و تخصص فنی مورد نیاز برای برتری در زمینه تأمین مالی پروژه، این دانشگاه را ترک خواهند کرد.


سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

  • مقدمه ای بر امور مالی پروژه Introduction to Project Finance

مفروضات دوره پروژه Project Period Assumptions

  • فرض در مورد دوره پروژه Assumption on Project Period

  • فرض بر مخارج سرمایه Assumption on Capital Expenditure

  • فرض بر ساختار سرمایه Assumption on Capital Structure

  • ذخیره سرویس داده Data Service Reserve

  • مفهوم فرض تعرفه Concept of Tariff Assumption

  • مفروضات مربوط به هزینه های عملیاتی Assumptions on Operating Expenses

  • مالیات استهلاک و ترافیک Depreciation Tax and Traffic

مخارج سرمایه ای Capital Expenditure

  • برگه هزینه پروژه Project Cost Sheet

  • هزینه های قبل از عملیات Pre Operative Expenses

برنامه زمانبندی ساخت و ساز Construction Schedule

  • تهیه برنامه زمانبندی ساخت و ساز Preparing a Construction Schedule

  • نمونه هایی در برنامه ساخت و ساز Examples on Construction Schedule

بهره در طول ساخت و ساز Interest During Construction

  • بهره در طول ساخت و ساز Interest During Construction

  • هزینه تامین مالی و غیر تامین مالی Financing and Non Financing Cost

  • بدهی کل پروژه Debt of Total Project

  • برداشت بدهی Debt Drawdown

ترافیک Traffic

  • طرح ریزی ترافیک Traffic Projection

  • محاسبه نرخ رشد Calculating the Growth Rate

درآمد Revenue

  • درآمد در سال مالی Revenue in Financial Year

  • محاسبه کل ترافیک Calculating Total Traffic

هزینه های عملیاتی Operating Expenses

  • هزینه های عملیاتی Operating Expenses

  • مفروضات هزینه های عملیاتی Operating Expenses Assumptions

  • کارگر قراردادی Contractual Laborer's

  • هزینه های مجوز License Fees

جدول بدهی Debt Schedule

  • محاسبه بهره تاریخ Calculating Date Interest

  • جدول بازپرداخت Repayment Schedule

  • محاسبه استهلاک Calculating the Depreciation

سرمایه در گردش Working Capital

  • محاسبه سرمایه در گردش Calculating Working Capital

  • افزایش-کاهش سرمایه در گردش Increase-Decrease Working Capital

ذخیره خدمات بدهی Debt Service Reserve

  • ذخیره خدمات بدهی Debt Service Reserve

  • ایجاد وجوه جدید Creating New Funds

صورت سود و زیان Profit and Loss Statement

  • تهیه صورتهای مالی Preparing Financial Statement

  • اقلام زیر سود و زیان Items under Profit and Loss

  • محاسبه استهلاک Calculating Depreciation

صورت جریان نقدی Cash Flow Statement

  • صورت جریان نقدی Cashflow Statement

  • سود پس از کسر مالیات Profit After Tax

  • جریان نقدی حاصل از فعالیت های مالی Cashflow from Financial Activities

  • وام سرمایه در گردش Working Capital Loan

  • محاسبه سود سهام پرداخت شده Calculation for Dividend Paid

صورت ترازنامه Balance Sheet Statement

  • تهیه صورت جریان نقدی Preparing Cashflow Statement

  • اضافه کردن علاقه Adding Interest

  • خروج از سرمایه گذاری Outflow from Investment

بازده پروژه Project Returns

  • محاسبه بازده پروژه Calculating Project Returns

  • تغییر سرمایه در گردش Changing Working Capital

تجزیه و تحلیل نسبت Ratio Analysis

  • محاسبه تجزیه و تحلیل نسبت های مختلف Calculating Different Ratio Analysis

  • محاسبه حداقل DSCR Calculating Minimum DSCR

  • تجزیه و تحلیل نسبت پوشش Analyzing Coverage Ratio

تجزیه و تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

  • تجزیه و تحلیل حساسیت یادگیری Learning Sensitivity Analysis

  • خروجی در تجزیه و تحلیل حساسیت Outputs on Sensitivity Analysis

  • محاسبه مخارج سرمایه ای Calculating the Capital Expenditure

ارائه ارزش گذاری Valuation Presentation

  • ارزش گذاری در مدل سازی مالی Valuation on Financial Modelling

  • مطالعه موردی روش NVP Case Study of NVP Method

  • هزینه سرمایه در روش NVP Capital Expenditure in NVP Method

  • سود قبل و بعد از کسر مالیات Profit Before and After Tax

  • هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام Cost of Debt and Cost of Equity

  • ارزش گذاری به شرکت و حقوق صاحبان سهام Valuation to Firm and Equity

تمرین ارزشیابی Valuation Exercise

  • ارزش گذاری قبل از پول و پس از پول Pre Money and Post Money Valuation

  • افزایش و کاهش DSRA Increase and Decrease in DSRA

  • محاسبه ارزش سازمانی Calculating Enterprise Value

ارائه مطالعه موردی و فرضیات Case Study Presentation and Assumptions

  • مطالعه موردی مدلسازی مالی Case Study on Financial Modelling

  • نحوه بازاریابی محصول How to Market the Product

  • مفروضات مطالعه موردی Case Study Assumptions

  • فرضیه تورم و تشدید Assumption on Inflation and Escalation

  • حق بیمه برای بازار بالغ Premium for Mature Market

مطالعه موردی راه حل Solution Case Study

  • مطالعه موردی راه حل Solution Case Study

  • هزینه حقوق صاحبان سهام و بدهی Cost of Equity and Debt

  • تجزیه و تحلیل تولید واحد امگا Analyzing Omega Unit Production

  • محاسبه پارامتر درآمد Calculating the Revenue Parameter

  • برنامه بازپرداخت بدهی Debt Repayment Schedule

  • صورت سود و زیان Profit and Loss Statement

  • ارزیابی سود پس از کسر مالیات Evaluating the Profit after Tax

  • خالص جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری Net Cash Inflow from Investment

  • فرمول محاسبه وام Formula for Calculating Loan

  • ارزیابی در ترازنامه Evaluation on the Balance Sheet

  • تغییر در سرمایه در گردش Change in Working Capital

  • محاسبه حداقل و میانگین DSCR Calculating the Minimum and Average DSCR

ارائه گزارش پروژه Project Report Presentation

  • نحوه نوشتن گزارش پروژه با اعداد How to write Project Report with Numbers

  • مفروضات درآمد Revenue Assumptions

  • صورت جریان نقدی پیش بینی شده Projected Cash Flow Statement

  • تجزیه و تحلیل روش ارزشیابی Analyzing the Valuation Methodology

نمایش نظرات

آموزش مدل سازی و ارزش گذاری مالی پروژه: راهنمای عملی
جزییات دوره
12 hours
80
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
589
از 5
دارد
دارد
دارد
EDU CBA
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

EDU CBA EDU CBA

مهارت های دنیای واقعی را بصورت آنلاین بیاموزید EDUCBA یک ارائه دهنده جهانی آموزش مبتنی بر مهارت است که نیازهای اعضا را در بیش از 100 کشور برطرف می کند. ما بزرگترین شرکت فناوری پیشرفته در آسیا با نمونه کارهای 5498+ دوره آنلاین ، 205+ مسیر یادگیری ، 150+ برنامه شغل محور (JOPs) و 50+ بسته دوره حرفه ای شغلی هستیم که توسط متخصصان برجسته صنعت آماده شده است. برنامه های آموزشی ما برنامه های مبتنی بر مهارت شغلی است که توسط صنعت در سراسر امور مالی ، فناوری ، تجارت ، طراحی ، داده و فناوری جدید و آینده مورد نیاز صنعت است.