آموزش تامین مالی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران تازه کار

سرفصل ها و درس ها

معرفی دوره Introduction to the course

• به دوره خوش آمدید Welcome to the course

• یک کارآفرین باید با چه جنبه های مالی درگیر باشد؟ What aspects of Finance should an Entrepreneur be involved with?

• برنامه ریزی کسب و کار و افزایش سرمایه - آنها به هم مرتبط هستند Business Planning & Fund Raising - they are inter-linked

• سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در کسب و کار شما هستند؟ What are Investors looking for investing money in your business?

• چارچوب 7 مرحله ای مالی کسب و کار The 7-Step Business Finance Framework

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

تصویرسازی برای این دوره Illustration for this course

• شما به تازگی یک کسب و کار تحویل پیتزا راه اندازی کرده اید You just started a Pizza delivery business

• منابع این دوره را دانلود کنید Download the resources for this course

• اجازه دهید به صفحه گسترده فرضیات نگاه کنیم Let us look at the Assumptions spreadsheet

• اجازه دهید به صفحه گسترده صورت های مالی نگاه کنیم Let us look at the Financial Statements spreadsheet

مرحله 1: پیش بینی درآمد Step 1: Forecasting Revenues

• مقدمه مرحله 1 Introduction to Step 1

• محرک های درآمد یک کسب و کار چیست؟ What are the Revenue drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های درآمد Key assumptions on the Revenue drivers

• محاسبه درآمد یک کسب و کار Calculating the Revenues of a business

• پایان مرحله 1 End of Step 1

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

مرحله 2: پیش بینی هزینه ها Step 2: Forecasting Costs

• مقدمه مرحله 2 Introduction to Step 2

• محرک های هزینه یک کسب و کار چیست؟ What are the Cost drivers of a business?

• محرک های هزینه ورودی یک کسب و کار چیست؟ What are the Input cost drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های هزینه ورودی Key assumptions on the Input cost drivers

• محاسبه هزینه های ورودی یک کسب و کار Calculating the Input costs of a business

• محرک های هزینه اشغال یک کسب و کار چیست؟ What are the Occupancy cost drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های هزینه اشغال Key assumptions on the Occupancy cost drivers

• محاسبه هزینه های اشغال یک کسب و کار Calculating the Occupancy costs of a business

• محرک های هزینه حقوق در یک کسب و کار چیست؟ What are the Salary cost drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های هزینه های حقوق و دستمزد Key assumptions on the Salary costs drivers

• محاسبه هزینه حقوق و دستمزد یک شرکت Calculating the Salary costs of a business

• محرک های هزینه بازاریابی یک کسب و کار چیست؟ What are the Marketing cost drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های هزینه بازاریابی Key assumptions on the Marketing cost drivers

• محاسبه هزینه های بازاریابی یک کسب و کار Calculating the Marketing costs of a business

• پایان مرحله 2 End of Step 2

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

مرحله 3: پیش بینی سرمایه گذاری Step 3: Forecasting Investments

• مقدمه مرحله 3 Introduction to Step 3

• محرک های سرمایه گذاری یک کسب و کار چیست؟ What are the Investment drivers of a business?

• محرک های دارایی های ثابت یک کسب و کار چیست؟ What are the Fixed Assets drivers of a business

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های دارایی های ثابت Key assumptions on the Fixed Assets drivers

• محاسبه دارایی های ثابت یک کسب و کار Calculating the Fixed Assets of a business

• محاسبه هزینه استهلاک یک کسب و کار Calculating the Depreciation cost of a business

• محرک های موجودی یک کسب و کار چیست؟ What are the Inventory drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های موجودی Key assumptions on the Inventory drivers

• محاسبه موجودی یک کسب و کار Calculating the Inventory of a business

• محرک های حساب های دریافتنی یک کسب و کار چیست؟ What are the Accounts Receivables drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های حساب های دریافتنی Key assumptions on Accounts Receivables drivers

• محاسبه حساب های دریافتنی یک شرکت Calculating the Accounts Receivables of a company

• محرک های حساب های پرداختنی یک کسب و کار چیست؟ What are the Accounts Payables drivers of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های حساب های پرداختنی Key assumptions on Accounts Payables drivers

• محاسبه حساب های پرداختنی یک تجارت Calculation of Accounts Payables of a business

• محاسبه سرمایه در گردش یک واحد تجاری Calculation of Working Capital of a business

• پایان مرحله 3 End of Step 3

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

مرحله 4: منابع مالی خود را ارزیابی کنید Step 4: Assess own financing sources

• مقدمه مرحله 4 Introduction to Step 4

• منابع تامین مالی شخصی یک کسب و کار چیست؟ What are the sources of own financing of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد منابع تامین مالی شخصی Key assumptions on sources of own financing

• محرک های هزینه بهره یک کسب و کار چیست؟ What are the drivers of Interest cost of a business?

• مفروضات کلیدی در مورد محرک های هزینه بهره یک کسب و کار Key assumptions on Interest cost drivers of a business

• محاسبه هزینه بهره یک کسب و کار Calculating the Interest cost of a business

• پایان مرحله 4 End of Step 4

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

مرحله 5: صورت درآمد و ترازنامه را تهیه کنید Step 5: Prepare Income Statement and Balance Sheet

• مقدمه مرحله 5 Introduction to Step 5

• صورت درآمد یک کسب و کار چیست؟ What is the Income Statement of a business?

• جمع کردن درآمدها در صورت سود Populating Revenues on the Income Statement

• جمع کردن هزینه ها در صورت درآمد Populating Costs on the Income Statement

• محاسبه سود قبل از بهره و مالیات (PBIT) Calculating the Profits before Interest and Taxes (PBIT)

• پر کردن هزینه های بهره در صورت سود Populating Interest costs on the Income Statement

• محاسبه سود قبل از مالیات و مالیات Calculating Profits Before Taxes and Taxes

• محاسبه سود پس از کسر مالیات Calculating Profits After Taxes

• ترازنامه یک کسب و کار چیست؟ What is the Balance Sheet of a business?

• پر کردن دارایی های جاری در ترازنامه Populating Current Assets on the Balance Sheet

• محاسبه دارایی های ثابت یک کسب و کار - قسمت 1 Calculating the Fixed Assets of a business - Part 1

• محاسبه دارایی های ثابت یک کسب و کار - قسمت 2 Calculating the Fixed Assets of a business - Part 2

• محاسبه دارایی های ثابت یک کسب و کار - قسمت 3 Calculating the Fixed Assets of a business - Part 3

• محاسبه کل دارایی های یک کسب و کار Calculating the Total Assets of a business

• جمع آوری بدهی های جاری یک کسب و کار Populating the Current Liabilities of a business

• پر کردن بدهی بلند مدت یک کسب و کار Populating the Long term Debt of a business

• محاسبه حقوق صاحبان سهام یک تجارت - قسمت 1 Calculating the Shareholder's Equity of a business - Part 1

• محاسبه حقوق صاحبان سهام یک تجارت - قسمت 2 Calculating the Shareholder's Equity of a business - Part 2

• محاسبه کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام یک تجارت Calculating the Total Liabilities and Equity of a business

• پایان مرحله 5 End of Step 5

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

مرحله 6: تامین مالی از سرمایه گذاران Step 6: Funding from Investors

• مقدمه مرحله 6 Introduction to Step 6

• صورت جریان نقدی چیست؟ What is a Cash Flows Statement?

• قانون کلی برای تهیه صورت جریان وجوه نقد Rule of thumb for preparing a Cash Flows Statement

• محاسبه جریان نقدی حاصل از عملیات - قسمت 1 Calculating the Cash Flow from Operations - Part 1

• محاسبه جریان نقدی حاصل از عملیات - قسمت 2 Calculating the Cash Flow from Operations - Part 2

• محاسبه جریان نقدی حاصل از عملیات - قسمت 3 Calculating the Cash Flow from Operations - Part 3

• محاسبه جریان نقدی حاصل از عملیات - قسمت 4 Calculating the Cash Flow from Operations - Part 4

• محاسبه جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری Calculating the Cash Flow from Investments

• محاسبه جریان نقدی حاصل از تامین مالی - قسمت 1 Calculating the Cash Flow from Financing - Part 1

• محاسبه جریان نقدی حاصل از تامین مالی - قسمت 2 Calculating the Cash Flow from Financing - Part 2

• محاسبه جریان نقدی حاصل از تامین مالی - قسمت 3 Calculating the Cash Flow from Financing - Part 3

• محاسبه کل جریان های نقدی یک کسب و کار Calculating the Total Cash Flows of a business

• چه زمانی به افزایش سرمایه سرمایه گذار نیاز داریم؟ When do we need to raise Investor funding?

• محاسبه بودجه ای که باید از سرمایه گذاران جمع آوری شود Calculating the funding to be raised from Investors

• کل بودجه مورد نیاز طی 5 سال آینده را برآورد کنید Estimate the total funding needed over the next 5 years

• صورت جریان وجوه نقد را با ترازنامه پیوند دهید Link the Cash Flows Statement with the Balance Sheet

• پایان مرحله 6 End of Step 6

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

مرحله 7: ارزیابی کسب و کار Step 7: Business valuation

• معرفی مرحله 7 Introduction to Step 7

• رویکردهای ارزشیابی کسب و کار Approaches to Business Valuation

• رویکرد مبتنی بر مذاکره برای ارزیابی کسب و کار The negotiation based approach to business valuation

• رویکرد مبتنی بر روش برای ارزیابی کسب و کار The methodical based approach to business valuation

• جریان های نقدی رایگان به حقوق صاحبان سهام (FCFE) یک کسب و کار Free Cash Flows to Equity (FCFE) of a business

• محاسبه FCFE یک کسب و کار Calculating the FCFE of a business

• محاسبه ارزش خروج از یک کسب و کار Calculating the Exit value of a business

• محاسبه کل جریان های نقدی به حقوق صاحبان سهام یک تجارت Calculating the Total Cash Flows to Equity of a business

• برآورد بازده سرمایه گذاری انتظارات سرمایه گذاران Estimating the Return on Investment expectation of Investors

• محاسبه ارزش قبل از پول یک تجارت Calculating the pre-money valuation of a business

• محاسبه ارزش گذاری پس از پول یک کسب و کار Calculating the post-money valuation of a business

• محاسبه درصد کاهش ارزش سهام به سرمایه گذاران Calculating the % of Equity dilution to Investors

• پایان مرحله 7 End of Step 7

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در مورد این دوره تا کنون به ما ارائه دهید Please provide us your valuable feedback on the course thus far

پایان البته - چه چیزی یاد گرفتیم؟ End of course - what did we learn?

• جمع بندی سریع Quick Recap

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در اختیار ما قرار دهید Please provide us your valuable feedback

• لطفا نظرات ارزشمند خود را در اختیار ما قرار دهید Please provide us your valuable feedback